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Informe Anual Real Vizcaya
Jaime Avendaño
Created on February 9, 2024
Informe Anual Real Vizcaya
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Transcript
Informe Financiero
empezar
Rendición de Cuentas Periodo Enero - Diciembre 2023
Rendición de Cuentas, Enero - Diciembre 2023
egresos
ingresos
actividades
Contenido
Saldos
Informes cuatrimestrales
Analítico mensual
participación por privada
detalle de egresos
Otros ingresos
Presupuesto de Egresos 2024
donación sport center
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Septiembre-Diciembre
Mayo-Agosto
Enero-Abril
Informes Cuatrimestrales de Actividades
Las Actividades 2023
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Julio
Mayo
Junio
Abril
Marzo
Febrero
Septiembre
Agosto
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Informes Cuatrimestrales de Actividades
Ingresos 2023
+ info
Comportamiento de Recaudación
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Ideal vs Real
Los Ingresos 2023
Aportaciones por Tags, Chips, Uso del Salón, entre otros
Otros Ingresos 2023
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2022 88.88%
2021 85.97%
2023 89.84%
Alday
82.68%
Alaiza
88.66%
Abecia
85.08%
Alegia
Briviesca
Izarza
Montevite
Areta
Aldacueva
Arcaya
Delica
Basauri
Solarte
98.98%
97.67%
82.68%
95.63%
91.50%
97.14%
96.07%
87.50%
84.11%
83.46%
Portuondo
Bedia
Areatza
Derio
Gauna
Locales
Arana
Plencia
Baquio
98.83%
73.70%
90.60%
90.99%
96.65%
87.06%
87.50%
88.31%
91.59%
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HIstórica al 2023
Participación por Calle/Privada
+ info
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Generales 2023
Ingresos y Egresos
Regresar
Detallado de Egresos
Presupuesto de Egresos 2024
Ingresa a los botones para conocer más detalles de los gastos.
CONTRACTUAL
DE OPERACIÓN
De acuerdo al tipo de gasto, se asigna 2 categorias.
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LA Donación DE VINTE del sport center
¡¡Es Nuestro!!
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La Donación del Sport Center
REPARACION DE BARRERA DE ENTRADA VEHICULAR CAME Y ACTIVACION DE BARRERA
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $3,016.00
En este servicio no hubo incremento
COMPRA DE CHAPETONES PARA ACRILICOS DE ALBERCA
COMPRA
Monto del gasto $2,192.40
ELABORACION DE CORBATINES DE PLASTICOS IMPRESOS
COMPRA
Monto del gasto $6,866.00
PROTOCOLIZACION DE ACTA DE COMITE VIGILANCIA
ADMINISTRATIVO
Monto del gasto $5,800.01
MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CALOR E INSTALACION ELECTRICA DE MOTOBOMBA
MATENIMIENTO
Monto del gasto $8,352.00
Ideal vs Real en 2023
- Para el periodo 2023 hubo una recaudación mayor que en 2022, por $43,612 pesos
SOPORTE PARA MASTIL DE BARRERA
COMPRA
Monto del gasto $4,592.21
En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024
En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024
PRIMER PAGO DE LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRALCOMPRA E INSTALACION DE 21 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE FRACCIONAMIENTO TRABAJO DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE LAS CANCHAS DE GOLF Y MULTIFUNCIONAL
COMPRA
Monto del gasto $562,199.84
PINTURA PARA MURETES, CAJAS VERDES, ENTREDA DE SPORT, DE FRACCIONAMIENTO BOTES DE PET Y ETIQUETAS RECICLADO PET
COMPRA
Monto del gasto $11,341.59
COMPRA DE 110 COSTALES DE TIERRA NEGRA CON FERTILIZANTE COMPRA DE MACETAS CON SUS BASES Y PLANTAS PARA SPORT CENTER
COMPRA
Monto del gasto $17,097.22
PAGO DE COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE CEMENTO HIDRAULICOCOMPRA DE PIEDRA LAJA PARA PRIVADA PLENCIA PROYECTO ARQUITECTONICO DE BARDA PERIMETRAL
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $53,661.00
REVISION DE BARRERA VEHICULAR ENTRADA DE RESIDENTES TARJETA ZL39B COMPATIBLE CON BARRERA CAME GT3750 TIRA LED RGB SUSTITUCION DE TARJETA LOGICA REVISION, REPARACION Y AJUSTE A BARRERA AUTOMATICA DE SALIDA DE RESIDENTES REPARACION A BARRERA VEHICULAR FAAC DE SALIDA DE VISITAS
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $11,199.80
REPARACION DE SISTEMA DE ACCESO COMPLEMENTO DE PAGO DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE VISITAS MASTIL DE ENTRADA DE RESIDENTES
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $13,943.40
FUMIGACION DE AREAS VERDES DEL SPORT
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $5,800.00
POLIZA DE MTTO PREVENTIVO DE PLUMAS X 6 MESES 200 PORTA TAG Y 300 LLAVEROS CAMBIO DE TARJETA DE BARRERA CAME REVISION Y DIAGNOSTICO DE BARRERAS FAAC
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $43,394.80
ACTIVACION DE EVENTO ENCENDIDA DE ARBOL COMPRAS DE INSUMOS , ADORNOS, LUCES, ETC PARA ADORNOS NAVIDEÑOS
EVENTO
Monto del gasto $10,408.15
En este servicio no hubo incremento
REPARACION DE AZULEJO DE REGADERA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA PARA SPORT CENTER
COMPRA
Monto del gasto $15,579.23
DE REPARACION DE BARRERA MARCA FAAC 615 DE ENTRADA DE VISITAS
PAGO REPARACIÓN
Monto del gasto $5,428.80
COMPRA DE KARCHER
COMPRA
Monto del gasto $2,767.00
PROTOCOLIZACION DE 2DO.COMITE DE VIGILANCIA
ADMINISTRACION
Monto del gasto $6,960.00
COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION PARA CISTERNA DEL SPORT
COMPRA
Monto del gasto $8,459.58
COLOCACION DE CERROJO EN ZAGUAN DE VASCONGADOS , REPARACION PORTON FRACCIONAMIENTO Y ACONDICIONAR REJA EN SPORT COMPRA DE 4 REFLECTORES COMPRA DE REFLECTOR SOLAR PARA QUIOSKO COMPRA DE CANDADOS PARA CONTENEDORES
COMPRA
Monto del gasto $8,033.89
En este servicio no hubo incremento
$5,724.00
2024
$5,048.04
Los costos del Servicio de Asesoría Juridica
2023
LETREROS DE CONTENEDORES Y BANDERIN DE ALBERCA
COMPRA
Monto del gasto $7,244.36
En este rubro se imparten en promedio 168 horas al mes de diferentes disciplinas física y culturales
Descripción del gasto
Titulo del gasto
Monto del gasto $000
COMPRA DE PROYECTOR
COMPRA
Monto del gasto $4,292.00
SOPA FRIA 120 PERSONAS GLOBOS ADORNOS BOCADILLOS BONPANE REFRECO DE COLA IMITADOR MARIACHI REYES JALISCIENSE DESECHABLE E INSUMOS EN WALMART REGALOS SUBURBIA REFRESCO Y HIELO
COMPRAS
Monto del gasto $22,349.10
COMPRA DE RED PARA BALONCESTOCOMPRA DE BARRA OLIMPICA 700LBS COMPRA DE MATERIAL PARA HACER PORTERIAS PARA JUGAR WATERPOOL
COMPRA
Monto del gasto $8,033.89
TRABAJO DE HERRERIA EN REJAS DEL SPORT PARA HACERLAS ABATIBLES Y SE PUEDA METER Y SACAR COSAS DE LOS EVENTOS SIN DAÑAR LAS INSTALACIONES COMPRA DE PINTURA E INSUMOS EN EL SPORT POR MTTO MAYOR
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $18,222.09
$13,694.00
2024
$13,340.00
$13,340.00
Los costos del Servicio de Mantenimiento de Químicos en Alberca son los siguientes:
2022 2023
En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024
DOMIS Y 8 PALETAS DE KARATE. POPOTES Y PELOTAS PARA AQUAFITNES BASCULA JUEGOS DE MESA PARA SPORT
COMPRA
Monto del gasto $11,339.92
ANTICIPO DE REPARACION BARRERA CAME SALIDA RESIDENTES COMPRA DE MASTIL FAAC 615 Y COLOCACION
COMPRA
Monto del gasto $12,559.55
RENTA DE SILLAS, TORO MECANICO,TEMPLETE Y LONAS RENTA DE TABLONES PARA CURSO DE VERANO CONTRATO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS
EVENTO
Monto del gasto $25,870.65
$4,632.34
2024
$4,329.31
Los costos del Servicio Contable, Fiscal y Tesorería Central
2023
En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024
COMPRA EN HOME DEPOT DE 28 PZAS DE HIDROGEL Y 2 BULTOS DE 30 KGS DE TIERRA PREPARADA
COMPRA
Monto del gasto $7,884.00
COMPRA DE 100 TARJETAS ACCES PRO
COMPRA
Monto del gasto $4,078.00
COMPLEMENTO DE PAGO DE AUDIOTRIA EXTERNA FINANCIERA A LA AC
ADMINISTRATIVO
Monto del gasto $25,752.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CAJAS DE CONTACTOS PARA LUMINARIAS
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $3,089.50
COMPRA DE LAPTOP PARA SISTEMA DE ACCESO Y SISTEMA DE CAMARAS.
COMPRA
Monto del gasto $8,999.01
COMPRA DE IMPRESORA EPSON MODELO L3251
COMPRA
Monto del gasto $5,549.00
COMPRAS PARA LA REALIZACION DE LA CASA DEL TERROR RENTA DE SILLAS, DIA DE PISTA DE BAILE, LONAS DIA DE MUERTOS CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA POSADA NAVIDEÑA COMPRA DE 75 TAZAS DECORADAS PARA EVENTO DE 25 DE NOVIEMBRE COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA VILLA NAVIDEÑA
EVENTO
Monto del gasto $37,601.51
En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024
COMPRA DE VARILLAS Y CEMENTO COMPRA DE MATERIAL MANO DE OBRA DE PERFORACION DE PARED Y COLOCACION DE REJILLAS COLOCACION DE LAVADERO E INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA PARA LAVADERO MEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERES COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLAS MANO DE OBRA DE PLOMERIA DE CAMBIO DE LLAVE DE LAVADO MANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLAS
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $16,224.00
DCONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER ALBERCA E INSTALACION DE KIT PARA ALBERCA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER TINACOS DEL SPORT APLICACION DE PLANCHA EN JUEGO DE MADERA Y PISO EN PASILLO A CUARTO DE MAQUINAS
MANTENMIMIENTO
Monto del gasto $128,644.87
Este comportamiento de incrementos es afectado directamente por el salario minimo que cada año aumenta y en este 2024 aumento un 20%
$168,200.00
2024
$145,000.00
$134,560.00
Los costos del Servicio de Vigilancia, son los siguientes:
2022 2023
Este monto es variable conforme al consumo de energia de la bomba de calor para la alberca, el consumo en caseta de vigilancia y del Sport Center
TAPIZADO DE SILLON DE SALA DE ESPERA MODIFICACION DE CLOSET MUEBLE DE OFICIN}A PARA IMPRESORA Y CAJONERA LAVADO Y DESINFECCION DE 3 TINACOS
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $14,357.99
ANALISIS DE AGUA DE ALBERCA
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $3,880.00
En este servicio no hubo incremento
CONTRATO DE IMITADOR PARA EVENTO NOCHE MEXICANA CONTRATO DE MARIACHI 2 HORAS DE SERVICIO
EVENTO
Monto del gasto $17,553.05
DREPARACION DE BARRERA DE SALIDA DE VISITAS Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $4,466.00
PAGO DE PLOMERO PARA REPARECIÓN DE LLAVES DE LAVABO DE SPORT COMPRA DE 6 ARBOLERS TIPO NIBCO PARA LLAVES DE LAVABO INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE LAVABOS DE LOS BAÑOS DEL SPORT. CAMBIO DE CESPO Y MEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERES$1,200.00INSUMOS PARA REPARACIÓN DE MEZCLADORAS DE BAÑOS Y VESTIDORES. COMPRA DE 8 FOCOS LED TIPO HONGO PARA SALON DE EVENTOS MULTIPLES COMPRA DE 5 REFLECTORES PARA CANCHA DE FUTBOL SPORT CENTER INSUMOS PARA COLOCACIÓN DE LAVADERO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL SPORT
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $16,195.52
En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024
MANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLASCOMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR SPORT COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR CASITA DE MADERA
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $8,168.57
En este servicio no hubo incremento
COMPLEMENTO DE PAGO DE REPARACION BARRERA FAKK615 REPARACION DE BASE PLUMA CAME ANTICIPO PARA REPARACION DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE RESIDENTES
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $15,565.20
APLICACION DE PISO DE CAUCHO EN AREA DE JUEGOS DEL BARCOCOMPRA DE FOSA SEPTICA COLOCACION DE MICROPERFORADO COMPLEMENTO DE PAGO DE CAUCHO DE JUEGOS DEL BARCO ANTICIPO PARAAPLICACION DE CAUCHO EN AREA DE PARQUES DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERA ANTICIPO DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PARQUE DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERA
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $406,355.67
DPINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ALBERCA Y MUROS
MANTENIMIENTO
Monto del gasto $40,600.00
Descripción del gasto
Titulo del gasto
Monto del gasto $000
SISTEMAS DE CAMARAS PARA PRIVADA DELICA Y CALLE SOLARTE
COMPRA
Monto del gasto $13,920.00
RECARGA DE EXTINGUIDORES SPORT $1148.4 COMPRA DE TRAFITAMBOS Y POSTES DELIMITADORES Y CABALLETE PLASTICO
COMPRA
Monto del gasto $8,097.40
COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR TECHO DE ENTRADA DE FRACCIONAMIENTO MANO DE OBRA Y RENTA GRUA PARA PINTAR MONTEM METALICO ENTRADA PRINCIPAL INSUMOS PARA MTTO DE ENTRADA COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA Y RENTA PARA PINTAR MONTEM