Informe Anual Real Vizcaya

Informe Financiero

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Rendición de Cuentas Periodo Enero - Diciembre 2023

Rendición de Cuentas, Enero - Diciembre 2023

egresos

ingresos

actividades

Contenido

Saldos

Informes cuatrimestrales

Analítico mensual

participación por privada

detalle de egresos

Otros ingresos

Presupuesto de Egresos 2024

donación sport center

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Septiembre-Diciembre

Mayo-Agosto

Enero-Abril

Informes Cuatrimestrales de Actividades

Las Actividades 2023

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Julio

Mayo

Junio

Abril

Marzo

Febrero

Septiembre

Agosto

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Informes Cuatrimestrales de Actividades

Ingresos 2023

+ info

Comportamiento de Recaudación

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Ideal vs Real

Los Ingresos 2023

Aportaciones por Tags, Chips, Uso del Salón, entre otros

Otros Ingresos 2023

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2022 88.88%

2021 85.97%

2023 89.84%

Alday

82.68%

Alaiza

88.66%

Abecia

85.08%

Alegia

Briviesca

Izarza

Montevite

Areta

Aldacueva

Arcaya

Delica

Basauri

Solarte

98.98%

97.67%

82.68%

95.63%

91.50%

97.14%

96.07%

87.50%

84.11%

83.46%

Portuondo

Bedia

Areatza

Derio

Gauna

Locales

Arana

Plencia

Baquio

98.83%

73.70%

90.60%

90.99%

96.65%

87.06%

87.50%

88.31%

91.59%

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HIstórica al 2023

Participación por Calle/Privada

+ info

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Generales 2023

Ingresos y Egresos

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Detallado de Egresos

Presupuesto de Egresos 2024

Ingresa a los botones para conocer más detalles de los gastos.

CONTRACTUAL

DE OPERACIÓN

De acuerdo al tipo de gasto, se asigna 2 categorias.

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LA Donación DE VINTE del sport center

¡¡Es Nuestro!!

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La Donación del Sport Center

REPARACION DE BARRERA DE ENTRADA VEHICULAR CAME Y ACTIVACION DE BARRERA

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $3,016.00

En este servicio no hubo incremento

COMPRA DE CHAPETONES PARA ACRILICOS DE ALBERCA

COMPRA

Monto del gasto $2,192.40

ELABORACION DE CORBATINES DE PLASTICOS IMPRESOS

COMPRA

Monto del gasto $6,866.00

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE COMITE VIGILANCIA

ADMINISTRATIVO

Monto del gasto $5,800.01

MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CALOR E INSTALACION ELECTRICA DE MOTOBOMBA

MATENIMIENTO

Monto del gasto $8,352.00

Ideal vs Real en 2023

• Para el periodo 2023 hubo una recaudación mayor que en 2022, por $43,612 pesos

SOPORTE PARA MASTIL DE BARRERA

COMPRA

Monto del gasto $4,592.21

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

PRIMER PAGO DE LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRALCOMPRA E INSTALACION DE 21 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE FRACCIONAMIENTO TRABAJO DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE LAS CANCHAS DE GOLF Y MULTIFUNCIONAL

COMPRA

Monto del gasto $562,199.84

PINTURA PARA MURETES, CAJAS VERDES, ENTREDA DE SPORT, DE FRACCIONAMIENTO BOTES DE PET Y ETIQUETAS RECICLADO PET

COMPRA

Monto del gasto $11,341.59

COMPRA DE 110 COSTALES DE TIERRA NEGRA CON FERTILIZANTE COMPRA DE MACETAS CON SUS BASES Y PLANTAS PARA SPORT CENTER

COMPRA

Monto del gasto $17,097.22

PAGO DE COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE CEMENTO HIDRAULICOCOMPRA DE PIEDRA LAJA PARA PRIVADA PLENCIA PROYECTO ARQUITECTONICO DE BARDA PERIMETRAL

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $53,661.00

REVISION DE BARRERA VEHICULAR ENTRADA DE RESIDENTES TARJETA ZL39B COMPATIBLE CON BARRERA CAME GT3750 TIRA LED RGB SUSTITUCION DE TARJETA LOGICA REVISION, REPARACION Y AJUSTE A BARRERA AUTOMATICA DE SALIDA DE RESIDENTES REPARACION A BARRERA VEHICULAR FAAC DE SALIDA DE VISITAS

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $11,199.80

REPARACION DE SISTEMA DE ACCESO COMPLEMENTO DE PAGO DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE VISITAS MASTIL DE ENTRADA DE RESIDENTES

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $13,943.40

FUMIGACION DE AREAS VERDES DEL SPORT

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $5,800.00

POLIZA DE MTTO PREVENTIVO DE PLUMAS X 6 MESES 200 PORTA TAG Y 300 LLAVEROS CAMBIO DE TARJETA DE BARRERA CAME REVISION Y DIAGNOSTICO DE BARRERAS FAAC

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $43,394.80

ACTIVACION DE EVENTO ENCENDIDA DE ARBOL COMPRAS DE INSUMOS , ADORNOS, LUCES, ETC PARA ADORNOS NAVIDEÑOS

EVENTO

Monto del gasto $10,408.15

En este servicio no hubo incremento

REPARACION DE AZULEJO DE REGADERA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA PARA SPORT CENTER

COMPRA

Monto del gasto $15,579.23

DE REPARACION DE BARRERA MARCA FAAC 615 DE ENTRADA DE VISITAS

PAGO REPARACIÓN

Monto del gasto $5,428.80

COMPRA DE KARCHER

COMPRA

Monto del gasto $2,767.00

PROTOCOLIZACION DE 2DO.COMITE DE VIGILANCIA

ADMINISTRACION

Monto del gasto $6,960.00

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION PARA CISTERNA DEL SPORT

COMPRA

Monto del gasto $8,459.58

COLOCACION DE CERROJO EN ZAGUAN DE VASCONGADOS , REPARACION PORTON FRACCIONAMIENTO Y ACONDICIONAR REJA EN SPORT COMPRA DE 4 REFLECTORES COMPRA DE REFLECTOR SOLAR PARA QUIOSKO COMPRA DE CANDADOS PARA CONTENEDORES

COMPRA

Monto del gasto $8,033.89

En este servicio no hubo incremento

$5,724.00

2024

$5,048.04

Los costos del Servicio de Asesoría Juridica

2023

LETREROS DE CONTENEDORES Y BANDERIN DE ALBERCA

COMPRA

Monto del gasto $7,244.36

En este rubro se imparten en promedio 168 horas al mes de diferentes disciplinas física y culturales

Descripción del gasto

Titulo del gasto

Monto del gasto $000

COMPRA DE PROYECTOR

COMPRA

Monto del gasto $4,292.00

SOPA FRIA 120 PERSONAS GLOBOS ADORNOS BOCADILLOS BONPANE REFRECO DE COLA IMITADOR MARIACHI REYES JALISCIENSE DESECHABLE E INSUMOS EN WALMART REGALOS SUBURBIA REFRESCO Y HIELO

COMPRAS

Monto del gasto $22,349.10

COMPRA DE RED PARA BALONCESTOCOMPRA DE BARRA OLIMPICA 700LBS COMPRA DE MATERIAL PARA HACER PORTERIAS PARA JUGAR WATERPOOL

COMPRA

Monto del gasto $8,033.89

TRABAJO DE HERRERIA EN REJAS DEL SPORT PARA HACERLAS ABATIBLES Y SE PUEDA METER Y SACAR COSAS DE LOS EVENTOS SIN DAÑAR LAS INSTALACIONES COMPRA DE PINTURA E INSUMOS EN EL SPORT POR MTTO MAYOR

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $18,222.09

$13,694.00

2024

$13,340.00

$13,340.00

Los costos del Servicio de Mantenimiento de Químicos en Alberca son los siguientes:

2022 2023

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

DOMIS Y 8 PALETAS DE KARATE. POPOTES Y PELOTAS PARA AQUAFITNES BASCULA JUEGOS DE MESA PARA SPORT

COMPRA

Monto del gasto $11,339.92

ANTICIPO DE REPARACION BARRERA CAME SALIDA RESIDENTES COMPRA DE MASTIL FAAC 615 Y COLOCACION

COMPRA

Monto del gasto $12,559.55

RENTA DE SILLAS, TORO MECANICO,TEMPLETE Y LONAS RENTA DE TABLONES PARA CURSO DE VERANO CONTRATO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS

EVENTO

Monto del gasto $25,870.65

$4,632.34

2024

$4,329.31

Los costos del Servicio Contable, Fiscal y Tesorería Central

2023

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

COMPRA EN HOME DEPOT DE 28 PZAS DE HIDROGEL Y 2 BULTOS DE 30 KGS DE TIERRA PREPARADA

COMPRA

Monto del gasto $7,884.00

COMPRA DE 100 TARJETAS ACCES PRO

COMPRA

Monto del gasto $4,078.00

COMPLEMENTO DE PAGO DE AUDIOTRIA EXTERNA FINANCIERA A LA AC

ADMINISTRATIVO

Monto del gasto $25,752.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CAJAS DE CONTACTOS PARA LUMINARIAS

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $3,089.50

COMPRA DE LAPTOP PARA SISTEMA DE ACCESO Y SISTEMA DE CAMARAS.

COMPRA

Monto del gasto $8,999.01

COMPRA DE IMPRESORA EPSON MODELO L3251

COMPRA

Monto del gasto $5,549.00

COMPRAS PARA LA REALIZACION DE LA CASA DEL TERROR RENTA DE SILLAS, DIA DE PISTA DE BAILE, LONAS DIA DE MUERTOS CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA POSADA NAVIDEÑA COMPRA DE 75 TAZAS DECORADAS PARA EVENTO DE 25 DE NOVIEMBRE COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA VILLA NAVIDEÑA

EVENTO

Monto del gasto $37,601.51

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

COMPRA DE VARILLAS Y CEMENTO COMPRA DE MATERIAL MANO DE OBRA DE PERFORACION DE PARED Y COLOCACION DE REJILLAS COLOCACION DE LAVADERO E INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA PARA LAVADERO MEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERES COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLAS MANO DE OBRA DE PLOMERIA DE CAMBIO DE LLAVE DE LAVADO MANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLAS

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $16,224.00

DCONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER ALBERCA E INSTALACION DE KIT PARA ALBERCA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER TINACOS DEL SPORT APLICACION DE PLANCHA EN JUEGO DE MADERA Y PISO EN PASILLO A CUARTO DE MAQUINAS

MANTENMIMIENTO

Monto del gasto $128,644.87

Este comportamiento de incrementos es afectado directamente por el salario minimo que cada año aumenta y en este 2024 aumento un 20%

$168,200.00

2024

$145,000.00

$134,560.00

Los costos del Servicio de Vigilancia, son los siguientes:

2022 2023

Este monto es variable conforme al consumo de energia de la bomba de calor para la alberca, el consumo en caseta de vigilancia y del Sport Center

TAPIZADO DE SILLON DE SALA DE ESPERA MODIFICACION DE CLOSET MUEBLE DE OFICIN}A PARA IMPRESORA Y CAJONERA LAVADO Y DESINFECCION DE 3 TINACOS

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $14,357.99

ANALISIS DE AGUA DE ALBERCA

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $3,880.00

En este servicio no hubo incremento

CONTRATO DE IMITADOR PARA EVENTO NOCHE MEXICANA CONTRATO DE MARIACHI 2 HORAS DE SERVICIO

EVENTO

Monto del gasto $17,553.05

DREPARACION DE BARRERA DE SALIDA DE VISITAS Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $4,466.00

PAGO DE PLOMERO PARA REPARECIÓN DE LLAVES DE LAVABO DE SPORT COMPRA DE 6 ARBOLERS TIPO NIBCO PARA LLAVES DE LAVABO INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE LAVABOS DE LOS BAÑOS DEL SPORT. CAMBIO DE CESPO Y MEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERES$1,200.00INSUMOS PARA REPARACIÓN DE MEZCLADORAS DE BAÑOS Y VESTIDORES. COMPRA DE 8 FOCOS LED TIPO HONGO PARA SALON DE EVENTOS MULTIPLES COMPRA DE 5 REFLECTORES PARA CANCHA DE FUTBOL SPORT CENTER INSUMOS PARA COLOCACIÓN DE LAVADERO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL SPORT

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $16,195.52

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

MANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLASCOMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR SPORT COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR CASITA DE MADERA

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $8,168.57

En este servicio no hubo incremento

COMPLEMENTO DE PAGO DE REPARACION BARRERA FAKK615 REPARACION DE BASE PLUMA CAME ANTICIPO PARA REPARACION DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE RESIDENTES

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $15,565.20

APLICACION DE PISO DE CAUCHO EN AREA DE JUEGOS DEL BARCOCOMPRA DE FOSA SEPTICA COLOCACION DE MICROPERFORADO COMPLEMENTO DE PAGO DE CAUCHO DE JUEGOS DEL BARCO ANTICIPO PARAAPLICACION DE CAUCHO EN AREA DE PARQUES DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERA ANTICIPO DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PARQUE DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERA

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $406,355.67

DPINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ALBERCA Y MUROS

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $40,600.00

Descripción del gasto

Titulo del gasto

Monto del gasto $000

SISTEMAS DE CAMARAS PARA PRIVADA DELICA Y CALLE SOLARTE

COMPRA

Monto del gasto $13,920.00

RECARGA DE EXTINGUIDORES SPORT $1148.4 COMPRA DE TRAFITAMBOS Y POSTES DELIMITADORES Y CABALLETE PLASTICO

COMPRA

Monto del gasto $8,097.40

COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR TECHO DE ENTRADA DE FRACCIONAMIENTO MANO DE OBRA Y RENTA GRUA PARA PINTAR MONTEM METALICO ENTRADA PRINCIPAL INSUMOS PARA MTTO DE ENTRADA COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA Y RENTA PARA PINTAR MONTEM

COMPRA

Monto del gasto $70,457.00