Informe Anual Real Vizcaya

Informe Financiero

Rendición de Cuentas Periodo Enero - Diciembre 2023

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Rendición de Cuentas, Enero - Diciembre 2023

Contenido

actividades

egresos

Informes cuatrimestrales

Saldos

detalle de egresos

ingresos

Analítico mensual

donación sport center

Otros ingresos

Presupuesto de Egresos 2024

participación por privada

Enero-Abril

Las Actividades 2023

Mayo-Agosto

Informes Cuatrimestrales de Actividades

Septiembre-Diciembre

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Ingresos 2023

Mayo

Septiembre

Enero

Informes Cuatrimestrales de Actividades

Octubre

Junio

Febrero

Marzo

Noviembre

Julio

Diciembre

Agosto

Abril

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Los Ingresos 2023

Ideal vs Real

Comportamiento de Recaudación

+ info

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Otros Ingresos 2023

Aportaciones por Tags, Chips, Uso del Salón, entre otros

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Participación por Calle/Privada

2021 85.97%

HIstórica al 2023

95.63%

Delica

96.07%

Areta

98.83%

Portuondo

96.65%

Plencia

97.14%

97.67%

98.98%

Solarte

Basauri

Montevite

2022 88.88%

2023 89.84%

87.50%

Briviesca

88.66%

Alaiza

91.59%

88.31%

87.50%

90.99%

90.60%

Arana

Locales

Gauna

Derio

Areatza

91.50%

Aldacueva

82.68%

Arcaya

82.68%

Alday

73.70%

Bedia

87.06%

Baquio

83.46%

Alegia

84.11%

Izarza

85.08%

Abecia

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Ingresos y Egresos

Generales 2023

+ info

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Detallado de Egresos

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Presupuesto de Egresos 2024

De acuerdo al tipo de gasto, se asigna 2 categorias.

DE OPERACIÓN

CONTRACTUAL

Ingresa a los botones para conocer más detalles de los gastos.

La Donación del Sport Center

¡¡Es Nuestro!!

LA Donación DE VINTE del sport center

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MANTENIMIENTO

Monto del gasto $3,016.00

REPARACION DE BARRERA DE ENTRADA VEHICULAR CAME Y ACTIVACION DE BARRERA

En este servicio no hubo incremento

COMPRA

Monto del gasto $2,192.40

COMPRA DE CHAPETONES PARA ACRILICOS DE ALBERCA

COMPRA

Monto del gasto $6,866.00

ELABORACION DE CORBATINES DE PLASTICOS IMPRESOS

ADMINISTRATIVO

Monto del gasto $5,800.01

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE COMITE VIGILANCIA

MATENIMIENTO

Monto del gasto $8,352.00

MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CALOR E INSTALACION ELECTRICA DE MOTOBOMBA

Ideal vs Real en 2023

• Para el periodo 2023 hubo una recaudación mayor que en 2022, por $43,612 pesos

COMPRA

Monto del gasto $4,592.21

SOPORTE PARA MASTIL DE BARRERA

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

COMPRA

Monto del gasto $562,199.84

PRIMER PAGO DE LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRALCOMPRA E INSTALACION DE 21 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE FRACCIONAMIENTO TRABAJO DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE LAS CANCHAS DE GOLF Y MULTIFUNCIONAL

COMPRA

Monto del gasto $11,341.59

PINTURA PARA MURETES, CAJAS VERDES, ENTREDA DE SPORT, DE FRACCIONAMIENTO BOTES DE PET Y ETIQUETAS RECICLADO PET

COMPRA

Monto del gasto $17,097.22

COMPRA DE 110 COSTALES DE TIERRA NEGRA CON FERTILIZANTE COMPRA DE MACETAS CON SUS BASES Y PLANTAS PARA SPORT CENTER

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $53,661.00

PAGO DE COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE CEMENTO HIDRAULICOCOMPRA DE PIEDRA LAJA PARA PRIVADA PLENCIA PROYECTO ARQUITECTONICO DE BARDA PERIMETRAL

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $11,199.80

REVISION DE BARRERA VEHICULAR ENTRADA DE RESIDENTES TARJETA ZL39B COMPATIBLE CON BARRERA CAME GT3750 TIRA LED RGB SUSTITUCION DE TARJETA LOGICA REVISION, REPARACION Y AJUSTE A BARRERA AUTOMATICA DE SALIDA DE RESIDENTES REPARACION A BARRERA VEHICULAR FAAC DE SALIDA DE VISITAS

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $13,943.40

REPARACION DE SISTEMA DE ACCESO COMPLEMENTO DE PAGO DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE VISITAS MASTIL DE ENTRADA DE RESIDENTES

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $5,800.00

FUMIGACION DE AREAS VERDES DEL SPORT

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $43,394.80

POLIZA DE MTTO PREVENTIVO DE PLUMAS X 6 MESES 200 PORTA TAG Y 300 LLAVEROS CAMBIO DE TARJETA DE BARRERA CAME REVISION Y DIAGNOSTICO DE BARRERAS FAAC

EVENTO

Monto del gasto $10,408.15

ACTIVACION DE EVENTO ENCENDIDA DE ARBOL COMPRAS DE INSUMOS , ADORNOS, LUCES, ETC PARA ADORNOS NAVIDEÑOS

En este servicio no hubo incremento

COMPRA

Monto del gasto $15,579.23

REPARACION DE AZULEJO DE REGADERA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA PARA SPORT CENTER

PAGO REPARACIÓN

Monto del gasto $5,428.80

DE REPARACION DE BARRERA MARCA FAAC 615 DE ENTRADA DE VISITAS

COMPRA

Monto del gasto $2,767.00

COMPRA DE KARCHER

ADMINISTRACION

Monto del gasto $6,960.00

PROTOCOLIZACION DE 2DO.COMITE DE VIGILANCIA

COMPRA

Monto del gasto $8,459.58

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION PARA CISTERNA DEL SPORT

COMPRA

Monto del gasto $8,033.89

COLOCACION DE CERROJO EN ZAGUAN DE VASCONGADOS , REPARACION PORTON FRACCIONAMIENTO Y ACONDICIONAR REJA EN SPORT COMPRA DE 4 REFLECTORES COMPRA DE REFLECTOR SOLAR PARA QUIOSKO COMPRA DE CANDADOS PARA CONTENEDORES

En este servicio no hubo incremento

Los costos del Servicio de Asesoría Juridica

2023

$5,048.04

2024

$5,724.00

COMPRA

Monto del gasto $7,244.36

LETREROS DE CONTENEDORES Y BANDERIN DE ALBERCA

En este rubro se imparten en promedio 168 horas al mes de diferentes disciplinas física y culturales

Titulo del gasto

Monto del gasto $000

Descripción del gasto

COMPRA

Monto del gasto $4,292.00

COMPRA DE PROYECTOR

COMPRAS

Monto del gasto $22,349.10

SOPA FRIA 120 PERSONAS GLOBOS ADORNOS BOCADILLOS BONPANE REFRECO DE COLA IMITADOR MARIACHI REYES JALISCIENSE DESECHABLE E INSUMOS EN WALMART REGALOS SUBURBIA REFRESCO Y HIELO

COMPRA

Monto del gasto $8,033.89

COMPRA DE RED PARA BALONCESTOCOMPRA DE BARRA OLIMPICA 700LBS COMPRA DE MATERIAL PARA HACER PORTERIAS PARA JUGAR WATERPOOL

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $18,222.09

TRABAJO DE HERRERIA EN REJAS DEL SPORT PARA HACERLAS ABATIBLES Y SE PUEDA METER Y SACAR COSAS DE LOS EVENTOS SIN DAÑAR LAS INSTALACIONES COMPRA DE PINTURA E INSUMOS EN EL SPORT POR MTTO MAYOR

Los costos del Servicio de Mantenimiento de Químicos en Alberca son los siguientes:

2022 2023

$13,340.00

$13,340.00

2024

$13,694.00

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

COMPRA

Monto del gasto $11,339.92

DOMIS Y 8 PALETAS DE KARATE. POPOTES Y PELOTAS PARA AQUAFITNES BASCULA JUEGOS DE MESA PARA SPORT

COMPRA

Monto del gasto $12,559.55

ANTICIPO DE REPARACION BARRERA CAME SALIDA RESIDENTES COMPRA DE MASTIL FAAC 615 Y COLOCACION

EVENTO

Monto del gasto $25,870.65

RENTA DE SILLAS, TORO MECANICO,TEMPLETE Y LONAS RENTA DE TABLONES PARA CURSO DE VERANO CONTRATO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS

Los costos del Servicio Contable, Fiscal y Tesorería Central

2023

$4,329.31

2024

$4,632.34

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

COMPRA

Monto del gasto $7,884.00

COMPRA EN HOME DEPOT DE 28 PZAS DE HIDROGEL Y 2 BULTOS DE 30 KGS DE TIERRA PREPARADA

COMPRA

Monto del gasto $4,078.00

COMPRA DE 100 TARJETAS ACCES PRO

ADMINISTRATIVO

Monto del gasto $25,752.00

COMPLEMENTO DE PAGO DE AUDIOTRIA EXTERNA FINANCIERA A LA AC

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $3,089.50

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CAJAS DE CONTACTOS PARA LUMINARIAS

COMPRA

Monto del gasto $8,999.01

COMPRA DE LAPTOP PARA SISTEMA DE ACCESO Y SISTEMA DE CAMARAS.

COMPRA

Monto del gasto $5,549.00

COMPRA DE IMPRESORA EPSON MODELO L3251

EVENTO

Monto del gasto $37,601.51

COMPRAS PARA LA REALIZACION DE LA CASA DEL TERROR RENTA DE SILLAS, DIA DE PISTA DE BAILE, LONAS DIA DE MUERTOS CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA POSADA NAVIDEÑA COMPRA DE 75 TAZAS DECORADAS PARA EVENTO DE 25 DE NOVIEMBRE COMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA VILLA NAVIDEÑA

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $16,224.00

COMPRA DE VARILLAS Y CEMENTO COMPRA DE MATERIAL MANO DE OBRA DE PERFORACION DE PARED Y COLOCACION DE REJILLAS COLOCACION DE LAVADERO E INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA PARA LAVADERO MEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERES COMPRA DE MATERIAL PARA REJILLAS MANO DE OBRA DE PLOMERIA DE CAMBIO DE LLAVE DE LAVADO MANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLAS

MANTENMIMIENTO

Monto del gasto $128,644.87

DCONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER ALBERCA E INSTALACION DE KIT PARA ALBERCA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER TINACOS DEL SPORT APLICACION DE PLANCHA EN JUEGO DE MADERA Y PISO EN PASILLO A CUARTO DE MAQUINAS

Los costos del Servicio de Vigilancia, son los siguientes:

2022 2023

$145,000.00

$134,560.00

2024

$168,200.00

Este comportamiento de incrementos es afectado directamente por el salario minimo que cada año aumenta y en este 2024 aumento un 20%

Este monto es variable conforme al consumo de energia de la bomba de calor para la alberca, el consumo en caseta de vigilancia y del Sport Center

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $14,357.99

TAPIZADO DE SILLON DE SALA DE ESPERA MODIFICACION DE CLOSET MUEBLE DE OFICIN}A PARA IMPRESORA Y CAJONERA LAVADO Y DESINFECCION DE 3 TINACOS

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $3,880.00

ANALISIS DE AGUA DE ALBERCA

En este servicio no hubo incremento

EVENTO

Monto del gasto $17,553.05

CONTRATO DE IMITADOR PARA EVENTO NOCHE MEXICANA CONTRATO DE MARIACHI 2 HORAS DE SERVICIO

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $4,466.00

DREPARACION DE BARRERA DE SALIDA DE VISITAS Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $16,195.52

PAGO DE PLOMERO PARA REPARECIÓN DE LLAVES DE LAVABO DE SPORT COMPRA DE 6 ARBOLERS TIPO NIBCO PARA LLAVES DE LAVABO INSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE LAVABOS DE LOS BAÑOS DEL SPORT. CAMBIO DE CESPO Y MEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERES$1,200.00INSUMOS PARA REPARACIÓN DE MEZCLADORAS DE BAÑOS Y VESTIDORES. COMPRA DE 8 FOCOS LED TIPO HONGO PARA SALON DE EVENTOS MULTIPLES COMPRA DE 5 REFLECTORES PARA CANCHA DE FUTBOL SPORT CENTER INSUMOS PARA COLOCACIÓN DE LAVADERO COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL SPORT

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $8,168.57

MANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLASCOMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR SPORT COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR CASITA DE MADERA

En este servicio no hubo incremento

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $15,565.20

COMPLEMENTO DE PAGO DE REPARACION BARRERA FAKK615 REPARACION DE BASE PLUMA CAME ANTICIPO PARA REPARACION DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE RESIDENTES

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $406,355.67

APLICACION DE PISO DE CAUCHO EN AREA DE JUEGOS DEL BARCOCOMPRA DE FOSA SEPTICA COLOCACION DE MICROPERFORADO COMPLEMENTO DE PAGO DE CAUCHO DE JUEGOS DEL BARCO ANTICIPO PARAAPLICACION DE CAUCHO EN AREA DE PARQUES DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERA ANTICIPO DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PARQUE DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERA

MANTENIMIENTO

Monto del gasto $40,600.00

DPINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ALBERCA Y MUROS

Titulo del gasto

Monto del gasto $000

Descripción del gasto

COMPRA

Monto del gasto $13,920.00

SISTEMAS DE CAMARAS PARA PRIVADA DELICA Y CALLE SOLARTE

COMPRA

Monto del gasto $8,097.40

RECARGA DE EXTINGUIDORES SPORT $1148.4 COMPRA DE TRAFITAMBOS Y POSTES DELIMITADORES Y CABALLETE PLASTICO

COMPRA

Monto del gasto $70,457.00

COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR TECHO DE ENTRADA DE FRACCIONAMIENTO MANO DE OBRA Y RENTA GRUA PARA PINTAR MONTEM METALICO ENTRADA PRINCIPAL INSUMOS PARA MTTO DE ENTRADA COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA Y RENTA PARA PINTAR MONTEM