TRESORERIE

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CLIPPER

Commerce

• Prévision des clients & fournisseurs à long terme

Commande client

• Prévision des clients & fournisseurs à court terme

Appro

DEAL

DEAL

• Visualisation de l'ordre de grandeur via les prélèvement derniers

Commande matière

Proforma

Achats

• Fichier Excel comme seul guise de prévision des Proformas

Recherche fournisseur et contrat

• Report des montants projetés dans le budget Brest 2026

Contrat

Budget

• Salaires, Charges sociales, CPAM, Mutex
• Impôts & Taxes

• Eau, Gaz, Electricité
• Contrats (BLC, Blue)

Prévision de trésorerie

Maintenance

Informatique

Compta

RH

• Vision à moyen terme

• Fiabilité des échéances à date

• Absence de visibilité sur les factures proformas

• Distinction claire entre retards, encaissements à venir et paiements effectués

• Filtrage sur les commandes “non livrées”
• Utilisation de la colonne “délai” pour déterminer les échéances

• Vision long terme des flux de trésorerie

• Application d’un délai supplémentaire de 30 jours aux échéances indiquées
• Absence de suivi des retards de paiement
• Risque de chevauchement avec la comptabilité (dépenses potentiellement comptabilisées en double)

DEAL > Comptabilité > Trésorerie > Analyseur de mouvement

• Vision court terme (2 mois maximum)

• Vision fiable des encaissements à venir

• Montants directement exprimés en TTC

• Pas de vision sur les clients Factor

• Identification claire des retards de paiement

• Prévisions d’encaissements peu fiables
• Absence de visibilité directe sur l’avancement de la facturation (acomptes)
• Données issues de Clipper : montants HT
• Vision long terme (fin d’année)
• Encaissements à 60j + TVA (20%)

Accès depuis "Finance" et "prévisions de livraison". Utilisation des colonnes : - "Montants Restants" ajouté de 20% de TVA pour la somme encaissé. - "Délais interne" pour prévoir en tréso la date d'encaissement

Aucun chevauchement entre les deux prévisions : dès qu’une commande est facturée, elle disparaît de Clipper et est automatiquement intégrée en comptabilité.

• Budget Brest 2026
• Les contrats signés
• Sur ordre de grandeur via les prélèvement derniers via DEAL

• Vision long terme (fin d'année).
• Fiabilité des données ?
• Encaissement à 90% directement à échéance puis 10% à 60 jours.

Données utilisées : Via Clipper uniquement aucune vision depuis DEAL. Accès depuis "Finance" et "prévisions de livraison". Utilisation des colonnes : - "Montants Restants" ajouté de 20% de TVA pour la somme encaissé. - "Délais interne" pour prévoir en tréso la date d'encaissement