CASH ALLOCATION & TRESO

CASH ALLOCATION & TRESO

Réalisations 2025 Perspectives 2026

cash allocation

Résultats 2025

CHEQUES:

Lettrage automatique Stabilité en 2025 Taux de lettrage automatique en 2025 stable par rapport à 2024

54%

Synthèse non lettrage

cash allocation

Projets réalisés en 2025

1 Étude et choix d’un partenaire pour un nouvel outil de lettrage automatique plus performant (Finopsys/Sidetrade). 2 Anticipation et préparation de l’arrêt des chèques clients et du personnel (suivi et nouveau process). 3 Reprise du cash allocation NETPR (intégration dans Gec)

cash allocation HORIZON 2026

Migration CashOnTime Allocation, lettrage des comptes clients

Bénéfices attendus

Gain de temps, moins d’erreurs et meilleure efficacité comptable

Objectifs du projet

Étapes clés Mise en place technique, tests, formation et support au changement

Améliorer le lettrage automatique et diminuer les corrections manuelles.

Aujourd'hui

Demain

Trésorerie

Réalisé 2025

Automatisation CFF

Perfectionnement CFF

passage du cff de mensuel à hebdo- madaire

Perfectionnement

auto-matisation

Au début

On prenait les chiffre de l'année passée et on appliquait le taux de croissance planifié

Les balances sont intégrées dans des fichiers macros qui répartissent automatiquement les factures dans les semaines concernées

On se base désormais sur les balances GEC et AP

On sort et on analyse les balances toutes les semaines

Automatisation

tresorerie projet 2026

des rappros bancaires

merci pour votre attention