CASH ALLOCATION & TRESO
Réalisations 2025 Perspectives 2026
cash allocation
Résultats 2025
CHEQUES:
Lettrage automatique Stabilité en 2025 Taux de lettrage automatique en 2025 stable par rapport à 2024
54%
Synthèse non lettrage
cash allocation
Projets réalisés en 2025
1 Étude et choix d’un partenaire pour un nouvel outil de lettrage automatique plus performant (Finopsys/Sidetrade).
2 Anticipation et préparation de l’arrêt des chèques clients et du personnel (suivi et nouveau process). 3 Reprise du cash allocation NETPR (intégration dans Gec)
cash allocation HORIZON 2026
Migration CashOnTime Allocation, lettrage des comptes clients
Bénéfices attendus
Gain de temps, moins d’erreurs et meilleure efficacité comptable
Objectifs du projet
Étapes clés
Mise en place technique, tests, formation et support au changement
Améliorer le lettrage automatique et diminuer les corrections manuelles.
Aujourd'hui
Demain
Trésorerie
Réalisé 2025
Automatisation CFF
Perfectionnement CFF
passage du cff de mensuel à hebdo- madaire
Perfectionnement
auto-matisation
Au début
On prenait les chiffre de l'année passée et on appliquait le taux de croissance planifié
Les balances sont intégrées dans des fichiers macros qui répartissent automatiquement les factures dans les semaines concernées
On se base désormais sur les balances GEC et AP
On sort et on analyse les balances toutes les semaines
Automatisation
tresorerie projet 2026
des rappros bancaires
merci pour votre attention
CASH ALLOCATION & TRESO
jabenoza34
Created on March 19, 2026
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Practical Video
View
Akihabara Video
View
Essential Video
View
Video: Responsible Use of Social Media and Internet
View
Explainer Video: Keys to Effective Communication
View
Explainer Video: AI for Companies
View
Timeline video mobile
Explore all templates
Transcript
CASH ALLOCATION & TRESO
Réalisations 2025 Perspectives 2026
cash allocation
Résultats 2025
CHEQUES:
Lettrage automatique Stabilité en 2025 Taux de lettrage automatique en 2025 stable par rapport à 2024
54%
Synthèse non lettrage
cash allocation
Projets réalisés en 2025
1 Étude et choix d’un partenaire pour un nouvel outil de lettrage automatique plus performant (Finopsys/Sidetrade). 2 Anticipation et préparation de l’arrêt des chèques clients et du personnel (suivi et nouveau process). 3 Reprise du cash allocation NETPR (intégration dans Gec)
cash allocation HORIZON 2026
Migration CashOnTime Allocation, lettrage des comptes clients
Bénéfices attendus
Gain de temps, moins d’erreurs et meilleure efficacité comptable
Objectifs du projet
Étapes clés Mise en place technique, tests, formation et support au changement
Améliorer le lettrage automatique et diminuer les corrections manuelles.
Aujourd'hui
Demain
Trésorerie
Réalisé 2025
Automatisation CFF
Perfectionnement CFF
passage du cff de mensuel à hebdo- madaire
Perfectionnement
auto-matisation
Au début
On prenait les chiffre de l'année passée et on appliquait le taux de croissance planifié
Les balances sont intégrées dans des fichiers macros qui répartissent automatiquement les factures dans les semaines concernées
On se base désormais sur les balances GEC et AP
On sort et on analyse les balances toutes les semaines
Automatisation
tresorerie projet 2026
des rappros bancaires
merci pour votre attention