05.08- Factur-X-Champs cde

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Les différentes adresses sont récupérées de la fiche client, mais peuvent être modifiées ici. Elles seront ensuite copiées sur la facture !

Des champs Contact et Téléphone ont été ajoutés !

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Ces différents champs sur les frais de port sont hérités sur la facture.

• Franco de Port : coché si la commande est exemptée de frais de port. Si c’est coché, les champs ci-après sont vidés !
• Frais de port HT : on entre ici les frais de port HT !

• TVA sur Port : TVA pour le frais de port. Par défaut, on récupère ici le paramètre défaut CDE-PORTVA.
• Crit. Cpt 1 Port, Crit. Cpt 2 Port, Crit. Cpt 3 Port : Ces critères comptables permettent de définir les comptes comptables à alimenter suite à la génération de la facture. Par défaut, on récupère ici les paramètres défaut CDT-DEFCP1, 2 et 3.

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Pour chaque plus-value, on doit remplir un libellé et choisir un code parmi une liste de codes définis dans la norme UNTDID7161.

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Les champs qui changent

Conso acompte

La méthode de consommation acompte est initialisée depuis la fiche client. Lorsque le fabricant demande un acompte à la commande à son client, il faut qu’il soit répercuté sur la/les factures liées à la commande. Lorsqu’il y a plusieurs factures pour une même commande, il faut savoir sur laquelle on veut répercuter l’acompte: c’est la méthode de consommation d’acompte ! Les différentes méthodes de consommation d'acompte sont les suivantes : 1 : Consommation de l’acompte sur les premières factures de la commande 2 : Consommation de l’acompte au prorata du montant facturé 3 : Consommation de l’acompte sur les dernières factures de la commande Ces méthodes sont décrites en détail dans la documentation suivante :

Commande Totale

Cette information est définie sur la client et poussée sur la commande. Comment ça marche ?

• Si on ne coche pas : on facturera au BL. Si on réalise plusieurs expéditions, on aura autant de factures que d'expéditions
• Si on coche: on facturera une seule fois pour toutes les expéditions

Conditions escompte

Les conditions d'escompte sont récupérées depuis le client, et seront copiées sur la facture ! Si on rentre :

• ESC-CGV : la facture prendra la mention affichée dans le champs "Mention Escompte accordé" de la société comptable
• NO-ESC : la facture prendra la mention affichée dans le champs "Mention Aucun Escompte" de la société comptable
• on peut également rentrer un montant d'escompte de notre choix, qu'on aura rentré dans le paramètre CLI ESC-CND

La société comptable

La société comptable est initialisée avec celle renseignée sur le client (de facturation). On peut la modifier ici. Si elle n’est renseignée ni sur les commandes ni sur les factures, la société comptable défaut sera prise en compte.

Elle sera copiée sur la facture ! On vient chercher beaucoup d’informations pour notre facture sur la société comptable : le logo, les mentions et information légales …

Adresse Electronique

Une adresse de facturation électronique est un identifiant unique utilisé pour envoyer et recevoir des factures électroniques entre entreprises. Il permet d'envoyer les factures au client via la facturation dématérialisée. Quels sont les choix d’adresse électronique ?

• SIREN
• SIREN_SIRET
• SIREN_SIRET_[service]
• SIREN_CodeRoutage

Toutes les adresses électroniques seront référencées dans l’annuaire des entreprises de l'état.

Nature opérations de facturation

Cela permet de catégoriser la commande, selon si elle correspond à :

• B : de la vente de bien,
• S : de la prestation de service ,
• M : un mixte de vente de bien et de prestation de service

Ce champ est initialisé en fonction des lignes de commande !

Comment ça fonctionne ?

• De manière générale, la nature opération facturation est initialisée sur les ligne de commande selon le type d'article
• Mais il y a des exceptions ! Si une ligne de commande existe uniquement par rapport à une autre ligne de commande, elle prendra le type de cet autre ligne de commande.
• si toutes les lignes de la commande correspondent à de la vente de bien l’entête de la commande est en “bien”, et idem pour la prestation.
• si on des lignes qui correspondent aux deux, c’est “mixte”.

Un exemple concret :

• chez un couturier j’achète un costume (=vente de bien) et je demande un ourlet (=prestation de service) => tout est en “vente de bien“ car la prestation n’existerait pas sans cette vente de bien.
• par contre, si je vais chez le couturier pour acheter un costume et que j’amène un autre pantalon pour faire un ourlet, cette fois j’ai une “vente de bien “ + une “prestation de service”
• si je fais une formation (= prestation de service ) et que j’y distribue des polycopiés que je fais payer (= vente de bien), mais que je n’aurais pas vendu ces polycopiés indépendamment de ma formation, tout est donc en “prestation de service”