GESTIÓN DE ASIENTOS: ASIENTOS NO PREDEFINIDOS

GESTIÓN ECONÓMICA

GESTIÓN DE ASIENTOS: ASIENTOS NO PREDEFINIDOS

Soledad Muñoz López

SOY LA SECRETARIA DE MI COLE...

... HA LLEGADO UNA FACTURA...

...¡Y VOY A ASENTARLA!

Un asiento es el registro que se crea al introducir una factura de cualquier tipo, ingreso, etc.

Es cualquier apunte o anotación en la contabilidad que suma o resta algo en el saldo de nuestro centro.

Podemos grabar los asientos correspondientes a la actividad económica del centro, así como consultar dichos asientos y los apuntes relacionados con los mismos.

Perfil: Responsable Gestión Económica

Actividad económica Gestión de Asiento

Como la factura me ha llegado en papel, lo primero que debo hacer es... ¡ASENTARLA!

Para ello, me voy a Asientos no predefinidos

Al tratarse de un importe a pagar, debo irme al apartado GASTOS

Selecciono el apartado FACTURAS

Se despliega la ventana de FACTURAS y debemos cumplimentar todos los campos

Campos a rellenar:

• Fecha de la factura: es la fecha que el proveedor pone en la factura.
• Fecha de entrada: es la fecha en que se recibe la factura en el centro.
• Fecha de conformidad: es la fecha en que se comprueba que es correcta y no falta ningún dato.
• Concepto: a qué corresponde dicha factura.
• Nº de factura: el que aparece en la misma.
• CIF/NIF del proveedor: el que aparece en la factura.
• Adjunto: adjuntamos la factura escaneada.
• Contrato asociado: indicar en el caso que así sea.
• Cuenta bancaria: añadir la cuenta corriente del proveedor correspondiente.
• Importe: añadir la base imponible, el tipo de IVA y el importe total de la factura.
• Indicar si se trata o no de una justificación específica (normalmente es NO).
• Subcuenta: debe indicarse la subcuenta donde se asentará la factura.
• Forma de pago: indicar si se paga a través del Banco o de la Caja.
• Fecha de pago: cuando se hace el pago de la factura.
• Tipo de forma de pago: si es por anticipo, cheque, transferencia bancaria...
• Observaciones: normalmente, repito el concepto de la factura o algún otro dato de interés.

Una vez rellenos todos los campos le doy a ACEPTAR

Ya está asentada nuestra factura en Séneca, y se nos genera un nº de asiento.

En la parte superior derecha de la pantalla podemos adjuntar la factura escaneada en formato PDF.

A las facturas que nos llegan en papel (no electrónicas) debemos ponerle el sello de asiento de nuestro centro. En este sello debemos cumplimentar:- nº de asiento que le corresponde en el sistema Séneca - fecha de pago - forma de pago (indicar si es por banco, caja o cheque) - firma del/de la director/a y secretario/a

Una vez hecho esto procedemos a pagar dicha factura. Si es por transferencia, lo haremos en nuestra entidad bancaria correspondiente. Una vez hecho el pago y firmado digitalmente por los dos claveros del centro, se imprime el comprobante de pago y se adjunta a la factura correspondiente. Ahora ya podemos archivar nuestra factura en la carpeta destinada a tal fin.

FIN