Commencer
1. introduction
Vous avez vu précédemment quels chèques-cadeaux étaient acceptés. Nous allons désormais voir quel est le traitement à effectuer pour qu'ils rentrent dans notre comptabilité.
2. Le Suivi de Caisse
Lorsque des chèque-cadeaux papiers ont été encaissés, ils apparaissent sur le Suivi de Caisse (SC) de la journée.
2. Le Suivi de Caisse
Il faut alors :
- Contrôler le nombre de chèques ainsi que le montant
- Vérifier que les chèques soient bien sécurisés (tamponnés + coins coupés)
- Mettre les coins dans l'enveloppe "COINS CHEQUES CADEAUX" du mois.
- Mettre les chèques dans une enveloppe qui ira dans le coffre
- Surligner en rose le nombre de chèques ainsi que le montant
- Entourer " OUI" si tout est OK ou "NON" si j'ai une anomalie
En cas d'écart : Un commentaire est alors obligatoire. Il faut comprendre d'où vient la différence : mauvais montant, chèque perdu, chèque non conforme...
3. Préparation de l'enveloppe comptable
étape 2 : préparer l'enveloppe qui sera remis à la compatiblité pour le RR ou le DZ.
A la fin de chaque mois ces chèques-cadeaux papier doivent repartir vers notre service comptabilité. Pour vous y faire penser, une alerte apparait en caisse.
Pour traiter ces chèques-cadeaux papier, vous pouvez soit cliquer sur la notification, ou bien vous rendre dans l’onglet « Finances », puis sélectionner le bouton « Chèques cadeau ». Seuls les responsables de banque ou le RR devront le faire.
Tous les chèques-cadeaux papier qui sont encore dans le coffre apparaissent ici !
1ère étape : scanner la pochette dans laquelle les chèques seront remis au service comptabilité.
Par la suite, il faut scanner chaque code-barres de chaque chèque cadeau papier:
Lorsque le chèque est bien scanné, la ligne passe en vert. Le chèque est considéré comme "traité". Il pourra être glissé dans l'enveloppe.
Avant de sceller la pochette, tous les chèques doivent être au "vert". Après vérification, si certains chèques restent introuvable vous pourrez les déclarer comme "manquant" en cliquant sur la croix.
Vous pouvez cliquer sur le bouton "valider et sceller la pochette" lorsque tous les chèques sont comptabilisés ! ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION NE SERA POSSIBLE APRES LA VALIDATION !
Avant de sceller l'enveloppe, une feuille récapitulative sera imprimée automatiquement. Il faudra la SIGNER et la GLISSER dans l'enveloppe ET ajouter l'enveloppe " COINS CHEQUES CADEAUX" du mois AVANT de la sceller !
Voici ce que vous allez obtenir : un onglet "tickets traités" apparaîtra, avec le numéro de la pochette dans laquelle se trouvent les chèques-cadeaux que vous avez traités !
4. Départ de l'enveloppe vers le siège
étape 3 : L'enveloppe doit être remise au service comptabilité afin qu'ils rentrent dans notre Trésorerie.
La personne qui récupère la pochette (RR ou +) doit la scanner. Tous les éléments de la pochette vont apparaitre dans la fenêtre.
Il faudra ensuite scanner son badge
Cliquer sur "valider la remise vers la centrale". Une dernière fenêtre va s'afficher afin de déclarer le départ de la pochette vers le service comptabilité.
ATTENTION !
Le RR pourra alors SOIT remettre en EN MAIN PROPRE à :
- Une personne de la comptabilité si il vient prochainement au siège à son DZ lors des réunions mensuelles
- Les pochettes ne DOIVENT PAS être déposées dans la banette du courrier ou sur les bureaux.
- Lorsque les pochettes sont traitées par le service comptabilité, elles disparaissent de l'onglet "TICKETS TRAITES"
FIN DU MODULE
Les chapitres à revoir :
Introduction
le SUIVI DE CAISSE
pRéPARATION DE L'ENVELOPPE
déPART DE L'ENVELOPPE vers le siège
traitement comptable des chèques cadeaux
Nepost Karène
Created on January 15, 2026
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1. introduction
Vous avez vu précédemment quels chèques-cadeaux étaient acceptés. Nous allons désormais voir quel est le traitement à effectuer pour qu'ils rentrent dans notre comptabilité.
2. Le Suivi de Caisse
Lorsque des chèque-cadeaux papiers ont été encaissés, ils apparaissent sur le Suivi de Caisse (SC) de la journée.
2. Le Suivi de Caisse
Il faut alors :
En cas d'écart : Un commentaire est alors obligatoire. Il faut comprendre d'où vient la différence : mauvais montant, chèque perdu, chèque non conforme...
3. Préparation de l'enveloppe comptable
étape 2 : préparer l'enveloppe qui sera remis à la compatiblité pour le RR ou le DZ.
A la fin de chaque mois ces chèques-cadeaux papier doivent repartir vers notre service comptabilité. Pour vous y faire penser, une alerte apparait en caisse.
Pour traiter ces chèques-cadeaux papier, vous pouvez soit cliquer sur la notification, ou bien vous rendre dans l’onglet « Finances », puis sélectionner le bouton « Chèques cadeau ». Seuls les responsables de banque ou le RR devront le faire.
Tous les chèques-cadeaux papier qui sont encore dans le coffre apparaissent ici !
1ère étape : scanner la pochette dans laquelle les chèques seront remis au service comptabilité.
Par la suite, il faut scanner chaque code-barres de chaque chèque cadeau papier:
Lorsque le chèque est bien scanné, la ligne passe en vert. Le chèque est considéré comme "traité". Il pourra être glissé dans l'enveloppe.
Avant de sceller la pochette, tous les chèques doivent être au "vert". Après vérification, si certains chèques restent introuvable vous pourrez les déclarer comme "manquant" en cliquant sur la croix.
Vous pouvez cliquer sur le bouton "valider et sceller la pochette" lorsque tous les chèques sont comptabilisés ! ATTENTION : AUCUNE MODIFICATION NE SERA POSSIBLE APRES LA VALIDATION !
Avant de sceller l'enveloppe, une feuille récapitulative sera imprimée automatiquement. Il faudra la SIGNER et la GLISSER dans l'enveloppe ET ajouter l'enveloppe " COINS CHEQUES CADEAUX" du mois AVANT de la sceller !
Voici ce que vous allez obtenir : un onglet "tickets traités" apparaîtra, avec le numéro de la pochette dans laquelle se trouvent les chèques-cadeaux que vous avez traités !
4. Départ de l'enveloppe vers le siège
étape 3 : L'enveloppe doit être remise au service comptabilité afin qu'ils rentrent dans notre Trésorerie.
La personne qui récupère la pochette (RR ou +) doit la scanner. Tous les éléments de la pochette vont apparaitre dans la fenêtre.
Il faudra ensuite scanner son badge
Cliquer sur "valider la remise vers la centrale". Une dernière fenêtre va s'afficher afin de déclarer le départ de la pochette vers le service comptabilité.
ATTENTION !
Le RR pourra alors SOIT remettre en EN MAIN PROPRE à :
FIN DU MODULE
Les chapitres à revoir :
Introduction
le SUIVI DE CAISSE
pRéPARATION DE L'ENVELOPPE
déPART DE L'ENVELOPPE vers le siège