Entreprise - ACCESS CUISINE
start
SOMMAIRE
01 Présentation de l'entreprise. . . . . . . . .
02 Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Mission 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Mission 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 Mission 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01
Présentation de l'entreprise
Présentation générale
- Forme juridique : Société Anonyme (SA) à conseil d’administration
- Capital social : 260 000 €
- Année de création : 2005
Activité principale
Marché et clientèle
Organisation interne
Situation économique
02
Problématique
Comment l'entreprise peut-elle piloter sa trésorerie, sa rentabilité et son bilan sur les six prochains mois, et quels arbitrages financiers sont nécessaires pour sécuriser cette période ?
03
Mission 1
Situation de trésorerie - Modélisation budgétaire : Création et automatisation des budgets (Encaissements, Décaissements, TVA). - Pilotage de trésorerie : Synthèse mensuelle des flux et calcul des soldes. -Note de synthèse : Recommandations d'arbitrage et impacts sur les états prévisionnels (Bilan & Compte de résultat)
02
Note de synthèse
01
Trésorerie
04
Mission 2
Compte de résultat + bilan pévisionnel - Modélisation financière : Établissement du Compte de Résultat et du Bilan prévisionnels sur tableur. - Analyse comparative : Mise en évidence des variations clés par rapport à l'exercice N. - Note de synthèse : Interprétation des résultats et commentaires stratégiques pour Mr MARTIN.
04
note de synthèse
01
cOMPte de resultat + BILAN PREVISONNEL
05
Mission 3
Les clients se rebellent !! Simulation d'Impact : Allongement du Crédit Client - Analyse d'incidence : Recalcul des budgets avec un passage à 60 jours pour 100% des créances. - Évaluation de la trésorerie : Mesure de l'impact immédiat sur le besoin en fonds de roulement (BFR). -Aide à la décision : Présentation des résultats et recommandations stratégiques pour la réunion de direction.
05
07
ANALYSE DE LA DEMANDE
Note de synthèse
06
Conclusion
Situation et Stratégie : - Constat : Rentable en théorie, mais risque de faillite technique (crise de liquidités). - Conditions : Acceptation des nouveaux contrats clients si : - Affacturage : Mobilisation immédiate du poste clients. - Négociation Fournisseurs : Allongement des délais de paiement. - Objectif : Sécuriser le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) pour soutenir l'activité.
Merci pour votre écoute!
2-ACCESS CUISINE
Lola
Created on December 19, 2025
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Entreprise - ACCESS CUISINE
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SOMMAIRE
01 Présentation de l'entreprise. . . . . . . . .
02 Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03 Mission 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04 Mission 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05 Mission 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06 Conclusion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01
Présentation de l'entreprise
Présentation générale
Activité principale
Marché et clientèle
Organisation interne
Situation économique
02
Problématique
Comment l'entreprise peut-elle piloter sa trésorerie, sa rentabilité et son bilan sur les six prochains mois, et quels arbitrages financiers sont nécessaires pour sécuriser cette période ?
03
Mission 1
Situation de trésorerie - Modélisation budgétaire : Création et automatisation des budgets (Encaissements, Décaissements, TVA). - Pilotage de trésorerie : Synthèse mensuelle des flux et calcul des soldes. -Note de synthèse : Recommandations d'arbitrage et impacts sur les états prévisionnels (Bilan & Compte de résultat)
02
Note de synthèse
01
Trésorerie
04
Mission 2
Compte de résultat + bilan pévisionnel - Modélisation financière : Établissement du Compte de Résultat et du Bilan prévisionnels sur tableur. - Analyse comparative : Mise en évidence des variations clés par rapport à l'exercice N. - Note de synthèse : Interprétation des résultats et commentaires stratégiques pour Mr MARTIN.
04
note de synthèse
01
cOMPte de resultat + BILAN PREVISONNEL
05
Mission 3
Les clients se rebellent !! Simulation d'Impact : Allongement du Crédit Client - Analyse d'incidence : Recalcul des budgets avec un passage à 60 jours pour 100% des créances. - Évaluation de la trésorerie : Mesure de l'impact immédiat sur le besoin en fonds de roulement (BFR). -Aide à la décision : Présentation des résultats et recommandations stratégiques pour la réunion de direction.
05
07
ANALYSE DE LA DEMANDE
Note de synthèse
06
Conclusion
Situation et Stratégie : - Constat : Rentable en théorie, mais risque de faillite technique (crise de liquidités). - Conditions : Acceptation des nouveaux contrats clients si : - Affacturage : Mobilisation immédiate du poste clients. - Négociation Fournisseurs : Allongement des délais de paiement. - Objectif : Sécuriser le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) pour soutenir l'activité.
Merci pour votre écoute!