ENTREGA DE VALORES CAJA ELECTRÓNICA SMART SAFE
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Gestión Segura del Efectivo:
MONITOREO DE VALORES
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RETIRO EN PUNTO DE VENTA
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DEPÓSITO Y CONCILIACIÓN DE EFECTIVO
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CONTROL DE REPORTES DE CONCILIACION
REPORTE DE CONCILIACIÓN
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RESUMEN DE DEPÓSITOS
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REIMPRESIÓN DE COMPROBANTE REFERENCIADO
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INTEGRACIÓN Y HAMMY
Si el depósito de EFCBIL y el ingreso en bancos tienen la misma cantidad, la compensación se realiza automáticamente.
Si existe una diferencia, la sucursal debe reportarla en su integración diaria, para que el área de Contabilidad pueda hacer la conciliación manual. Si la sucursal no informa la diferencia, el contador levantará una incidencia en HAMMY solicitando aclaración.
La sucursal deberá responder a la incidencia en HAMMY y adjuntar los soportes necesarios para justificar la diferencia.
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CONTROL Y ENVÍO DE MONEDA
Solo el Corte de Caja puede incluir monedas, registradas como EFCMON, sin mezclarlas con billete En caso de restar moneda y se relizo el canje por billete al cierre del día, estos billetes NO deben ser ingresados a la caja recolectora de valores. El total de la moneda resguardada será enviada a Armstrong en un envase segurisello por separado con su comprobante de servicio correspondiente a la suma de todos los días que pertenece. MONEDA + FICHAS DE DEPÓSITO , en su envase y comprobante de servicio, de lo contrario nos genera retención de envase y hasta enviar la ficha se libera y se acredita. IMPORTANTE: No olvidar la ficha de depósito de moneda por día y la referencia a 6 dígitos.
FICHAS DE DEPÓSITO POR MONEDA
La ficha de depósito Santander se realizará por el monto total de la moneda generada al día, con la referencia a 6 dígitos. Ejemplo 914906
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RESUMEN DE DEPÓSITOS
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ENTREGA DE VALORES
Es obligación de la administración de la sucursal:
Un comprobante se envía en la bolsa de depósito con los valores, y el otro se resguarda en la sucursal para la comprobación y armado del legajo diario, junto con el comprobante de servicio firmado.
Atender el servicio en cuanto llegue.
Los pasillos libres de todo obstáculo para el personal de recolección.
El comandante de ruta es responsable de retirar los valores y colocar el cartucho o embalaje en la bolsa de depósito.
La caja electrónica genera dos tickets con el monto ingresado; esa cantidad se registra en el comprobante de servicio, y anfitrión y comandante deben firmar ambos comprobantes.
INSUMOS
Es importante contar con los materiales necesarios para llevar a cabo la entrega de valores, los cuales, deben ser solicitados de manera anticipada al área correspondiente. Los Envases de seguridad, precintos y comprobantes de servicio, deben ser solicitados vía correo electrónico a la Titular de Traslado de Valores. Los rollos térmicos deben ser solicitados por medio de la solicitud de insumos, que se realiza de manera semanal, al Departamento de Servicios Integrales (SIMSA).
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ÉXITO EN TU DESEMPEÑO
¡ENCANTADOS DE SERVIRTE!
Cuando se realiza un retiro en el punto de venta, se genera una alerta en el Web Service del proveedor para que el efectivo sea esperado por la caja electrónica. Si existe una diferencia entre el monto depositado y lo retirado en el punto de venta, se debe registrar el motivo de la incidencia (faltante o sobrante) en la opción de conciliación. Si el código QR no se escanea dentro de los 5 minutos posteriores al retiro, se enviarán notificaciones por correo electrónico en los siguientes tiempos: 5 minutos: a la sucursal. 10 minutos: al Jefe de Distrito. 15 minutos: al Gerente de Operación.
BIENVENIDO
¡Comencemos! A continuación conocerás el proceso de entrega de valores caja electrónica ARMSTRONG
Monitorear y conciliar el efectivo que ingresa al grupo diariamente con procesos controlados y eficientes; Indicando los lineamientos y formatos establecidos para la entrega de valores.
DEPÓSITO Y CONCILIACIÓN DE EFECTIVO
Una vez realizado el rtiro de efectivo en punto de venta y haya sido impreso el ticket, se realizará el procedimiento correspondiente en la caja electronica: 1. Clic en Iniciar. 2. Ingresar el número de usuario asignado y presionar "OK". 3. Seleccionar la opción depósito en efectivo. 4.Seleccionar el tipo de moneda a ingresar MXN. 5. Coloca los billetes en el compartimento correspondiente. 6. Escaneamos la referencia utilizando el código de barras del ticket. 7. Revisa el importe del desgloce y damos clic en terminar. No olvides revisar el Manual de depósito y conciliación en el siguiente modúlo, donde podrás revisar el pasoa paso, posibles errores y como realizar la conciliación en el sistema.
Para corroborar la conciliación, del retiro de punto de venta y el escaneo de código QR, se deben de seguir los siguientes pasos en sistema POS.
- Ingresar a POS.
- Clic en carpeta de reporte.
- Clic en Reporte de conciliacion caja inteligente
- Seleccionar consultar, todos los retiros deben estar en estado A.
- Clic en reporte.
MONITOREO DE VALORES
El efectivo retirado de las cajas en punto de venta, derivado de los retiros y cortes de caja, deberá ingresarse de manera inmediata en la caja electrónica. Es indispensable mantener una supervisión constante de las alertas emitidas por el Sistema POS para garantizar el control adecuado de los movimientos de efectivo.
Al cierre de operaciones se debe de emitir, de la caja electrónica, el reporte de Resumen de depósitos por día, el cual deberá coincidir con el EFCBIL en sistema POS, el cual se puede visualizar en el diario de ventas o listado de depósitos.CAJA INTELIGENTEINICIARSE INGRESA LA CLAVE 33333 Y SE PRESIONA OKSE SELECCIONA LA OPCION MANTENIMIENTO SE SELECCIONA LA OPCION GESTION EL SISTEMA SOLICITARA SALIR, SELECCIONAR OKSELECCIONAR LA OPCION TOTAL DEL DIASE DESPLIEGA LA OPCION DE FECHAS, Y SE SELECCIONA LA FECHA QUE SE DESEEPARA FINALIZAR SE DA CLIC EN LA OPCION CONTINUAR
RETIRO EN PUNTO DE VENTA
Al realizar los movimientos de retiro y corte de caja el sistema expedirá 2 comprobantes:
Comprobante referenciado que será escaneado en caja electrónica.
Comprobante de retiro totalizado, debe de ir firmado por anfitrión y cajero.
MONITOREO DE VALORES
El efectivo retirado de las cajas en punto de venta, derivado de los retiros y cortes de caja, deberá ingresarse de manera inmediata en la caja electrónica. Es indispensable mantener una supervisión constante de las alertas emitidas por el Sistema POS para garantizar el control adecuado de los movimientos de efectivo.
MONITOREO DE VALORES
El efectivo extraido de las cajas en punto de venta, el cual es consecuencia de los retiros y cortes de caja, debe de ser ingresado de manera inmediata a la caja eletrónica por lo que es importante monitorear constantemente las alertas dentro del sistema POS.
En caso de que al momento de realizar el retiro, en punto de venta, el comprobante con la referencia no se haya impreso, es posible reimprimirlo con el usuario del anfitrión de la siguiente manera: Ingresa a POS.Ingresar a carpeta punto de venta.Reimpresión de Comprobante Caja Int.Consultar. Seleccionar el retiro Correspondiente.Clic en ReporteImprimir conciliación.
MONITOREO DE VALORES
El efectivo retirado de las cajas en punto de venta, derivado de los retiros y cortes de caja, deberá ingresarse de manera inmediata en la caja electrónica. Es indispensable mantener una supervisión constante de las alertas emitidas por el Sistema POS para garantizar el control adecuado de los movimientos de efectivo.
Al cierre de operaciones se debe de emitir, de la caja electrónica, el reporte de Resumen de depósitos por día, el cual deberá coincidir con el EFCBIL en sistema POS, el cual se puede visualizar en el diario de ventas o listado de depósitos. Para relizar dicho procedimiento se deberá realizar lo siguiente: En caja electronica: Clic en Iniciar.Ingresar la clave 33333 - Clic en OK.Seleccionar la opción mantenimiento. Clic en Gestión.El sistema solicitará salir, clic en Ok Selecionar la opción total del día.Se desplegará la opción de fechas.Seleccionar la fecha correspondiente.Clic en continuar.
No olvides revisar el manual en el siguiente módulo.
CAJA ELECTRÓNICA ARMSTRONG
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Created on November 5, 2025
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Si el depósito de EFCBIL y el ingreso en bancos tienen la misma cantidad, la compensación se realiza automáticamente. Si existe una diferencia, la sucursal debe reportarla en su integración diaria, para que el área de Contabilidad pueda hacer la conciliación manual. Si la sucursal no informa la diferencia, el contador levantará una incidencia en HAMMY solicitando aclaración. La sucursal deberá responder a la incidencia en HAMMY y adjuntar los soportes necesarios para justificar la diferencia.
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FICHAS DE DEPÓSITO POR MONEDA
La ficha de depósito Santander se realizará por el monto total de la moneda generada al día, con la referencia a 6 dígitos. Ejemplo 914906
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Es obligación de la administración de la sucursal:
Un comprobante se envía en la bolsa de depósito con los valores, y el otro se resguarda en la sucursal para la comprobación y armado del legajo diario, junto con el comprobante de servicio firmado.
Atender el servicio en cuanto llegue.
Los pasillos libres de todo obstáculo para el personal de recolección.
El comandante de ruta es responsable de retirar los valores y colocar el cartucho o embalaje en la bolsa de depósito.
La caja electrónica genera dos tickets con el monto ingresado; esa cantidad se registra en el comprobante de servicio, y anfitrión y comandante deben firmar ambos comprobantes.
INSUMOS
Es importante contar con los materiales necesarios para llevar a cabo la entrega de valores, los cuales, deben ser solicitados de manera anticipada al área correspondiente. Los Envases de seguridad, precintos y comprobantes de servicio, deben ser solicitados vía correo electrónico a la Titular de Traslado de Valores. Los rollos térmicos deben ser solicitados por medio de la solicitud de insumos, que se realiza de manera semanal, al Departamento de Servicios Integrales (SIMSA).
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¡Comencemos! A continuación conocerás el proceso de entrega de valores caja electrónica ARMSTRONG
Monitorear y conciliar el efectivo que ingresa al grupo diariamente con procesos controlados y eficientes; Indicando los lineamientos y formatos establecidos para la entrega de valores.
DEPÓSITO Y CONCILIACIÓN DE EFECTIVO
Una vez realizado el rtiro de efectivo en punto de venta y haya sido impreso el ticket, se realizará el procedimiento correspondiente en la caja electronica: 1. Clic en Iniciar. 2. Ingresar el número de usuario asignado y presionar "OK". 3. Seleccionar la opción depósito en efectivo. 4.Seleccionar el tipo de moneda a ingresar MXN. 5. Coloca los billetes en el compartimento correspondiente. 6. Escaneamos la referencia utilizando el código de barras del ticket. 7. Revisa el importe del desgloce y damos clic en terminar. No olvides revisar el Manual de depósito y conciliación en el siguiente modúlo, donde podrás revisar el pasoa paso, posibles errores y como realizar la conciliación en el sistema.
Para corroborar la conciliación, del retiro de punto de venta y el escaneo de código QR, se deben de seguir los siguientes pasos en sistema POS.
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El efectivo retirado de las cajas en punto de venta, derivado de los retiros y cortes de caja, deberá ingresarse de manera inmediata en la caja electrónica. Es indispensable mantener una supervisión constante de las alertas emitidas por el Sistema POS para garantizar el control adecuado de los movimientos de efectivo.
Al cierre de operaciones se debe de emitir, de la caja electrónica, el reporte de Resumen de depósitos por día, el cual deberá coincidir con el EFCBIL en sistema POS, el cual se puede visualizar en el diario de ventas o listado de depósitos.CAJA INTELIGENTEINICIARSE INGRESA LA CLAVE 33333 Y SE PRESIONA OKSE SELECCIONA LA OPCION MANTENIMIENTO SE SELECCIONA LA OPCION GESTION EL SISTEMA SOLICITARA SALIR, SELECCIONAR OKSELECCIONAR LA OPCION TOTAL DEL DIASE DESPLIEGA LA OPCION DE FECHAS, Y SE SELECCIONA LA FECHA QUE SE DESEEPARA FINALIZAR SE DA CLIC EN LA OPCION CONTINUAR
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Al realizar los movimientos de retiro y corte de caja el sistema expedirá 2 comprobantes:
Comprobante referenciado que será escaneado en caja electrónica.
Comprobante de retiro totalizado, debe de ir firmado por anfitrión y cajero.
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El efectivo retirado de las cajas en punto de venta, derivado de los retiros y cortes de caja, deberá ingresarse de manera inmediata en la caja electrónica. Es indispensable mantener una supervisión constante de las alertas emitidas por el Sistema POS para garantizar el control adecuado de los movimientos de efectivo.
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El efectivo extraido de las cajas en punto de venta, el cual es consecuencia de los retiros y cortes de caja, debe de ser ingresado de manera inmediata a la caja eletrónica por lo que es importante monitorear constantemente las alertas dentro del sistema POS.
En caso de que al momento de realizar el retiro, en punto de venta, el comprobante con la referencia no se haya impreso, es posible reimprimirlo con el usuario del anfitrión de la siguiente manera: Ingresa a POS.Ingresar a carpeta punto de venta.Reimpresión de Comprobante Caja Int.Consultar. Seleccionar el retiro Correspondiente.Clic en ReporteImprimir conciliación.
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El efectivo retirado de las cajas en punto de venta, derivado de los retiros y cortes de caja, deberá ingresarse de manera inmediata en la caja electrónica. Es indispensable mantener una supervisión constante de las alertas emitidas por el Sistema POS para garantizar el control adecuado de los movimientos de efectivo.
Al cierre de operaciones se debe de emitir, de la caja electrónica, el reporte de Resumen de depósitos por día, el cual deberá coincidir con el EFCBIL en sistema POS, el cual se puede visualizar en el diario de ventas o listado de depósitos. Para relizar dicho procedimiento se deberá realizar lo siguiente: En caja electronica: Clic en Iniciar.Ingresar la clave 33333 - Clic en OK.Seleccionar la opción mantenimiento. Clic en Gestión.El sistema solicitará salir, clic en Ok Selecionar la opción total del día.Se desplegará la opción de fechas.Seleccionar la fecha correspondiente.Clic en continuar.
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