SUBDIRECCION ADQUISICIONES ACOFA
Solicitud inicio del proceso Estructurar el proceso: tecnica, economica y juridica - Analisis documentacion previa - Resolucion Nombramiento Gerente/comité estructurador/ supervisores
01
AETEC
Registro Proveedores Minutas contractuales EE.MM Cerrados EE.MM Abiertos Modificatorios Apoyo asistencial
02
ACONT
Procedimiento ordenes de Compra: - Recepcion requerimiento bienes y servicios Consolidación de bienes o servicios - Solicitar cotizacion de elementos Consolidacion informacion para estructuracion ordenes de compras ACOFA Evaluacion y selección Elaborar orden de compra Creación de pedido SAP
03
ACOLO
SUBDIRECCION FINANCIERA Proceso Contratación ACOFA
Certificados de Plan de Adquisiciones - CPA
PROGRAMACION PRESUPUESTAL
Control asignacion Presupuestal
01
Control de apropiación disponible
AREA PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP
Certificado de Registro Presupuestal - CRP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Control PAC
Certificación de Pago Hermes
MIRO
02
AREA CONTABILIDAD
CUENTA POR PAGAR
OBLIGACION PRESUPUESTAL
Compensaciones
03
Beneficiario Final
AREA TESORERIA
ORDEN DE PAGO
Traslado a Pagaduría
T1 GARCIA VARGAS YIDA LUZ Técnico Especialsita Tesoreria ACOFA
¿Sabías que...
Retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve? Es quizá el recurso más efectivo para captar la atención de tu audiencia.
RÉGIMEN SANCIONATORIO:
El régimen sancionatorio de ACOFA incluye sanciones por incumplimiento del ofrecimiento (no suscripción del contrato sin justa causa o retiro de la oferta), falta de presentación o extensión de garantías, incumplimiento del plazo de ejecución o cancelación del material, y por incumplimiento general de las obligaciones contractuales. Las sanciones varían según la falta y la reincidencia, e incluyen la no invitación a futuros procesos, cancelación del registro de proveedores, aplicación de penalidades y la ejecución de la garantía de cumplimiento. Nota: Al momento de realizar la Obligacion para un pago a beneficiario Final, se debe generar la obligacion individual por el valor de la sancion y otra por el valor del pago al Tercero beneficiario
T2 TRUJILLO PEREZ KATHERIN Técnico Especialista en Sistema SAP
Se elabora en el Sistema de Apoyo SAP la MIRO con la TRM de la Entrada de los bienes o servicios en SAP, previa verificacion del paquete de pago, tomando la Entrada de bienes correspondiente y el número de pedido asociado, de esta forma, se crea en este sistema la Cuenta Por pagar de acuerdo al rubro correspondiente del gasto
MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS Especialista Presupuetal ACOFA
T1 LUENGAS PINZON ELIZABETH Técnico Especialista Programación y presupuestación ACOFA
TC. MARTINEZ CARO LUISA FERNANDA
JEFE AREA ESTRUCTURACION TÉCNICA Y ECONOMICA
MY. CARLOS ERNESTO ALVAREZ CAMARGO Subdirector Financiero ACOFA
PD6. LUZ ESTELLA RIVERA ACOSTA Profesional Presupuestal
T1 LUENGAS PINZON ELIZABETH Técnico Especialista Programación y presupuestación ACOFA
El Área Presupuesto de la Agencia, recibirá los soportes para pago de acuerdo con el Anexo A de la circular No. FAC-S-2023-005145-CR y elaborará el paquete de soportes para pago; y el área contable de la Agencia radicará la cuenta por pagar, para la obligación de los recursos y generación de la orden de pago. Es importante indicar que, no será necesario dejar constancia por escrito de la devolución, si se trata de un trámite dentro de la misma Subdireccion. Diligenciar el formato de solicitud de pago (Formato Certificación para pago) el cual debe ser suscrito por el Ordenador del Gasto; el formato deberá contener datos básicos para efectuar el pago, así como la información de las divisas a adquirir y la proyección de la TRM. No bostante, el Ordenar el gasto (DIRECTOR ACOFA), tiene como función ordenar el pago en los contratos que se celebren por ACOFA, quien se encuentra debidamente autorizado en la resolución de delegación suscrita por el Ministro de Defensa Nacional, por lo tanto, será el funcionario responsable del trámite de los pagos con el lleno de los requisitos exigidos por la ley.
TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
MISION SUADA:
Dirigir y orientar los procesos de adquisición de bienes y servicios, requeridos por la FAC, el Ejercito Nacional, la Armada Nacional y demás unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, a través de los canales de contratación de ACOFA, para el cumplimiento de la misión institucional.
SUBDIRECTOR ADQUISICIONES
El Tesorero elabora una orden de pago para cada obligación, el contratista recibe el dinero en su cuenta bancaria directamente de la DTN. En el caso de presentarse obligacion de compensación, los recursos son depositados a la cuenta bancaria de ACOFA, y porteriormente son reintegrados a la DTN
Para efecto de realizar los pagos establecidos en los contratos, los funcionarios de las áreas comprometidas dentro del proceso de la cadena presupuestal (Registro Presupuestal, Radicación de Soportes, Obligación y Orden de Pago), deben realizar los controles pertinentes, con el fin que el Tesorero tenga la certeza que los documentos cumplen con el lleno de los requisitos de ley, dispuestos para cada caso.
T1 LUENGAS PINZON ELIZABETH Técnico Especialista Programación y presupuestación ACOFA
Esta area es la encargada de expedir el CRP en el sistema SIIF Nación. Los contratos celebrados por ACOFA se perfeccionan con la firma del mismo. Asi mismo, con la expedición del Certificado de Registro Presupuestal (CRP) el cual es la operación que perfecciona desde el punto de vista presupuestal el contrato o acto administrativo y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin, en él se debe indicar claramente el beneficiario, valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar mediante un plan de pagos ajustado al Cupo PAC mensualizado. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Directiva Permanente No. 001 del 04-05-2020-MDN- COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JEADA-ACOFA o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.
MY. JUAN ANDRES ROMERO TOVAR
ESPECIALISTA CONTRATACION
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO Especialista Contable ACOFA
Se realizara la cuenta por pagar en SIIF Nación, con fundamento en la certificacion de pago y los documentos soportes debidamente verificados. A partir del tipo de cuenta por pagar seleccionada en la radicación soportes, el sistema propondrá las deducciones al momento de registrar la obligación.
A partir de la línea de plan de pagos establecida en la Obligación Presupuestal, se crea la correspondiente Orden de Pago donde se confirma el valor a pagar en cada ítem de afectación de gasto y el monto a retener por concepto de deducciones. En esta transacción los tesoreros de las Unidades y Subunidades Ejecutoras pueden ordenar el pago al “Tipo de Beneficiario” igual a “Beneficiario Final” o solicitar el pago a través de un “Tipo de Beneficiario” igual a “Traslado a Pagaduría”, para lo cual deben seleccionar una cuenta de la tesorería” autorizada por la DGCPTN. Los pagos se realizarán previo cumplimiento a las políticas y disposiciones de orden financiero vigentes, Circular No. FAC-S-2023-005145-CR. Lineamientos Pagos a Beneficiario Final en moneda extranjera a través de laDGCPTN:
(1) La obligación de pago está causada por el recibo a conformidad de bienes y servicios de acuerdo con los términos, condiciones y normatividad establecida en el contrato.
(2) Se podrán pactar pagos anticipados hasta por un 50% del valor del contrato cuando el proveedor lo solicite y/o cuando a criterio de la Administración sea indispensable para la ejecución del contrato. (3) Se podrán pactar pagos anticipados hasta por el 100% del valor del bien o servicio a adquirir para los contratos cuyo objeto sean suscripciones, publicaciones, capacitación o entrenamiento o cuando el pago anticipado corresponda a una práctica comercial prevalente en el mercado, (4) Para los pagos correspondientes a otras Unidades Ejecutoras la responsabilidad de su trámite y cumplimiento será del Ordenador del Gasto y del Supervisor de cada uno de los procesos contractuales.
Recibir la distribución de los recursos por rubros y dependencia para gastos de funcionamiento e inversión en concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones registrado en BIZAGI asignado por la Dirección de Programación Presupuestal. Verificar la distribución de los recursos por rubros y dependencia responsable para gastos de funcionamiento e inversión registrado en BIZAGI y compararlos con la apropiación inicial cargada en reporte de ejecución presupuestal de SIIF NACION II para las Direcciones, Unidades y Jefaturas de la FAC en cada vigencia, una vez conciliado, registrarlo en el formato CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA. En caso de presentarse alguna novedad se informa a DIPRE para su ajuste según sea el caso.
PAC: Es un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para la Entidad. (Artículo 2.3.2.2. Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015). Permite gestionar los desembolsos de fondos de manera mensual para cumplir con los compromisos y obligaciones de pago de la entidad. -Actualizar el CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA, con las necesidades de PAC recibidas, y asi, realizar las solicitudes correspondientes en las fechas establecidas
CPA
Esta area es la encargada de expedir los Certificados de Plan de Adquisiciones requeridos por las Direcciones, Unidades y Jefaturas FAC, verificando la correspondencia de los bienes y servicios programados con el Plan Anual de Adquisiciones registrado en el BIZAGI en su imputación presupuestal, uso valor, cantidad y objeto.
En caso de presentar alguna novedad con la expedición del CPA, la dependencia responsable enviará mediante correo electrónico solicitando los ajustes requeridos para ser tramitado el respectivo caso en BIZAGI, para su posterior expedición
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO Especialista Contable ACOFA
T2 TRUJILLO PEREZ KATHERIN Técnico Especialista en Sistema SAP
Actualizar las apropiaciones y los movimientos de presupuesto en el CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA, asignado a las Direcciones, Unidades y Jefaturas que ejecutan recursos en el
ordenador de ACOFA Cruzar diariamente la apropiación reflejada por rubro presupuestal por dependencia responsable en el formato CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA comparándola con la existente en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II y BIZAGI, producto de los diferentes movimientos que se presentan como traslados presupuestales y apoyos recibidos, así mismo los cambios en el estado de la apropiación presupuestal disponible, con CDP, CRP, Obligación Presupuestal, Orden de Pago, con el fin de mantener el control debido de las apropiaciones asignadas al ordenador de ACOFA.
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO Especialista Contable ACOFA
El area de Contabilidad, realizara la obligacion presupuestal en el Sistema SIIF Nación. Se entiende por Obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos, cuyo valor equivale a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluido los anticipos y los pagos anticipados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo por medio del cual el funcionario delegado, reconoce a favor de un tercero, de acuerdo con la naturaleza del gasto, una cuenta por pagar, cuando se cumpla con alguna de las siguientes condiciones: Recepción de bienes, obras o servicios.
Vencimiento de una fecha de pago, en el caso particular del reconocimiento de intereses.
Pago de anticipos o pagos anticipados previstos en un contrato.
Obligaciones generadas por norma legal, sentencia o conciliación. por mencionar algunos.
¿Sabías que...
Retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve? Es quizá el recurso más efectivo para captar la atención de tu audiencia.
MY. FABIO FELIPE PERDOMO SANCHEZ
JEFE AREA COORDINACION LOGISTICA
Realizar los controles y gestiones necesarios al presupuesto para el registro de los compromisos presupuestales de los recursos asignados a las diferentes Jefaturas, Unidades y Direcciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con cargo al Ordenador del Gasto de ACOFA, así como asesorar a las Dependencias responsables de su uso, en cuanto a la utilización de la disponibilidad, imputación y cumplimiento de las normas presupuestales vigentes, a fin de lograr una correcta ejecución de los recursos.
¿Sabías que...
Retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve? Es quizá el recurso más efectivo para captar la atención de tu audiencia.
Se elabora una Orden de Pago que se desembola a la cuenta bancaria de ACOFA, posteriormente, se hace el giro de los recursos al contratista por medio de transferencia bancaria, en el caso de presentarse compensacion, el giro al contratista se realiza descontando el valor de la sancion, los recursos de la sancion son reintegrados a la Direccion del Tesoro Nacional. En las órdenes de pago que se establezca “Tipo de Beneficiario” igual a “Traslado a Pagaduría”, la tesorería que recibe los recursos deberá culminar dicho proceso a través de la generación y pago de una Orden de Pago no Presupuestal creada por el módulo de PAG (pagos); este proceso aplica tanto para pagos de la vigencia como del rezago presupuestal
MY.Jennifer Viviana Mejia RojasEspecialista Operacional Presupuesto ACOFA
Tramitar las solicitudes de expedición o modificación de CDP solicitados por las Direcciones, Unidades y Jefaturas FAC, con base en el Certificado Plan de Adquisiciones emitido por el BIZAGI:
-Registrar la Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestal en SIIF Nación II y tramitar el formato ACOFA-SUFAC SOLICITUD DE CDP ACOFA, al Especialista Operacional Presupuesto ACOFA, para su expedición. Se envía el CDP por correo al funcionario que tramitó la solicitud con copia al Subdirector Financiero de ACOFA para su envío a la dependencia usuaria -Formato ACOFA – SUFAC SOLICITUD MODIFICACIÓN CDP ACOFA, en caso que se requiera una anulación, reducción, modificación o adición de recursos al CDP.
01
KATHERIN TRUJILLO
Created on October 16, 2025
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SUBDIRECCION ADQUISICIONES ACOFA
Solicitud inicio del proceso Estructurar el proceso: tecnica, economica y juridica - Analisis documentacion previa - Resolucion Nombramiento Gerente/comité estructurador/ supervisores
01
AETEC
Registro Proveedores Minutas contractuales EE.MM Cerrados EE.MM Abiertos Modificatorios Apoyo asistencial
02
ACONT
Procedimiento ordenes de Compra: - Recepcion requerimiento bienes y servicios Consolidación de bienes o servicios - Solicitar cotizacion de elementos Consolidacion informacion para estructuracion ordenes de compras ACOFA Evaluacion y selección Elaborar orden de compra Creación de pedido SAP
03
ACOLO
SUBDIRECCION FINANCIERA Proceso Contratación ACOFA
Certificados de Plan de Adquisiciones - CPA
PROGRAMACION PRESUPUESTAL
Control asignacion Presupuestal
01
Control de apropiación disponible
AREA PRESUPUESTO
Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP
Certificado de Registro Presupuestal - CRP
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Control PAC
Certificación de Pago Hermes
MIRO
02
AREA CONTABILIDAD
CUENTA POR PAGAR
OBLIGACION PRESUPUESTAL
Compensaciones
03
Beneficiario Final
AREA TESORERIA
ORDEN DE PAGO
Traslado a Pagaduría
T1 GARCIA VARGAS YIDA LUZ Técnico Especialsita Tesoreria ACOFA
¿Sabías que...
Retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve? Es quizá el recurso más efectivo para captar la atención de tu audiencia.
RÉGIMEN SANCIONATORIO:
El régimen sancionatorio de ACOFA incluye sanciones por incumplimiento del ofrecimiento (no suscripción del contrato sin justa causa o retiro de la oferta), falta de presentación o extensión de garantías, incumplimiento del plazo de ejecución o cancelación del material, y por incumplimiento general de las obligaciones contractuales. Las sanciones varían según la falta y la reincidencia, e incluyen la no invitación a futuros procesos, cancelación del registro de proveedores, aplicación de penalidades y la ejecución de la garantía de cumplimiento. Nota: Al momento de realizar la Obligacion para un pago a beneficiario Final, se debe generar la obligacion individual por el valor de la sancion y otra por el valor del pago al Tercero beneficiario
T2 TRUJILLO PEREZ KATHERIN Técnico Especialista en Sistema SAP
Se elabora en el Sistema de Apoyo SAP la MIRO con la TRM de la Entrada de los bienes o servicios en SAP, previa verificacion del paquete de pago, tomando la Entrada de bienes correspondiente y el número de pedido asociado, de esta forma, se crea en este sistema la Cuenta Por pagar de acuerdo al rubro correspondiente del gasto
MY. JENNIFER VIVIANA MEJIA ROJAS Especialista Presupuetal ACOFA
T1 LUENGAS PINZON ELIZABETH Técnico Especialista Programación y presupuestación ACOFA
TC. MARTINEZ CARO LUISA FERNANDA
JEFE AREA ESTRUCTURACION TÉCNICA Y ECONOMICA
MY. CARLOS ERNESTO ALVAREZ CAMARGO Subdirector Financiero ACOFA
PD6. LUZ ESTELLA RIVERA ACOSTA Profesional Presupuestal
T1 LUENGAS PINZON ELIZABETH Técnico Especialista Programación y presupuestación ACOFA
El Área Presupuesto de la Agencia, recibirá los soportes para pago de acuerdo con el Anexo A de la circular No. FAC-S-2023-005145-CR y elaborará el paquete de soportes para pago; y el área contable de la Agencia radicará la cuenta por pagar, para la obligación de los recursos y generación de la orden de pago. Es importante indicar que, no será necesario dejar constancia por escrito de la devolución, si se trata de un trámite dentro de la misma Subdireccion. Diligenciar el formato de solicitud de pago (Formato Certificación para pago) el cual debe ser suscrito por el Ordenador del Gasto; el formato deberá contener datos básicos para efectuar el pago, así como la información de las divisas a adquirir y la proyección de la TRM. No bostante, el Ordenar el gasto (DIRECTOR ACOFA), tiene como función ordenar el pago en los contratos que se celebren por ACOFA, quien se encuentra debidamente autorizado en la resolución de delegación suscrita por el Ministro de Defensa Nacional, por lo tanto, será el funcionario responsable del trámite de los pagos con el lleno de los requisitos exigidos por la ley.
TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
MISION SUADA:
Dirigir y orientar los procesos de adquisición de bienes y servicios, requeridos por la FAC, el Ejercito Nacional, la Armada Nacional y demás unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional, a través de los canales de contratación de ACOFA, para el cumplimiento de la misión institucional.
SUBDIRECTOR ADQUISICIONES
El Tesorero elabora una orden de pago para cada obligación, el contratista recibe el dinero en su cuenta bancaria directamente de la DTN. En el caso de presentarse obligacion de compensación, los recursos son depositados a la cuenta bancaria de ACOFA, y porteriormente son reintegrados a la DTN
Para efecto de realizar los pagos establecidos en los contratos, los funcionarios de las áreas comprometidas dentro del proceso de la cadena presupuestal (Registro Presupuestal, Radicación de Soportes, Obligación y Orden de Pago), deben realizar los controles pertinentes, con el fin que el Tesorero tenga la certeza que los documentos cumplen con el lleno de los requisitos de ley, dispuestos para cada caso.
T1 LUENGAS PINZON ELIZABETH Técnico Especialista Programación y presupuestación ACOFA
Esta area es la encargada de expedir el CRP en el sistema SIIF Nación. Los contratos celebrados por ACOFA se perfeccionan con la firma del mismo. Asi mismo, con la expedición del Certificado de Registro Presupuestal (CRP) el cual es la operación que perfecciona desde el punto de vista presupuestal el contrato o acto administrativo y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin, en él se debe indicar claramente el beneficiario, valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar mediante un plan de pagos ajustado al Cupo PAC mensualizado. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en la Directiva Permanente No. 001 del 04-05-2020-MDN- COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JEADA-ACOFA o las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.
MY. JUAN ANDRES ROMERO TOVAR
ESPECIALISTA CONTRATACION
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO Especialista Contable ACOFA
Se realizara la cuenta por pagar en SIIF Nación, con fundamento en la certificacion de pago y los documentos soportes debidamente verificados. A partir del tipo de cuenta por pagar seleccionada en la radicación soportes, el sistema propondrá las deducciones al momento de registrar la obligación.
A partir de la línea de plan de pagos establecida en la Obligación Presupuestal, se crea la correspondiente Orden de Pago donde se confirma el valor a pagar en cada ítem de afectación de gasto y el monto a retener por concepto de deducciones. En esta transacción los tesoreros de las Unidades y Subunidades Ejecutoras pueden ordenar el pago al “Tipo de Beneficiario” igual a “Beneficiario Final” o solicitar el pago a través de un “Tipo de Beneficiario” igual a “Traslado a Pagaduría”, para lo cual deben seleccionar una cuenta de la tesorería” autorizada por la DGCPTN. Los pagos se realizarán previo cumplimiento a las políticas y disposiciones de orden financiero vigentes, Circular No. FAC-S-2023-005145-CR. Lineamientos Pagos a Beneficiario Final en moneda extranjera a través de laDGCPTN: (1) La obligación de pago está causada por el recibo a conformidad de bienes y servicios de acuerdo con los términos, condiciones y normatividad establecida en el contrato. (2) Se podrán pactar pagos anticipados hasta por un 50% del valor del contrato cuando el proveedor lo solicite y/o cuando a criterio de la Administración sea indispensable para la ejecución del contrato. (3) Se podrán pactar pagos anticipados hasta por el 100% del valor del bien o servicio a adquirir para los contratos cuyo objeto sean suscripciones, publicaciones, capacitación o entrenamiento o cuando el pago anticipado corresponda a una práctica comercial prevalente en el mercado, (4) Para los pagos correspondientes a otras Unidades Ejecutoras la responsabilidad de su trámite y cumplimiento será del Ordenador del Gasto y del Supervisor de cada uno de los procesos contractuales.
Recibir la distribución de los recursos por rubros y dependencia para gastos de funcionamiento e inversión en concordancia con el Plan Anual de Adquisiciones registrado en BIZAGI asignado por la Dirección de Programación Presupuestal. Verificar la distribución de los recursos por rubros y dependencia responsable para gastos de funcionamiento e inversión registrado en BIZAGI y compararlos con la apropiación inicial cargada en reporte de ejecución presupuestal de SIIF NACION II para las Direcciones, Unidades y Jefaturas de la FAC en cada vigencia, una vez conciliado, registrarlo en el formato CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA. En caso de presentarse alguna novedad se informa a DIPRE para su ajuste según sea el caso.
PAC: Es un instrumento de administración financiera mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles para la Entidad. (Artículo 2.3.2.2. Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015). Permite gestionar los desembolsos de fondos de manera mensual para cumplir con los compromisos y obligaciones de pago de la entidad. -Actualizar el CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA, con las necesidades de PAC recibidas, y asi, realizar las solicitudes correspondientes en las fechas establecidas
CPA
Esta area es la encargada de expedir los Certificados de Plan de Adquisiciones requeridos por las Direcciones, Unidades y Jefaturas FAC, verificando la correspondencia de los bienes y servicios programados con el Plan Anual de Adquisiciones registrado en el BIZAGI en su imputación presupuestal, uso valor, cantidad y objeto. En caso de presentar alguna novedad con la expedición del CPA, la dependencia responsable enviará mediante correo electrónico solicitando los ajustes requeridos para ser tramitado el respectivo caso en BIZAGI, para su posterior expedición
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO Especialista Contable ACOFA
T2 TRUJILLO PEREZ KATHERIN Técnico Especialista en Sistema SAP
Actualizar las apropiaciones y los movimientos de presupuesto en el CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA, asignado a las Direcciones, Unidades y Jefaturas que ejecutan recursos en el ordenador de ACOFA Cruzar diariamente la apropiación reflejada por rubro presupuestal por dependencia responsable en el formato CUADRO CONTROL DE PRESUPUESTO ACOFA comparándola con la existente en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II y BIZAGI, producto de los diferentes movimientos que se presentan como traslados presupuestales y apoyos recibidos, así mismo los cambios en el estado de la apropiación presupuestal disponible, con CDP, CRP, Obligación Presupuestal, Orden de Pago, con el fin de mantener el control debido de las apropiaciones asignadas al ordenador de ACOFA.
CT. VILLALOBOS TORRES ALBER LEANDRO Especialista Contable ACOFA
El area de Contabilidad, realizara la obligacion presupuestal en el Sistema SIIF Nación. Se entiende por Obligación el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos, cuyo valor equivale a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluido los anticipos y los pagos anticipados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo por medio del cual el funcionario delegado, reconoce a favor de un tercero, de acuerdo con la naturaleza del gasto, una cuenta por pagar, cuando se cumpla con alguna de las siguientes condiciones: Recepción de bienes, obras o servicios. Vencimiento de una fecha de pago, en el caso particular del reconocimiento de intereses. Pago de anticipos o pagos anticipados previstos en un contrato. Obligaciones generadas por norma legal, sentencia o conciliación. por mencionar algunos.
¿Sabías que...
Retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve? Es quizá el recurso más efectivo para captar la atención de tu audiencia.
MY. FABIO FELIPE PERDOMO SANCHEZ
JEFE AREA COORDINACION LOGISTICA
Realizar los controles y gestiones necesarios al presupuesto para el registro de los compromisos presupuestales de los recursos asignados a las diferentes Jefaturas, Unidades y Direcciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con cargo al Ordenador del Gasto de ACOFA, así como asesorar a las Dependencias responsables de su uso, en cuanto a la utilización de la disponibilidad, imputación y cumplimiento de las normas presupuestales vigentes, a fin de lograr una correcta ejecución de los recursos.
¿Sabías que...
Retenemos un 42% más de información cuando el contenido se mueve? Es quizá el recurso más efectivo para captar la atención de tu audiencia.
Se elabora una Orden de Pago que se desembola a la cuenta bancaria de ACOFA, posteriormente, se hace el giro de los recursos al contratista por medio de transferencia bancaria, en el caso de presentarse compensacion, el giro al contratista se realiza descontando el valor de la sancion, los recursos de la sancion son reintegrados a la Direccion del Tesoro Nacional. En las órdenes de pago que se establezca “Tipo de Beneficiario” igual a “Traslado a Pagaduría”, la tesorería que recibe los recursos deberá culminar dicho proceso a través de la generación y pago de una Orden de Pago no Presupuestal creada por el módulo de PAG (pagos); este proceso aplica tanto para pagos de la vigencia como del rezago presupuestal
MY.Jennifer Viviana Mejia RojasEspecialista Operacional Presupuesto ACOFA
Tramitar las solicitudes de expedición o modificación de CDP solicitados por las Direcciones, Unidades y Jefaturas FAC, con base en el Certificado Plan de Adquisiciones emitido por el BIZAGI: -Registrar la Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestal en SIIF Nación II y tramitar el formato ACOFA-SUFAC SOLICITUD DE CDP ACOFA, al Especialista Operacional Presupuesto ACOFA, para su expedición. Se envía el CDP por correo al funcionario que tramitó la solicitud con copia al Subdirector Financiero de ACOFA para su envío a la dependencia usuaria -Formato ACOFA – SUFAC SOLICITUD MODIFICACIÓN CDP ACOFA, en caso que se requiera una anulación, reducción, modificación o adición de recursos al CDP.