La Lozère Nouvelle

La Lozère Nouvelle

proposition de placement

Présentation

Situation financière

Situation personnelle

• Mathilde HUGON dirigante de la société crée le 05/06/1986

• Rédaction et diffusion de journaux
• Cliente depuis le 26/05/2015

• Chiffres d'affaires stable (950 450 / 952 784 / 951 254)
• Résultat positif et constant (358 300 / 363 145 / 361 859)
• TRESORERIE : 241 000 €
• Compte courant / Compte à terme

• Appétence aux risques modérée

• Faibles connaissances des marchés financiers

Profil financier

Objectifs

• Diversifier ses placements

...Even if you explain it orally later

Placements

Capital total : Resulat (361 859€) + Tresorerie ( 241 000 ) = 602 859€

Obligations

12%

25%

Livret pro ( livret d'épargne entreprise)

25%

CAT ( compte à terme )

21%

ETF

9%

8%

OPCVM obligataires/monétaires

Actions

SECTEURS DE PLACEMENTS

Actions (72 343€) 12%

Secteur 1 (24 115 €)

Secteur 2 (24 115 €)

Secteur 3 (24 115 €)

• Energies et Finance : 2

• Technologies/ IA : 2

• Defense et Aérospatial : 2

SECTEURS DE PLACEMENTS

Obligations ( 48 229€) 8%

Secteur 1 (24 114€)

Secteur 2 (24 114€)

• Obligation d'Etat (souveraines) : 2
• Cotation minimum AAA comme Allemagne et Suisse

• Obligation d'entreprises

( Energie ) : 2

• Obligation d'Etat (souveraines) : 2

PLACEMENTS

ETF ( 54 257€) 9%

Secteur 1 (27 129€)

Secteur 2 (27 128€)

• ETF ( Monde et Gold ) : 2

• ETF ( Secteur Amerique/ Europe)