TIPOS DE SERVICIOS ERMS DEL EUROSISTEMA

servicios relacionados con el efectivo

SERVICIOS RELACIONADOS CON VALORES

OTROS SERVICIOS

Cuenta de efectivo y cobros y pagos

Cuenta y custodia de valores

Ejecución delas órdenespermanentes o mandatos de inversión de los clientes

Se utiliza el Servicio T2 del Eurosistema

Depósito en euros a plazo

Liquidación de las operaciones con valores en euros

Tipo 1

Tipo 2

Inversión de efectivo a 1 día

Operacionesde divisas

Ejecución de órdenes de compra/venta de valores de clientes en el mercado secundario

La remuneración de la cuenta se estructura conforme a tres tramos

Facilidad Nivel 1

FacilidadNivel 2

Exceso de efectivo

Tipo 2

El BCN proveedor actúa como agente (por cuenta del cliente) con entidades seleccionadas del mercado (máxima diligencia).

Exceso de efectivo

• El efectivo mantenido en las cuentas, que no se invierte bajo los niveles 1 y 2 en un día determinado.

• Apertura/gestión de cuenta y custodia de valores;
• Notificación/gestión de eventos corporativos;
• Programas automáticos de Préstamos de Valores: El BCN proveedor facilita que sus clientes puedan prestar sus valores a través terceros agentes o Depositarios Centrales de Valores Internacionales.

• El BCN ejecutará las órdenes actuando como agente o como principal con la máxima diligencia.

• Del euro frente a otras monedas y al oro y adquisiciones temporales.
• El BCN proveedor actúa como principal.
• Necesaria aprobación previa del BCE cuando superen ciertos límites (para garantizar su coherencia con la política monetaria y con la de tipo de cambio).

Facilidad de Inversión de Nivel 1

• El BCN proveedor actúa como principal.
• Importe limitado. Se establece:
• Un límite máximo global para el Eurosistema (se asigna una parte a cada BCN proveedor), y
• Un límite máximo por cliente (será cero para los clientes que no acepten revelar su identidad en el Eurosistema).

• Para el conjunto de servicios de ERMS y previa firma de un poder de representación por parte del cliente.

Tipo 1

El BCN proveedor actúa como principal (en nombre y por cuenta propia);

• Importe mínimo: 1 millón de euros;
• Vencimiento: 1 día - 12 meses;
• Se reinvierten esos fondos en el mercado contra un activo de garantía.

Facilidad de Inversión de Nivel 2

• El BCN proveedor actúa como agente con entidades del mercado seleccionadas (máxima diligencia).