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Presupuesto de Efectivo

El presupuesto de efectivo es una herramienta financiera que permite planificar y controlar las entradas y salidas de efectivo de una empresa en un periodo específico. Su objetivo es garantizar que la empresa tenga suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones operativas y financieras.

Presupuesto de Efectivo

Salidas de Efectivo

Flujo Neto de Efectivo

Entradas de Efectivo

Cobros de cuentas por cobrar

Diferencia entre entradas y salidas en un periodo

Pagos a proveedores

Pagos a proveedores

Ventas al contado

Otros ingresos (intereses, venta de activos, etc.)

Gastos operativos (sueldos, servicios, etc.)

Desembolsos de capital (compra de activos, inversiones)