Zona 9 | Resultados Seci Octubre 2024

Info

RESULTADOS SECI OCTUBRE 2024

ZONA 9

Calificaciones SECI

Avisos

Drives de actividades

Recordatorios

Contabilización LC

Diferencias Bancarias

Tablero de Control

Testigos de Materialidad

+ Contracargos

Monederos Antilavado

Intercompañia

Nota: Si la compra o el consumo se realiza de Suburbia a Liverpool, entonces se genera la cuenta por cobrar registrando en LC el importe, enviando la pantalla del registro al equipo de Suburbia. Melissa González - mgonzaleza02@suburbia.com.mx

Motivos de compensaciones manuales: Error tienda genera un sobrante/faltante, error en ficha de depósito, error en el extracto bancario, billete falso o injertado, transferencias bancarias, ingresos de estacionamiento, cheque devuelto, error en cuenta de depósito, proceso de dólares.

Comunicado venta de monederos Ley antilavado

1. Límite en el monto de venta de monederos en una sola transacción A partir de ahora, el monto máximo permitido para la venta de monederos en una única transacción será equivalente al umbral de identificación/reporte de $70,000.00 pesos. Esto nos ayudará a cumplir con las regulaciones vigentes y a mitigar riesgos. 2. Advertencia en el sistema POS Se colocará una bloqueo automático en el sistema POS para notificar a los vendedores y jefes de departamento en caso de que una venta de monederos exceda el umbral de identificación/reporte de $70,000.00 pesos. (en desarrollo) 3. Identificación y reporte de ventas mayores En caso de que un cliente desee adquirir más de un monedero que en conjunto supere dicho monto ($70,000.00 pesos), se deberá proceder con la identificación y reporte obligatorio del cliente, siguiendo las normativas establecidas por la empresa y las leyes aplicables.

Acciones Inmediatas:Capacitar al personal de ventas para que conozcan el procedimiento y los pasos a seguir en caso de que se presente una venta de monedero que exceda los límites.

DRIVE DE XML Dilisa (mensual). CON OBSERVACIONES: 012, 076, 102, 307, 458, 472 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GuBNzy8tulC8ACQcvvs57aq_4oMaFttUUSkIZAnLrJE/edit?gid=0#gid=0Seguimiento huella ambiental (Concluyo el 10 de Noviembre). (Appsheet)https://www.appsheet.com/start/7db7858d-6ac9-4016-9afe-da1415f7febdDrive de antilavado (semanal) PENDIENTES 076 Y 075 https://docs.google.com/spreadsheets/d/12JXm_QiFzrFZ8N9IKCFOdrvR87cv7CAP3wq0oKRbWw/edit?gid=654222451#gid=654222451Drive de ventas mayores a 100 mil pesos (Concluyo el 15 de Noviembre). Sin pendientes https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VyqpbfmoeBp4PJGtzLLshRyHJlu8pvHYxxmlyM5jYI/edit?gid=824494110#gid=824494110Tablero de control 2024.https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZM_heLCNLj6l3J0DohxN8KZiZ5LBOTyOxKVf99RaIUc/edit#gid=969897771Incidencias cuando la ETV no se presenta en Tienda para recoger valoreshttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScplK_SCNrP-lbFj-MIu82iCKjioGPVMvVgB5xHA4YdTrA0oQ/viewformPre- SECI mensual (Del 25 al 30 de Noviembre, recordar subir la información de los Lex)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB4ELib4Wa-e0HbS1GdOWt8RpGLvvfUz_2MzMWAiJoSfwxLQ/viewform Excepciones pagos sin XML: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB1KfnvlaLhc-nY-qYHlMkq5CSSi8N5Ycf4UbS7fZ3I4gL0Q/viewform Rol de descansos zona 9:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PqmMhYgBLBI5D7S8wILuQOHZA20Qu-XyQgUyBO-X52o/edit?gid=0#gid=0Drive de compensar bancos 2:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KHPyWxC3mhJgm2FOVAtZGXgGuOFwQn0400VV5fgPSd4/edit?gid=0#gid=0

El cierre se llevará a cabo el día Lunes 2 de Diciembre en sus horarios habituales. Formulario de provisiones (Cerró el 25 de Agosto 7:00 pm) Formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz797SbYoh0ngWKXXTjWrsYf5eTYygYn95pAW0nm2CO18rhw/viewform Drive de respuestas: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xt3EM2nkSJWImZfRXrOTCYd7aoY-e9aaC22rOOdDSAU/edit#gid=858190100 Fondo fijo de caja principal: – Los vales y facturas no deben superar el 15% del importe autorizado y deben comprobarse dentro de los 5 días naturales de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Para el arqueo del fondo fijo de caja principal será indispensable subir todos los documentos (facturas, vales provisionales) que conforman el mismo. Arqueos: Carga de arqueos del 25 al 30 de NoviembreRevisar diario el reporte para seguimiento con los vendedores (Monitoreo cada 2 horas).Fraccionamiento de facturas En caso de fraccionar facturas (ya agotadas todas las posibilidades para poder evitarlo) recuerden de reportarlo en el formulario publicado por finanzashttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4j6W9Q8_9U9-aIkfxjIFiQzcjgvm7Q2h09tKleMC-MSWYMA/viewform

En caso de descansos notificar al consultor de zona, es importante antes de contabilizar el libro de caja validar que sean los números de deudores, acreedores, cuentas e importes correctos para evitar realizar corrección en días posteriores.

Verificar que todas las igualas estén contabilizadas (mtto, limpieza, vigilancia, etc). Suplementos por gasto de ETV, favor de considerar las fechas comunicadas por Víctor para que nos apoyen con los suplementos correspondientes de las ubicaciones que no tengan el ppto en la cta y CeCo, agradecemos nos puedan apoyar a gestionar la autorización. (Concluyo el día 25 de Noviembre)Antigüedad de pasivos no pagados cuenta 13600024 EM/RF. (Se envió el 22 de Octubre. Concluir la actividad a más tardar el 30 Noviembre) Compensación diaria del deudor 750160 con los LC de las devoluciones ya pagadas. Depuración de partidas de cuenta puente al 30 de Noviembre 2024. Revisar partidas positivas y registros en drive para reclasificación de PTU. Intercompañías (Viernes), la correspondencia se considera la contabilización del acreedor y deudor interco, el acreedor debe de tener VP R Cuando existan diferencias en LC por faltantes / sobrantes en alguna papeleta / envase enviado por la ETV, reportarlo vía correo al consultor de zona, jefe administrativo y director, NO ESPERAR AL REPORTE DEL CPAE si ya fue detectada. Una vez recibida la notificación del CPAE proceder a su compensación de las partidas, en caso de que este fuera un faltante se tiene que realizar una papeleta manual. Estructura del texto 61270: Ubicación (3 dígitos) + Área solicitante + RFC proveedor sin homoclave (PM 9 y PF 10 – La actividad es calificable en tablero de control y se revisa posterior al cierre de mes

Para poder aclarar alguna calificación baja de SECI debemos de tener correos de seguimiento dentro del mes reportado, en donde se haga evidente el seguimiento de las partidas que salieron como error (AUN HAY TIENDAS QUE NO CARGAN EL SOPORTE COMPLETO). Dentro del contexto se debe de colocar el estatus actual de la partida abierta / SUBIR SUS ACLARACIONES DE SECI A TIEMPO – 1 PDF POR TEMA

Evaluacion DE actividades

1.- Evidencias de materialidad: En la revisión se sigue detectando: archivos sin ceder la propiedad y sin accesos.2.- Carta Porte: La evaluación es quincenal, en caso de detectar errores dentro de su contabilización se tiene que reportar dentro de la quincena para no tener afectación en evaluación (recuerden que el JA debe de revisar de manera diaria la elaboración correcta de las referencias)3.-Libro de caja: Los errores en libro de caja se tienen que corregir al momento en que se está contabilizando el libro o a más tardar después de los dos días, para no tener afectación en calificaciones / Recuerden contabilizar los reconocimientos de ingresos ECC dentro del día en que aparezca, no prolongarlo al cierre de mes, ya que estos atrasos tendrán afectación en tablero de control.

jefe administrativo

jefe de caja

Uso de herramienta de EBIN para contracargos de banco. Revisar correo de Entrenamiento disputas & contracargos.EXPEDIENTE DE CONTRACARGOS.

La materialidad se puede definir como la documentación física (archivos fotográficos, hechos, bitácoras de seguimiento de los trabajos realizados, contratos, correos, etc.); que acredite y de certeza a la operación registrada en contabilidad de las tiendas Liverpool.

Criterio de evaluación: 100 - completo, 90 - incidencias aclaradas 70 - mayor 50% 40 - menor al 50% 0 - no realizada