Lineamiento de las bóvedas

LINEAMIENTO DE LAS BÓVEDAS

Los espacios destinados para bóvedas en las sucursales deberán estar ubicadas en una zona segura, en donde tendrá acceso solamente el personal autorizado.

El acceso a las bóvedas de las sucursales solo está permitido para el Gerente de Sucursal, Sub Gerente de Sucursal y Ejecutivo de Servicios.

El responsable de asignar los permisos para acceder a las bóvedas de sucursales que cuenten con lectores biométricos de huella dactilar es el Oficial de Seguridad.

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Los arqueos realizados a las bóvedas al cierre de operaciones diarias, deberá realizarse en el espacio en donde se encuentre la bóveda.

Cuando se lleven a cabo auditorías o revisiones de efectivo de las bóvedas, el conteo deberá realizarse dentro del espacio de la bóveda.

Obligatoriamente deberán ser resguardados en las bóvedas los siguientes instrumentos:

Contratos de mutuo y garantías que respalden créditos

Cheques recibidos de los Socios

Fichas de movimientos pendientes de aplicar en cajas

Pólizas de seguro.

Fichas de movimientos pendientes de utilizar

Dinero en efectiv1o

Folios escolares

Pagarés

Chequeras

Queda estrictamente prohibido introducir a las bóvedas de las sucursales:

En caso de ser necesario introducir algún objeto de los mencionados anteriormente, será el director de negocios quien lo autorice.

Cuando por algún motivo se presenten en sucursal personas facultadas para llevar a cabo supervisiones o auditorías, podrán acceder a las bóvedas una vez que hayan presentado el documento en donde consten las actividades a realizar y se hayan identificado.