Devoluciones y recobros
En el módulo de administración
Devolución de recibos domiciliados.
Devolución individual
Para marcar un recibo como devuelto (y que se pueda recobrar posteriormente) debemos ir a Alumnado > Alumno/a > Recibos > Buscar recibo > Editar recibo > Devolver. Si queremos generar un recargo por la devolución lo haremos desde el botón correspondiente y escogiendo el concepto de cobro adecuado, pudiendo modificar el importe. Este importe se sumará al recibo previo.
Devolución masiva de recibos (Adeudos .58)
Pasada la fecha de ejecución o cargo de una remesa, el banco emite un listado en xml (norma 58) que indicará los recibos que no han sido cargados en cuenta por diversos motivos. Podemos cargar este listado en la plataforma y automáticamente los recibos se marcarán como devueltos. Esto lo realizamos desde la pestaña FACTURACIÓN > Devolución de adeudos .58. Aquí cargaremos el archivo ubicado en nuestro ordenador, y daremos al botón "Procesar". Ahora nos devolverá una pantalla con el listado de los recibos que no han sido abonados, en el que podremos seleccionar de manera individual los que queremos marcar con estado “devuelto” y añadir un recargo por devolución que se añadirá al importe del recibo.
Gestión de recobros.
Podemos generar remesas SEPA (norma 19) para el recargo de los recibos devueltos en una anterior remesa. Los ficheros tendrán añadidos los costes administrativos por devolución que hayamos marcado para que, en esta remesa de recobro, sean tenidos en cuenta.
Para ello, tendremos que (1) buscar la remesa con los recibos devueltos a remesar (si no hay ninguna remesa con recibos devueltos, no aparecerán los parámetros de búsqueda). Al seleccionar la remesa (2) se nos mostrará un listado con los recibos devueltos, que podremos marcar individualmente para entrar en el proceso de recobro. Damos nombre a la remesa y fecha de ejecución y clicamos en “Recobrar”. Esto nos genera una nueva remesa. El fichero a enviar al banco lo podemos obtener en la subpestaña de la derecha “FICHERO ELECTRÓNICO PARA ADEUDOS DIRECTOS”. (3) Tendremos que hacer una búsqueda entre los recobros ya creados, desplegar las opciones en la flecha de la derecha y escoger la opción del icono "€" para que se genere el fichero (4).
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Created on October 25, 2024
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Para marcar un recibo como devuelto (y que se pueda recobrar posteriormente) debemos ir a Alumnado > Alumno/a > Recibos > Buscar recibo > Editar recibo > Devolver. Si queremos generar un recargo por la devolución lo haremos desde el botón correspondiente y escogiendo el concepto de cobro adecuado, pudiendo modificar el importe. Este importe se sumará al recibo previo.
Devolución masiva de recibos (Adeudos .58)
Pasada la fecha de ejecución o cargo de una remesa, el banco emite un listado en xml (norma 58) que indicará los recibos que no han sido cargados en cuenta por diversos motivos. Podemos cargar este listado en la plataforma y automáticamente los recibos se marcarán como devueltos. Esto lo realizamos desde la pestaña FACTURACIÓN > Devolución de adeudos .58. Aquí cargaremos el archivo ubicado en nuestro ordenador, y daremos al botón "Procesar". Ahora nos devolverá una pantalla con el listado de los recibos que no han sido abonados, en el que podremos seleccionar de manera individual los que queremos marcar con estado “devuelto” y añadir un recargo por devolución que se añadirá al importe del recibo.
Gestión de recobros.
Podemos generar remesas SEPA (norma 19) para el recargo de los recibos devueltos en una anterior remesa. Los ficheros tendrán añadidos los costes administrativos por devolución que hayamos marcado para que, en esta remesa de recobro, sean tenidos en cuenta.
Para ello, tendremos que (1) buscar la remesa con los recibos devueltos a remesar (si no hay ninguna remesa con recibos devueltos, no aparecerán los parámetros de búsqueda). Al seleccionar la remesa (2) se nos mostrará un listado con los recibos devueltos, que podremos marcar individualmente para entrar en el proceso de recobro. Damos nombre a la remesa y fecha de ejecución y clicamos en “Recobrar”. Esto nos genera una nueva remesa. El fichero a enviar al banco lo podemos obtener en la subpestaña de la derecha “FICHERO ELECTRÓNICO PARA ADEUDOS DIRECTOS”. (3) Tendremos que hacer una búsqueda entre los recobros ya creados, desplegar las opciones en la flecha de la derecha y escoger la opción del icono "€" para que se genere el fichero (4).
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