Ficha Equipos Contraloria

Conozca los equipos de Contraloría Financiera y las principales funciones que realizan

Contraloría financiera

Equipos y funciones

Tesorería

Proyectos

Cuentas por Pagar

Cuentas por Cobrar

Costos

Control interno

Contabilidad

Selecciona para conocer más sobre cada equipo

Equipos Contraloría

Equipos

Integra la gestión de proyectos comerciales, proyectos de mejora continua y estratégicos, promoviendo un cambio cultural organizacional hacia la adopción de metodologías lean y ágiles, con el fin de aumentar la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Proyectos

+ Proyectos comerciales

+ PMO

+ Equipo

Analista de Proyectos CO - PE

Analista de Proyectos CR: TA-RI-GE-BO-CO

Analista de Proyectos HN - CR: OP-PI

Analista de Proyectos SV

Proyectos

Equipos

Sergio Rojas

Líder de Proyectos

David Alvarez

Analista Mejora Continua LATAM

María Mora

Grace Artavia

Frank Villalobos

Eder Rodriguez

Analista de Proyectos GT - NI - PA

Andrea Padilla

Equipo Proyectos

Proyectos

Equipos

Selecciona el ícono para enviar una solicitud

Ciclo de vida del proyecto

Apertura de proyectos Modificación de hitos

Selecciona el ícono para visualizar el diagrama de flujo de cada proceso

Cambios de alcance Carga de horas Certificación servicios (MIGOS) Cierre de proyectos Creación SolPed Facturación de Proyectos Notas de entrega de materiales

Funciones Proyectos Comerciales

Proyectos

Equipos

Continuous Improvement​ Iniciativas de mejora​ Procesos Lean​ Automatización​ Change Culture​ Cultura Agile y Lean​ Formación de liderazgo​ Empoderamiento “Do it with me”​

Operational Excellence​ Enfoque en generación de valor​ Estandarización de procedimientos​ Seguimiento de métricas​ Strategy PMO​ Impacto regional​ Equipos interdisciplinarios​ Gestión de proyectos waterfall​

Funciones Project Managment Office

Subáreas

Equipos

Brinda soporte y servicio contable a todas las operaciones de Aliaxis-Latam, enfocados en generar información oportuna y confiable, acatando las políticas, procedimientos, manual contable global, así como, los tiempos de entrega definidos por casa matriz. Desde realizar registros contables hasta generar estados financieros y reportes que contribuyan al análisis financiero de cada compañía y de la región Latam.

Contabilidad

+ Activo Fijo

+ Impuestos ALILA

+ Análisis Financiero

+ Arrendamientos NIIF16

+ Intercompany

+ Contabilidad GL

+ Equipo

Contabilidad

Equipos

Analista Jr Contabilidad CL-AL

Analista Jr Contabilidad CO-NI

Analista Jr Contabilidad PA-MX NIIF 16 LATAM

Analista Jr Contabilidad PE-HN

Wendy Rivera

Analista intercompany LATAM

Kimberly Sánchez

Susana Sanabria

Analista Jr Contabilidad GT-SV

Nancy Aguilar

Juliana Gonzalez

Jocsan García

Líder contabilidad LATAM

Jacqueline Sancho

Analista Contable Sr AL-CR-UY-MX

Analista de activos fijos LATAM

Analista Contable Sr CL-NI-SV

Analista Contable Sr PE-HN-PA

Karen Campos

Analista Jr Contabilidad CR-UY

Emmanuelle Mack

Supervisor Contabilidad LATAM

Yerlin Picado

María Fernanda Chinchilla

Cristina Martinez

Alexander Obando

Analista Contable Sr CO-GT-BR

Adolfo Brenes

Equipo Contabilidad

Contabilidad

Equipos

Generación de reportes Requerimientos de auditoría Proyección depreciación para Budget Proyección depreciación para Forecast Alta de activos fijos Depreciación mensual Cierre contable de mes

Selecciona el ícono para obtener más información

Conciliación de cuentas Crear órdenes de inversión Capitalización de activos fijos Ventas de activos fijos Bajas de activos fijos desechados Modificación/ traslado de activos fijos Seguimiento a obras en curso Inventario de activos fijos

Funciones Activo Fijo

Contabilidad

Equipos

Cierre financiero de mes (reporte casa matriz) Requerimientos de auditoría Revisión balanzas de comprobación Revisión de asientos contables Revisión de cubos Gastos

Selecciona el ícono para obtener más información

Análisis de precios de transferencia Aprobación de conciliación de cuentas Datos maestros de mapeo global (casa matriz) Generación de reportes para Gerentes/Directores Revaluación saldos en moneda extranjera (cierre) Template ISR e impuesto diferido (casa matriz)

Funciones Análisis Financiero

NIIF 16

Generación de reportes Requerimientos de auditoría Proyecciones para Budget Proyecciones para Forecast

Contabilidad

Equipos

Análisis de contratos Asientos contables Cierre contable de mes Conciliación de cuentas

Funciones Arrendamientos

General Ledger

Contabilidad

Equipos

Aprobación y amortización de gastos prepagados Cálculo de facturación intercompany ALILA Datos maestros de cuentas contables Libros Legales ALILA Registros de transacciones bancarias Requerimientos de auditoría

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Asientos contables Cierre contable de mes Conciliación de cuentas Generación de reportes Creación SolPed's ALILA Registro MIGO's ALILA Indexación V2020 ALILA

Funciones Contabilidad GL

Contabilidad

Equipos

Cálculo Impuestos ALILA Compensación impuestos ALILA Generación de reportes ALILA Pagos impuestos ALILA

Funciones Impuestos ALILA

Contabilidad

Equipos

Facturación de resina (ALILA) Facturación de servicios (ALILA) Registro gastos por servicios Requerimientos de auditoría

Selecciona el ícono para obtener más información

Conciliación de cuentas Generación de reportes Cierre contable de mes Coordinar aplicación de pagos Facturación de intereses

Funciones Intercompany

Subáreas

Equipos

Coordina con diferentes stakeholders internos y externos el cumplimiento de la normativa aplicable, vela por la estandarización de procesos regionales y la aplicación de las mejores prácticas.

Control interno

+ Auditoría corporativa

+ Normas contables

+ Auditoría externa

+ Cumplimiento

+ Segregación de funciones

+ Estandarización

+ Equipo

Control interno

Equipos

Analista Sr Control interno

Anthony Alfaro

Gerente Control interno

Lilliana Rodriguez

Equipo Control interno

Subáreas

Equipos

Integra la gestión de proyectos comerciales, proyectos de mejora continua y estratégicos, promoviendo un cambio cultural organizacional hacia la adopción de metodologías lean y ágiles, con el fin de aumentar la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Cuentas por pagar

+ Resolución de Facturas

+ Consulta Proveedores

+ EMRF

+ Vendor Master

+ Liquidación de Gastos

+ Equipo

Cuentas por Pagar

Equipos

Procesamiento de FacturasNicaragua y Aliaxis local e internacional

Procesamiento de Facturas PE local

Procesamiento de FacturasCO local e Internacional

Luis Abarca

Resolución de Facturas & EMRFLATAM

Fabiola Monge

Vivian Briceño

Valeria Carvajal

Líder CXP Consultas LATAM

Nicol López

SME Vendor Master LATAM

SME liquidación de Gastos LATAM

Procesamiento de Facturas PE Internacional

Procesamiento de Facturas CL y SV local e internacional

Leticia Arce

Resolución de Facturas & EMRFConsultas y Auditorias LATAM

Mariela Herrera

Procesamiento de FacturasGT y HN local e Internacional

Luis Daniel Alcazar

Heyling Chavez

Danya Araya

Ana Ramirez

Procesamiento de Facturas CR y UY local e internacional

Jorge Vargas

Equipo Cuentas por pagar

Equipos

Integra la gestión de proyectos comerciales, proyectos de mejora continua y estratégicos, promoviendo un cambio cultural organizacional hacia la adopción de metodologías lean y ágiles, con el fin de aumentar la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

Tesorería

+Cash Management

+ Seguro

+ Reportes

+ Ejecución

+ Gestión Bancaria

+ Riesgo

+ Propuesta de Pagos

+ Equipo

Proyectos

Equipos

Analista de pagosGT-HN-NI-SV

Analista de pagos CR1-MX-PE-SV-UY

Analista de pagos

Karen Marín

Jennifer Caravaca

Nuevo ingreso

Gerente regional Tesorería LATAM

Gary Quesada

Analista Tesorería GT-NI-PA

Analista Tesorería CR-HN

Analista Tesorería CL-CO-UY

Analista de pagosCR6-CL-CO-PA

Alejandro Fernández

Líder TesoreríaLATAM

Esteban Sanchez

Lilly Mora

Grettel Vallejos

Cinthya Roldán

Analista Tesorería MX-PE

Sandra Crespin

Equipo Tesorería

+ Planificación

Subáreas

Equipos

Unidad encargada de velar por la uniformidad y confiabilidad de los costos del grupo suministrando información para la toma de decisiones en mejora de la rentabilidad de los productos.

Costos

+ Auditoría externa

+ Datos maestros

+ Cierre contable

+ Soporte a gerencias

+ Reportería

+ Equipo

Costos

Equipos

Analista de Costos CO & NI

Analista de Costos CL & HN

Analista de Costos CR & SV

Analista de Costos GT & UY

Marisol Quesada

Analista de Costos PE & AL

Maricela Vindas

Natalin Jiménez

Jesús Flores

Carlos Hernández

Líder Costos ALILA

Jocsan Sirias

Equipo Costos

Subáreas

Equipos

Gestionar y asegurar el cobro de las facturas emitidas a los clientes, asegurando el flujo de efectivo, minimizando riesgos de morosidad y manteniendo relaciones comerciales sólidas a nivel global.

Cuentas por Cobrar

+ Crédito

+ Cash Application

+ Cobro

+ Equipo

CXC Nicaragua

CXC Uruguay

CXC El Salvador

CXC Colombia

CXC Perú

CXC Guatemala

CXC Honduras

CXC Chile

CXC Costa Rica

Crédito Regional

Collection Regional

CXC

SV

Equipos

CO

PE

GT

CR

RE

HN

RE

UY

NI

CL

Equipo Cuentas por Cobrar

Analista de CréditoCR, NI

Contador Financiero CR

Patricia Rodriguez

Hellen Monge

CXC

Equipos

Supervisor Collection PE, CO, GT

Giovanna Monge

Jefe Collection RegionalLATAM

Karol Guevara

Supervisor CollectionALILA, NI, SV

Rosa Brenes

Analista BI LATAM

Jose Hernandez

Equipo Collection Regional

Analista Crédito

Jose Mendez

Analista Crédito

Analista Crédito

Analista Crédito

Sulay Redondo

Silvia Oviedo

Laura Martínez

CXC

Equipos

Supervisor de Crédito Regional

Gabriela Delgado

Equipo Crédito Regional

CXC

Equipos

Cobrador CR

Back Office CR

Cobrador CR

Santos Mena

Analista CXP CR

Jorge Chinchilla

Daniela Contreras

Berny Carvajal

Coordinador Crédito y Cobro CR

Yailyn Bravo

Analista CXP CR

Andrea Salazar

Gestor de cobro CR

Alexander Gomez

Equipo CXC Costa Rica

CXC

Equipos

Coordinadora Crédito CL

Gestor de cobro CL

Carlos Eslax

Katherine Loyola

Back Office CL

Yanina Orellana

Equipo CXC Chile

CXC

Equipos

Auxiliar CXC HN

Asistente CXC HN

Vicky Irias

Lidia Pinto

Encargada Crédito y Cobro HN

Andrea Estrada

Equipo CXC Honduras

Auxiliar CYC GT

Lisi García

Encargada CYC GT

Karla Castillo

Cobrador GT

Auxiliar CYC GT

Cobrador GT

Cobrador GT

CXC

Equipos

Leswin Ramirez

Auxiliar CYC GT

Marcos González

William Castañeda

Amarilis Garcia

Ahuner Rodas

Auxiliar CYC GT

Glenda Cruz

Equipo CXC Guatemala

Analista de Crédito PE

Analista de Crédito PE

Gestor de cobro PE

Marylin Morales

Kristel Mantilla

Angélica Cisneros

CXC

Equipos

Jefe CYC PE

Magaly Barriga

Equipo CXC Perú

Jefe Gestión cobro CO

Marlen Garay

Gestor de cobro CO

Backoffice CO

Gestor de cobro CO

CXC

Equipos

Silvia Bernal

Leidy Duque

Jehimy Solarte

Equipo CXC Colombia

Gestor Cobro SV

CXC

Equipos

Frank Eguizabal

Asistente CYC SV

Silvia Romero

Asistente CYC SV

Silvia Cortez

Encargada CYC SV

Elena Escamilla

Equipo CXC El Salvador

Backoffice UY

Gestor de cobros UY

Cobrador UY

Jose Ferrer

Encargado ctas corrientes UY

Ivanna Figueroa

Agustina Machin

Pablo de Rebolledo

CXC

Equipos

Equipo CXC Uruguay

Jefe CYC NI

Marlon López

Gestor de cobro NI

CXC

Equipos

Fanny Ortez

Equipo CXC Nicaragua

Ejecución

• Archivar comprobante bancario SWIFT de pagos al Exterior
• Autorizar Pagos por Propuesta Automática o Pago Manual
• Procesar pagos Manuales* en bancos o páginas web
• Proveer a Dep. de Contabilidad & Taxes detalle de WHT aplicados en pagos de servicios al Exterior, para emitir y enviar comprobantes de retención a proveedores

Cash Management

• Actualizar Modelo de Capital Structure (CF,P&L,BS) x país: 12 meses (año actual) + 4 Años
• Bajar Saldos/Extractos de Bancos (92 cuentas)
• Comprar/Vender Moneda extranjera
• Fondear diariamente Cuentas Bancarias pagadoras
• Generar Cash Forecast Diario de próximos 30 días x País
• Generar Flujo de Caja Diario Real x País
• Generar Reportes de Control Cambiario para Banco Central (CO,CR,PE)
• Gestionar emisión de Garantías Comerciales con bancos
• Gestionar Overnights/Inversiones a Corto Plazo
• Gestionar Préstamos a Corto y Largo Plazo
• Gestionar y Confirmar fondos requeridos para pago a proveedores

Ver reportes

EMRF

Revisión y seguimiento de MIGOs con falta de MIRO

Ver métricas

Resolución de Facturas

Notificación o rechazo de facturas con errores o inconvenientes para ser procesadas

Carga de horas

Soporte a gerencias

• Soporte a las Gerencias Financieras y Manufactura en revisión de resultados mensuales
• Soporte en desarrollo de proyectos internos

Crédito

• Actualización de aprobadores en los flujos de Créditos y Excepciones
• Analisis de Crédito
• Control de expedientes de crédito virtuales
• Control y seguimiento de la política de crédito
• Investigar y evaluar la solvencia de los clientes
• Responder requerimientos de auditoría y control interno
• Seguimiento y control de bloqueos y disminuciones de líneas de crédito
• Seguimiento y control de inventario de garantías para LATAM
• Seguimiento y revisión de flujos de Créditos y Excepciones
• Validación de elaboración de la garantía

Propuesta de Pagos

• Analizar Reporte SAP de Excepciones y gestionar correcciones
• Asignar Banco pagador para propuestas de pago
• Cargar instrucciones de pago Exterior en Formatos Bancarios
• Crear/Actualizar Formatos en Bancos para pago Exterior
• Generar propuestas de pagos Críticos (Taxes, Utilities, empleados) o Urgentes (Anticipos, otros)
• Generar propuestas SAP de canjes de documentos (CxC con CxP) y pagos programados a proveedores (Local/Exterior)

• Generar TXT o XML de pago local y cargarlo en banco
• Imprimir cheques para proveedores
• Pre-registrar cuentas bancarias de nuevos proveedores locales en plataforma bancaria
• Registrar devoluciones por pagos rechazados
• Simular en SAP pagos Manuales
• Validar estatus del proveedor en página de Autoridad Fiscal (SUNAT-WHT, CAVALI-Factoring, etc.) y notificar a CxP para ajustar registros
• Validar/aprobar cambios en Datos Maestros Bancarios de proveedores vía workflow

Riesgo

• Calcular Mark to Market (MTM) x contrato x país al cierre de mes
• Cargar a SAP tipos de cambio diarios (local, USD, EUR, otros) x País
• Instruir, autorizar, y liquidar contratos NDFs para Cubrir Exposición Cambiaria de B/S
• Llenar cédulas de derivados en COGNOS
• Reporte semanal de exposición cambiaria x país

Ciclo de vida de un proyecto comercial

Seguro

• Reporte anual y actualización de valores asegurados en Unidades de Negocio
• Seguimiento de pólizas de seguro locales
• Validar valores a asegurar, emisión de pólizas y pago

Datos maestros

• Apertura, modificación y control de Centros de Costos, Clases de Costos y Ordenes CO estadísticas
• Validación de datos maestros y desbloqueo 05 en materiales nuevos de reventa

Estandarización

Identifica las mejores mejores prácticas en las áreas de finanzas, supply y manufactura, y coordina la implementación de procesos a nivel regional. Contribuye a la estandarización de procedimientos y a la mejora continua.

Auditoría Corporativa

Coordinación entre los requerimientos de los auditores de la casa matriz y los responsables de cada área a nivel local. Aplicable a todos los países de Latinoamérica y todas las áreas de la organización. El equipo canaliza las dudas y realiza seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma.

Gestión Bancaria

• Actualizar información de Cuentas de Bancos (KYC)
• Actualizar información trimestral para Líneas de Crédito: EEFF, cuestionarios, accionistas, impuestos, etc.
• Administrar contratos de leasing con bancos
• Administrar Firmantes/Usuarios en Cuentas de Bancos
• Administrar programas de tarjetas de crédito corporativas
• Analizar, negociar, resolver y confirmar comisiones bancarias

Normas contables

Control Interno colabora con los equipos de Contabilidad Corporativa y Finanzas Locales en el análisis y establecimiento de procedimientos estándar para cumplir con las normas contables aplicables. Algunos ejemplos son la NIIF 2, NIIF 9, NIIF 15 y el cálculo de NPI.

Notas de entrega de proyectos

Ver más

Liquidación de Gastos

Registro de facturas relacionadas a gastos de empleados y Fondos Fijos

Cierre contable

• Asignación mensual de tarifas de actividades
• Cálculo de costos individual, y validación de datos maestros y bloqueos
• Cálculo y liberación de costos estándar mensual
• Cálculo y registro de la estimación de gastos por Consumo eléctrico mensual
• Cierre operativo de costos, módulos CO-PC
• Cierre operativo de Mantenimiento de planta, modulo PM
• Cierre operativo de Materiales ledger (Costeo Real), modulo ML
• Generación de Kardex mensual Perú y conciliación
• Análisis de la uniformidad contable del grupo y garantizar la comparabilidad a efectos de análisis
• Reportes de costos de venta por elemento de costo (CPM)
• Revisión periódica de gastos de manufactura
• Revisión y seguimiento semanal de COGIS (Errores de consumos)
• Revisiones periódicas de consumos y notificaciones en ordenes de producción

Normas contables

Control Interno colabora con los equipos de Contabilidad Corporativa y Finanzas Locales en el análisis y establecimiento de procedimientos estándar para cumplir con las normas contables aplicables. Algunos ejemplos son la NIIF 2, NIIF 9, NIIF 15 y el cálculo de NPI.

Certificación de servicios (MIGO)

Apertura de Proyectos

Enlace Solicitud de Apertura en Fiori Enlace a lista de materiales de apertura

Cierre técnico de proyecto

Cobro

• Archivo de Facturas y sus respaldos
• Cobranzas a Clientes
• Devoluciones de saldos a favor al cliente
• Ejecucion de ruta de cobro de acuerdo a lo que corresponde en el dia
• Generación de Reportes
• Realizar conciliaciones de pago en la cuenta del cliente
• Registro de Notas financieras
• Responder requerimientos de auditoría y control interno
• Seguimiento a los abogados por los procesos de cobro judicial
• Separación de documentos facturas de credito y contado con sus respaldos
• Trámite de facturas digital en plataformas de clientes
• Trámite físico de Facturas

Reportes

• Comisiones Bancarias, Intereses y Otros Gastos Financieros
• Documentos; Cédulas; Notas para Auditores Internos, Externos, de Impuestos
• Reporte Mensual de Deuda

Solicitar modificación

Vendor Master

Creació, bloqueo y modificación de los datos del proveedor

Facturación de proyectos

Planificación

• Elaboración presupuesto anual y Forecast de Costos
• Reporte comparativo de Costos por procesos y porcentajes de cambio para costo de ventas.

Apertura de proyectos

Cumplimiento

El equipo de Control Interno es el punto de contacto para aclarar inquietudes relacionadas con el cumplimiento de las políticas internas de la organización y las normas que nos rigen. Se analizan los casos de manera preventina con el fin de cubrir riesgos latentes y asegurar el cumplimiento ético de los compromisos.

• Preparación de informe de presentación M41 Mensual
• Preparación mensual de Cedula M43 Acumulada.
• Preparación semestral de Corrección monetaria Chile
• Preparación y envío de set de reportes para producción mensual
• Reporte Notas a los Estados Financieros Anual, Perú
• Validación mensual de cubos: Inventarios, Ordenes CO, Desviaciones.

Reportería

• Formulario anual impuesto de renta (apartado Costo de ventas) Perú
• Generación Libro de Costos Anual Perú
• Llenado Encuesta Anual INEI Perú
• Llenado encuesta anual MINTRA Perú
• Llenado mensual de encuesta de Actividad Manufacturera- BCCR Costa Rica y encuesta semestral de Manufactura BCCR
• Preparación Anual de integracion de Inventarios DIAN Colombia

Segregación de Funciones

La segregación de funciones busca asegurar que cada colaborador realice las tareas que le corresponden según su rol en la organización. Además, que las funciones estén alineadas a los accesos en las herramientas informáticas. Con el fin de reducir posibles conflictos de interés y mitigar riesgos de incumplimiento.

Auditoría externa

Coordinación entre los requerimientos de los auditores externos y los responsables de cada área. Aplicable a todos los países de Latinoamérica y todas las áreas de la organización. El equipo canaliza las dudas y realiza seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma.

Cash Application

• Realizar los registros contables correctos y de forma oportuna con base en la documentación soporte e instrucciones recibidas de la jefatura inmediata
• Generar reportes y formularios, que soporten los registros contables realizados, y sean soporte de los saldos de cada una de las cuentas contables y auxiliares bajo su responsabilidad
• Registro de cancelacion de Anticipos
• Registro de compensación de saldos
• Registro de Recibos de Dinero
• Registro de Traslado a cobro judicial
• Registro de Traslado a incobrables
• Registro de traslados de saldos a favor a OI o Transitoria
• Responder requerimientos de auditoría y control interno
• Velar por la exactitud de la información financiera de las Unidades Administrativas

Auditoría externa

• Reporte de Conciliación de inventarios y costo de ventas para auditoría Externa 2 veces al año
• Otras Consultas Auditoría Externa, 3 veces al año