Ficha Equipos Contraloria

Contraloría financiera

Equipos y funciones

Conozca los equipos de Contraloría Financiera y las principales funciones que realizan

Equipos Contraloría

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Contabilidad

Control interno

Costos

Cuentas por Cobrar

Proyectos

Tesorería

Cuentas por Pagar

Equipos

Proyectos

Integra la gestión de proyectos comerciales, proyectos de mejora continua y estratégicos, promoviendo un cambio cultural organizacional hacia la adopción de metodologías lean y ágiles, con el fin de aumentar la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

+ PMO

+ Proyectos comerciales

+ Equipo

Equipos

Equipo Proyectos

Proyectos

David Alvarez

Eder Rodriguez

Frank Villalobos

Grace Artavia

Líder de Proyectos

Analista de Proyectos SV

Analista de Proyectos HN - CR: OP-PI

Analista de Proyectos CR: TA-RI-GE-BO-CO

Sergio Rojas

María Mora

Andrea Padilla

Analista de Proyectos GT - NI - PA

Analista de Proyectos CO - PE

Analista Mejora Continua LATAM

Equipos

Funciones Proyectos Comerciales

Proyectos

Apertura de proyectos Modificación de hitos

Cambios de alcance Carga de horas Certificación servicios (MIGOS) Cierre de proyectos Creación SolPed Facturación de Proyectos Notas de entrega de materiales

Ciclo de vida del proyecto

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Equipos

Funciones Project Managment Office

Proyectos

Continuous Improvement​ Iniciativas de mejora​ Procesos Lean​ Automatización​ Change Culture​ Cultura Agile y Lean​ Formación de liderazgo​ Empoderamiento “Do it with me”​

Operational Excellence​ Enfoque en generación de valor​ Estandarización de procedimientos​ Seguimiento de métricas​ Strategy PMO​ Impacto regional​ Equipos interdisciplinarios​ Gestión de proyectos waterfall​

Equipos

Contabilidad

Subáreas

+ Análisis Financiero

+ Activo Fijo

Brinda soporte y servicio contable a todas las operaciones de Aliaxis-Latam, enfocados en generar información oportuna y confiable, acatando las políticas, procedimientos, manual contable global, así como, los tiempos de entrega definidos por casa matriz. Desde realizar registros contables hasta generar estados financieros y reportes que contribuyan al análisis financiero de cada compañía y de la región Latam.

+ Contabilidad GL

+ Arrendamientos NIIF16

+ Intercompany

+ Impuestos ALILA

+ Equipo

Equipos

Equipo Contabilidad

Contabilidad

Adolfo Brenes

Cristina Martinez

María Fernanda Chinchilla

Karen Campos

Alexander Obando

Jacqueline Sancho

Kimberly Sánchez

Analista Contable Sr AL-CR-UY-MX

Analista Contable Sr CO-GT-BR

Analista de activos fijos LATAM

Analista Contable Sr CL-NI-SV

Líder contabilidad LATAM

Analista Contable Sr PE-HN-PA

Analista intercompany LATAM

Jocsan García

Juliana Gonzalez

Nancy Aguilar

Susana Sanabria

Emmanuelle Mack

Wendy Rivera

Yerlin Picado

Supervisor Contabilidad LATAM

Analista Jr Contabilidad CR-UY

Analista Jr Contabilidad CO-NI

Analista Jr Contabilidad GT-SV

Analista Jr Contabilidad PE-HN

Analista Jr Contabilidad PA-MX NIIF 16 LATAM

Analista Jr Contabilidad CL-AL

Equipos

Funciones Activo Fijo

Contabilidad

Conciliación de cuentas Crear órdenes de inversión Capitalización de activos fijos Ventas de activos fijos Bajas de activos fijos desechados Modificación/ traslado de activos fijos Seguimiento a obras en curso Inventario de activos fijos

Generación de reportes Requerimientos de auditoría Proyección depreciación para Budget Proyección depreciación para Forecast Alta de activos fijos Depreciación mensual Cierre contable de mes

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Equipos

Funciones Análisis Financiero

Contabilidad

Análisis de precios de transferencia Aprobación de conciliación de cuentas Datos maestros de mapeo global (casa matriz) Generación de reportes para Gerentes/Directores Revaluación saldos en moneda extranjera (cierre) Template ISR e impuesto diferido (casa matriz)

Cierre financiero de mes (reporte casa matriz) Requerimientos de auditoría Revisión balanzas de comprobación Revisión de asientos contables Revisión de cubos Gastos

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Equipos

Funciones Arrendamientos

Contabilidad

NIIF 16

Análisis de contratos Asientos contables Cierre contable de mes Conciliación de cuentas

Generación de reportes Requerimientos de auditoría Proyecciones para Budget Proyecciones para Forecast

Equipos

Funciones Contabilidad GL

Contabilidad

General Ledger

Asientos contables Cierre contable de mes Conciliación de cuentas Generación de reportes Creación SolPed's ALILA Registro MIGO's ALILA Indexación V2020 ALILA

Aprobación y amortización de gastos prepagados Cálculo de facturación intercompany ALILA Datos maestros de cuentas contables Libros Legales ALILA Registros de transacciones bancarias Requerimientos de auditoría

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Equipos

Funciones Impuestos ALILA

Contabilidad

Cálculo Impuestos ALILA Compensación impuestos ALILA Generación de reportes ALILA Pagos impuestos ALILA

Equipos

Funciones Intercompany

Contabilidad

Conciliación de cuentas Generación de reportes Cierre contable de mes Coordinar aplicación de pagos Facturación de intereses

Facturación de resina (ALILA) Facturación de servicios (ALILA) Registro gastos por servicios Requerimientos de auditoría

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Equipos

Control interno

Subáreas

+ Auditoría externa

+ Auditoría corporativa

Coordina con diferentes stakeholders internos y externos el cumplimiento de la normativa aplicable, vela por la estandarización de procesos regionales y la aplicación de las mejores prácticas.

+ Estandarización

+ Cumplimiento

+ Segregación de funciones

+ Normas contables

+ Equipo

Equipos

Equipo Control interno

Control interno

Lilliana Rodriguez

Anthony Alfaro

Gerente Control interno

Analista Sr Control interno

Equipos

Cuentas por pagar

Subáreas

+ EMRF

+ Resolución de Facturas

Integra la gestión de proyectos comerciales, proyectos de mejora continua y estratégicos, promoviendo un cambio cultural organizacional hacia la adopción de metodologías lean y ágiles, con el fin de aumentar la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

+ Liquidación de Gastos

+ Vendor Master

+ Consulta Proveedores

+ Equipo

Equipos

Equipo Cuentas por pagar

Cuentas por Pagar

Jorge Vargas

Ana Ramirez

Danya Araya

Heyling Chavez

Nicol López

Leticia Arce

SME Vendor Master LATAM

Líder CXP Consultas LATAM

Procesamiento de Facturas CR y UY local e internacional

Procesamiento de Facturas PE Internacional

Procesamiento de Facturas CL y SV local e internacional

SME liquidación de Gastos LATAM

Valeria Carvajal

Vivian Briceño

Fabiola Monge

Luis Daniel Alcazar

Luis Abarca

Mariela Herrera

Procesamiento de FacturasGT y HN local e Internacional

Resolución de Facturas & EMRFConsultas y Auditorias LATAM

Resolución de Facturas & EMRFLATAM

Procesamiento de Facturas PE local

Procesamiento de FacturasNicaragua y Aliaxis local e internacional

Procesamiento de FacturasCO local e Internacional

Equipos

Tesorería

+ Ejecución

+Cash Management

Integra la gestión de proyectos comerciales, proyectos de mejora continua y estratégicos, promoviendo un cambio cultural organizacional hacia la adopción de metodologías lean y ágiles, con el fin de aumentar la eficiencia operativa y la alineación con los objetivos estratégicos de la organización.

+ Propuesta de Pagos

+ Gestión Bancaria

+ Riesgo

+ Reportes

+ Equipo

+ Seguro

Equipos

Equipo Tesorería

Proyectos

Sandra Crespin

Grettel Vallejos

Lilly Mora

Cinthya Roldán

Gary Quesada

Analista Tesorería GT-NI-PA

Analista Tesorería MX-PE

Analista Tesorería CR-HN

Analista Tesorería CL-CO-UY

Gerente regional Tesorería LATAM

Nuevo ingreso

Jennifer Caravaca

Karen Marín

Alejandro Fernández

Esteban Sanchez

Líder TesoreríaLATAM

Analista de pagosCR6-CL-CO-PA

Analista de pagos

Analista de pagos CR1-MX-PE-SV-UY

Analista de pagosGT-HN-NI-SV

Equipos

Costos

Subáreas

+ Auditoría externa

Unidad encargada de velar por la uniformidad y confiabilidad de los costos del grupo suministrando información para la toma de decisiones en mejora de la rentabilidad de los productos.

+ Planificación

+ Reportería

+ Cierre contable

+ Soporte a gerencias

+ Datos maestros

+ Equipo

Equipos

Equipo Costos

Costos

Jocsan Sirias

Carlos Hernández

Jesús Flores

Líder Costos ALILA

Analista de Costos CR & SV

Analista de Costos CL & HN

Maricela Vindas

Marisol Quesada

Natalin Jiménez

Analista de Costos GT & UY

Analista de Costos PE & AL

Analista de Costos CO & NI

Equipos

Cuentas por Cobrar

Subáreas

+ Crédito

Gestionar y asegurar el cobro de las facturas emitidas a los clientes, asegurando el flujo de efectivo, minimizando riesgos de morosidad y manteniendo relaciones comerciales sólidas a nivel global.

+ Cobro

+ Equipo

+ Cash Application

Equipos

Equipo Cuentas por Cobrar

CXC

RE

CL

PE

Collection Regional

CXC Chile

CXC Perú

RE

CO

HN

Crédito Regional

CXC Colombia

CXC Honduras

CR

GT

SV

CXC Costa Rica

CXC Guatemala

CXC El Salvador

UY

NI

CXC Nicaragua

CXC Uruguay

Equipos

Equipo Collection Regional

CXC

Rosa Brenes

Karol Guevara

Giovanna Monge

Jefe Collection RegionalLATAM

Supervisor Collection PE, CO, GT

Supervisor CollectionALILA, NI, SV

Jose Hernandez

Hellen Monge

Patricia Rodriguez

Analista BI LATAM

Analista de CréditoCR, NI

Contador Financiero CR

Equipos

Equipo Crédito Regional

CXC

Silvia Oviedo

Sulay Redondo

Laura Martínez

Gabriela Delgado

Jose Mendez

Analista Crédito

Analista Crédito

Analista Crédito

Analista Crédito

Supervisor de Crédito Regional

Equipos

Equipo CXC Costa Rica

CXC

Jorge Chinchilla

Santos Mena

Yailyn Bravo

Daniela Contreras

Cobrador CR

Back Office CR

Cobrador CR

Coordinador Crédito y Cobro CR

Berny Carvajal

Alexander Gomez

Andrea Salazar

Gestor de cobro CR

Analista CXP CR

Analista CXP CR

Equipos

Equipo CXC Chile

CXC

Yanina Orellana

Katherine Loyola

Carlos Eslax

Coordinadora Crédito CL

Back Office CL

Gestor de cobro CL

Equipos

Equipo CXC Honduras

CXC

Lidia Pinto

Vicky Irias

Andrea Estrada

Encargada Crédito y Cobro HN

Asistente CXC HN

Auxiliar CXC HN

Equipos

Equipo CXC Guatemala

CXC

Amarilis Garcia

William Castañeda

Ahuner Rodas

Karla Castillo

Cobrador GT

Cobrador GT

Cobrador GT

Encargada CYC GT

Glenda Cruz

Leswin Ramirez

Marcos González

Lisi García

Auxiliar CYC GT

Auxiliar CYC GT

Auxiliar CYC GT

Auxiliar CYC GT

Equipos

Equipo CXC Perú

CXC

Angélica Cisneros

Kristel Mantilla

Marylin Morales

Magaly Barriga

Jefe CYC PE

Gestor de cobro PE

Analista de Crédito PE

Analista de Crédito PE

Equipos

Equipo CXC Colombia

CXC

Leidy Duque

Silvia Bernal

Jehimy Solarte

Marlen Garay

Gestor de cobro CO

Backoffice CO

Gestor de cobro CO

Jefe Gestión cobro CO

Equipos

Equipo CXC El Salvador

CXC

Elena Escamilla

Silvia Romero

Frank Eguizabal

Silvia Cortez

Encargada CYC SV

Asistente CYC SV

Asistente CYC SV

Gestor Cobro SV

Equipos

Equipo CXC Uruguay

CXC

Pablo de Rebolledo

Agustina Machin

Ivanna Figueroa

Jose Ferrer

Encargado ctas corrientes UY

Gestor de cobros UY

Backoffice UY

Cobrador UY

Equipos

Equipo CXC Nicaragua

CXC

Fanny Ortez

Marlon López

Gestor de cobro NI

Jefe CYC NI

Ejecución

• Archivar comprobante bancario SWIFT de pagos al Exterior
• Autorizar Pagos por Propuesta Automática o Pago Manual
• Procesar pagos Manuales* en bancos o páginas web
• Proveer a Dep. de Contabilidad & Taxes detalle de WHT aplicados en pagos de servicios al Exterior, para emitir y enviar comprobantes de retención a proveedores

Cash Management

• Actualizar Modelo de Capital Structure (CF,P&L,BS) x país: 12 meses (año actual) + 4 Años
• Bajar Saldos/Extractos de Bancos (92 cuentas)
• Comprar/Vender Moneda extranjera
• Fondear diariamente Cuentas Bancarias pagadoras
• Generar Cash Forecast Diario de próximos 30 días x País
• Generar Flujo de Caja Diario Real x País
• Generar Reportes de Control Cambiario para Banco Central (CO,CR,PE)
• Gestionar emisión de Garantías Comerciales con bancos
• Gestionar Overnights/Inversiones a Corto Plazo
• Gestionar Préstamos a Corto y Largo Plazo
• Gestionar y Confirmar fondos requeridos para pago a proveedores

EMRF

Revisión y seguimiento de MIGOs con falta de MIRO

Ver reportes

Resolución de Facturas

Notificación o rechazo de facturas con errores o inconvenientes para ser procesadas

Ver métricas

Carga de horas

Soporte a gerencias

• Soporte a las Gerencias Financieras y Manufactura en revisión de resultados mensuales
• Soporte en desarrollo de proyectos internos

Crédito

• Actualización de aprobadores en los flujos de Créditos y Excepciones
• Analisis de Crédito
• Control de expedientes de crédito virtuales
• Control y seguimiento de la política de crédito
• Investigar y evaluar la solvencia de los clientes
• Responder requerimientos de auditoría y control interno
• Seguimiento y control de bloqueos y disminuciones de líneas de crédito
• Seguimiento y control de inventario de garantías para LATAM
• Seguimiento y revisión de flujos de Créditos y Excepciones
• Validación de elaboración de la garantía

Propuesta de Pagos

• Analizar Reporte SAP de Excepciones y gestionar correcciones
• Asignar Banco pagador para propuestas de pago
• Cargar instrucciones de pago Exterior en Formatos Bancarios
• Crear/Actualizar Formatos en Bancos para pago Exterior
• Generar propuestas de pagos Críticos (Taxes, Utilities, empleados) o Urgentes (Anticipos, otros)
• Generar propuestas SAP de canjes de documentos (CxC con CxP) y pagos programados a proveedores (Local/Exterior)

• Generar TXT o XML de pago local y cargarlo en banco
• Imprimir cheques para proveedores
• Pre-registrar cuentas bancarias de nuevos proveedores locales en plataforma bancaria
• Registrar devoluciones por pagos rechazados
• Simular en SAP pagos Manuales
• Validar estatus del proveedor en página de Autoridad Fiscal (SUNAT-WHT, CAVALI-Factoring, etc.) y notificar a CxP para ajustar registros
• Validar/aprobar cambios en Datos Maestros Bancarios de proveedores vía workflow

Riesgo

• Calcular Mark to Market (MTM) x contrato x país al cierre de mes
• Cargar a SAP tipos de cambio diarios (local, USD, EUR, otros) x País
• Instruir, autorizar, y liquidar contratos NDFs para Cubrir Exposición Cambiaria de B/S
• Llenar cédulas de derivados en COGNOS
• Reporte semanal de exposición cambiaria x país

Ciclo de vida de un proyecto comercial

Seguro

• Reporte anual y actualización de valores asegurados en Unidades de Negocio
• Seguimiento de pólizas de seguro locales
• Validar valores a asegurar, emisión de pólizas y pago

Datos maestros

• Apertura, modificación y control de Centros de Costos, Clases de Costos y Ordenes CO estadísticas
• Validación de datos maestros y desbloqueo 05 en materiales nuevos de reventa

Estandarización

Identifica las mejores mejores prácticas en las áreas de finanzas, supply y manufactura, y coordina la implementación de procesos a nivel regional. Contribuye a la estandarización de procedimientos y a la mejora continua.

Auditoría Corporativa

Coordinación entre los requerimientos de los auditores de la casa matriz y los responsables de cada área a nivel local. Aplicable a todos los países de Latinoamérica y todas las áreas de la organización. El equipo canaliza las dudas y realiza seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma.

Gestión Bancaria

• Actualizar información de Cuentas de Bancos (KYC)
• Actualizar información trimestral para Líneas de Crédito: EEFF, cuestionarios, accionistas, impuestos, etc.
• Administrar contratos de leasing con bancos
• Administrar Firmantes/Usuarios en Cuentas de Bancos
• Administrar programas de tarjetas de crédito corporativas
• Analizar, negociar, resolver y confirmar comisiones bancarias

Normas contables

Control Interno colabora con los equipos de Contabilidad Corporativa y Finanzas Locales en el análisis y establecimiento de procedimientos estándar para cumplir con las normas contables aplicables. Algunos ejemplos son la NIIF 2, NIIF 9, NIIF 15 y el cálculo de NPI.

Notas de entrega de proyectos

Liquidación de Gastos

Registro de facturas relacionadas a gastos de empleados y Fondos Fijos

Ver más

Cierre contable

• Asignación mensual de tarifas de actividades
• Cálculo de costos individual, y validación de datos maestros y bloqueos
• Cálculo y liberación de costos estándar mensual
• Cálculo y registro de la estimación de gastos por Consumo eléctrico mensual
• Cierre operativo de costos, módulos CO-PC
• Cierre operativo de Mantenimiento de planta, modulo PM
• Cierre operativo de Materiales ledger (Costeo Real), modulo ML
• Generación de Kardex mensual Perú y conciliación
• Análisis de la uniformidad contable del grupo y garantizar la comparabilidad a efectos de análisis
• Reportes de costos de venta por elemento de costo (CPM)
• Revisión periódica de gastos de manufactura
• Revisión y seguimiento semanal de COGIS (Errores de consumos)
• Revisiones periódicas de consumos y notificaciones en ordenes de producción

Normas contables

Control Interno colabora con los equipos de Contabilidad Corporativa y Finanzas Locales en el análisis y establecimiento de procedimientos estándar para cumplir con las normas contables aplicables. Algunos ejemplos son la NIIF 2, NIIF 9, NIIF 15 y el cálculo de NPI.

Certificación de servicios (MIGO)

Apertura de Proyectos

Enlace Solicitud de Apertura en Fiori Enlace a lista de materiales de apertura

Cierre técnico de proyecto

Cobro

• Archivo de Facturas y sus respaldos
• Cobranzas a Clientes
• Devoluciones de saldos a favor al cliente
• Ejecucion de ruta de cobro de acuerdo a lo que corresponde en el dia
• Generación de Reportes
• Realizar conciliaciones de pago en la cuenta del cliente
• Registro de Notas financieras
• Responder requerimientos de auditoría y control interno
• Seguimiento a los abogados por los procesos de cobro judicial
• Separación de documentos facturas de credito y contado con sus respaldos
• Trámite de facturas digital en plataformas de clientes
• Trámite físico de Facturas

Reportes

• Comisiones Bancarias, Intereses y Otros Gastos Financieros
• Documentos; Cédulas; Notas para Auditores Internos, Externos, de Impuestos
• Reporte Mensual de Deuda

Vendor Master

Creació, bloqueo y modificación de los datos del proveedor

Solicitar modificación

Facturación de proyectos

Planificación

• Elaboración presupuesto anual y Forecast de Costos
• Reporte comparativo de Costos por procesos y porcentajes de cambio para costo de ventas.

Apertura de proyectos

Cumplimiento

El equipo de Control Interno es el punto de contacto para aclarar inquietudes relacionadas con el cumplimiento de las políticas internas de la organización y las normas que nos rigen. Se analizan los casos de manera preventina con el fin de cubrir riesgos latentes y asegurar el cumplimiento ético de los compromisos.

Reportería

• Formulario anual impuesto de renta (apartado Costo de ventas) Perú
• Generación Libro de Costos Anual Perú
• Llenado Encuesta Anual INEI Perú
• Llenado encuesta anual MINTRA Perú
• Llenado mensual de encuesta de Actividad Manufacturera- BCCR Costa Rica y encuesta semestral de Manufactura BCCR
• Preparación Anual de integracion de Inventarios DIAN Colombia

• Preparación de informe de presentación M41 Mensual
• Preparación mensual de Cedula M43 Acumulada.
• Preparación semestral de Corrección monetaria Chile
• Preparación y envío de set de reportes para producción mensual
• Reporte Notas a los Estados Financieros Anual, Perú
• Validación mensual de cubos: Inventarios, Ordenes CO, Desviaciones.

Segregación de Funciones

La segregación de funciones busca asegurar que cada colaborador realice las tareas que le corresponden según su rol en la organización. Además, que las funciones estén alineadas a los accesos en las herramientas informáticas. Con el fin de reducir posibles conflictos de interés y mitigar riesgos de incumplimiento.

Auditoría externa

Coordinación entre los requerimientos de los auditores externos y los responsables de cada área. Aplicable a todos los países de Latinoamérica y todas las áreas de la organización. El equipo canaliza las dudas y realiza seguimiento con el fin de asegurar el cumplimiento de los compromisos en tiempo y forma.

Cash Application

• Realizar los registros contables correctos y de forma oportuna con base en la documentación soporte e instrucciones recibidas de la jefatura inmediata
• Generar reportes y formularios, que soporten los registros contables realizados, y sean soporte de los saldos de cada una de las cuentas contables y auxiliares bajo su responsabilidad
• Registro de cancelacion de Anticipos
• Registro de compensación de saldos
• Registro de Recibos de Dinero
• Registro de Traslado a cobro judicial
• Registro de Traslado a incobrables
• Registro de traslados de saldos a favor a OI o Transitoria
• Responder requerimientos de auditoría y control interno
• Velar por la exactitud de la información financiera de las Unidades Administrativas

Auditoría externa

• Reporte de Conciliación de inventarios y costo de ventas para auditoría Externa 2 veces al año
• Otras Consultas Auditoría Externa, 3 veces al año