Fuentes y aplicaciones del efectivo

Flujo de efectivo

Análisis

Flujo Positivo

Es el dinero que entra a la empresa por diferentes vías.

flujo negativo

Es el dinero que sale de la empresa para cubrir diversos gastos o inversiones.

Gastos de operación

Inversión en activos

Pago de deudas

Distribución de dividendos

Operación

financiamiento

Aportaciones de dueños

Venta de activos

Reembolsos de capital

Son los pagos necesarios para mantener el funcionamiento diario de la empresa, como salarios, suministros, servicios públicos, y otras obligaciones operativas que requieren efectivo constante.

Dinero destinado a la compra de bienes duraderos como terrenos, maquinaria, edificios o tecnologías. Estas inversiones suelen estar enfocadas en aumentar la capacidad productiva o mejorar la infraestructura.

Cancelación de financiamientos previamente adquiridos, ya sea a corto o largo plazo. Esto incluye la devolución de préstamos, intereses y otros compromisos financieros asumidos por la empresa.

Pagos que la empresa realiza a los accionistas como retribución de las ganancias obtenidas. Es una salida de efectivo que beneficia a los propietarios, pero reduce los fondos disponibles para reinversión.

Proviene de las ventas de productos o servicios de la empresa. Es la fuente principal en empresas maduras, donde las operaciones cotidianas generan el dinero necesario para financiar actividades y crecimiento.

Son préstamos que la empresa obtiene de instituciones financieras. Este dinero puede usarse para proyectos de expansión, compra de maquinaria, etc. Sin embargo, representa una deuda que deberá pagarse en el futuro.

Inversiones de capital realizadas por los propietarios o accionistas de la empresa. Estas aportaciones son comunes en empresas nuevas o en fases de crecimiento, cuando se requiere un impulso financiero.

Dinero obtenido al vender activos de la empresa que ya no son esenciales para su operación, como equipos, vehículos o edificios. Esta fuente puede indicar renovación de la infraestructura o problemas financieros si se usa de forma recurrente.

Son devoluciones de capital a los dueños o accionistas, lo que disminuye el capital propio de la empresa. Esta aplicación ocurre generalmente en situaciones de liquidación parcial o total, o cuando los dueños deciden recuperar parte de su inversión.

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Empresas establecidas: El efectivo suele provenir principalmente de las operaciones.
Empresas nuevas: Dependencia inicial de las aportaciones de los dueños.
Crecimiento: Se suele recurrir a financiamiento mediante pasivos para inversiones importantes.
Venta de activos: Puede ser un indicativo de renovación o de dificultades financieras, según la situación.

Análisis

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