TM

Tesorería Municipal San Andrés Cholula

Panorama y propuesta de nueva estructura

Septiembre 2024

Seguimiento a la formulación e integración de los programas presupuestarios

Llevar los registros contables y elaborar el informe de la cuenta pública

6

3

Solventar los pliegos que formulen los entes fiscalizadores

Administrar los recursos de la Hacienda Pública Municipal

5

2

Programación y ejercicio de los recursos públicos

Recaudación de ingresos municipales

1

4

¿Cuáles son los principales procesos de la Tesorería?

Principales logros en la gestión 2021- 2024

Incremento en la recaudación total municipal, más de 260 millones de pesos *

32.4%

Deuda pública

$ 0.00

Índice de cumplimiento SEVAC

100%

Recaudación predial per cápita en el estado

1er. Lugar

Índice de Calidad en la Información Reportada Sobre Recursos Federales Transferidos ICI **

100%

** En los rubros de: consistencia en los recursos transferidos e indicadores, ámbito de competencia de la Tesorería

Del flujo del presupuesto

Controleficiente

Cumplimiento de las actividades PbR

100%

* Estimado al cierre 2024

Áreas de mejora para la gestión 2024 - 2027

Se identifican 4 ámbitos para promover la eficiencia de las funciones de la Tesorería Municipal

Acciones para una mayor agilidad institucional interna y externa

Administrativo

Acciones dirigidas a disponer de un mejor control del gasto

Ejercicio del gasto

Recaudación

Acciones encaminadas a mantener e incrementar los recursos propios

Acciones dirigidas a optimizar informes, registros y atención de los entes fiscalizadores

Rendición de cuentas

Ámbito de la recaudación

Digitalización de trámites y servicios

Recuperación de adeudos

Implementación de estrategias para obtener mayor captación de ingresos propios

Establecimiento de metas medibles y alcanzables para mantener e incrementar la recaudación

Implementación de un canal de vinculación constante con los Gobiernos Federal y Estatal

Implementación de herramientas tecnológicas para potenciar la recaudación y control presupuestal

Ámbito del ejercicio del gasto

Vinculación efectiva del PMD con los Programas Presupuestarios

Simplificación de procedimientos

Sistematización del seguimiento al comportamiento del gasto

Ámbito administrativo

Profesionalización de las personas servidoras públicas

Capacitación constante a enlaces administrativos

Coordinación eficiente entre las Dependencias del Gobierno Municipal

Ámbito de rendición de cuentas

Atención prioritaria a las obligaciones contraídas con los entes fiscalizadores

Estructura operativa actual

Tesorería Municipal

StaffSecretaría Técnica

Oficina del TesoreroAnalistas

Enlace Administrativo

Dirección Jurídica

Dirección de Ingresos

Dirección de Planeación

Dirección de Egresos

Dirección de Contabilidad

Departamento Contencioso

Departamento de Ejecuciones

Departamento de Caja General

Departamento de Catastro

Departamento de Predial

Departamento de ISABI

Departamento de Programación

Departamento de Órdenes de Pago

Departamento de Presupuesto

Departamento de Registro de Ingresos

Departamento de Registro de Egresos

Departamento de Cuenta Pública

20 unidades administrativas

• 5 Direcciones
• 12 Departamentos
• 3 Unidades de staff

Reestructura orgánica, más eficiente

Tesorería Municipal

Secretaría Técnica

Dirección Jurídica

Dirección de Egresos

Dirección de Contabilidad

Departamento Contencioso

Departamento de Órdenes de Pago

Departamento de Presupuesto

Departamento de Registro de Ingresos

Departamento de Registro de Egresos

Departamento de Cuenta Pública

Dirección de Catastro

Departamento de Valuación

Departamento de Predial

Departamento de ISABI

Dirección de Ingresos

Departamento deCaja General

Departamento deEjecuciones

Departamento de Seguimiento yControl de la Recaudación

Dirección de Planeación

Departamento de Programación

20 unidades administrativas

• 6 Direcciones
• 13 Departamentos
• 1 Secretaría Técnica

Reestructura orgánica, más eficiente

La propuesta evita rebasar el 3% de incremento en nómina establecido en la Ley de Disciplina Financiera