Cuadre Settlement vs Chequera

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Cuadre Settlement vs Chequera

¿Cómo aplica para devoluciones?

Da clic en los elementos interactivos.

Paso 1. En el archivo de chequera nos dirigimos a la columna concepto y filtramos por Dev, sumamos los cargos. Paso 2. Del archivo Settlement, en la columna de clave de transacción filtramos por 21, sumamos la columna importe transacción. Paso 3. La sumatoria de ambos archivos nos debe cuadrar.

¿Cómo aplica para ventas?

Da clic en los elementos interactivos.

Paso 1. En el archivo de chequera nos dirigimos a la columna concepto y filtramos por Venta, sumamos los abonos Paso 2. Del archivo Settlement en la columna de clave de transacción filtramos por 1, sumamos columna importe transacción.

El siguiente rubro a revisar es referente a la Carga Settlement en el Sistema de Administración de Comercios (SAC).Presta atención.

Da clic en el ícono amarillo, después en el naranja y finaliza con el azul.

Ajustes Masivos

Del archivo Conciliación, filtra Hoteles City y suma el IVA con la comisión, está suma la colocaremos en la columna posterior en blanco y obtenemos los totales de las columnas Monto Transacción, Comisión, IVA, Transacciones .

Abrimos el archivo de ajustes saldo Hcity y modificamos: fecha (la del día de aplicación), Monto (colocamos la sumatoria de la comisión más el IVA y le quitamos todos los negativos), IDSucursal, Afiliación; finalmente se guarda el archivo Excel.

Da clic en Operación, después en Movimientos, Ajustes masivos, selecciona tu archivo, consulta el archivo, valida el importe y selecciona la opción guardar. Posteriormente solicita al responsable del área que autorice los movimiento cargados.

Para acceder al Portal SAC.

Abrimos nuestro correo de un día anterior que contienen Excel de contracargos. En el archivo añadimos en la columna K fecha de contracargo que será la del día actual y guardamos el archivo como Delimitado por tabulación.

¿Y qué pasa con la Carga de Contracargos?

Ingresa aL portal SAC, da clic en Operación, después en Carga Archivos y en Contracargos.

En la opción Contracargos selecciona Afirme, Nuevo Afirme, elige tu archivo y procesa.

Notifica al líder que ya se encuentran los registros de ajustes para su liberación.Cuando los liberen, ingresa al portal SAC, da clic en Operación, Generación, Calculo pago, Generar.

Da clic en el ícono amarillo, después en el naranja y finaliza con el azul.

Generación de pago a comercio.

+ info 4

+ info 3

+ info 1

+ info 2

Dispersión de pago comercios Afirme

¿Sabes qué hacer en una Contingencia?

Transacción no cargada en el Portal Empresarial

No se encuentra archivo Settlement

¿Sabes qué hacer en una Contingencia?

Afirme no realiza el depósito

Transacción con estatus distinto entre P.E. vs SAC

¿Sabes qué hacer en una Contingencia?

Diferencia de tasa entre Afirme vs Comercio

¡¡ Estás en la recta final !!Ya casi terminas la revisión de este curso, para ello continua con:Devoluciones sospechosas y Ventas Millonarias.

Ejemplo.

Llegará un correo de “Información SPS agregación”, en el cual contendrá una tabla con los pagos realizados y archivos TXT con las dispersiones.

Da clic en Operación, carga archivos, liquidaciones, Afirme, Moneda nacional y finalmente en Nueva Afirme.

Ingresa nuevamente al portal SAC, da clic en operación, después pago a comercios, marca todo y selecciona la opción "procesar". Arrojará un archivo cuando concluya de procesar, el cual adjuntarás en el siguiente paso: Dispersión de pago comercios Afirme.

Ingresamos al portal SAC Operaciones, pago a comercio, exportar.

Elegimos nuestro archivo, procesamos, oprimimos F5 y validamos que estén cargadas las ventas y devoluciones correctamente.

El equipo de finanzas responderá con los comprobantes de dispersión, los cuales se deben guardar en la carpeta del día.

Esa información se debe enviar al equipo de Finanzas, indicándoles que deben realizar pagos manuales a dos comercios debido a que es una transferencia entre cuentas. En el asunto del correo deberá viajar la fecha y monto de dispersión.

En el Excel valida que la cifra a conciliar sea la misma que se va a pagar vs archivo conciliación.

• Posteriormente seleccionamos operación, generación, calculo dispersión y oprimimos la opción de generar.
• Cuando visualizamos la información de las transacciones en la opción de cálculo pago, avisamos al área de Contabilidad por medio de teams que ya pueden generar su factura de Hoteles City.
• Descargamos nuestro archivo en la opción Exportar y lo guardamos en nuestra carpera con el título conciliación fecha del día, ejemplo: conciliación 180124.