Présentation fintech

ORAL

DOSSIER PROFESSIONNEL

PRÉSENTÉ PAR : MOUPITA MOUELE JHON CHRISTOPHER

TUTEUR EN ENTREPRISE : Mme ISABELLE DUMAS PROFESSEUR RÉFÉRENT : M. MARIOTTO GABRIEL

SOMMAIRE

I-Présentation de l'entreprise

II-problématique

III-ANALYSE DU PROCESSUS DE TRÉSORERIE ET IDENTIFICATION DES RISQUES

IV-OPTIMISATION DU PROCESSUS

Conclusion

CPAM du Tarn-et-Garonne

Organisme de droit privé exerçant une mission de service public 180 Collaborateurs Mme Clémence SOULA 592 Bd Blaise Doumerc, 82015 Montauban Assurer la prise en charge des frais de santé des assurés sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale

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@Assur_Maladie

Les services proposés

ANNALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

PROBLÉMATIQUE

Comment réduire le risque d'absence d'approvisionnement ou d'approvisionnement erroné au sein d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) ?

II-ANALYSE DU PROCESSUS DE TRÉSORERIE ET IDENTIFICATION DES RISQUES

a) Présentation du service comptabilité et du poste occupé

7 collaborateurs

3 Pôles : recouvrement, comptabilité et trésorerie

Les outils informatiques : CCATI, PACTOL, PEVIBA, SYTI, DETTE

b) Les différentes tâches et leurs risques inhérents

Etape 1 : Réception des fichiers bancaires

Le risque inhérent est l’importation du mauvais fichier ou le non-respect des séquences d’importation des fichiers

Etape 2 : Rapprochement bancaire

Les risques inhérents sont : Les erreurs de saisie.

Étape 3 : Contrôle des flux à mettre en paiement (J+1)

-Les dépenses : Dépenses de prestations : utilisation des données issues de la journée de liquidation à mettre en paiement (Prestations en Espèces, Prestations en nature) contrôlées via CCATI.• Dépenses budgétaires : Virements COPERNIC du jour, GRH, RBDG (dépenses hospitalières), prélèvements bancaires… -Les recettes :Encaissements par chèques, virements, prélèvement d'indus, des cotisations sociales

Le risque inhérent: la mise des paiements à la mauvaise date.

Étape 4 : Préparation et validation du tableau d’approvisionnement

Après la prise en compte des recettes et dépenses, nous aboutissons à un tableau d’approvisionnement permettant de justifier la demande de tirages sur le compte de l’ACOSS. Nous préparons le tableau d’approvisionnement dans l’outil Pactol. La saisie des demandes d’approvisionnement se fait dans l’outil SYTI (Tirages) sur le portail de l’ACOSS avant 13h30.

Le risque inhérent est la mauvaise répartition des tirages

Étape 5 : Saisie des tirages à J+1 et prévisions à J+2

Les risques inhérents : Les tirages et les prévisions ne sont pas prises en compte ou réajustées quotidiennement à cause de l’absence de maîtrise de l'information documentée

Étape 6 : Remise du dossier d’approvisionnement au valideur pour le contrôle et la vérification

Après avoir rassembler tous les justificatifs d’approvisionnement nous soumettons le dossier d’approvisionnement au responsable comptable et financier pour la validation et la remontée des recettes quotidiennes avant 13h30.

Le risque inhérent est la non-conformité du dossier d’approvisionnement.

III-OPTIMISATION DU PROCESSUS

20XX

a) La Formation du Personnel

Les trois principaux axes que j’ai retenus pour garantir un approvisionnement des flux financiers continu et fiable au sein de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM).

b) Le Plan de Continuité d’Activité

c) Le renforcement des contrôles et automatisation des tâches

Conclusion

This first work-study experience enabled me to discover the field of social protection and public health, apply my accounting knowledge and master specialized tools. Working in a team helped me manage stress and strengthen my communication skills. I would like to thank the team for their invaluable support, which has greatly contributed to my learning and progress.

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