Transacciones SAP

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Liberación Masiva de Presupuesto

Transacción Z

Liberación del presupuesto para subir layout y liberar por entidad en la versión 0.

Entrar apunte de mayor

Enter Customer Invoice

Se utiliza para realizar ajustes de crédito o débito en cuentas abiertas, permitiendo a los usuarios corregir discrepancias en los saldos de cuentas o realizar reasignaciones de partidas contables. Esta herramienta es fundamental en la gestión financiera para garantizar la precisión y coherencia de los registros contables, facilitando la corrección de errores y la reconciliación de cuentas en el sistema SAP.

Liberación de Reservas

Transacción Z

Transacción hecha a la medida, que permite realizar liberaciones de reserva de forma masiva.

Módulo BCS

Sistema de Control Presupuestal (Budget Control System)

Permite a las organizaciones gestionar y controlar eficazmente sus presupuestos. BCS facilita la planificación, el seguimiento y el análisis de los gastos en diferentes áreas de la empresa, asegurando que se adhieran a los límites presupuestarios establecidos. Esto se logra mediante la integración de datos financieros en tiempo real y la automatización de procesos de aprobación y alerta para garantizar el cumplimiento de los presupuestos. .

Consultar Ordenes de pedido

Display Purchase Order

Herramienta para analizar los datos maestros de las órdenes de compra, el flujo de documentos y los detalles de los artículos. También puede usarlo para cambiar y mostrar la orden de compra mediante una lista.

Compensación Automática Sin Divisas

Automatic clearing without currency

Se utiliza para realizar ajustes automáticos en los saldos de cuentas de mayor, especialmente en el contexto de la reconciliación y limpieza de cuentas contables. Permite a los usuarios generar documentos automáticos de ajuste para corregir discrepancias en los saldos de cuentas, como diferencias de cambio, intereses o errores contables, lo que garantiza la precisión y coherencia de los registros financieros en el sistema SAP.

Compensación de Cuentas de Mayor

Clear G/L account

Contabilizaciones manuales de documentos financieros, permitiendo a los usuarios registrar transacciones contables específicas como ingresos, gastos, activos o pasivos.

Liberación Masiva de Presupuesto

Transacción Z

Esta transacción permite realizar la carga de presupuesto nuevo del ejercicio presupuestal.

Liberación de pedidos

Release Purchase Orders

Transacción mediante la cual se libera (aprueba) una orden de compra . En el caso de los pedidos, la liberación se realiza por la totalidad del documento es decir, por todas las posiciones de un pedido.

Lista de Saldos de Acreedores

Account balances

La transacción F.42 en SAP se emplea para realizar la contabilización de partidas durante el proceso de ajuste de inventario por diferencias de valoración. Permite a los usuarios registrar automáticamente las discrepancias entre los valores contables y los físicos del inventario, actualizando así los registros contables en el sistema.

Estado de Resultados

Transacción Z

Diferentes tipos de vistas de acuerdo con la necesidaddel negocio.

Contabilizar Factura de Proveedor

Enter vendor invoice

Se emplea para ingresar facturas de acreedores en el sistema de manera manual. Permite a los usuarios registrar los datos correspondientes a las facturas recibidas de proveedores, como detalles de la factura, información de pago y cuentas contables asociadas, facilitando así el proceso de contabilización y gestión de cuentas por pagar en el módulo financiero de SAP.

Reporte de Presupuesto por Proyecto

Transacción Z

Esta transacción permite visualizar información por proyecto o por elemento PEP a nivel 1 o abierto a niveles 2 y 3.

Notificar Avances en la Finalización de Proyectos

Confirm Completions in Network

Esta transacción permite notificar el avance de los Grafos y obtener comparación de las actividades planeadas vs. ejecutadas.

Plan de cuentas

Chart of accounts

Se utiliza para ejecutar el informe de cierre financiero y contable en el módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios llevar a cabo el cierre de cuentas y períodos contables de forma eficiente, cumpliendo con los requisitos legales y contables establecidos .

Crear Solicitud de Pedido

Create Purchase Requisition

Se utiliza para crear el documento (PR) que luego se envía al proveedor con la información necesaria, como la cantidad a comprar , el material a comprar, la fecha de validez de la orden de compra, la dirección de entrega, etc.

Crear Solicitud de Reserva

Create Reservation Orders

Se utiliza para crear solicitudes de pedido de material para reservas. Permite a los usuarios ingresar los detalles del material, como el número de material, la cantidad requerida, el centro y el almacén.

Lista de Saldos Deudores

Account Balances

La transacción F.23 en SAP se utiliza para realizar análisis y evaluaciones de cuentas contables mediante el método de comparación de saldos en distintos períodos contables. Permite a los usuarios seleccionar cuentas específicas y comparar sus saldos en diferentes periodos, facilitando la identificación de tendencias, fluctuaciones y variaciones en los estados financieros a lo largo del tiempo.

Módulo HCM

Administración de Capital Humano(Human Capital Management)

El objetivo principal del módulo HCM es gestionar de manera integral el capital humano de una organización. HCM abarca desde la administración del personal, incluyendo reclutamiento, contratación y desarrollo, hasta la gestión del desempeño y la compensación. Este módulo proporciona herramientas para optimizar los procesos de recursos humanos, asegurando la alineación de los objetivos individuales con los objetivos organizacionales, así como el cumplimiento de normativas laborales y la retención de talento.

Visualizar Estatus de Reservas

Transacción Z

Transacción hecha a la medida, que emite un reporte personalizado para validar el estatus en el que se encuentran las solicitudes de reserva.

Consulta de Documentos

Display documents

Se utiliza para visualizar documentos contables, lo que permite a los usuarios acceder y revisar detalles específicos de registros contables individuales dentro del sistema. Esta herramienta es esencial para la contabilidad y la gestión financiera, ya que proporciona acceso rápido a información detallada sobre transacciones financieras pasadas.

Revisión y conciliación entre filiales y relacionados

Transacción Z

La transacción ZFI_CONSOLIDADO es una transacción personalizada diseñada para facilitar la consolidación de datos financieros de diversas fuentes dentro de una organización, generalmente se utiliza para combinar información financiera de diferentes unidades de negocio, sucursales o filiales.

Pre registro del candidato(TP)

Transacción Z

Puede utilizarse para registrar información detallada sobre candidatos, como experiencia laboral, habilidades, historial educativo y datos de contacto. Esta transacción adaptada facilita la gestión eficiente del proceso de reclutamiento y selección de personal dentro de la organización.

Consulta de Tipo de Cambio Histórico

Transacción Z

Su función puede variar según los requerimientos particulares de la organización, pero generalmente se utiliza para actividades como el monitoreo y gestión de transacciones financieras, la generación de informes personalizados, el seguimiento de flujos de efectivo y la realización de análisis de liquidez.

Compensación Acreedores

Clear vendor

Se utiliza para compensar partidas abiertas entre cuentas deudoras y acreedoras. Permite a los usuarios conciliar saldos pendientes y realizar ajustes automáticos para liquidar deudas o créditos entre cuentas contables, facilitando la gestión de la tesorería y la reconciliación de cuentas en el sistema SAP.

Anulación de Compensaciones Masivas

Transacción Z

Es una transacción personalizada creada para anular documentos contables específicos dentro del sistema.

Progreso de Proyecto

Project Progress (Individual Proc.)

Permite que el porcentaje de avance plan y avance real aparezcan reflejados en el proyecto.

Contabilizar Compensaciones

Post with clearing

Se utiliza para realizar pagos automáticos a múltiples proveedores al mismo tiempo. Permite a los usuarios generar documentos de pago para liquidar cuentas a pagar de manera eficiente, mediante la transferencia de fondos a los proveedores especificados, simplificando así el proceso de gestión de pagos en el sistema SAP.

Arrastre de Saldos

Balanced carried forward

Se utiliza para realizar transferencias de partidas contables entre diferentes cuentas contables o áreas de valoración dentro del sistema. Permite a los usuarios reasignar fondos o ajustar registros contables de manera eficiente, garantizando la integridad y precisión de los datos financieros en el módulo de contabilidad general.

Cuentas Automáticas

Automatic accounts

Cancelación de Documentos

Reverse document

Se utiliza para anular documentos contables previamente contabilizados en el sistema. Permite a los usuarios corregir errores o revertir transacciones contables específicas, lo que garantiza la integridad y precisión de los registros financieros.

Registro de Depreciación de Activo Fijo

Post depreciation

Permite a los usuarios ejecutar el cálculo automático de la depreciación de los activos según los métodos y parámetros contables establecidos, asegurando la actualización precisa de los valores contables y financieros de los activos fijos en la empresa. Esta herramienta es fundamental en la gestión de activos fijos, garantizando la conformidad con los principios contables y las regulaciones fiscales.

Carga Masiva Contabilizaciones TVA

Transacción Z

Carga masiva (TVA/TP)

Módulo PS

Sistema de Control de Proyectos(Project System)

Este módulo ofrece a las organizaciones una herramienta integral para la gestión y control de proyectos. PS permite planificar, ejecutar y monitorear proyectos de manera eficiente, desde la fase de concepción hasta la finalización. Proporciona funcionalidades para la asignación de recursos, seguimiento de costos, programación de actividades y gestión de documentos, lo que facilita la coordinación y colaboración entre equipos y departamentos.

Lista de saldos

Account Balances

Se utiliza para realizar la compensación automática de partidas abiertas en el módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios conciliar automáticamente las cuentas contables deudoras y acreedoras, asegurando que las transacciones correspondientes estén ajustadas correctamente.

Visualización del diagrama de Gantt

Display project planning board

En CJ2C, puedes ver la estructura del proyecto en forma de árbol, con los elementos del proyecto organizados jerárquicamente. Esto te permite visualizar cómo se divide el proyecto en diferentes fases, subfases, actividades, etc. Además, puedes ver información detallada sobre cada elemento, como la descripción, el presupuesto asignado, los costos reales, entre otros datos relevantes.

Contabilizar Compensaciones (Deudores)

Post with clearing

Se utiliza para registrar documentos de contabilidad de manera manual, permitiendo a los usuarios ingresar datos financieros como cuentas contables, montos y descripciones para registrar transacciones específicas, como pagos, ingresos, gastos, activos o pasivos.

Revisar partidas abiertas | Arrastre de Compromisos

LYear-End Closing: Carryfwd Cmmts

Se utiliza para visualizar y modificar documentos de compromiso en el módulo de Gestión de Fondos (FM). Permite a los usuarios acceder a detalles específicos de los documentos de compromiso, como montos, fechas y descripciones, y realizar ajustes según sea necesario para reflejar con precisión los compromisos financieros de la organización.

Copia de las posiciones presupuestales al año siguiente

Copy Cmmt Items into Following Year

Se utiliza para copiar datos presupuestarios del año siguiente en el módulo de Gestión Financiera (FM). Permite a los usuarios transferir y ajustar los datos presupuestarios de un año fiscal futuro, facilitando la planificación financiera y la elaboración de presupuestos para períodos posteriores.

Abrir periodos presupuestales

Mass Maintenance of Open Intervals

Se utiliza para realizar ajustes manuales en los datos maestros del presupuesto en el módulo de Gestión Financiera (FM). Permite a los usuarios modificar y mantener información clave relacionada con la estructura del presupuesto, como áreas de responsabilidad, centros de costos y límites presupuestarios, asegurando la precisión y coherencia en la planificación financiera de la organización.

Descripción General de la Estructura de Proyecto

Project structure overview

La transacción CN41N pertenece al módulo de Gestión de Proyectos (PS) y su objetivo principal es visualizar la estructura detallada de un proyecto, incluyendo la planificación, el presupuesto, el estado actual y otras informaciones relevantes.

Partidas Abiertas de Acreedores

Open items

La transacción F.41 en SAP se utiliza para llevar a cabo la contabilización de diferencias de inventario durante el proceso de ajuste de inventario. Permite a los usuarios registrar automáticamente las discrepancias entre los datos contables y físicos del inventario, actualizando así los valores de inventario en el sistema.

Reporte de Evolución de Presupuesto

Transacción Z

Diseñada para generar informes específicos en el módulo de Contabilidad de Consolidación (BCS). Permite a los usuarios obtener análisis detallados sobre la situación financiera consolidada de la empresa, incluyendo datos como estados financieros, resultados de consolidación y análisis comparativos entre periodos.

Reporte de PresupuestoAnual por Proyecto

Transacción Z

Información por proyecto de forma anual, así como los diversos documentos que han afectado al presupuesto (formato tabular y exportable a Excel).

Partidas individuales reales

Cost Centers: Actual line items new

La transacción KSB1N en SAP se utiliza para acceder a la visualización de datos de centros de costos en el módulo de Controlling (CO). Permite a los usuarios obtener información detallada sobre los costos y los ingresos asociados con un centro de costos específico.

Partidas Individuales de Acreedores

Vendor line items

La transacción FBL1N en SAP se utiliza para visualizar información detallada sobre partidas abiertas de cuentas de proveedores en el módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios acceder a datos como facturas pendientes, pagos realizados y saldos pendientes por proveedor, lo que facilita el seguimiento y la gestión de cuentas por pagar. Además, FBL1N ofrece opciones de filtrado y selección para personalizar la visualización de la información.

Estructura de lista de saldos

Structure Accounts Balances

Se utiliza para visualizar y ajustar partidas individuales de documentos compensados en cuentas de clientes o proveedores en el módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios acceder a detalles específicos de los documentos compensados, como los importes, fechas y referencias, así como realizar modificaciones necesarias en caso de discrepancias o errores.

Partidas Individuales de Deudores

Customer Line Items

Se utiliza para visualizar información detallada sobre partidas abiertas de cuentas de clientes en el módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios acceder a datos como facturas pendientes, pagos recibidos y saldos pendientes por cliente, lo que facilita el seguimiento y la gestión de cuentas por cobrar.

Cambios en la Red

Change Network

- Modificación de relaciones de ordenación. - Establecer la medición del porcentaje de avance plan y real en Grafos. - Cambio de status del Grafo a “Liberado".

Reversa y Provisión de Presupuesto

Transacción Z

Es una transacción personalizada creada por una empresa para satisfacer necesidades específicas de contabilidad o control interno que no están cubiertas por las transacciones estándar del sistema. Puede utilizarse para una variedad de propósitos, como la generación de informes personalizados, la automatización de procesos contables específicos o la integración de datos de otros sistemas.

Módulo MM

Manejo de Materiales(Materials Management)

Facilita la gestión de materiales. Se trata de uno de los módulos más amplios de SAP y resulta imprescindible para cualquier empresa. Se encarga de facilitar la gestión de tareas tales como la planificación logística, la verificación de facturas, la evaluación de proveedores, a planificación basada en consumos gestiones de inventarios, organización de stock, entre otras.

Movimiento de mercancías

Goods Movement

Transaccion mediante la cual se pueden realizar movmiento de mercancias como:

• Entrada de mercancia
• Salida de mercancia en stock
• Visualizar datos del stock
• Anulación de entradas
• Traspasos
• Devoluciones

Ejecución de Grupo de Reportes

Execute report group

La transacción GR55 en SAP es utilizada para visualizar la estructura de la ubicación de los centros de costos en el módulo de Controlling (CO). Permite a los usuarios ver la jerarquía de los centros de costos y sus relaciones, lo que facilita el análisis y la gestión de la estructura organizativa de costos.

Consulta de Unidades Organizativas (Departamento)

Display Organizational Unit

Permite a los usuarios realizar consultas de las Unidades Organizativas (Departamentos) de la organización.

Compromisos y transferencia de fondos

Commitments and funds transfers

Ayuda a los responsables financieros a tener una visión clara de las transacciones compensadas en el contexto de la gestión de fondos, lo que facilita la toma de decisiones informadas y la gestión eficiente de los recursos financieros.

Mostrar Detalles de la Red

Display Network

Esta transacción permite obtener una visualización esquemática de la programación de un Grafo.

Lista de Cuentas de Acreedores

Account list

Se utiliza para llevar a cabo la contabilización de partidas que forman parte del proceso de ajuste de inventario. Permite a los usuarios registrar automáticamente las diferencias entre los datos contables y los físicos de inventario, ajustando así los valores de inventario en el sistema. Esta transacción es esencial para mantener la integridad y precisión de los registros contables relacionados con el inventario.

Índice de Deudores

Account list

Se utiliza para visualizar y mantener los registros de las partidas individuales en cuentas contables dentro del módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios acceder a información detallada sobre transacciones contables específicas, como documentos contabilizados, fechas, importes y otras características relevantes.

Partidas Abiertas de Deudores

Open items

Se utiliza para realizar una evaluación de saldos de cuentas contables en el módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios generar informes que muestran los saldos de las cuentas contables para un período contable específico, considerando diferentes criterios de selección como la cuenta contable, la sociedad, el área de contabilidad y otros parámetros relevantes..

Capitalización de Activo Fijo

Asset retirement by scrapping

Se utiliza para realizar la transferencia de activos fijos entre áreas de valoración en el sistema. Permite a los usuarios llevar a cabo la reubicación o redistribución de activos fijos, actualizando automáticamente los registros contables y financieros asociados con dichos activos. Esta herramienta es esencial en la gestión de activos fijos, facilitando el seguimiento preciso de la ubicación y la valoración de los activos dentro de la organización.

Reporte de Consumo de Presupuesto

Budget consumption report

Este reporte permite consultar el Presupuesto Disponible Anual

Traspasos presupuestales

Project Budget Transfer

Su utilidad puede variar dependiendo de los requerimientos. Generalmente, estas transacciones personalizadas se diseñan para automatizar procesos específicos, generar informes especializados o facilitar tareas particulares que no están cubiertas por las transacciones estándar de SAP.

Compensación Deudores

Clear customer

Permite a los usuarios conciliar y liquidar saldos pendientes entre deudores y acreedores de manera eficiente, facilitando la gestión de la tesorería y la reconciliación de cuentas en el sistema SAP.

Balance General

Transacción Z

Reporte condensado en forma de lista, sobre los rubros que se manejan en cada estructura de balance.

Carga Masiva de Pólizas Externas

Transacción Z

Esta transacción personalizada puede utilizarse para realizar diversas funciones, como la visualización de informes financieros personalizados, la gestión de procesos contables específicos o el seguimiento de datos financieros únicos.

Contabilizar Compensaciones

Post with clearing

Se utiliza para realizar la cancelación de documentos contables ya registrados en el sistema. Permite a los usuarios anular o revertir entradas contables específicas, corrigiendo errores o ajustando transacciones previamente contabilizadas.

Contabilizar en Cuenta de Mayor

Account posting

La transacción F-02 es utilizada para contabilizar asientos contables manuales en el módulo de Finanzas (FI). Permite a los usuarios ingresar datos financieros como cuentas contables, montos y descripciones para registrar transacciones financieras específicas, como ingresos, gastos, activos o pasivos, asegurando así un registro preciso y detallado de las operaciones contables.

Base de costo por medio de SAP FI

Line Item Browser

Se utiliza para mostrar datos de partidas individuales de cuentas contables principales y auxiliares. Permite a los usuarios acceder a información detallada sobre las transacciones contables, incluyendo saldos, documentos y detalles de partidas específicas, facilitando la gestión financiera y el análisis detallado de datos contables en el sistema SAP.

Cancelación de Provisiones

Transacción Z

La transacción ZCOCANH de SAP sirve para generar un análisis detallado de la contabilidad de costos en un período específico, proporcionando información relevante para la toma de decisiones financieras y estratégicas dentro de la empresa.

Consulta de Posiciones

Display Position

Lectura de infotipos (posiciones).

Carga Masiva de Pólizas Perú

Transacción Z

Carga masiva - Perú

Consulta de Datos Maestros de Personal

Display HR Master Data

Lectura de infotipos (empleados).

Módulo FI

Finanzas

Financials

Es un módulo diseñado para la gestión y control del sector financiero de una empresa. Se encarga de evaluar y mostrar los datos contables en tiempo real; organiza toda la parte contable que, a fin de cuentas, es la que ayuda a una empresa a sobrevivir. De hecho, el resto de los módulos de SAP suelen depender de este para el resto de sus funciones regulares.

Análisis de Progreso de Proyecto

Progress Analysis

Reporte de avance (porcentajes de avance plan y avance real).

Anular Compensaciones

Reset cleared items

Permite realizar la anulación de compensación individual.

Contabilizar Compensaciones (Acreedores)

Post with clearing

Realizar pagos manuales a proveedores, permitiendo a los usuarios contabilizar y procesar pagos de facturas de manera individual o en lotes.

Balanza de Comprobación

Financial Statements

Esta transacción es utilizada para generar el Balance General (Estado de situación financiera) con la posibilidad de hacer comparaciones entre periodos o ejercicios contables, mostrando:

• Activos - Bienes y derechos de la empresa
• Pasivos - Obligaciones financieras
• Patrimonio neto - Tambien conocido como Capital Contable

Capitalización de Activo Fijo

Transfer within company code

Se utiliza para realizar amortizaciones periódicas de activos fijos en el sistema. Permite a los usuarios llevar a cabo el proceso de amortización de manera automatizada y programada, calculando y contabilizando la depreciación de los activos fijos según los métodos contables establecidos.

Movimientos de Personal

Personnel Actions

Permite a los usuarios realizar acciones como contrataciones, cambios de puesto, aumentos salariales, asignación de beneficios y otras actividades relacionadas con la administración del personal

Carga Masiva de Contabilizaciones TVA

Transacción Z

Carga masiva (TVA/TP)

Área de trabajo de presupuestación

Budgeting Workbench

Realización de Ampliación Líquida, Reducción (Devolución), Transferencia de recursos (Traslados)

Partidas Individuales de Libro de Mayor

Account line items

La transacción FBL3N en SAP se utiliza para visualizar información detallada sobre partidas abiertas de cuentas contables en el módulo de Contabilidad Financiera (FI). Permite a los usuarios acceder a datos como movimientos contables, saldos de cuentas y detalles de documentos, lo que facilita el seguimiento y análisis de las transacciones financieras de la empresa.

Crear Ordenes de Pedido

Create Purchase Orders

Permite al usuario introducir todos los detalles necesarios para generar una orden de compra: información del proveedor, la información del material, la fecha de entrega solicitada, la información de precios y las condiciones de pago; también comprobar la disponibilidad de materiales y precios, historial de pedidos, la visión general de las existencias, etc.