CASOS PRÁCTICOS FBL5N

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Bienvenidos

Contextualización:

A continuación pondremos en practica lo aprendido y veremos algunos casos en los que podamos buscar información del pago y el cliente, a través de la FBL5N. Recuerda ser recursivo e ir más allá de lo que se ve a simple vista.

CASO #1:

Nos llega un cheque, con una sola pagina, la unica información que se puede identificar en ella es el nombre de quien emite el cheque y una dirección:

CASO #1:

CASO #2:

Tenemos un pago por ACH con un remittance muy extenso, al momento de aplicar, en la cuenta nos hacen falta unas 5 facturas.

CASO #2:

CASO #3:

Necesitamos solicitar al cliente el remittance completo de un cheque , como este no nos paga por EFT, no tenemos registrado su correo en Zendesk.

CASO #3:

CASO #4:

Debemos ubicar al analista de crédito a cargo de una cuenta, para preguntarle sobre un Keyoff en el cual no dejó instrucciones.

CASO #4:

CASO #5:

Nos llega un pago por ACH, pero no nos dan más información, no encontramos cuenta alguna con ese nombre de cliente, solo tenemos el valor del pago y parece ser exacto para una factura.

CASO #5:

CASO #5:

Continuando con el mismo caso anterior, resulta que luego de nuestra busqueda, no encontramos nada abierto por ese valor.

CASO #5:

GRACIAS!

Ve construyendo tus notas personales, estas serán tu mayor ayuda durante todo el proceso.

Esta es una tercera opción en la sección "Line item selecction", con esta el sistema nos arroja todo lo que ha existido en la cuenta, esté abierto o compensado. Cuando usemos esta opción, es importante siempre combinarlo con alguna otra opción de busqueda, pues en muchas cuentas esta se hará muy extensa y nos arrojará información poco practica.En este caso, esta podría ser una opción de busqueda si las facturas no nos aparecen en esta investigación inicial.

ALL ITEMS

Cuando no encontramos mayor informació acerca del pago o del cliente, debemos preguntar. Para esto tenemos una Macro pre establecida llamada "Missing remittance" (Esta la usamos cuando conocemos el cliente que nos está pagando), siempre debe de enviarse por Zendesk bajo el correo de AR. Existe otra posibilidad, si no encontramos ni siquiera el cliente que nos está pagando, debemos de preguntar de quien puede ser el pago, para esto creamos un "Help needed" (imagen inferior izquierda), y preguntamos a las distintas unidades de negocio y áreas de la compañia, con copia a Donald Davis, Steven Kelly y Melanie Frieszell.

Missing remittance y/o Help needed