Informe Tesorero 2023 V2

Asamblea General Ordinaria de CANIFARMAMarzo 21, 2024

1. Informe del Tesorero: Presupuesto de ingresos y egresos 2024.

Consideraciones del Ejercicio 2023 INGRESOS

1. Se recibieron 68.6 millones por cuotas de afiliación, 4 millones de pesos más de lo presupuestado.
2. Se obtuvo un ingreso de 10.8 millones de pesos por la Convención anual, 2 millones más de lo presupuestado.
3. Se obtuvieron 2.2 millones de ingresos por talleres y reuniones estratégicas.
4. Los ingresos globales fueron de 86.4 millones lo que representó en 13% más respecto a lo estimado.

Consideraciones del Ejercicio 2023 EGRESOS

1. En Consultores Externos el gasto fue ligeramente mayor al presupuestado.
2. Los gastos de operación fueron de acuerdo a lo presupuestado.
3. Los gastos por la Convención anual ascendieron a 7.4 millones de pesos.
4. El costo de las Reuniones estratégicas ascendió a 2.5 millones de pesos.
5. Los proyectos especiales con el INEGI fueron atendidos durante este ejercicio siendo 2.8 millones de inversión.
6. Los Egresos fueron superiores en 8% a nivel global, ascendiendo a 84.4 millones.

Ejercicio 2023 INGRESOS (Miles de pesos)

Ejercicio 2023 EGRESOS (Miles de pesos)

Presupuesto Ingreso-EgresoEjercicio 2024

El presupuesto aprobado por la Asamblea en noviembre pasado, contempla los siguientes conceptos:

1. La inflación reportada por el Banco de México al cierre de 2023 fue de 4.66%.
2. Para 2024 se aprobó un incremento en las cuotas ordinarias del 6%, lo cual representará ingresos por $72.7 millones de pesos.
3. En apoyo a las empresas afiliadas que paguen su cuota en los meses de noviembre y diciembre se otorgó un descuento del 2%.

Presupuesto Ingreso-EgresoEjercicio 2024

4. Las cuotas ordinarias se incrementaron en un 2% adicional a partir del 1 de marzo de 2024.

1. Se considera como Proyectos Especiales: Inversión en Activo Fijo $700 mil pesos, Mejoras al edificio $1.0 millón de pesos y por gastos de comunicación institucional $2.8 millones de pesos, sumando un total de $4.5 millones de pesos.
2. Se consideró un incremento general en los gastos del 6% .
3. Se espera un ejercicio con resultado positivo de $306 mil pesos.

Presupuesto Ingreso-EgresoEjercicio 2024

4. Las cuotas ordinarias se incrementaron en un 2% adicional a partir del 1 de marzo de 2024.

1. Se considera como Proyectos Especiales: Inversión en Activo Fijo $700 mil pesos, Mejoras al edificio $1.0 millón de pesos y por gastos de comunicación institucional $2.8 millones de pesos, sumando un total de $4.5 millones de pesos.
2. Se consideró un incremento general en los gastos del 6% .
3. Se espera un ejercicio con resultado positivo de $306 mil pesos.

Presupuesto Ingreso-EgresoEjercicio 2024

4. Las cuotas ordinarias se incrementaron en un 2% adicional a partir del 1 de marzo de 2024.

1. Se considera como Proyectos Especiales: Inversión en Activo Fijo $700 mil pesos, Mejoras al edificio $1.0 millón de pesos y por gastos de comunicación institucional $2.8 millones de pesos, sumando un total de $4.5 millones de pesos.
2. Se consideró un incremento general en los gastos del 6% .
3. Se espera un ejercicio con resultado positivo de $306 mil pesos.

Proyectos EspecialesEjercicio 2024

Presupuesto para el Ejercicio 2024 INGRESOS

Presupuesto para el Ejercicio 2024 EGRESOS 6%

Cuotas Ordinarias CANIFARMA Enero-Diciembre 2024

Donativos por pagar COCTI

La Cámara, en representación del sector industrial farmacéutico, celebró un convenio el 4 de julio de 2008, con la Fundación IMSS A.C. (Convenio COCTI), para donar de forma no onerosa recursos económicos por $15,000,000 para apoyar el fortalecimiento de la investigación y el desarrollo tecnológico en el IMSS, a su vez la Cámara solicitó a sus afiliados cubrir el importe como parte de sus cuotas. Al 31 de diciembre de 2023, los donativos pendientes de entrega se integran de la siguiente manera:

Donativos por pagar COCTI

Como se menciona en la Nota 9 de los Estados Financieros Dictaminados, este pasivo data del año de 2008, teniendo 16 años de antigüedad, debido a los cambios de administración el programa de apoyo desapareció, por lo que se propone a la Asamblea: Reintegrar al patrimonio de la Cámara dicho registro en los siguientes 2 ejercicios (2024 y 2025), considerando como ingreso $1,828,328 cada año. Dicho proceso será revisado con la nueva firma de Auditoria.

Muchas gracias