Dpto. Contabilidad

CONTABILIDAD

Departamento

PUESTO 3

PUESTO 1

PUESTO 2

GESTIÓN CONTABLE

TESORERÍA

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

• Cobros de clientes: Generación de ficheros.
• Previsión de cobros y pagos.
• Gestión bancaria.

• Mantenimiento del Plan General Contable.
• Registrar asientos contables.
• Comprobar saldos.

• Control y liquidación de IVA: Mod. 303
• Control y liquidación IRPF: Mod. 111
• Otras liquidaciones

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01 GESTIÓN CONTABLE

Crear la empresa

CONTASOL

• Definir el plan de cuentas

• Introducir los datos de la empresa: Datos fiscales.

• Crear las subcuentas de los clientes, los proveedores y los bancos

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Registrar asientos contables

FACTURAS DE PROVEEDORES

Extraer las facturas de compras de la carperta: ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA -> FACTURAS DE PROVEEDORES

FACTURAS DE CLIENTES

Extraer las facturas de compras de la carperta: ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA -> FACTURAS DE CLIENTES

GESTIONES BANCARIAS

Contabilizar los movimientos de bancos según sean cargos o abonos imputando la contrapartida a clientes, proveedores o acreedores

Comprobar saldos

CONTASOL

COMPROBACIÓN DE LAS ANOTACIONES CONTABLES SEGÚN EL REGISTRO DE MAYORES

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02 TESORERÍA

Gestión de la correspondencia

CONTROLAR LA CUENTA DE CORREO DEL DEPARTAMENTO

Clasificar los documentos que llegan en la carpeta "Entrada de la correspondencia" para su posterior introducción en el programa contable.

• Facturas de clientes
• Facturas de proveedores

Previsión de cobros y pagos

PREVISIÓN DE COBROS

Registro de las facturas de clientes y seguimiento del cobro de las mismas en las cuentas banacrias

PREVISIÓN DE PAGOS

Registro de las facturas de proveedores y seguimiento del pago de las mismas en las cuentas bancarias

Cobro y pago de clientes

GESTIÓN BANCARIA

• Emisión de recibos domiciliados
• Introducción de cheques
• Emisión de transferencias
• Pago de nóminas

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Contolar cuentas de clientes y proveedores

FICHAS DE CLIENTES

• Confeccionar en una hoja de cálculo una ficha por cada cliente con sus datos de venta y hacer el control informatizado.

FFICHAS DE PROVEEDORES

Es importante cotejar las fichas de proveedores y clientes con los mayores correspondientes obtenidos del programa informatizado de contabilidad.

• Confeccionar en una hoja de cálculo una ficha por cada proveedor con sus datos de compra y hacer el control informatizado.

¿Qué hacemos con estos datos?

03 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

I.V.A.

I.R.P.F.

• Comprobación
• Presentación. Liquidación del impuesto mod. 111 ó mod.113
• Registro y archivo: Contabilizar el pago de las nóminas

• Comprobación: Comprobar los mayores de las cuentas de I.V.A. con los libros de registros de facturas recibidas y facturas emitidas
• Presentación. Liquidación del impuesto mod. 303
• Registro y archivo: Contabilizar el cierre de la liquidación

Otras liquidaciones de impuestos

• Impuesto sobre sociedades. Mod. 202
• Operaciones con terceros. Mod. 347
• Operaciones intracomunitarias.Mod 349