Dpto. Contabilidad

Departamento

CONTABILIDAD

PUESTO 2

• Control y liquidación de IVA: Mod. 303
• Control y liquidación IRPF: Mod. 111
• Otras liquidaciones

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• Cobros de clientes: Generación de ficheros.
• Previsión de cobros y pagos.
• Gestión bancaria.

• Mantenimiento del Plan General Contable.
• Registrar asientos contables.
• Comprobar saldos.

LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

TESORERÍA

GESTIÓN CONTABLE

PUESTO 3

PUESTO 1

01 GESTIÓN CONTABLE

+ info

• Definir el plan de cuentas

• Introducir los datos de la empresa: Datos fiscales.

• Crear las subcuentas de los clientes, los proveedores y los bancos

CONTASOL

Crear la empresa

Contabilizar los movimientos de bancos según sean cargos o abonos imputando la contrapartida a clientes, proveedores o acreedores

GESTIONES BANCARIAS

Extraer las facturas de compras de la carperta: ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA -> FACTURAS DE CLIENTES

FACTURAS DE CLIENTES

Extraer las facturas de compras de la carperta: ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA -> FACTURAS DE PROVEEDORES

FACTURAS DE PROVEEDORES

Registrar asientos contables

Comprobar saldos

+ info

COMPROBACIÓN DE LAS ANOTACIONES CONTABLES SEGÚN EL REGISTRO DE MAYORES

CONTASOL

02 TESORERÍA

Clasificar los documentos que llegan en la carpeta "Entrada de la correspondencia" para su posterior introducción en el programa contable.

• Facturas de clientes
• Facturas de proveedores

CONTROLAR LA CUENTA DE CORREO DEL DEPARTAMENTO

Gestión de la correspondencia

Registro de las facturas de proveedores y seguimiento del pago de las mismas en las cuentas bancarias

PREVISIÓN DE PAGOS

Registro de las facturas de clientes y seguimiento del cobro de las mismas en las cuentas banacrias

PREVISIÓN DE COBROS

Previsión de cobros y pagos

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• Emisión de recibos domiciliados
• Introducción de cheques
• Emisión de transferencias
• Pago de nóminas

GESTIÓN BANCARIA

Cobro y pago de clientes

Es importante cotejar las fichas de proveedores y clientes con los mayores correspondientes obtenidos del programa informatizado de contabilidad.

¿Qué hacemos con estos datos?

• Confeccionar en una hoja de cálculo una ficha por cada proveedor con sus datos de compra y hacer el control informatizado.

FFICHAS DE PROVEEDORES

• Confeccionar en una hoja de cálculo una ficha por cada cliente con sus datos de venta y hacer el control informatizado.

FICHAS DE CLIENTES

Contolar cuentas de clientes y proveedores

03 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS

• Comprobación
• Presentación. Liquidación del impuesto mod. 111 ó mod.113
• Registro y archivo: Contabilizar el pago de las nóminas

• Impuesto sobre sociedades. Mod. 202
• Operaciones con terceros. Mod. 347
• Operaciones intracomunitarias.Mod 349

Otras liquidaciones de impuestos

• Comprobación: Comprobar los mayores de las cuentas de I.V.A. con los libros de registros de facturas recibidas y facturas emitidas
• Presentación. Liquidación del impuesto mod. 303
• Registro y archivo: Contabilizar el cierre de la liquidación

I.R.P.F.

I.V.A.