Dpto. Contabilidad
MARÍA LUQUE MORENO
Created on February 11, 2024
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Transcript
Departamento
CONTABILIDAD
PUESTO 2
- Control y liquidación de IVA: Mod. 303
- Control y liquidación IRPF: Mod. 111
- Otras liquidaciones
+info
+info
+info
- Cobros de clientes: Generación de ficheros.
- Previsión de cobros y pagos.
- Gestión bancaria.
- Mantenimiento del Plan General Contable.
- Registrar asientos contables.
- Comprobar saldos.
LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS
TESORERÍA
GESTIÓN CONTABLE
PUESTO 3
PUESTO 1
01 GESTIÓN CONTABLE
+ info
- Definir el plan de cuentas
- Introducir los datos de la empresa: Datos fiscales.
- Crear las subcuentas de los clientes, los proveedores y los bancos
CONTASOL
Crear la empresa
Contabilizar los movimientos de bancos según sean cargos o abonos imputando la contrapartida a clientes, proveedores o acreedores
GESTIONES BANCARIAS
Extraer las facturas de compras de la carperta: ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA -> FACTURAS DE CLIENTES
FACTURAS DE CLIENTES
Extraer las facturas de compras de la carperta: ENTRADA DE LA CORRESPONDENCIA -> FACTURAS DE PROVEEDORES
FACTURAS DE PROVEEDORES
Registrar asientos contables
Comprobar saldos
+ info
COMPROBACIÓN DE LAS ANOTACIONES CONTABLES SEGÚN EL REGISTRO DE MAYORES
CONTASOL
02 TESORERÍA
Clasificar los documentos que llegan en la carpeta "Entrada de la correspondencia" para su posterior introducción en el programa contable.
- Facturas de clientes
- Facturas de proveedores
CONTROLAR LA CUENTA DE CORREO DEL DEPARTAMENTO
Gestión de la correspondencia
Registro de las facturas de proveedores y seguimiento del pago de las mismas en las cuentas bancarias
PREVISIÓN DE PAGOS
Registro de las facturas de clientes y seguimiento del cobro de las mismas en las cuentas banacrias
PREVISIÓN DE COBROS
Previsión de cobros y pagos
+ info
- Emisión de recibos domiciliados
- Introducción de cheques
- Emisión de transferencias
- Pago de nóminas
GESTIÓN BANCARIA
Cobro y pago de clientes
Es importante cotejar las fichas de proveedores y clientes con los mayores correspondientes obtenidos del programa informatizado de contabilidad.
¿Qué hacemos con estos datos?
- Confeccionar en una hoja de cálculo una ficha por cada proveedor con sus datos de compra y hacer el control informatizado.
FFICHAS DE PROVEEDORES
- Confeccionar en una hoja de cálculo una ficha por cada cliente con sus datos de venta y hacer el control informatizado.
FICHAS DE CLIENTES
Contolar cuentas de clientes y proveedores
03 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS
- Comprobación
- Presentación. Liquidación del impuesto mod. 111 ó mod.113
- Registro y archivo: Contabilizar el pago de las nóminas
- Impuesto sobre sociedades. Mod. 202
- Operaciones con terceros. Mod. 347
- Operaciones intracomunitarias.Mod 349
Otras liquidaciones de impuestos
- Comprobación: Comprobar los mayores de las cuentas de I.V.A. con los libros de registros de facturas recibidas y facturas emitidas
- Presentación. Liquidación del impuesto mod. 303
- Registro y archivo: Contabilizar el cierre de la liquidación
I.R.P.F.
I.V.A.