Informe Anual Real Vizcaya

Rendición de Cuentas Periodo Enero - Diciembre 2023

empezar

Informe Financiero

donación sport center

Presupuesto de Egresos 2024

Otros ingresos

detalle de egresos

participación por privada

Analítico mensual

Informes cuatrimestrales

Saldos

Contenido

actividades

ingresos

egresos

Rendición de Cuentas, Enero - Diciembre 2023

Las Actividades 2023

Informes Cuatrimestrales de Actividades

Enero-Abril

Mayo-Agosto

Septiembre-Diciembre

Regresar

Ingresos 2023

Informes Cuatrimestrales de Actividades

Regresar

Agosto

Septiembre

Febrero

Marzo

Abril

Junio

Mayo

Julio

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Los Ingresos 2023

Ideal vs Real

Regresar

Comportamiento de Recaudación

+ info

Regresar

Otros Ingresos2023

Aportaciones por Tags, Chips, Uso del Salón, entre otros

Participación por Calle/Privada

HIstórica al 2023

Regresar

91.59%

88.31%

87.50%

87.06%

96.65%

90.99%

90.60%

73.70%

98.83%

Baquio

Plencia

Arana

Locales

Gauna

Derio

Areatza

Bedia

Portuondo

83.46%

84.11%

87.50%

96.07%

97.14%

91.50%

95.63%

82.68%

97.67%

98.98%

Solarte

Basauri

Delica

Arcaya

Aldacueva

Areta

Montevite

Izarza

Briviesca

Alegia

85.08%

Abecia

88.66%

Alaiza

82.68%

Alday

2023 89.84%

2021 85.97%

2022 88.88%

Ingresos y Egresos

Generales 2023

Regresar

+ info

Detallado de Egresos

Regresar

Regresar

De acuerdo al tipo de gasto, se asigna 2 categorias.

DE OPERACIÓN

CONTRACTUAL

Ingresa a los botones para conocer más detalles de los gastos.

Presupuesto de Egresos 2024

La Donación del Sport Center

Regresar

¡¡Es Nuestro!!

LA Donación DE VINTE del sport center

Monto del gasto $3,016.00

MANTENIMIENTO

REPARACION DE BARRERA DE ENTRADA VEHICULAR CAME Y ACTIVACION DE BARRERA

En este servicio no hubo incremento

Monto del gasto $2,192.40

COMPRA

COMPRA DE CHAPETONES PARA ACRILICOS DE ALBERCA

Monto del gasto $6,866.00

COMPRA

ELABORACION DE CORBATINES DE PLASTICOS IMPRESOS

Monto del gasto $5,800.01

ADMINISTRATIVO

PROTOCOLIZACION DE ACTA DE COMITE VIGILANCIA

Monto del gasto $8,352.00

MATENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE BOMBA DE CALOR E INSTALACION ELECTRICA DE MOTOBOMBA

• Para el periodo 2023 hubo una recaudación mayor que en 2022, por $43,612 pesos

Ideal vs Real en 2023

Monto del gasto $4,592.21

COMPRA

SOPORTE PARA MASTIL DE BARRERA

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

Monto del gasto $562,199.84

COMPRA

PRIMER PAGO DE LEVANTAMIENTO DE BARDA PERIMETRALCOMPRA E INSTALACION DE 21 CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD DE FRACCIONAMIENTOTRABAJO DE DISEÑO Y EQUIPAMIENTO DE LAS CANCHAS DE GOLF Y MULTIFUNCIONAL

Monto del gasto $11,341.59

COMPRA

PINTURA PARA MURETES, CAJAS VERDES, ENTREDA DE SPORT, DE FRACCIONAMIENTO BOTES DE PET Y ETIQUETAS RECICLADO PET

Monto del gasto $17,097.22

COMPRA

COMPRA DE 110 COSTALES DE TIERRA NEGRA CON FERTILIZANTECOMPRA DE MACETAS CON SUS BASES Y PLANTAS PARA SPORT CENTER

Monto del gasto $53,661.00

MANTENIMIENTO

PAGO DE COMPLEMENTO DE SUMINISTRO DE CEMENTO HIDRAULICOCOMPRA DE PIEDRA LAJA PARA PRIVADA PLENCIAPROYECTO ARQUITECTONICO DE BARDA PERIMETRAL

Monto del gasto $11,199.80

MANTENIMIENTO

REVISION DE BARRERA VEHICULAR ENTRADA DE RESIDENTESTARJETA ZL39B COMPATIBLE CON BARRERA CAME GT3750TIRA LED RGBSUSTITUCION DE TARJETA LOGICAREVISION, REPARACION Y AJUSTE A BARRERA AUTOMATICA DE SALIDA DE RESIDENTESREPARACION A BARRERA VEHICULAR FAAC DE SALIDA DE VISITAS

Monto del gasto $13,943.40

MANTENIMIENTO

REPARACION DE SISTEMA DE ACCESO COMPLEMENTO DE PAGO DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE VISITAS MASTIL DE ENTRADA DE RESIDENTES

Monto del gasto $5,800.00

MANTENIMIENTO

FUMIGACION DE AREAS VERDES DEL SPORT

Monto del gasto $43,394.80

MANTENIMIENTO

POLIZA DE MTTO PREVENTIVO DE PLUMAS X 6 MESES 200 PORTA TAG Y 300 LLAVEROS CAMBIO DE TARJETA DE BARRERA CAME REVISION Y DIAGNOSTICO DE BARRERAS FAAC

Monto del gasto $10,408.15

EVENTO

ACTIVACION DE EVENTO ENCENDIDA DE ARBOLCOMPRAS DE INSUMOS , ADORNOS, LUCES, ETC PARA ADORNOS NAVIDEÑOS

En este servicio no hubo incremento

Monto del gasto $15,579.23

COMPRA

REPARACION DE AZULEJO DE REGADERACOMPRA DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA PARA SPORT CENTER

Monto del gasto $5,428.80

PAGO REPARACIÓN

DE REPARACION DE BARRERA MARCA FAAC 615 DE ENTRADA DE VISITAS

Monto del gasto $2,767.00

COMPRA

COMPRA DE KARCHER

Monto del gasto $6,960.00

ADMINISTRACION

PROTOCOLIZACION DE 2DO.COMITE DE VIGILANCIA

Monto del gasto $8,459.58

COMPRA

COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION PARA CISTERNA DEL SPORT

Monto del gasto $8,033.89

COMPRA

COLOCACION DE CERROJO EN ZAGUAN DE VASCONGADOS , REPARACION PORTON FRACCIONAMIENTO Y ACONDICIONAR REJA EN SPORTCOMPRA DE 4 REFLECTORESCOMPRA DE REFLECTOR SOLAR PARA QUIOSKOCOMPRA DE CANDADOS PARA CONTENEDORES

En este servicio no hubo incremento

2023

Los costos del Servicio de Asesoría Juridica

$5,048.04

2024

$5,724.00

Monto del gasto $7,244.36

COMPRA

LETREROS DE CONTENEDORES Y BANDERIN DE ALBERCA

En este rubro se imparten en promedio 168 horas al mes de diferentes disciplinas física y culturales

Monto del gasto $000

Titulo del gasto

Descripción del gasto

Monto del gasto $4,292.00

COMPRA

COMPRA DE PROYECTOR

Monto del gasto $22,349.10

COMPRAS

SOPA FRIA 120 PERSONAS GLOBOS ADORNOS BOCADILLOS BONPANE REFRECO DE COLA IMITADOR MARIACHI REYES JALISCIENSE DESECHABLE E INSUMOS EN WALMART REGALOS SUBURBIA REFRESCO Y HIELO

Monto del gasto $8,033.89

COMPRA

COMPRA DE RED PARA BALONCESTOCOMPRA DE BARRA OLIMPICA 700LBSCOMPRA DE MATERIAL PARA HACER PORTERIAS PARA JUGAR WATERPOOL

Monto del gasto $18,222.09

MANTENIMIENTO

TRABAJO DE HERRERIA EN REJAS DEL SPORT PARA HACERLAS ABATIBLES Y SE PUEDA METER Y SACAR COSAS DE LOS EVENTOS SIN DAÑAR LAS INSTALACIONESCOMPRA DE PINTURA E INSUMOS EN EL SPORT POR MTTO MAYOR

2022 2023

Los costos del Servicio de Mantenimiento de Químicos en Alberca son los siguientes:

$13,340.00

$13,340.00

2024

$13,694.00

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

Monto del gasto $11,339.92

COMPRA

DOMIS Y 8 PALETAS DE KARATE.POPOTES Y PELOTAS PARA AQUAFITNESBASCULAJUEGOS DE MESA PARA SPORT

Monto del gasto $12,559.55

COMPRA

ANTICIPO DE REPARACION BARRERA CAME SALIDA RESIDENTESCOMPRA DE MASTIL FAAC 615 Y COLOCACION

Monto del gasto $25,870.65

EVENTO

RENTA DE SILLAS, TORO MECANICO,TEMPLETE Y LONASRENTA DE TABLONES PARA CURSO DE VERANOCONTRATO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS

2023

Los costos del Servicio Contable, Fiscal y Tesorería Central

$4,329.31

2024

$4,632.34

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

Monto del gasto $7,884.00

COMPRA

COMPRA EN HOME DEPOT DE 28 PZAS DE HIDROGEL Y 2 BULTOS DE 30 KGS DE TIERRA PREPARADA

Monto del gasto $4,078.00

COMPRA

COMPRA DE 100 TARJETAS ACCES PRO

Monto del gasto $25,752.00

ADMINISTRATIVO

COMPLEMENTO DE PAGO DE AUDIOTRIA EXTERNA FINANCIERA A LA AC

Monto del gasto $3,089.50

MANTENIMIENTO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CAJAS DE CONTACTOS PARA LUMINARIAS

Monto del gasto $8,999.01

COMPRA

COMPRA DE LAPTOP PARA SISTEMA DE ACCESO Y SISTEMA DE CAMARAS.

Monto del gasto $5,549.00

COMPRA

COMPRA DE IMPRESORA EPSON MODELO L3251

Monto del gasto $37,601.51

EVENTO

COMPRAS PARA LA REALIZACION DE LA CASA DEL TERRORRENTA DE SILLAS, DIA DE PISTA DE BAILE, LONAS DIA DE MUERTOSCONTRATACION DE GRUPO MUSICAL PARA POSADA NAVIDEÑACOMPRA DE 75 TAZAS DECORADAS PARA EVENTO DE 25 DE NOVIEMBRECOMPRA DE LUCES Y ADORNOS PARA VILLA NAVIDEÑA

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

Monto del gasto $16,224.00

MANTENIMIENTO

COMPRA DE VARILLAS Y CEMENTOCOMPRA DE MATERIALMANO DE OBRA DE PERFORACION DE PARED Y COLOCACION DE REJILLASCOLOCACION DE LAVADERO E INSTALACION DE DRENAJE Y AGUA PARA LAVADEROMEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERESCOMPRA DE MATERIAL PARA REJILLASMANO DE OBRA DE PLOMERIA DE CAMBIO DE LLAVE DE LAVADOMANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLAS

Monto del gasto $128,644.87

MANTENMIMIENTO

DCONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER ALBERCA E INSTALACION DE KIT PARA ALBERCA CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA ABASTECER TINACOS DEL SPORT APLICACION DE PLANCHA EN JUEGO DE MADERA Y PISO EN PASILLO A CUARTO DE MAQUINAS

2022 2023

Los costos del Servicio de Vigilancia, son los siguientes:

$134,560.00

$145,000.00

2024

$168,200.00

Este comportamiento de incrementos es afectado directamente por el salario minimo que cada año aumenta y en este 2024 aumento un 20%

Este monto es variable conforme al consumo de energia de la bomba de calor para la alberca, el consumo en caseta de vigilancia y del Sport Center

Monto del gasto $14,357.99

MANTENIMIENTO

TAPIZADO DE SILLON DE SALA DE ESPERAMODIFICACION DE CLOSETMUEBLE DE OFICIN}A PARA IMPRESORA Y CAJONERALAVADO Y DESINFECCION DE 3 TINACOS

Monto del gasto $3,880.00

MANTENIMIENTO

ANALISIS DE AGUA DE ALBERCA

En este servicio no hubo incremento

Monto del gasto $17,553.05

EVENTO

CONTRATO DE IMITADOR PARA EVENTO NOCHE MEXICANACONTRATO DE MARIACHI 2 HORAS DE SERVICIO

Monto del gasto $4,466.00

MANTENIMIENTO

DREPARACION DE BARRERA DE SALIDA DE VISITAS Y SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

Monto del gasto $16,195.52

MANTENIMIENTO

PAGO DE PLOMERO PARA REPARECIÓN DE LLAVES DE LAVABO DE SPORTCOMPRA DE 6 ARBOLERS TIPO NIBCO PARA LLAVES DE LAVABOINSUMOS PARA LA REPARACIÓN DE LAVABOS DE LOS BAÑOS DEL SPORT.CAMBIO DE CESPO Y MEZCLADORA DE BAÑO DE MUJERES$1,200.00INSUMOS PARA REPARACIÓN DE MEZCLADORAS DE BAÑOS Y VESTIDORES.COMPRA DE 8 FOCOS LED TIPO HONGO PARA SALON DE EVENTOS MULTIPLESCOMPRA DE 5 REFLECTORES PARA CANCHA DE FUTBOL SPORT CENTERINSUMOS PARA COLOCACIÓN DE LAVADEROCOMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL SPORT

En este servicio solamente se aumento $1,624.00 ya con IVA incluido por persona, a razón del incrementó del 20% del salario minimo 2024

Monto del gasto $8,168.57

MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA DE ELABORACION DE REJILLASCOMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR SPORTCOMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR CASITA DE MADERA

En este servicio no hubo incremento

Monto del gasto $15,565.20

MANTENIMIENTO

COMPLEMENTO DE PAGO DE REPARACION BARRERA FAKK615REPARACION DE BASE PLUMA CAMEANTICIPO PARA REPARACION DE BARRERA FAAC DE SALIDA DE RESIDENTES

Monto del gasto $406,355.67

MANTENIMIENTO

APLICACION DE PISO DE CAUCHO EN AREA DE JUEGOS DEL BARCOCOMPRA DE FOSA SEPTICACOLOCACION DE MICROPERFORADOCOMPLEMENTO DE PAGO DE CAUCHO DE JUEGOS DEL BARCOANTICIPO PARAAPLICACION DE CAUCHO EN AREA DE PARQUES DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERAANTICIPO DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO EN PARQUE DE LA PALMA, MANZANA 6 Y JUEGOS DE PALMERA

Monto del gasto $40,600.00

MANTENIMIENTO

DPINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO DE ALBERCA Y MUROS

Monto del gasto $000

Titulo del gasto

Descripción del gasto

Monto del gasto $13,920.00

COMPRA

SISTEMAS DE CAMARAS PARA PRIVADA DELICA Y CALLE SOLARTE

Monto del gasto $8,097.40

COMPRA

RECARGA DE EXTINGUIDORES SPORT $1148.4 COMPRA DE TRAFITAMBOS Y POSTES DELIMITADORES Y CABALLETE PLASTICO

Monto del gasto $70,457.00

COMPRA

COMPRA DE INSUMOS PARA PINTAR TECHO DE ENTRADA DE FRACCIONAMIENTO MANO DE OBRA Y RENTA GRUA PARA PINTAR MONTEM METALICO ENTRADA PRINCIPAL INSUMOS PARA MTTO DE ENTRADA COMPLEMENTO DE MANO DE OBRA Y RENTA PARA PINTAR MONTEM