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Key Rules - 4.ELEMENTS A METTRE DANS LA POCHETTE BILAN

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Created on January 9, 2024

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ÉLÉMENTS À METTRE DANS LA POCHETTE BILAN
La pochette bilan doit toujours contenir les éditions suivantes :
  • Etats financiers ;
  • Note de cycle ;
  • Note de synthèse ;
  • Lancement de mission signé ;
  • DP juridique à jour ;
  • Les documents à signer par le client (si rendez‐vous client) ;
  • Le cas échéant, le guide de détection des risques.
La balance définitive du client doit être contrôlé puis mise dans le cycle C de Compta Expert.Une fois revue et signée par l'associé la page de garde doit être classée en GED en partie 1.51.

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ÉLÉMENTS À METTRE DANS LA POCHETTE BILAN
Si la mission n'a pas encore été facturée, il faut veiller à :
  • Remplir la page de garde bilan avec le montant des honoraires à facturer en fonction du budget ;
  • Cocher la case « Copie » en bas à gauche et noter la date du jour ;
  • Envoyer par email à Rosario/Céline une copie de cette page signée pour lancer la facturation client.
Saisir le temps des associés en code 12 pour BS et 50 pour les autres (avec le mois en cours et les heures).

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