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CARTA RESPONSIVA
LUCERO DEL CARMEN ORTIZ PEREZ
Created on November 6, 2023
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Transcript
RESPONSIVA DE CAJA CHICA
Por medio de la presente, hago constar que, yo el C. , quien me desempeño en el puesto de , responsable de la administración de recursos financieros en efectivo bajo la denominación de caja chica.
Dicho fondo asciende a la cantidad de $ M.N. ( pesos 00/100), cuya finalidad es cubrir los pagos de la unidad de negocio. Así mismo hago constar que además de la custodia, contribuiré al optimo manejo de dicho recurso:
1. Adecuarse a las políticas y procedimientos establecidos en relación al manejo y flujo del fondo fijo de caja. 2. Conservar de manera íntegra el importe total de la caja, respaldado por comprobantes y facturas 3. Solicitar la asesoría y dar sugerencias sobre su Administración respecto a su manejo 4. Vigilar que el fondo sea usado con la finalidad con la que fue entregado 5. Recabar los comprobantes y facturas dentro de los plazos establecidos 6. Efectuar los reembolsos de manera correcta, ordenada y oportuna 7. No utilizar los fondos para fines personales o contingencias no autorizadas 8. Colaborar con la realización de los arqueos periódicos establecidos y realizados por las áreas de finanzas y en su caso auditores internos y/o externos 9. Si por cualquier causa se concluye que, por mi responsabilidad sobre faltantes, hare la entrega del mismo a la persona que la empresa designe.
Nombre:
Puesto:
Razón Social:
Firma:
Fecha:
Jefe inmediato
Dirección de Finanzas