BI - Setembro 2023

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Desempenho dos Planos

Saiba mais sobre o desempenho de cada plano e que investimentos trouxeram retorno positivo no período.

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Rentabilidade dos Planos

III

II

Plano III MISTO

Plano I BD

Plano II SALDADO

Plano PGA

Plano Assistencial

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Índices de Mercado

Os índices de mercado são indicadores utilizados para apontar o comportamento geral do mercado. Eles representam carteiras teóricas que mostram o desempenho das ações presentes em bolsa para negociação e auxiliam também na hora de escolher os investimentos.

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Desempenho dos Planos

No mês de setembro de 2023, apenas o Plano III - Misto apresentou rentabilidade negativa.

Plano I - BD

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O retorno do Plano I – BD se deu em grande parte pelo desempenho dos ativos de renda fixa e empréstimos aos participantes. Todos os segmentos apresentaram retorno positivo no período. Entre eles, cabe destacar: (i) Empréstimos aos Participantes, cujo retorno foi de 1,11% e (ii) Renda Fixa, com retorno de 0,70%.

Plano II - Saldado

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Para o Plano II – Saldado, os segmentos de renda fixa, operações com participantes, imóveis e renda variável apresentaram retorno positivo, enquanto o segmento estruturado apresentou retorno negativo no período. O segmento Estruturados apresentou retorno negativo no período. Entre os segmentos com retorno positivo, cabe destacar: (i) Empréstimos aos Participantes, cujo retorno foi de 1,23% e (ii) Renda Fixa, com retorno de 0,81%.

Plano III - Misto

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Parte do retorno negativo do Plano III – Misto se deu pelo segmento de renda fixa. O segmento de Renda Fixa apresentou retorno negativo no período. Entre os segmentos com retorno positivo, cabe destacar: (i) Empréstimos aos Participantes, cujo retorno foi de 1,22% e (ii) Renda Variável, com retorno de 0,41%.

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Plano I

Plano II

Plano III

Plano I (BD)

pga

assistencial

Rentabilidade Acumulada em 2023

Rentabilidade do mês

Meta Atuarial do mês*

7,07%

0,71%

0,51%

6,64%

*INPC + 4,86%

Rentabilidade do Plano I

Rentabilidade Mensal do Plano I (BD)

(acumulada nos últimos 12 meses)

9,57%

9,58%

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Composição da Carteira de Investimentos

1,31%

4,82%

93,87%

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Empréstimos aos Participantes

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

Renda Fixa

9,00%

Renda Variável

11,19%

Estruturado

13,54%

Empréstimos aos participantes

14,77%

Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano I – BD configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano I – BD é realizada nos balancetes mensais.

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Plano I

Plano II

Plano III

Plano II (Saldado)

pga

assistencial

Rentabilidade Acumulada em 2023

Rentabilidade do mês

Meta Atuarial do mês*

6,34%

0,79%

0,51%

6,63%

*INPC + 4,86%

Rentabilidade do Plano II

Rentabilidade Mensal do Plano II (Saldado)

(acumulada nos últimos 12 meses)

9,56%

8,01%

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Composição da Carteira de Investimentos

4,06%

6,03%

2,56%

81,34%

6,00%

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Imobiliário

Empréstimos aos Participantes

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

Renda Fixa

9,36%

Renda Variável

-8,68%

Estruturado

-8,87%

Empréstimos aos participantes

16,03%

Imobiliário

-1,81%

Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano II – Saldado configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano II – Saldado é realizada nos balancetes mensais.

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Plano I

Plano II

Plano III

Plano III (Misto)

pga

assistencial

Rentabilidade Acumulada em 2023

Rentabilidade do mês

Índice de Ref. do mês*

11,27%

-0,08%

0,42%

5,77%

*INPC + 3,72%

Rentabilidade do Plano III

Rentabilidade Mensal do Plano III (Misto)

(acumulada nos últimos 12 meses)

11,78%

8,39%

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Composição da Carteira de Investimentos

2,89%

14,51%

0,67%

81,93%

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturado

Empréstimos aos Participantes

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

Renda Fixa

11,03%

Renda Variável

-0,78%

Estruturado

13,23%

Empréstimos aos participantes

15,65%

Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano III – Misto configura cálculo de ordem gerencial e aproxima-se da rentabilidade aplicada à cota do plano, conforme a metodologia utilizada. A publicação de informações de forma estruturada e separada do resultado do Plano III – Misto é realizada mensalmente na divulgação da cota do plano. O cálculo da cota do plano encontra-se detalhado em ‘Metodologia do Cálculo de Cotas do Plano III de Benefícios (Plano Misto)’, publicado em 10 de julho de 2019.

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Plano I

Plano II

Plano III

Plano PGA

pga

assistencial

Rentabilidade Acumulada em 2023

Rentabilidade do mês

Índice de Ref. do mês*

9,93%

0,65%

1,02%

10,34%

*CDI + 0,5%

Rentabilidade do PGA

Rentabilidade Mensal do PGA

(acumulada nos últimos 12 meses)

14,00%

12,63%

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Composição da Carteira de Investimentos

100%

Renda Fixa

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

Renda Fixa

12,63%

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Plano I

Plano II

Plano III

Plano Assistencial

pga

assistencial

Rentabilidade Acumulada em 2023

Rentabilidade do mês

Índice de Ref. do mês*

9,98%

0,69%

1,02%

10,34%

*CDI + 0,5%

Rentabilidade do Plano Assistencial

Rentabilidade Mensal do Plano Assistencial

(acumulada nos últimos 12 meses)

14,00%

12,50%

Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento

Composição da Carteira de Investimentos

100%

Renda Fixa

Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses

Renda Fixa

12,50%

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Índices de Mercado

• CDI: Certificado de Depósito Interbancário é um título de curtíssimo prazo emitido pelos bancos e é um índice identificado como ativo livre de risco.

• IRF-M 1+: formado por títulos públicos prefixados, que são as LTNs e NTN-Fs com vencimentos acima de um ano.

• IMA-B 5: formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA que são as NTN-Bs com vencimento de até cinco anos.

• IMA-B 5+: formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA, que são as NTN-Bs com vencimento igual ou acima de cinco anos.

• Ibovespa: principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.

• IFIX: indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.

• SELIC: taxa básica de juros da economia brasileira, é apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia.

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