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Desempenho dos Planos
Saiba mais sobre o desempenho de cada plano e que investimentos trouxeram retorno positivo no período.
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Rentabilidade dos Planos
III
II
Plano III MISTO
Plano I BD
Plano II SALDADO
Plano PGA
Plano Assistencial
clique aqui
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Índices de Mercado
Os índices de mercado são indicadores utilizados para apontar o comportamento geral do mercado. Eles representam carteiras teóricas que mostram o desempenho das ações presentes em bolsa para negociação e auxiliam também na hora de escolher os investimentos.
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Desempenho dos Planos
No mês de julho de 2023, o Plano III - Misto apresentou rentabilidade positiva.
Plano I - BD
clique aqui
O retorno temporariamente negativo do período deu-se pela venda de títulos de renda fixa prefixados (NTN-F) com deságio, tendo em vista a oportunidade de mercado de compra de títulos de renda fixa atrelados à inflação (NTN-B), títulos estes que oferecem maior proteção para patrimônio do plano e apresentam maiores expectativas de retorno a longo prazo.
Plano II - Saldado
clique aqui
O retorno temporariamente negativo do período deu-se pela venda de títulos de renda fixa prefixados (NTN-F) com deságio, tendo em vista a oportunidade de mercado de compra de títulos de renda fixa atrelados à inflação (NTN-B), títulos estes que oferecem maior proteção para patrimônio do plano e apresentam maiores expectativas de retorno a longo prazo.
Plano III - Misto
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A rentabilidade do Plano III – Misto foi impactada positivamente pelo desempenho dos segmentos estruturado e de renda variável. Todos os segmentos apresentaram retorno positivo no período. Entre eles, cabe destacar: Estruturado, cujo retorno foi de 2,00% e Renda Variável, com retorno de 1,87%.
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Plano I
Plano II
Plano III
Plano I (BD)
pga
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Rentabilidade do mês
Meta Atuarial do mês*
- 0,52%
0,31%
*INPC + 4,86%
Rentabilidade do Plano I
Rentabilidade Mensal do Plano I (BD)
(acumulada nos últimos 12 meses)
9,27%
8,56%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
1,19%
4,95%
93,86%
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Empréstimos aos Participantes
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
7,97%
Renda Variável
18,94%
Estruturado
18,39%
Empréstimos aos participantes
15,18%
Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano I – BD configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano I – BD é realizada nos balancetes mensais.
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Plano I
Plano II
Plano III
Plano II (Saldado)
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assistencial
Rentabilidade do mês
Meta Atuarial do mês*
-0,10%
0,30%
*INPC + 4,84%
Rentabilidade do Plano II
Rentabilidade Mensal do Plano II (Saldado)
(acumulada nos últimos 12 meses)
8,57%
8,54%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
4,78%
6,09%
2,59%
80,34%
6,20%
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Imobiliário
Empréstimos aos Participantes
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
9,10%
Renda Variável
-3,58%
Estruturado
-2,62%
Empréstimos aos participantes
16,18%
Imobiliário
0,84%
Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano II – Saldado configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano II – Saldado é realizada nos balancetes mensais.
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Plano I
Plano II
Plano III
Plano III (Misto)
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Rentabilidade do mês
Índice de Referência do mês*
1,09%
0,21%
*INPC + 3,72%
Rentabilidade do Plano III
Rentabilidade Mensal do Plano III (Misto)
(acumulada nos últimos 12 meses)
16,15%
7,38%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
2,43%
14,50%
0,69%
82,38%
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Empréstimos aos Participantes
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
15,06%
Renda Variável
8,42%
Estruturado
18,06%
Empréstimos aos participantes
15,71%
Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano III – Misto configura cálculo de ordem gerencial e aproxima-se da rentabilidade aplicada à cota do plano, conforme a metodologia utilizada. A publicação de informações de forma estruturada e separada do resultado do Plano III – Misto é realizada mensalmente na divulgação da cota do plano. O cálculo da cota do plano encontra-se detalhado em ‘Metodologia do Cálculo de Cotas do Plano III de Benefícios (Plano Misto)’, publicado em 10 de julho de 2019.
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Plano I
Plano II
Plano III
Plano PGA
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assistencial
Rentabilidade do mês
Índice de Referência do mês*
1,00%
1,11%
*CDI + 0,5%
Rentabilidade do PGA
Rentabilidade Mensal do PGA
(acumulada nos últimos 12 meses)
14,14%
12,28%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
100%
Renda Fixa
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
12,28%
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Plano I
Plano II
Plano III
Plano Assistencial
pga
assistencial
Rentabilidade do mês
Índice de Referência do mês*
0,92%
1,11%
*CDI + 0,5%
Rentabilidade do Plano Assistencial
Rentabilidade Mensal do Plano Assistencial
(acumulada nos últimos 12 meses)
14,14%
12,48%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
100%
Renda Fixa
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
12,48%
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Índices de Mercado
- CDI: Certificado de Depósito Interbancário é um título de curtíssimo prazo emitido pelos bancos e é um índice identificado como ativo livre de risco.
- IRF-M 1+: formado por títulos públicos prefixados, que são as LTNs e NTN-Fs com vencimentos acima de um ano.
- IMA-B 5: formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA que são as NTN-Bs com vencimento de até cinco anos.
- IMA-B 5+: formado por títulos públicos indexados à inflação medida pelo IPCA, que são as NTN-Bs com vencimento igual ou acima de cinco anos.
- Ibovespa: principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 e reúne as empresas mais importantes do mercado de capitais brasileiro. É composto pelas ações e units de companhias listadas na B3 que atendem aos critérios descritos na sua metodologia, correspondendo a cerca de 80% do número de negócios e do volume financeiro do nosso mercado de capitais.
- IFIX: indicador do desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3.
- SELIC: taxa básica de juros da economia brasileira, é apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia.
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BI - Julho 2023
Comunicação Fundiágu
Created on August 30, 2023
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Desempenho dos Planos
Saiba mais sobre o desempenho de cada plano e que investimentos trouxeram retorno positivo no período.
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Rentabilidade dos Planos
III
II
Plano III MISTO
Plano I BD
Plano II SALDADO
Plano PGA
Plano Assistencial
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Índices de Mercado
Os índices de mercado são indicadores utilizados para apontar o comportamento geral do mercado. Eles representam carteiras teóricas que mostram o desempenho das ações presentes em bolsa para negociação e auxiliam também na hora de escolher os investimentos.
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Desempenho dos Planos
No mês de julho de 2023, o Plano III - Misto apresentou rentabilidade positiva.
Plano I - BD
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O retorno temporariamente negativo do período deu-se pela venda de títulos de renda fixa prefixados (NTN-F) com deságio, tendo em vista a oportunidade de mercado de compra de títulos de renda fixa atrelados à inflação (NTN-B), títulos estes que oferecem maior proteção para patrimônio do plano e apresentam maiores expectativas de retorno a longo prazo.
Plano II - Saldado
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O retorno temporariamente negativo do período deu-se pela venda de títulos de renda fixa prefixados (NTN-F) com deságio, tendo em vista a oportunidade de mercado de compra de títulos de renda fixa atrelados à inflação (NTN-B), títulos estes que oferecem maior proteção para patrimônio do plano e apresentam maiores expectativas de retorno a longo prazo.
Plano III - Misto
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A rentabilidade do Plano III – Misto foi impactada positivamente pelo desempenho dos segmentos estruturado e de renda variável. Todos os segmentos apresentaram retorno positivo no período. Entre eles, cabe destacar: Estruturado, cujo retorno foi de 2,00% e Renda Variável, com retorno de 1,87%.
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Plano I
Plano II
Plano III
Plano I (BD)
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assistencial
Rentabilidade do mês
Meta Atuarial do mês*
- 0,52%
0,31%
*INPC + 4,86%
Rentabilidade do Plano I
Rentabilidade Mensal do Plano I (BD)
(acumulada nos últimos 12 meses)
9,27%
8,56%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
1,19%
4,95%
93,86%
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Empréstimos aos Participantes
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
7,97%
Renda Variável
18,94%
Estruturado
18,39%
Empréstimos aos participantes
15,18%
Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano I – BD configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano I – BD é realizada nos balancetes mensais.
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Plano I
Plano II
Plano III
Plano II (Saldado)
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Meta Atuarial do mês*
-0,10%
0,30%
*INPC + 4,84%
Rentabilidade do Plano II
Rentabilidade Mensal do Plano II (Saldado)
(acumulada nos últimos 12 meses)
8,57%
8,54%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
4,78%
6,09%
2,59%
80,34%
6,20%
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Imobiliário
Empréstimos aos Participantes
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
9,10%
Renda Variável
-3,58%
Estruturado
-2,62%
Empréstimos aos participantes
16,18%
Imobiliário
0,84%
Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano II – Saldado configura cálculo de ordem gerencial e é parte do resultado dos planos conforme as explicações apresentadas, sem apresentar o Equilíbrio Técnico do mês. A publicação de informações de forma estruturada e separada do Equilíbrio Técnico do Plano II – Saldado é realizada nos balancetes mensais.
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Plano III (Misto)
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Índice de Referência do mês*
1,09%
0,21%
*INPC + 3,72%
Rentabilidade do Plano III
Rentabilidade Mensal do Plano III (Misto)
(acumulada nos últimos 12 meses)
16,15%
7,38%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
2,43%
14,50%
0,69%
82,38%
Renda Fixa
Renda Variável
Estruturado
Empréstimos aos Participantes
Rentabilidade Acumulada dos Investimentos nos últimos 12 meses
Renda Fixa
15,06%
Renda Variável
8,42%
Estruturado
18,06%
Empréstimos aos participantes
15,71%
Nota da Gerência de Investimentos e Diretoria Financeira A rentabilidade da carteira de investimentos do Plano III – Misto configura cálculo de ordem gerencial e aproxima-se da rentabilidade aplicada à cota do plano, conforme a metodologia utilizada. A publicação de informações de forma estruturada e separada do resultado do Plano III – Misto é realizada mensalmente na divulgação da cota do plano. O cálculo da cota do plano encontra-se detalhado em ‘Metodologia do Cálculo de Cotas do Plano III de Benefícios (Plano Misto)’, publicado em 10 de julho de 2019.
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Índice de Referência do mês*
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1,11%
*CDI + 0,5%
Rentabilidade do PGA
Rentabilidade Mensal do PGA
(acumulada nos últimos 12 meses)
14,14%
12,28%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
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0,92%
1,11%
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Rentabilidade do Plano Assistencial
Rentabilidade Mensal do Plano Assistencial
(acumulada nos últimos 12 meses)
14,14%
12,48%
Rentabilidade Mensal dos Investimentos por Segmento
Composição da Carteira de Investimentos
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