XALLI PPTO

presentación

GUÍA DEL PRESUPUESTO/ BUDGET GUIDE AGOSTO/ AUGUST 2023

PRESUPUESTO PRELIMINAR / PRELIMINARY BUDGET 2023

INFORMACIÓN RESUMIDA EXTRAIDA DE CONTABILIDAD / CONDENSED INFORMATION EXTRACTED FROM ACCOUNTING REPORTS FORMATO BASADO EN 14 ANOS DE EXPERIENCIA DE OPERAR 7 CONDOMINIOS / FORMAT BASED ON 14 YEARS OF EXPERIENCE OPERATING 7 CONDOMINIUMS PPTO. PREPARADO Y APROBADO ANUALMENTE / PREPARED & APPROVED YRLY. RESULTADOS REVISADOS MENSUALMENTE Y REPORTADOS TRIMESTRALMENTE/ RESULTS REVIEWED MONTHLY AND REPORTED QUARTERLY

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PARTICULARIDADES / XALLI / PARTICULARS

1. PROYECTO USO MIXTO RESIDENCIAL Y COMERCIAL / MIXED USE PROJECT RESIDENTIAL AND COMMERCIAL 2. SOLO 24 UNIDADES HABITACIONALES Y 1 COMERCIAL / ONLY 24 RESIDENTIAL AND 1 COMMERCIAL UNITS 3. PROPIA PLANTA DE TRATAMIENTO/ OWN WASTEWATER TREATMENT PLANT 4. MAYOR INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO / GREATER INVESTMENT AND EQUIPMENT.

COMPONENTES DEL REPORTE EXCEL /COMPONENTS OF EXCEL REPORT

PRESUPUESTO PRELIMINAR / 2023 / PRELIMINARY BUDGET

RESULTADOS REALES / MAR. - JUL. / ACTUAL RESULTS.

A). FUENTES DE INGRESOS PPTO. /BUDGET SOURCES OF INCOME

• CUOTAS TRIMESTRALES MANTENIMIENTO / QUARTERLY CONDO FEES

• CONTRIBUCIÓN GTOS COMPARTIDOS / XALLI CLUB / CONTRIB. SHARED EXP.

• REEMBOLSO SERVICIOS (AGUA,LUZ,GAS,ETC.) /UTILITIES REIMBURSEMENTS.

• OTROS / OTHER.

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INGRESOS / INCOME

• Ppto. Xalli Los Arcos = Gastos totales - contribución Xalli Club / Xalli Los Arcos Budget = Total Expenses - contribution Xalli Club• Cuotas 25 Unid. Xalli Los Arcos = Ppto. x % (Área c Unid. / Área Total) / Fees 25 Units Xalli Los Arcos = % (Unit Area/ Total Area) • Ver tabla proindivisos. /see prorata share. • Cuotas Trimestrales pagaderas 1 al 10 de enero, abril, julio y octubre /Quarterly fees due january, april, july and october 1st to the 10th • Reembolsos de servicios cobrados y pagaderos en mismas fechas / Utility reimbursments charged and payable on same dates

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2a. EGRESOS / EXPENSES

• Administración/ Administration • Seguridad/ Security • Personal/personnel • Mantenimiento y Jardineria/ Maintenance & Landscaping • Gastos compartidos/ Shared exp. W Xalli Club • Planta de tratamiento / Wastewater treatment Plant

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Administración / Administration (36%)Incluye costo total personal administrativo (16%), gastos de oficina,(4.77%), asamblea (0.6%), asesorías externas mantenimiento, legal y contable (2.2%), seguro del edificio (12.43%) Includes total cost administrative staff, office exp., outside consulting services (maintenance, legal and accounting), assembly expenses, and building insuranceSeguridad / Security (11.8%)Personal operativo (22.68%): Camaristas (15.16%), Mantenimiento y Jardinería (6.6%) y otros (0.92%)Operating personnel: Housekeepers, Maintenance and Gardening, and other.Gtos Mantenimiento y jardinería (15.15%): Agua, luz y gas (5.5%), elevador (1.285%), piscina roof ( 1.44%), tecnología y sistemas (2.53%), aire acondicionado (0.95%) y otros (3.45%

Egresos / Expenses

Egresos / Expenses

Total Gastos compartidos y Planta de Tratamiento (15.05%) Total Shared expenses and Wastewater Treatment Plant Contribución Xalli Club gastos compartidos y ptar: (5.19%) Contribution Xalli Club to shared exp. & wastewater treatment plant Gastos Compartidos pagados x edificio = 6.33% Shared exp. paid by building Gastos planta de tratamiento pagados x edificio = 3.5% Wastewater treatment plant expenses paid by bldg.

• 1. Planta de Tratamiento y Drenaje/ Wastewater treatment plant & sewer • 2. Sistemas de bombeo y potabilización de agua / water pumping & purifying systems • 3. Otros equipos (ej: contra incendio)/ other equipment (eg:fire ext.) • 4. Planta de emergencia generadora de electricidad/ Emergency back-up electrical power plant

CALCULO DIVISIÓN GASTOS COMPARTIDOS

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2. RESULTADOS REALES MAR.-JUL / 2023 ACTUAL RESULTS

• GASTOS REALES EROGADOS X CONSTRUCTORA POST ENTREGA / ACTUAL POST DELIVERY EXPENSES PAID BY CONSTRUCTION CO.

• VARÍAN MES CON MES/ VARIABLE BY MONTH
• TOTAL MENOR A PRESUPUESTO/ TOTAL UNDER BUDGET
• NO INCLUYEN GASTOS FEB., INVERSION EQUIPAMIENTO, GARANTIAS/ DO NOT INCLUDE FEB. EXP., FFA INVESTMENT, WARRANTY WORK

• INCLUYEN 16% IVA/ INCLUDE 16% VAT TAX
• REEMBOLSADOS POR ASOCIACIÓN A CONSTRUCTORA / REIMBURSED BY ASOC. TO CONSTRUCTION CO.

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Estado de Cuenta Bancario y Cobranza/ Bank balances and collections

1. Reporte de cobranza/ Collections report
2. Reporte Bancos/ Bank balance report

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Muchas gracias/ Thank you