PRODUCTOS FINANCIEROS EXÓTICOS

EXÓTICOS

PRODUCTOS FINANCIEROS

Exóticas son las opciones cuyas características difieren de las llamadas “estándar”

mercado (OTC)

Extrabursátil

¿QUÉ SON?

Los derivados exóticos son contractos de derivados cuya naturaleza es más compleja y por su funcionamiento y subyacentes atípicos su uso suele estar menos difundido en el mercado.

2023

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Características clave

de los derivados exóticos

Función

Uso frecuente

Mercado

Cubrir la demanda comercial de cobertura ante el riesgo en mercados atípicos.

Mecanismo para el porfolio de gestión de riesgo de agentes del mercado como grandes empresas y gobiernos.

Extrabursátil (OTC)

Ganancia

Pérdid a

P. Equilibrio

Precio de ejercicio

Ventajas

Desventajas

Mitigar riesgos, compensar costes y protección.

Estrategia especulativa de alto riesgo.

Tipos de derivados exóticos

Derivados sobre electricidad, de transporte (flete), climáticos y medioambientales.

¿Cómo funcionan los

derivados exóticos?

los derivados exóticos son productos negociados por lo general OTC, aunque también pueden darse contratos desde los mercados financieros. Las opciones exóticas, que es común encontrarlas a través de opciones y futuros,

por ejemplo, pueden diferir de las opciones tradicionales tanto en su estructura de pago como sus periodos de vencimiento y suelen ser en gran medida diseñadas para cubrir la estrategia de riesgo-beneficio de inversor en particular.

La gestión de derivados se hace mediante instrumentos como los swaps, los futuros, las opciones y los contratos turbos, como los Turbo24.

Ejemplos

Barrera

Asiáticas

Opciones Chooser

Escalera

Lookback

Fuente:Elizabeth Díaz Zúñiga. (2021) Qué son los derivados exóticos y cómo funcionan. IG; IG. https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/que-son-los-derivados-exoticos-y-como-funcionan-210625‌

Definición

Exóticas son las opciones cuyas características difieren de las llamadas “estándar”. Las opciones exóticas son productos algo más sofisticados que las opciones estándar y tratan de adaptar el mundo de las opciones a las necesidades de los usuarios, gestionando más flexiblemente sus riesgos o minimizando los costes de las opciones estándar. Se negocian en mercados OTC, lo que parece que hace más difícil tener acceso a ellas (erróneo) y han contribuido a su desarrollo los avances tecnológicos y financieros de los últimos años.

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