CUADERNO Q34

Generación de Ficheros Bancarios

Órdenes de pago Q34.

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EUna vez pichado en Nuevo, se nos abrirá la pantalla DETALLE CUADERNO DE TRANSFERENCIA En ella deberemos rellenar el nombre del fichero: ejemplo: Pago al Auxiliar de Conversación. La fecha prevista del abono, siempre tiene que ser por lo menos con un día de diferencia al que realizamos el Cuaderno. La descripción, se puede poner algo que nos facilite el detalle del cuaderno, ejemplo: Pago Auxiliar de conversación mes noviembre. Una vez rellenados esos campos le damos a validar ✅ Y nos aparece AÑADIR FACTURAS AL CUADERNO DE TRANSFERENCIA Seleccionamos el asiento de las facturas a añadir, en este caso solo seleccionamos el asiento de JPG con un importe de 700 €. Validamos ✅ Nos aparecerá de nuevo Cuadernos de Transferencia, pincharemos en el nombre del fichero PAGO AUXILIAR, se abre una pestaña y seleccionaremos generar cuaderno y nos aparecerá pendiente de firma, pinchamos y automáticamente se irá a la bandeja de firmas del Director/a y del Secrtario/a. Una vez firmado aparecerá como prox.envío, pasado el día de fecha de generación del cuaderno, aparecerá como recibido

Ya solo nos quedaría pinchar de nuevo y confirmar el abono una vez que hayamos comprobado que lo han cargado en la cuenta.