procedimientos de pagos y tesoreria
06
02
03
en caso de de exsistir algun incumplimiento de las condiciones tecnicas o economicas el suministro / prestacion de servicion , con el area que corresponda se pondra en contacto mediante escrito con el proveedor para la subsanacion de las inconformidades , el envio de nuevo docuemnto de obligacion de pago.
04
el envio de un nuevo documento de obligacion de pago
EVALUACION TECNICA DEL SUMINISTRO
05
El area usuaria comprueba la funcionalidad y da la aprobacion tecnica al suministro / prestaciones de suministro evaluando el cumplimientode las espesificaciones tecnicas y as condiciones del uso del material suministado a servicio completado
condiciones
( importes , precios , plazos de suministro ) , prestaciones de servicios asi comoel de los importes contemplados en las notas de gastos.
EVALUACION ECONOMICA
area usuaria y contabilidad
desarollo
Prestacion de servicios evaluados / contabilidad se comprueba la existencia de la oferta aceptada / pedido / contrato asi como el cumplimiento de las condiciones economicas .
6.1
una vez realizadas las comprobaciones firmaran en el reverso del documento la aceptacion y conformidad al cumplimiento de pago que corresponda.
Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones
tras la recepcion que obliga al COGITT/AEGITT ala realizacion d pago , el proceso de evaluacio de dicha obligacion es realizado por el area usuaria receptora del suminstro o pretacion del servicio.
documento de pago
tras la probacion por el area usuaria y de contabilidad de las condiciones de suminstro
registro contable
la comprobacion de disponibilidad
DIAGRAMADE PROCESOS de pago
el saldo para pago indicara del mismo el reverso del documento de pago pudiendo hacer este atravez de una cuenta bancaria .
registro contable del documento
100%
modalidad de pago
el pago podra realizarse por caja solo en caso del que el importe no supere los 100 $$
pago realizado
CONTUNUACION DEL 6.1
DOCUMENTACION
Contabilidad pasara el documento de pago a tesoreria para la comprobacion de suminsitro / prestacion de servicio asi como de disponibilidad de saldo del medio pago indicando por contabilidad para la preparacion de orden de pago .
01
02
C. PREPARACION DE ORDEN DE PAGO / PAGO POR CAJA
Contabilidad procedera a preparar la orden de pago rn rl caso de que el mismo sea realizado mediante transferencia bancaria .
6.2
En el caso del que el pago sea a realizado por caja se procedera al mismo y asu regisro contable
03
D. FIRMA DE LA ORDEN DE PAGO
APROBACION DE TESORERIA DEL DOCUMENTO
Los firmantes autorizados procederan ala firma de las ordenes de pago , quedando constancia de su ejecucion con el extracto bancario de la cuenta
04
E. REGISTRO CONTABLE
05
Una vez ejecutada la orden de pago , contabilidad procedera asu registro contable , procediemiento para su comprobacion y auditoriales responsables
7.1
Puesta en conocimiento de los pagos en la junta de gobierno Gobierno
MENSUALMENTE TESORERIA ENVIARA A LA JUNTA DE GOBIERNO / DIRECTIVA INFORME DETALLADO D ELOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES VENCIDO PARA SU CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DICHO INFORME SE ADJUNTARA COMO ANEXO
INTEGRANTES : : °LOURDES AMAYRANI CASTILLO DOMINGUEZ °DIANA KARINA RAMIREZ PINEDA °JOSE ALBERTO ARAUJO CAUICH GRUPO : 302 FECHA : 21.09.22 UNIDAD DE APRENDIZAJE : PROCESO DE COMPRA RESULTADO DE APRENDIZAJE : 2.1 PRESUPUESTO DE LOS PROCESOS DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA Y DEL MERCADO ACTIVIDAD 2 : PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES
DIAGRAMADE PROCESOS 7.1
Trabajo de dos equipos iguales por un minuto de diferencia
DIAGRAMA DE PROCESOS
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
DIAGRAMA DE PROCESOS
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
Copia - DIAGRAMA DE PROCESOS
LOURDES AMAYRANI CASTILLO DOMINGUEZ
Created on September 21, 2022
Start designing with a free template
Discover more than 1500 professional designs like these:
View
Timeline Diagram
View
Timeline Diagram 3
View
Timeline Diagram 4
View
Timeline Diagram 2
View
Triangle Diagram 3
View
Color Shapes SWOT
View
Lean Business Canvas
Explore all templates
Transcript
procedimientos de pagos y tesoreria
06
02
03
en caso de de exsistir algun incumplimiento de las condiciones tecnicas o economicas el suministro / prestacion de servicion , con el area que corresponda se pondra en contacto mediante escrito con el proveedor para la subsanacion de las inconformidades , el envio de nuevo docuemnto de obligacion de pago.
04
el envio de un nuevo documento de obligacion de pago
EVALUACION TECNICA DEL SUMINISTRO
05
El area usuaria comprueba la funcionalidad y da la aprobacion tecnica al suministro / prestaciones de suministro evaluando el cumplimientode las espesificaciones tecnicas y as condiciones del uso del material suministado a servicio completado
condiciones
( importes , precios , plazos de suministro ) , prestaciones de servicios asi comoel de los importes contemplados en las notas de gastos.
EVALUACION ECONOMICA
area usuaria y contabilidad
desarollo
Prestacion de servicios evaluados / contabilidad se comprueba la existencia de la oferta aceptada / pedido / contrato asi como el cumplimiento de las condiciones economicas .
6.1
una vez realizadas las comprobaciones firmaran en el reverso del documento la aceptacion y conformidad al cumplimiento de pago que corresponda.
Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones
tras la recepcion que obliga al COGITT/AEGITT ala realizacion d pago , el proceso de evaluacio de dicha obligacion es realizado por el area usuaria receptora del suminstro o pretacion del servicio.
documento de pago
tras la probacion por el area usuaria y de contabilidad de las condiciones de suminstro
registro contable
la comprobacion de disponibilidad
DIAGRAMADE PROCESOS de pago
el saldo para pago indicara del mismo el reverso del documento de pago pudiendo hacer este atravez de una cuenta bancaria .
registro contable del documento
100%
modalidad de pago
el pago podra realizarse por caja solo en caso del que el importe no supere los 100 $$
pago realizado
CONTUNUACION DEL 6.1
DOCUMENTACION
Contabilidad pasara el documento de pago a tesoreria para la comprobacion de suminsitro / prestacion de servicio asi como de disponibilidad de saldo del medio pago indicando por contabilidad para la preparacion de orden de pago .
01
02
C. PREPARACION DE ORDEN DE PAGO / PAGO POR CAJA
Contabilidad procedera a preparar la orden de pago rn rl caso de que el mismo sea realizado mediante transferencia bancaria .
6.2
En el caso del que el pago sea a realizado por caja se procedera al mismo y asu regisro contable
03
D. FIRMA DE LA ORDEN DE PAGO
APROBACION DE TESORERIA DEL DOCUMENTO
Los firmantes autorizados procederan ala firma de las ordenes de pago , quedando constancia de su ejecucion con el extracto bancario de la cuenta
04
E. REGISTRO CONTABLE
05
Una vez ejecutada la orden de pago , contabilidad procedera asu registro contable , procediemiento para su comprobacion y auditoriales responsables
7.1
Puesta en conocimiento de los pagos en la junta de gobierno Gobierno
MENSUALMENTE TESORERIA ENVIARA A LA JUNTA DE GOBIERNO / DIRECTIVA INFORME DETALLADO D ELOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES VENCIDO PARA SU CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DICHO INFORME SE ADJUNTARA COMO ANEXO
INTEGRANTES : : °LOURDES AMAYRANI CASTILLO DOMINGUEZ °DIANA KARINA RAMIREZ PINEDA °JOSE ALBERTO ARAUJO CAUICH GRUPO : 302 FECHA : 21.09.22 UNIDAD DE APRENDIZAJE : PROCESO DE COMPRA RESULTADO DE APRENDIZAJE : 2.1 PRESUPUESTO DE LOS PROCESOS DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA Y DEL MERCADO ACTIVIDAD 2 : PROCESO DE PAGO A PROVEEDORES
DIAGRAMADE PROCESOS 7.1
Trabajo de dos equipos iguales por un minuto de diferencia
DIAGRAMA DE PROCESOS
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
LOREM IPSUM dolor
DIAGRAMA DE PROCESOS
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.
LOREM IPSUM
Donec tellus diam dignissim ut felis.