CONTASOL

CONTASOL

Maider Balda Pérez

PUESTA EN MARCHA

PROCESOS INICIALES

PROCESOS PERIÓDICOS

OTROS

Introducción de asientos

Cuentas oficiales P.G.C.E.

Instalación del programa

Procesos de fin de trimestre

- Manualmente - Ver asientos realizados: libro diario, libro mayor, balance de sumas y saldos. - Modificar asientos realizados (+ modificar fecha) - Eliminar asientos realizados - Asientos predefinidos - Procesos enlazados con Factusol y Nominasol

Cuentas aux."simples"

Creación de una empresa

- Asientos descuadrados - Liquidación de IVA: localizar descuadres de IVA, liquidación del IVA (modelo F69), asiento de liquidación, pago del IVA (carta de pago 713) - Pago de retenciones de alquiler (carta de pago 759) - Pago de retenciones del trabajo y profesionales (carta de pago 715)

- Crear una nueva empresa - Configuración general de la empresa; clave de acceso a la empresa vs. código de acceso al programa, dígitos de cuentas contables, ...

Cuentas aux. "con fichero"

- Ficha de bancos - Clientes: - Proveedores: simples, con retenciones, exento, varios tipos de IVA, intracomunitario, extranjero... - Inmovilizado (ir al apartado de "Gestión del inmov.")

Gestión de la tesorería

Cierre del ejercicio

Copia de seguridad

- Crear copia de seguridad - Restaurar copia de seguridad

- Contabilización manual de cobros/pagos - Contabilizar cobros/ pagosa través de vencimientos - Contabilizar cobors/ pagos mediante la conciliación bancaria automática.

- Regeneración de saldos - Liquidación y contabilización del impuesto de sociedades - Reordenar asientos - Asiento de cierre, asiento de apertura, asiento de regularización de ingresos y gastos.

Configurar la Tesorería

Eliminación de una empresa

- Crear cartera de efectos (recibo, pagaré, ...). - Crear estado de efectos (pagado, ...).

Gestión del inmovilizado

Configuración impuestos

Informes

- Crear grupos de amortización. - Alta de bienes del inmovilizado desde el asiento (bienes de inversión a efectos del IVA). - Alta de bienes del inmovilizado desde el "libro de bienes de inversión" - Asiento de amortización

- IVA: libro de IVA repercutido y soportado. - IRPF: retenciones a trabajadores y profesionales. - IRPF/IS: retenciones alquiler de bienes inmuebles.

- Cuentas anuales - Análisis

Apertura ejercicio siguiente

INicio

INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Localizar instalador + Botón dcho. ratón + Ejecutar como admin.

Siguiente + Instalar + Finalizar

Permitir que realice cambios en el dispositivo + Esperar

INicio

CREACIÓN DE UNA EMPRESA

Crear una nueva empresa

Configuración general de la empresa

Volver

INicio

Crear una nueva empresa

Archivo + Nuevo +Crear una nueva empresa

Rellenar "Otros Datos"

Rellenar datos de cabecera

Rellenar "Tipo de Contabilidad"

Rellenar "Datos Generales"

Nota: es importante diferenciar la clave de acceso (restringe el acceso a tu empresa) del código de usuario del programa (resgringe el acceso al programa), que está en: Archivo + Opciones + Usuarios+ Cambio de clave

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INicio

Configuración general de la empresa

Datos Contables

Preferencias

Impuestos

INicio

COPIA DE SEGURIDAD

Crear una copia de seguridad

Restaurar copia de seguridad

Volver

INicio

Crear una copia de seguridad

Archivo + Seguridad + Copia de seguridad

Modificar ruta predefinida

Examinar + Seleccionamos la ubicación + Aceptar

Modificar nombre del archivo de salida + Desbloquear

Datos de la empresa + Inluír ZIP

Nota: 1. Comprobar que sea nuestra empresa y el ejercicio que corresponde. 2. Activar la opción "Incluír en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa.

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INicio

Restaurar copia de seguridad

Archivo + Seguridad + Restaurar copia de seguridad

Especifica los datos a restaurar + Datos de la empresa

Especifica el archivo de origen + Examinar + Seleccionar copia

Nota:Localizaremos el ZIP donde hemos creado la copia de seguridad (no hay que descomprimirlo).

INicio

ELIMINACIÓN DE UNA EMPRESA

Archivo + Cerrar + Cerrar la sesión con la empresa activa

Archivo + Información + Eliminar la empresa

Introducir código de validación (Shift + F12) + Aceptar

Nota:Comprobar que eliminamos la empresa correcta.

Nota:Si tras realizar este proceso, no se ha eliminado correctamente la empresa, volver al paso 2 (chequeo del archivo de empresas) para que actualice los datos.

Archivo + Abrir + Chequeo del archivo de empresas + Aceptar

Nota: En ocasiones, el programa no cierra correctamente la empresa... lo cual, no nos permite eliminarla posteriormente. Por ello, debemos hacer el "chequeo del archivo de empresas" para que actualice los datos correctamente.

INicio

CONFIGURACIÓN IMPUESTOS

IVA: Libro de IVA repercutido y soportado (configuración para registro automático)

IRPF: retenciones a trabajadores y profesionales (configuración para registro automático)

IRPF/IS: retenciones de alquiler de bienes inmuebles (configuración para registro automático)

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INicio

IVA: libro de IVA repercutido y soportado (configuración)

Diario + Configuración + IVA/IGIC

Diario + Configuración + Cuentas de enlace

Asiento automático + Generar asiento automático..."siempre"

Libro de IVA Repercutido + Revisar que quede así...

Libro de IVA Soportado + Revisar que quede así...

Nota: Al poner estas cuentas, estamos diciéndole al programa cuándo queremos que nos aparezca el fichero para hacer un apunte en el libro de IVA soportado o repercutido. Nos podría interesar poner la cuenta 572 si queremos contabilizar comisiones directamente a banco (sin pasar por un acreedor)

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INicio

IRPF: retenciones a trabajadores y profesionales (config.)

Diario + Configuración + Introducción de asientos

Diario + Retenciones

Procesos enlazados + Retenciones + Activar... "siempre"

Nota: Nos permite llevar el registro de las retenciones practicadas a cuenta del IRPF de trabajadores y profesionales... Si hemos hecho el paso previo de configuración, nos creará un apunte automático en este fichero.

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INicio

IRPF/IS: retenciones alquiler bienes inmubles (configuración)

Empresa + Empresa + Locales arrendados

Nota: Nos permite llevar el registro los locales en los que estamos arrendados... Puede ser interesante para rellenar el modelo informativo 180.

INicio

CUENTAS OFICIALES P.G.C.E.

Empresa + P.G.C.

Empresa + Empresa + Config. + Datos contables + Seleccionar

Empresa + P.G.C.

Nota:En primer lugar, revisaremos que hemos configurado correctamente este apartado... puesto que nos copia todas las cuentas oficiales del PGC seleccionado a nuestra empresa.

Nota:Nos genera un fichero con todas las cuentas oficilaes... Podremos buscarlas por el dígito o escribiendo el nobmre en el buscador.

INicio

CUENTAS AUXILIARES "SIMPLES"

Rellenamos datos

Empresa + P.G.C.

Nuevo

Nota: 1. Introduciremos el dígito de la cuenta auxiliar que estemos creando. 2. Le asignaremos un nombre (si pulsamos ENTER la denominará igual que la cuenta oficial) 3. Introduciremos la naturaleza de la cuenta (DEBE/ HABER) 4. Podemos seleccionar las opciónes de "resaltar": - Resaltar si se introduce un apunte en la naturaleza contraria. - Resaltar si el saldo de la cuenta es de la natrualeza contraria.

INicio

CUENTAS AUXILIARES "CON FICHERO"

Ficha de bancos

Ficha de clientes/ deudores

Ficha de proveedores/acreedores

Ficha de bienes de inversión

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INicio

Cuenta (572) y Ficha de bancos

Empresa + P.G.C.

Rellenamos datos de la cuenta contable

Nuevo

Rellenamos datos de la "ficha de banco": cabecera, ficha, técnica

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INicio

Cuenta (430/440) + Ficha de clientes/ deudores

Rellenamos datos de la "ficha de cliente": cabecera, ficha, técnica

Empresa + P.G.C.

Nuevo

Rellenamos datos de la cuenta contable

Volver

INicio

Cuentas (400/410) y Ficha de proveedores/ acreedores

Empresa + P.G.C.

Rellenamos datos de la ficha del proveedor/acreedor

Nuevo

Rellenamos datos de la cuenta contable

Nota: Podemos encontrarnos con distintos tipos de proveedores/acreedores: - Operación interior con tipo de IVA normal/ reducido/ superreducido/ exento: seleccionaremos el tipo de IVA en el apartado "tipo de I.V.A. predefinido" - Operación interior con varios tipos de IVA: seleccionaremos en "ayuda en el cálculo" + "varios tipos de IVA". - Operación interior con un tipo de IVA y retención IRPF: seleccionaremos en "ayuda en el cálculo" + "Un tipo de IVA con IRPF" - Operación intracomunitaria: seleccionaremos en "tipo de operaciones" (intracomunitario), en "clave de operación habitual" (I - Inversión del Sujeto Pasivo), y en "clave de op.intracomunitaria" (A - Adquisición intracomunitarias sujetas". Implicará modificar el apunte automático del libro de IVA soportado (dándole al +)

INicio

CONFIGURAR LA TESORERÍA

Crear cartera de efectos (recibo, pagaré...)

Crear estado de efectos (pagado...)

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INicio

Crear cartera de efectos (recibo, pagaré...)

Tesorería + Configuraciones + Carteras de efectos

Nuevo + Rellenamos datos

Volver

INicio

Crear estado de efectos (pagado...)

Tesorería + Configuraciones + Estado de efectos

Nuevo + Rellenamos datos

INicio

INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS

Manualmente

Ver asientos realizados: libro diario, libro mayor, balance de sumas y saldos.

Modificar asientos realizados (+ modificar fechas)

Eliminar asientos realizados

Asientos predefinidos

Procesos enlazados con Factusol y Nominasol

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INicio

Introducir asientos: manualmente

Diario + Introducción de asientos

Revisar registros automáticos: IVA, contrapartida, tesorería

Fecha + Registrar asiento

Nota:Introduciremos la fecha del asiento, pero NO el número de asiento (lo pondrá el programa automáticamente).

Guardar (ESC)

Nota:Si estamos contabilizando una factura emitida/ recibida, comenzaremos introduciendo la cuenta del cliente-deudor/ proveedor-acreedor. El motivo es que el resto del asiento se completará automáticamente, en base a la configuración realizada.

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INicio

Ver asientos realizados: libro diario/ mayor/ balance SyS

Diario + Diario/ Mayor/ Saldos

Ver (libro mayor)

Ver (libro diario)

Nota:Introduciremos la cuenta contable que queremos ver en formato "libro mayor" en este apartado.

Nota:Para modificar asiento, iríamos a modificar (o meteríamos en introducción de asientos el número de asiento que queremos cambiar).

Nota:Si quisieramos el libro diario en formato impreso, iremos a Impresión + Diario/ Mayor/ Sumas y Saldos + Imprimir

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INicio

Modificar asientos realizados (+ modificar fecha)

Modificar desde "libro diario": Diario + Diario + Modificar

Modificar desde "introducción de asientos":

Nota:En la casilla correspondiente al número de asiento, pondremos el número de asiento que queremos modificar.

Modificar fecha: botón derecho ratón + modificar asiento

Modificar desde "libro mayor": Diario + Mayor + Modificar

Nota:La modificacion de la fecha, no sigue el mismo procedimiento. Tendremos que localizar el asiento en el libro diario/ mayor, y darle al botón derecho del ratón.

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INicio

Eliminar asientos realizados

Modificar asiento

Nota:Necesitamos tener abierto el asiento que queremos eliminar (para ello, seguimos el procedimiento asociado a modificar asiento).

Eliminarasiento

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INicio

Eliminar asientos realizados

Modificar asiento

Nota:Necesitamos tener abierto el asiento que queremos eliminar (para ello, seguimos el procedimiento asociado a modificar asiento).

Eliminarasiento

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INicio

Introducir asientos: mediante asientos predefinidos

Crear plantilla: Entorno + Plantillas + Nuevo

Introducir asiento: meter fecha + F3 para que aparezca plantilla

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INicio

Procesos enlazados con Factusol y Nominasol

Diario + Enlace con...

Enlazar con la empresa que corresponda

Nota:En este lateral, podremos configurar más aspectos que influirán a la manera en la que traspasa la información al programa.

Factusol/ Nominasol + Instalación

Enlazar con la empresa que corresponda

INicio

GESTIÓN DE LA TESORERÍA

Contabilización manual de cobros/pagos

Contabilizar cobros/pagos desde vencimientos

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INicio

Contabilización manual de cobros/pagos

Diario + Introducción de asientos

Fecha + Registrar cobro/pago

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INicio

Contabilizar cobros/pagos a través de vencimientos

Tesorería + Efectos a cobrar/ Pagar

Revisar datos + Aceptar

Seleccionar línea a cobrar/pagar + Automatizar cobros/pagos

INicio

GESTIÓN DEL INMOVILIZADO

Crear grupos de amortización

Alta de bienes del inmovilizado desde el asiento (bienes de inversión a efectos del IVA)

Alta de bienes del inmovilizado desde el "libro de bienes de inversión"

Asiento de amortización

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INicio

Crear grupos de amortización

Empresa + Bienes de inversión + Grupos de amortización

Reglamento Impuesto de Sociedades: Artículo 3

Nota:Aquí meteremos la manera en la que queremos que se amorticen (dependiendo del uso anual de los bienes del inmov.). Para ello, utilizaremos las Tabas de la Hacienda Foral de Navarra.

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INicio

Alta de bienes del inmov. desde asiento (IVA, bien de inversión)

Diario + Configuraciones

Diario + Configuraciones + Cuentas de enlace + Fichero de inmov.

Nota:En el caso de haber realizado la presente configuración correctamente, al introducir una de estas cuentas, nos aparecerá la ficha del bien de inmovilizado.

Procesos enlazados + Inmovilizado + Siempre

Bien de inversión a efectos del IVA: inmovilizado + <3.005,06€

Nota:Cuando metamos el asiento de adquisición del inmovilizado, tendremos en cuenta marcar la opción correspondiente a los bienes de inversión a efectos del IVA (Art.54 LFIVA)

Volver

INicio

Alta de bienes del inmov. desde "libro de bienes de inversión"

Empresa + Empresa + Bienes de Inversión + Nuevo

Rellenamos datos

Nota:En el caso de haber realizado la presente configuración correctamente, al introducir una de estas cuentas, nos aparecerá la ficha del bien de inmovilizado.

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INicio

Asiento de amortización

Diario + Diario + Amortizaciones + Generar amortización

Diario + Diario + Amortizaciones + Asiento de dotación

Nota:Se puede indiciar un bien, o varios. También podemos amortizar anualmente o de manera mensual/ trimestral...

INicio

PROCESOS DE FIN DE TRIMESTRE

Asientos descuadrados

Liquidación de IVA: localizar descuadres de IVA, asiento de liquidación, pago de IVA

Pago de retenciones de alquiler

Pago de retenciones del trabajo y profesionales

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INicio

Asientos descuadrados

Diario + Herramientas + Localizar asientos descuadrados + Ver

Volver

INicio

Liquidación del IVA

Diario + Herramientas + Localizar descuadre de IVA

Diario + Acumulados +Liquidaciones + Slección periodo + Calcular

Nota:Una vez hemos cuadrado los saldos de las cuentas del IVA con los libros de IVA correspondientes, procedemos a liquidar el IVA (calcular IVA repercutido, menos IVA sportado... para ver si tenemos que pagar a Hacienda, o nos tiene que devolver/ compensar).

Nota: Este procedimiento nos permite, por un lado, comprobar si los saldos de la cuenta (472) coincide con el "libro de IVA soportado" que tenemos en diario/ soportado y, por otro lado, si el saldo de la cuenta (477) coincide con el "libro de IVA repercutido" que tenemos en diario/ repercutido.

Nota: Si no nos cuadra, podemos imprimir el libro mayor de las cuentas 472 y 477 (impresión/ libro mayor) y los libros de IVA soportado y repercutido (impresión/ IVA/ IVA repercuitdo y soportado)

Completar modelo F69

Nota: Metemos la fecha correspondiente al trimestre que estamos liquidando. Primero contrastaremos libro de IVA reperctuido con la (477), y luego el libro de IVA soportado con la (472).

Generar asiento

INicio

CIERRE DEL EJERCICIO

Regeneración de saldos

Liquidación y contabilización del impuesto de sociedades

Reordenar asientos

Asiento de cierre, asiento de apertura, asiento de regularización de ingresos y gastos

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INicio

Regeneración de saldos

Diario + Herramientas + Regeneración de saldos

Nota:Permite volver a traspasar datos al balance de sumas y saldos, por si hubiera errores.

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INicio

Liquidación y contabilización del IS

Impresión + Impuesto sobre sociedades + Modelo 200

Contabilizar liquidación IS: Diario + Introducción de asientos

Calcular formulario + Proceder cálculo + Página 7. PYG

Impresión + IS + Modelo 200 + Calcular formulario

Nota:Este proceso nos permite obtener el resultado del ejercicio, que nos permitirá posteriormente liquidar el IS (hay que hacerlo de manera manual)

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INicio

Reordenar asientos

Diario + Herramientas + Renumeración de asientos

Asignar como doc. de los apuntes el número de asientos actual

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INicio

Asiento de cierre: regularización, cierre y apertura

Empresa + Cierres + Proceso automático de cierre

Aceptar

INicio

INFORMES

Cuentas anuales

Análisis

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INicio

Cuentas anuales

Impresión + Cuentas anuales

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INicio

Análisis

Analítica + Ratios

INicio

APERTURA EJERCICIO SIGUIENTE

Archivo + Información + Apertura del siguiente ejercicio