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Maider Balda Pérez

PUESTA EN MARCHA

PROCESOS INICIALES

PROCESOS PERIÓDICOS

OTROS

Gestión del almacén

Alta banco

Instalación del programa

Informes

- Inventario - Ficha de almacén (FIFO, PMP) - Tratamiento de artículos compuestos (fabricación)

Alta caja

Creación de una empresa

- Previsión de tesorería: cobros/ pagos previstos entre unas fechas. - Control de tesorería: facturas pendientes de pago/ cobro. - Libro de facturas emitidas/ recibidas - Modelo 347 - Liquidación de agentes comerciales - Rappels a clientes/ de proveedores

- Crear una nueva empresa - Configuración general de la empresa; clave de acceso a la empresa vs. código de acceso al programa, dígitos de cuentas contables, ... - Otras configuraciones: activar correo electrónico...

Alta agentes comerciales

Diseño de documentos

Formas de cobro/ pago

Compras

Procesos enlazados Contasol

Copia de seguridad

Alta proveedores

- Pedido al proveedor: normal, para abastecerse de stock mínimo/ máximo, solo las unidades pendientes de servir... - Albarán de entrada - Factura recibida

- Traspaso de facturación

- Crear copia de seguridad - Restaurar copia de seguridad

Alta clientes

Apertura ejercicio siguiente

Ventas

Eliminación de una empresa

Alta artículos

Empresa de servicios

- Presupuesto - Pedido del cliente - Albarán de entrega: entrega total, entrega parcial. - Factura emitida: factura ordinaria, factura recapitulativa, factura rectificativa, factura proforma.

- Tarifas y ofertas - Secciones, familias, tallas y colores - Artículos - Artículos compuestos

Gestión de la tesorería

- Registrar cobros/pagos: totales, parciales, compensados... - Remesas: generar remesas, crear mandato SEPA, emitir remesa, registrar cobro de remesa. - Carta de pago a clientes impagados.

INicio

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INSTALACIÓN DEL PROGRAMA

Ejecutar el instalador

Siguiente + Instalar + Finalizar

Botón derecho del ratón + "Ejecutar como administrador"

Esperar

Nota: ¿Cómo instarlar Factusol en los equipos del centro? Hay que tener en cuenta, que al ejecutar el instalador nos pedirá la contraseña del usuario de la sesión que tengamos activada.

INicio

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CREACIÓN DE UNA EMPRESA

Crear una nueva empresa

Configuración general de la empresa

Otras configuraciones

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INicio

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Crear una nueva empresa

Archivo + Nuevo + Crear una nueva empresa

Otros datos

Nota: es importante introducir el correo electrónico para que pueda enlazarse con otros programas.

Datos generales

Nota: en todas las facturas emitidas deben constar los datos registrales.

Tipo de gestión

Nota: en este apartado decidimos si queremos llevar el control del stock o no (dependiendo del tipo de empresa). Por ejemplo, si es una empresa que solo factura servicios, no llevaremos control del stock.

Nota: es importante diferenciar la clave de acceso (restringe el acceso a tu empresa) del código de usuario del programa (resgringe el acceso al programa), que está en: Archivo + Opciones + Usuarios+ Cambio de clave

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INicio

FACTUSOL

Crear una nueva empresa

Archivo + Nuevo + Crear una nueva empresa

Otros datos

Nota: es importante introducir el correo electrónico para que pueda enlazarse con otros programas.

Datos generales

Nota: en todas las facturas emitidas deben constar los datos registrales.

Tipo de gestión

Nota: en este apartado decidimos si queremos llevar el control del stock o no (dependiendo del tipo de empresa). Por ejemplo, si es una empresa que solo factura servicios, no llevaremos control del stock.

Nota: es importante diferenciar la clave de acceso (restringe el acceso a tu empresa) del código de usuario del programa (resgringe el acceso al programa), que está en: Archivo + Opciones + Usuarios+ Cambio de clave

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Configuración general de la empresa

Empresa + Empresa + Configuraciones

Empresa + Empresa + Configuraciones + Módulos

2. Costes de obra: permite un análisis sobre el coste de una obtra en concreto.

Empresa + Empresa + Configuraciones + Enlace contable

Empresa + Empresa + Configuraciones + Bloqueos y uso

2. Trazabilidad de productos: en algunos sectores (alimentación, jugueterías...) es obligatorio llevar el control de lotes/ serie/ origen... 3. Tallas y colores: si queremos hacer un mayor desglose de los artículos hay que activar esta opción. 4. Dimensiones: si queremos factuar por volumen/ distancia... y no por cantidad y precio.

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INicio

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Otras configuraciones

Archivo + Opciones + Correo electrónico

Error

En el apartado "opciones" existe la posibilidad de configurar: monedas, idioma, tipo de cambio (si trabajamos con empresas extranjeras)...

Nota: Tras el paso anterior, suele aparecer un mensaje de error... pero es facilmente solucionable, yendo a nuestro correo y aceptando la alerta que nos aparece.

Nota: Por defecto, Factusol no funciona con cuentas de gmail. Por tanto, para conseguir que funcione, tenemos que configurar el correo electrónico de esta forma.

INicio

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COPIA DE SEGURIDAD

Crear una copia de seguridad

Restaurar copia de seguridad

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INicio

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Crear una copia de seguridad

Archivo + Seguridad + Copia de seguridad

Modificar ruta predefinida

Nos permitirá guardar la copia de seguridad en la carpeta seleccionada.

Examinar + Seleccionamos la ubicación + Aceptar

Especifica los datos a copiar + Datos de la empresa + Incluír ZIP

Nota: 1. Comprobar que sea nuestra empresa y el ejercicio que corresponde. 2. Activar la opción "Incluír en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa.

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INicio

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Restaurar una copia de seguridad

Archivo + Seguridad + Restaurar copia de seguridad

Especifica los datos a restaurar + Datos de la empresa

Nota: 1. Comprobar que sea nuestra empresa y el ejercicio que corresponde.

Especifica el archivo de origen + Examinar + Seleccionar copia

Nos permitirá copiar la copia de seguridad en la empresa seleccionada.

INicio

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ELIMINAR UNA EMPRESA

Archivo + Cerrar + Cerrar la sesión con la empresa activa

Archivo + Información + Eliminar la empresa

Introducir código de validación (Shift + F12) + Aceptar

Nota:Comprobar que eliminamos la empresa correcta.

Nota:Si tras realizar este proceso, no se ha eliminado correctamente la empresa, volver al paso 2 (chequeo del archivo de empresas) para que actualice los datos.

Archivo + Abrir + Chequeo del archivo de empresas + Aceptar

Nota: En ocasiones, el programa no cierra correctamente la empresa... lo cual, no nos permite eliminarla posteriormente. Por ello, debemos hacer el "chequeo del archivo de empresas" para que actualice los datos correctamente.

INicio

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ALTA BANCO

Técnica + Cuenta contable

Administración + Ficheros + Bancos + Nuevo

Ficha

Nota:Es aconsejable no meter el dígito de control del CCC para que el programa genere bien el IBAN.

Nota:La cuenta contable será requisito necesario si queremos que nos traspase al programa de contabilidad las facturas cobradas/ pagadas.

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ALTA CAJA

Administración + Ficheros + Caja + Caja/ Cuentas corrientes

Administración + Caja + Caja + Nuevo

Nota:Registramos la operación que afecta a la CAJA, anotando en el DEBE los ingresos y en el HABER las retiradas (podemos movernos de casilla pulsando ENTER).

Configuración + "CAJA" + Aceptar

Administración + Caja + Caja

Nota:Nos permite realizar el arqueo de caja en base a lo registrado anteriormente.

INicio

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ALTA AGENTES COMERCIALES

Empresa + Agentes + Agentes + Nuevo

Técnica

Nota:Nos permite dar de alta a un agente comercial (vendedor), que puede ser contratado en plantilla o externo.

Ficha

Nota:La información a rellenar varía en función del tipo de agente comercial que sea.

Internet

Comisiones

Nota:Podemos configurar comisiones relacionadas con artículos concretos.

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FORMAS DE COBRO/ PAGO

Admin. + Cobros/Pagos + Archivo de contrapartidas + Modif.

Administración + Formas de cobro/pago

Creamos CONTRAPARTIDAS (las herramientas mediante las cuales vamos a cobrar/ pagar: banco 1, banco 2, caja...)

Creamos FORMAS DE COBRO/PAGO (al contado en efectivo, al contado mediante transferencia, recibo domiciliado a 30 días...)

Nota:Si hay varios importes, y no son proporcionales... habrá que deseleccionar la casilla "importes proporcionales" y asignarle el % correspondiente a cada casilla.

Nota:Haríamos lo mismo con las contrapartidas de pagos.

Transferencia a 90 días

Al contado

Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días

Nota:Para ajustarlo a una fecha de vencimiento concreta, habría que hacerlo desde la ficha del cliente/proveedor.

Nota: 1. CÓDIGO: consiste en asignar una abreviatura a la forma de pago/cobro (CON, T30, ...) 2. DESCIPCIÓN: el nombre asociado a la forma de cobro/pago ("contado", "transferencia a 30 días", ...) 3. CONFIGURACIÓN: - La primera casilla calcula los días entre la fecha de factura y el primer vencimiento. - Las casillas posteriores calculan los días entre la fecha de vencimiento anterior y la siguiente. 4. FORMA DE PAGO EN EFECTIVO: si la forma de pago/cobro es efectivo, hay que seleccionar esta opción. 5. CONTRAPARTIDA DE COBRO/PAGO: hay que asignarle la contrapartida (el medio por el que se va a cobrar/pagar: banco, caja...) correspondiente. 6. BANCO: seleccionar el banco correspondiente si esta fuese la contrapartida.

Nota:Si la contrapartida es CAJA, seleccionar "crear un apunte en caja..." para que lo registre en el libro de caja.

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ALTA PROVEEDORES

Empresa + Ficheros + Proveedores + Nuevo

Comercial

General

Nota:En esta pestaña, indicaremos datos fiscales/ domicilio/ contacto y datos bancarios.

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ALTA CLIENTES

Empresa + Ficheros + Clientes + Nuevo

Comercial

Nota:Se pueden poner días de cobro concretos. Incluso meses de no cobro (verano...).

General

Nota:No sería correcto meter únicamente el IBAN, puesto que los datos de cobros/pagos automáticos (recibos, remesas...) los coge desde el CCC. Siempre hay que comenzar metiendo el CCC (sin dígitos de control) y Factusol genera el IBAN.

Nota:El rappel no lo aplica por defecto en las facturas, pero nos permite generar un informe para hacer la correspondiente factura rectificativa posteriormente (aplicando un % sobre el importe facturado al cliente)

Nota:No podemos tener datos de un cliente sin su consentimiento. Por ello, tras la creación del cliente, nos emitirá un impreso para enviárselo al cliente.

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ALTA ARTÍCULOS

Tarifas y ofertas

Secciones, familias, tallas y colores

Artículos

Artículos compuestos

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Tarifas y ofertas

Comercial + Tarifas + Tarifas + Modificar/ Nuevo

Comercial + Descuentos y ofertas

Nota: Factusol proporciona, por defecto, una tarifa. Por tanto, si queremos crear una tarifa, solo tendremos que modificarla. En el caso de que queramos tener varias tarifas, habrá que crear una nueva.

Nota: Si es la primera vez que aplicamos este margen, la manera en la que se aplica al precio de cada artículo se configura cuando se da de alta al mismo. En el caso de que el artículo existises previamente, tendremos que actualizar elprecio de venta desde el precio de costo para que aplique correctamente la nueva tarifa.

Nota:Las ofertas pueden crearse para una familia de artículos/ una sección/ un artíulo en concreto.... durante un periodo determinado, etc.

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Secciones, familias, tallas y colores

Empresa + Artículos + Secciones + Nuevo

Empresa + Empresa + Configuración + Bloqueos y uso

Empresa + Art. + Config. + Config. de artículos + Personalización

Empresa + Artículos + Familias + Nuevo

Nota:En el caso de llevar un desglose de artíuclos mayor, pero diferente a tallas y colores (ej. capacidad).

Empresa + Artículos + Tallas y colores + Tallas/ Colores + Nuevo

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INicio

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Artículos

Técnica

Empresa + Artículos + Artículos + Nuevo

Nota:Permite incluir información adicional...

General

Nota:Tenemos que poner el precio de costo y, después, pinchar en el precio de venta para que actualice el precio según el margen establecido.

Tallas/ Capacidades y colores

Nota:Es interesante incluir la información de stock mínimo y máximo, para una correcta gestión del almacén (nos saltarán alertas si nos pasamos). Pulsar MODIFICAR y luego guardar.

Nota:Para que podamos crear pedidos de clientes/ a proveedores con este desglose, habrá que pulsar F12 en la línea del artículo correspondiente.

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Artículos compuestos

Empresa + Artículos + Artíuclos + Nuevo + General

Técnica + Ver composición + Nuevo

Nota:Solo incluimos datos como: código, familia, descripción general.

Técnica + "Es un artículo compuesto" + Guardar y cerrar

Nota:Tras rellenar los datos en GENERAL, iremos a la pestaña TÉCNICA y pincharemos a "es un artículo compuesto"

Nota:Se deben incluír todos los artículos que componene el artíuclo compuesto correspondiente.

Nota:Existe otra manera de generar el artículo compuesto, mediante la ruta: Almacén + Compuesto + Escandallo + Nuevo + Incluír componentes del artíuclo compuesto.

Nota:Hay que "guardar y cerrar" para que podamos entrar a la pestaña de "ver composición"

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GESTIÓN DEL ALMACÉN

Inventario

Ficha de almacén (FIFO, PMP)

Tratamiento de artículos compuestos (fabricación)

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INicio

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Inventario

Almacén + Inventario + Consolidación de inventario + Nuevo

Almacén + Inventario + Regeneración de stock

Regeneración de stock

Consolidación de inventario

Nota:La consolidación de inventario hace referencia al recuento físico de unidades en el almacén.

Nota:La regeneración de stock es necesaria para que el programa actualice los datos incluídos en la consolidación del inventario (por sí solo no actualiza los datos).

Nota:Podemos hacer la consolidación a nivel artículo y, también, con el desglose de tallas y colores.

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Ficha de almacén (FIFO, PMP)

PMP: Comercial + Entradas + Configuración + Precios

FIFO: Almacén + Entradas y Salidas + Seleccionar artículos

Nota:Permite que el precio de coste del almacén corresponda al Precio Medio Ponderado (PMP)

Nota:Factusol no permite asignar un precio de costo que corresponda con el FIFO. Por tanto, si queremos utilizar este método de valoración, tendríamos que calcularlo "a mano" utilizando los datos que nos ofrece eesta pestaña.

EJEMPLO

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Tratamiento de artículos compuestos (fabricación)

Almacén + Compuestos + Fabricación + Nuevo

Nota:Cuando el estado del artículo compuesto incluído sea "fabricado", el número de unidades en stock de los artículos que lo componen se actualizará.

INicio

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DISEÑO DE DOCUMENTOS

Comercial + "Doc. corresp." + Emitir + Diseño de impresión

Asignar código y nombre del modelo que vamos a diseñar

Nota:Tiene que ser un código que esté libre.

Seleccionar plantilla que queremos modificar + Nuevo

Seleccionar el diseño creado + Modificar

Nota:Si pinchamos en "mostrar previsualización" podremos ver la plantilla seleccionada.

Nota:Seleccionaremos, en el lateral derecho, todos los aspectos que queramos modificar, y lo ajustaremos en el documento.

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COMPRAS

Pedido al proveedor "normal"

Pedido al proveedor "para abastecerse de stock mínimo/ máximo"

Pedido al proveedor "solo de las unidades pendientes de servir"

Albarán de entrada

Factura recibida

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Pedido al proveedor "normal"

Comercial + Compras + Pedidos a proveedores + Nuevo

Totales

Detalles

Nota:Inluimos forma de pago.

Nota:Nos vamos moviendo entre casillas pulsando ENTER.

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Pedido al proveedor "para abastecerse de stock mín./máx."

Comercial + Pedidos a proveedores + Generar pedido

Generar pedido para abastecerse de stock mínimo/ máximo

Nota:Seleccionaremos stock mínimo/ máximo dependiendo de lo que queramos.

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Pedido al proveedor "solo de las unidades pendientes de servir"

Comercial + Ventas + Pedidos de clientes + Pedido a proveedor

Solo ud.pendientes de servir + Aceptar

Nota:Antes de pinchar en "pedido a proveedor", tendremos que seleccionar el pedido del cliente correspondiente.

Nota:Se generará un pedido al proveedor con dichas unidades.

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Albaranes de entrada

OPCIÓN A: Comercial + Compras + Entradas + Nuevo

OPCIÓN B: Comercial + Compras + Pedidos a proveedores

Nota:Seleccionamos el pedido del proveedor que vamos a recibir.

Introducir datos en cabecera DETALLES + Validar

Seleccionar pedido + Entrada

Nota:NO introducir artículos.

Comercial + Compras + Entradas + Modificar (fecha)

Validar + Guardar y cerrar

Nota:El estado del pedido al proveedor habrá cambiado a "recibido".

Nota:Por defecto, crea la entrada en la fecha actual (tendremos que modificarla a la real)

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INicio

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Factura recibida

OPCIÓN A: Comercial + Compras + Facturas recibidas + Nuevo

OPCIÓN B: Comercial + Compras + Entradas

Nota:Seleccionamos el albarán de entrega que vamos a facturar.

Introducir datos en cabecera DETALLES + Validar

Seleccionar entrada + Factura

Nota:NO introducir artículos.

Validar + Guardar y cerrar

Nota:El estado del pedido al proveedor habrá cambiado a "facturada".

Nota:En este caso, nos permite ajustar la fecha de la factura directamente.

INicio

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VENTAS

Presupuesto

Pedido del cliente

Albarán de entrega (total)

Albarán de entrega (parcial)

Factura emitida (ordinaria)

Factura emitida (recapitulativa)

Factura emitida (rectificativa/ de abono)

Factura proforma

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INicio

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Presupuesto

Comercial + Ventas + Presupuestos + Nuevo

Totales + Forma de pago

Detalles

Nota:Inluimos forma de cobro.

Otros datos: plazo de entrega + validez

Nota:Nos vamos moviendo entre casillas pulsando ENTER.

Nota:Por defecto, no incluye esta información en el documento. Alternativa: modificar diseño o incluír dicha información en observaciones.

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Pedido del cliente

Opción A: Comercial + Ventas + Pedidos de clientes + Nuevo

Opción B: Comercial + Ventas + Presupuestos

Detalles + Totales (forma de pago) + Guardar y cerrar

Seleccionar presupuesto aceptado + Pedido

Nota:Nos vamos moviendo entre casillas pulsando ENTER.

Comercial + Ventas + Pedido + Modificar (fecha)

Nota:Podemos incluír portes/ descuentos... en la fila correspondiente a cada tipo impositivo.

Nota:Inluimos forma de cobro.

Nota:Por defecto, crea la entrega en la fecha actual (tendremos que modificarla a la real)

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Albarán de entrega (total)

OPCIÓN A: Comercial + Ventas+ Albaranes+ Nuevo

OPCIÓN B: Comercial + Ventas+ Pedidos de clientes

Nota:Seleccionamos el pedido del cliente que vamos a entregar.

Introducir datos en cabecera DETALLES + Validar

Seleccionar pedido + Albarán

Nota:NO introducir artículos.

Comercial + Ventas + Albarán+ Modificar (fecha)

Validar + Guardar y cerrar

Nota:El estado del pedido del cliente habrá cambiado a "enviado".

Nota:Por defecto, crea la entrega en la fecha actual (tendremos que modificarla a la real)

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Albarán de entrega (parcial)

OPCIÓN A (solo): Comercial + Ventas+ Albaranes+ Nuevo

Introducir datos en cabecera DETALLES + Validar

Nota:NO introducir artículos.

Validar (solo algunos art.) + Guardar y cerrar

Nota:El estado del pedido del cliente habrá cambiado a "pendiente parcial".

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INicio

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Factura emitida (ordinaria)

OPCIÓN A: Comercial + Ventas + Facturas + Nuevo

OPCIÓN B: Comercial + Ventas + Albarán

Introducir datos en cabecera DETALLES + Validar

Seleccionar el albarán + Factura

Nota:NO introducir artículos.

Validar + Guardar y cerrar

Nota:El estado del pedido al proveedor habrá cambiado a "facturado".

Nota:En este caso, nos permite ajustar la fecha de la factura directamente.

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FACTUSOL

Factura emitida (recapitulativa)

OPCIÓN A: Comercial + Ventas + Facturas + Nuevo

OPCIÓN B: Comercial + Ventas + Albarán

Introducir datos en cabecera DETALLES + Validar

Seleccionar los albaranes a facturar + Factura

Nota:NO introducir artículos.

Validar (las veces necesarias) + Guardar y cerrar

Nota:El estado de los pedidos del cliente habrán cambiado a "facturado".

Nota:En este caso, nos permite ajustar la fecha de la factura directamente.

Nota: Mediante la factura recapitulativa, facturamos varios albaranes a la vez. Plazo máximo: entregas dentro del mes (Art.13 reglamento de facturación).

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Factura emitida (rectificativa/ de abono)

Comercial + Ventas + Factura + Seleccionar Fra. a rectificar

Nuevo + Crear abono en el fichero de facturas emitidas

Modificar serie y fecha

Nota:Se genera una factura con las cantidades en negativo (si se devuelven los productos) o con el precio en negativo (si se realiza rebaja)

Nota: Deben ir en una serie diferenciada, tal y como lo establece el Art.6.a)2º del reglamento de facturación. Y hacer referencia a la fra. que rectifica en determinados casos, tal y como lo establece el Art.13.4.

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Factura proforma

Comercial + Presupuestos + Nuevo

Otros datos + Imprimir factura proforma

Detalles + Totales (incluir forma de cobro) + Guardar y cerrar

Imprimir

Nota:La factura proforma documenta una oferta comercial indicando los productos o servicios que el vendedor proporcionará al comprador a un determinado precio, con lo cual su finalidad es que el comprador disponga del máximo posible de información relativa a la futura compra que va a realizar. No tiene valor contable ni sirve de justificante. Hay que inlcuír en el encabezado la indicación "proforma". Si es aceptada por el comprador, será el origen de un contrato de compraventa. Se suele utilizar en el comercio internacional.

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GESTIÓN DE LA TESORERÍA

Registro de cobros/ pagos: totales, parciales, compensados

Remesas: crear mandato SEPA

Remesas: generar, emitir y registrar el cobro de una remesa.

Carta de pago a clientes impagados

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Registro de cobros/pagos: totales, parciales, compensados

TOTAL: Comercial + Ventas/Compras + Factura + Cobrar/ Pagar

COMPENSADO:

Nota:Seleccionamos la factura emitida que queremos cobrar (o factura recibida a pagar) y pinchamos sobre cobrar/ pagar.

TOTAL: Comercial + Ventas/Compras + Factura + Cobrar/ Pagar

Nota:Situaciones en las que se compensa un cobro con otro (ej. factura ordinaria y rectificativa). Hay que seleccionar los dos documentos a la vez y darle a cobrar.

Nota:Si nos hemos equivocado, podemos eliminar el cobro/pago siguiendo la ruta: Administración + Cobros/Pagos + Facturas + Modificar + Editar + Borrar

Nota:Seleccionamos la información de "vencimientos" para que copie los datos correspondientes.

PARCIAL: cobrar una parte

Nota: Se incluye la misma información que en el cobro anterior, con la diferencia de que en la pestaña del cobro, NO pondremos el total del importe. Por lo tanto, la factura cambiará de estado de "pendiente" a "pendiente parcial".

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INicio

FACTUSOL

Crear mandato SEPA

Administración + Remesas

Empresa + Clientes + Mandatos SEPA

Configuración

Nuevo + Rellenar datos + Aceptar

Cumplimentar con datos de empresa

Nota:Lo que hacemos mediante este proceso es consentir que pasemos los recibos por el banco.

Nota:La pantalla de mandatos SEPA queda así (se puede impirimir).

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Remesas

Generar recibo: Factura + Más opciones+ Generar recibo

EMITIR: Administración + Remesas + Cuadernos SEPA + C19-44

Generar remesa: Administración + Remesas + Nuevo

COBRAR: Administración + Remesas + Cobrar

Rellenar datos de cabecera + Validar recibos + Aceptar + Aceptar

Nota:Para verificar si se ha cobrado: Administración + Recibos + Cobrar

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Carta de pago a clientes impagados

Administración + Cobros + Emisión de carta de pago

Definir intervalo: cliente, fecha...

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INFORMES

Previsión de tesorería: cobros/pagos previstos entre unas fechas

Control de tesorería: facturas pendientes de pago/cobro

Libro de facturas emitidas/ recibidas

Modelo 347

Liquidación de agentes comerciales

Rappels a clientes/ de proveedores

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FACTUSOL

Previsión de tesorería: cobros/pagos previstos

Impresión + Proceso de compr.+ Fras. + Previsión de pagos

Impresión + Proceso de vta.+ Fras. + Previsión de cobros

Nota:Obtenemos un listado con las facturas, importes y fecha de vencimiento.

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FACTUSOL

Control de tesorería: fracturas pendientes de pago/cobro

Impresión + Pagos + Pagos + Estado de pago a proveedores

Impresión + Cobros + Cobros + Estado de cobro a clientes

Nota:Nos saca un listado con los pagos/ cobros pendientes.

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INicio

FACTUSOL

Libro de facturas emitidas/recibidas

Impresión + Procesos de compras + Facturas + Facturas

Impresión + Procesos de ventas + Facturas + Facturas

Nota:Información interesante para la liquidación del IVA.

Nota:Información interesante para la liquidación del IVA, comprobar que no haya saltos al facturar...

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Modelo F50 - 347

Impresión + Procesos de compras + Facturas + Volumen de op.

Impresión + Procesos de ventas + Facturas + Volumen de op.

Nota:Ponemos el importe mínimo de 3.005,06€

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Liquidación de agentes comerciales

Administración + Liquidación de agentes + Liquidación de agentes

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Rappels a clientes/ de proveedores

Impresión + Pagos + Rappels de proveedores

Impresión + Cobros+ Rappels de clientes

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PROCESOS ENLAZADOS CONTASOL: TRASPASO DE FACTURACIÓN

Contasol + Diario + Enlace con Factusol + Instalación

Contasol + Diario + Enlace con Factusol + Facturas entre fechas

Seleccionar código de empresa en Factusol

INicio

FACTUSOL

APERTURA DEL EJERCICIO SIGUIENTE

Archivo + Información + Apertura del siguiente ejercicio

Abrir nuestra empresa + Seleccionar ejercicio

Nota:NO hay que crear una nueva empresa, sino que copia los datos del ejercicio anterior y nos permite introducir información relativa al nuevo ejercicio.

INicio

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EMPRESA DE SERVICIOS

Empresa + Config. + Tipo de gestión + Facturación de servicios

Nota: Al crear la empresa, tendremos que seleccionar que el tipo de gestión sea de facturación de servicios Es un dato que no puede modificarse posteriormente.

Empresa + Servicios + Nuevo

Comercial

Nota: - Permite controlar los gastos. - No permite realizar el seguimiento de los artículos en stock.