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2.2 Estructura del Catálogo y partidas contables

alex.carrionag99

Created on July 23, 2021

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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

ASIGNATURA: CONTABILIDAD SOCIAL DOCENTE: MGST. FRANKLIN LATORRE AIZAGA

UNIDAD 2. DESGLOCE DE CUENTAS 2.2 ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO Y ESTRUCTURA CONTABLE

ÍNDICE

Clasificación de las Cuentas

Dinámicas de las Cuentas

Base de la Codificación

Plan de Cuentas

2.2.1 CLASIFICACION DE LAS CUENTAS

Aspectos Fundamentales de Contabilidad

  • El Catálogo Único de Cuentas es una herramienta necesaria para procesar información contable
  • Todas las cuentas serán clasificadas de acuerdo a su naturaleza, y van a permitir reflejar información cuantificable, que pueda ser verificable

CATÁLOGO UNICO DE CUENTAS PARA ENTIDADES NO FINANCIERAS

Caracteristícas de cada elemento

-Está organizado sobre la base de una codificación numérica de cuentas que considera varios niveles de asociación.

1.Activo: Recursos disponibles y controlados 2.Pasivo: Obligaciones pendientes de pago 3.Patrimonio: Parte residual entre los activos y pasivos 4.Ingresos: Incrementos en los beneficios económicos 5.Costo de producción y ventas: Costo de los inventarios vendidos 6.Gastos: Disminución en los beneficios económicos 7.Cuentas contingentes: Cuentas deudoras y acreedoras 8.Cuentas de orden: Afectan o modifican los estados financieros

-Se ha usado una numeración del 1 al 8 que están identificados con el primer dígito

CATÁLOGO UNICO DE CUENTAS PARA ENTIDADES FINANCIERAS

Caracteristícas de cada elemento

1.Activo: Recursos controlados por la entidad de sucesos pasados. 2.Pasivo: Obligaciones contraídas por la entidad 3.Patrimonio: Participación de los propietarios en activos de la empresa 4..Ingresos: Incrementos generados en el desenvolvimiento de actividades 5.Gastos: Registro de Intereses,comisiones,perdidas, provisiones en actividades específicas 6.Cuentas contingentes: Afectan significativamente la estructura financiera de la entidad 7.Cuentas de orden: No inciden ni en la situación financiera ni en los resultados de la institución financiera

-Está organizado sobre la base de una codificación numérica de cuentas que se desagregan hasta un nivel de seis dígitos que considera varios niveles de asociación

-Se ha usado una numeración del 1 al 7 que están identificados con el primer dígito

2.2.2. DINÁMICA DE CUENTAS

Describe las transacciones más comunes que determinan el registro de DÉBITO o CRÉDITO, sin agotar las posibilidades que cada una de ellas admiten.

Dinámica para Activos

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la entidad, que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros.

Ejemplo

Cuenta: Activo disponible

Dinámica:

Acreditado por:

Debitado por:

Depósitos de cheques de instituciones financieras, entradas de efectivo.Creación de caja chica

Pagos por medio de cheques o en efectivo. Reposición, cancelación o liquidación de cja chica.

Dinámica para Pasivos

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la entidad en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios.

Ejemplo

Cuenta: Cuentas por pagar

Dinámica:

Acreditado por:

Debitado por:

Pagos de deudas a proveedores.Devoluciones de productos

Bienes y servicios entregados y recibidos. Transferencia con otro pasivo.

Dinámica para Patrimonio

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la entidad que han sido suministrados por el propietario de los mismos.

Ejemplo

Cuenta: Capital social

Dinámica:

Acreditado por:

Debitado por:

Devoluciones de aportes de socios.Disoluciones de la entidad.

Cuotas de admisión por los socios. Aportes de los socios aprobado por la asamblea general.

Agrupan las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial

Dinámica para Ingresos

+info

Ejemplo

Cuenta: Otros ingresos

Dinámica:

Acreditado por:

Debitado por:

Los egresos entregados a los socios por los subsidios recibidos del gobierno.El saldo al cierre del ejercicio.

El interés ganado en entidades financieras Los ingresos obtenidos por regalías

Dinámica para Costos de venta

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios en la elaboración de productos o prestación de los servicios vendidos

Ejemplo

Dinámica:

Debitado por:

El costo de los bienes vendidos.

Cuenta: Costo de ventas de Artículos Producidos

Acreditado por:

El costo de los bienes vendidos devueltos por los clientes. El saldo al cierre del ejercicio.

Dinámica para Gastos

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado

Ejemplo

Cuenta: Gastos de Personal

Dinámica:

Acreditado por:

Debitado por:

El monto de las remuneraciones del personal permanente o eventual. El monto de las remuneraciones a socios/asociados, permanente o eventual relacionado al objeto social.

El saldo al cierre del ejercicio

2.2.3. BASE DE CODIFICACIÓN

el más idóneo en el procesamiento de la información contable a través de sistemas computarizados, manuales o mecánicos

Se basa en el sistema decimal

Para la identificación de los elementos se utiliza la numeración del 1 al 8

corresponden a los términos técnicos del negocio financiero

ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los tres primeros comprenden las cuentas expresivas destinados a conformar los estados financieros:

Los tres elementos siguientes agrupan las cuentas de gestión, destinadas a conformar el estado de resultados, sintetizadas en las partidas de:

INGRESOS (4) COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS (5) GASTOS (6)

ACTIVO (1) PASIVO (2) PATRIMONIO (3)

El elemento siguiente agrupa los compromisos y las obligaciones eventuales

El último elemento es:

CUENTAS DE ORDEN Y DE CONTROL (8)

CUENTAS CONTINGENTES (7)

ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN

00 00 00

00

000

00 00

Elementos del estado financiero

Subcuentas

Subgrupo

Cuentas

Grupo

Aculuma clases de activos, pasivos, patrimonio ingresos costos ventas y gastos

Constituido por subgrupos

Esta integrado por cuentas

Es el nivel minimo de presentación, clasifica los saldos de acuerod a naturalezas distintas

2.2.4 PLAN DE CUENTAS

¿Qué es el plan de cuentas?

Es una relación entre las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, que permiten registrar los hechos contables, para lo cual es estructurado para adecuarse según la necesidad de cada empresa.

El plan de cuentas es un elemento que ayuda a clasificar, registrar e informar sobre transacciones y hechos financieros de manera sistemática y consistente.

Se considera como un listado organizado y codificado de todas las cuentas que se usan para registrar transacciones en el libro diario.

El Plan de Cuentas especifica cómo se registran las transacciones financieras en una serie de cuentas que deben ser mantenidas para responder a las necesidades de diversos usuarios o interlocutores.

Además, el plan de cuentas suministra una estructura de codificación para la clasificación y el registro de la información financiera relevante.

Objetivos e Importancia del Plan de Cuentas

Objetivos

Importancia

• Permitir el establecimiento de las cuentas para el registro de las operaciones • Estructura a la organización de las cuentas por secciones • Garantiza la correcta formulación de los estados financieros

• Permite registrar las cuentas contables de la empresa en forma de listado en un sistema automatizado y llevar un orden y control eficiente. • Permite llevar un control al día de los movimientos contables de la empresa • Brinda una estructura básica para la organización del sistema contable. • Permite obtener información contable de la empresa de una manera sencilla. • Permite a los usuarios seguir siempre un cierto orden

Elementos del Plan de Cuentas

El elemento se identifica con los dígitos 1, 2 y 3 que corresponden a los estados financieros; los dígitos 4, 5 y 6 corresponden al estado de resultados.; los dígitos 7 y 8 que corresponden a cuentas contingentes y de orden respectivamente

El plan de cuentas estará conformado a nivel de elemento, grupo, subgrupo. Cuenta y subcuenta

Costo de producción y ventas

Activos

Gastos

Pasivos

Elementos

Cuentas contigentes

Patrimonio

Cuentas de orden

Ingresos

El grupo está constituido por subgrupos que corresponden a los elementos de los estados financieros.:

Subgrupo. - Está integrado por cuentas que constan en los estados financieros.

Cuenta. - Es el nivel mínimo de presentación de estados financieros requeridos, en tanto clasifica los saldos de acuerdo con naturalezas distintas.

Subcuenta. - Acumula clases de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos de producción y ventas, y gastos del mismo rubro, desagregándose a nivel de dos dígitos.

ASPECTOS GENERALES DE PLAN DE CUENTAS

El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para la toma de decisiones y posibilita un adecuado control

Es la lista de cuentas ordenadas metódicamente, ideada de manera específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de procedimiento contable para el logro de sus fines.

Se diseña y elabora atendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad.

ASPECTOS GENERALES DE PLAN DE CUENTAS

En este sentido constituye herramientas básicas para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidad bajo criterios armonizados la información contable

Al diseñar el plan de cuentas se ha tomado los siguientes aspectos contables:

• Cada cuenta debe reflejar el registro de un tipo de transacción definida • Las transacciones iguales deben registrarse en la misma cuenta • El nombre asignado a cada cuenta debe ser claro y expresar su contenido a fines de evitar confusiones y facilitar la interpretación de los estados financieros a los usuarios de la información. • Se adopta un sistema numérico para codificar las cuentas, el cual es flexible para permitir la incorporación de otras cuentas que se resulten necesarias.

La lista de cuentas alineada al plan de cuentas

Será aproada por la unidad administrativa o instancia competente en materia de contabilidad Gubernamental de cada orden de gobierno quienes autorizan la desagregación del plan de cuentas de acuerdo a sus necesidades, a partir de la estructura básica que se está presentando.

Características

Estructura

• Sistemático en el ordenamiento y presentación • Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas • Homogéneo en los argumentos practicados • Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas

El plan de cuentas se debe estructurar de acuerdo con las necesidades de información presentes y futuras de la empresa y se elaborara luego de un estudio previo que permita conocer sus metas, particularidades, políticas etc. Por lo anterior un plan de cuentas debe ser especifico y particularizado.

Base de Codificación

El código de cuentas ha sido diseñado con la finalidad de establecer una clasificación, flexible y ordenada de las cuentas de mayor de las subcuentas que se utilizan para el registro contable de las operaciones.

La estructura presentada en el documento permite formar agrupaciones que van de conceptos generales a conceptos particulares la cual se forma de 4 niveles de clasificación y de 4 dígitos como sigue:

BIBLIOGRAFÍA

CONAC. (2018). Consejo Nacional de Armonización Contable. Obtenido de https://ceaco.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/armonizacion/conac/PC.pdf. SEPS. (enero de 2018). Marco conceptual. Obtenido de https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/MARCO%20CONCEPTUAL%20Y%20PLAN%20DE%20CUENTAS.pdf/b712815b-028c-4047-898a-4fdd03a1dee1 SEPS. (2019). Resolución SEPS MARCO LEGAL. Obtenido de https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/RESOLUCION%20SEPS%20ISNF%20IGJ%202019%20070.pdf/df37b895-9a99-4dfe-bd5c-142a07b8f551 Superintendencia de Economia Popular y Solidaria. (2019). Obtenido de Superintendencia de Economia Popular y Solidaria: https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/RESOLUCION%20SEPS%20ISNF%20IGJ%202019%20070_c.pdf/2ca56e45-b5f5-4fe8-b21b-0342803dae43

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