Curso My SAP Módulo FI
Instructor: Lic. Oscar Orlando Galván Flores.
"El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información." Albert Einstein.
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Curso My SAP Módulo Finanzas
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Introducción
Presentación
Tema 6
Tema 7
Tema 1
Objetivo, Alcance, Contenido
Expectativas
Tema 8
Tema 2
Contrato Intergrupal
Tema 3
Tema 9
Criterios de Evaluación
Tema 4
Evaluación Final
Tema 5
Evaluación Diagnóstica
Presentación
01
Objetivo y Alcance
02
OBJETIVO
Al finalizar el presente curso el participante conocerá y aplicará de forma clara los conceptos básicos y terminología del Sistema SAP-ERP y de su Módulo FI, así como su alcance y su integración con las operaciones de la empresa, el modo de acceso y las formas de navegación para el desarrollo de sus actividades propias.
ALCANCE
El curso está dirigido a todo el personal de CFE que por sus
funciones y actividades deba acceder al Módulo de Finanzas del Sistema SAP-ERP.
Contenido General del Curso
TEMA 1. INFORMACIÓN GENERAL DE SAPAntecedentes Generales de SAP en CFE ¿Qué es un ERP? Características de un sistema ERP ¿Qué significa SAP? Empresas que utilizan SAP SAP en CFE TEMA 2. CONFIGURACION Y ARQUITECTURA INFORMATICA DEL SISTEMA SII-SAP Esquema Cliente/Servidor usado por SAP Ambientes y Mandantes en SAP/CFE ¿Qué es un mandante? Servidores y Mandantes en CFE TEMA 3 “ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INFORMACIÓN” Contabilidad Estructura organizativa Módulos del Sistema SAP Estructura organizativa en CFE -Sociedad CO -Sociedad FI -Comparativo FI vs CO Diagrama de estructura organizativa dentro de CFE Estructura de CFE dentro de SAP Plan de cuentas Acceso al sistema SAP Perfiles y roles dentro del sistema SAP
TEMA 4. “CONCEPTOS GENERALES DEL MÓDULO FI"Introducción ¿Qué es el Módulo FI en SAP-ERP? ¿Para qué sirve el Módulo FI? Subcomponentes SAP FI Algunos procesos de SAP FI Entrada de documentos del Módulo FI Relación de Clases y números de documento Claves de contabilización Procesos de cierre con SAP FI
Integración con otros módulos TEMA 5. "LIBRO MAYOR" Contabilización general -Elementos básicos de un registro contable Documento -Modificar -Visualizar Cuenta -Visualizar de Saldos -Visualizar de Partidas Individuales -Opciones de visualización -Opciones para exportar reportes -Compensar Datos Maestros -Centros de beneficio *Visualización individual *Visualización por grupos de CeBe Continúa...
Contenido General del Curso
TEMA 8. "ACTIVOS FIJOS" Contabilización Documento Cuenta Datos Maestros Informes TEMA 9. "SAP Productivity Pak Enlaces de Interés
Continúa TEMA 5.... Sistemas de Información -Listas de saldos *Lista de totales y saldos *Lista de saldos estructurada -Partidas Individuales *Variante SAP: Partidas abiertas TEMA 6. "DEUDORES" Contabilización -Factura -Entrada de pagos -Traslados sin compensación Cuenta
-Visualizar saldos -Visualizar/modificar partidas individuales Datos Maestros
-Visualizar Sistemas de Información -Saldos deudores -Partidas deudores TEMA 7. "ACREEDORES"
Contabilización
Documento
Cuenta
Datos Maestros
Informes
Expectativas
03
Irving Oswaldo Avalos Pacheco.
Contracto Intergrupal
04
Contracto Intergrupal
1. Compromiso y dedicación.2. Respeto a las opiniones de los demás. 3. Levantar la mano para opinar. 4. Comunicación efectiva. 5. Tolerancia.
Criterios de Evaluación
05
Criterios de Evaluación
Evaluación Diagnóstica 0%Actividades 40% Evaluación Final 60% Total 100%
Evaluación Diagnóstica
06
07
Introducción
Introducción
En virtud de que en los 90’s había una gran diversidad de formas para generar y consolidar la información, en CFE se inició y concluyó un proyecto para integrar todos los procesos de operación y administración en un solo sistema, dejando a un lado las aplicaciones que resuelven actividades concretas locales, regionales y nacionales.La configuración e implantación del Sistema SII fue la respuesta a la necesidad de contar en la CFE con información institucional: homogénea y en tiempo real en los centros de trabajo diseminados en toda la república.
Introducción
El Sistema Institucional de Información (SII) tiene como objetivo integrar, mantener y compartir información logística, financiera, administrativa y técnica de todas las áreas de CFE, mediante la utilización de un ERP y sistemas complementarios para apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles de la organización.Con la finalidad de contar con información institucional que abarcara todo el proceso de manera integral; la institución crea en 1998 el proyecto ASARE con personal especializado de todas sus áreas. Después de realizar los estudios, se decide adoptar el sistema SAP que es un ERP perteneciente a una empresa alemana. Es muy importante destacar que la decisión de la Dirección General de la CFE situó a la empresa en un entorno tecnológico actualizado en materia de sistemas de información
08
Tema 1: Información General de SAP
Tema 1. Información General de SAP
El término ERP significa: Planeación Empresarial de Recursos, expresando que afecta a toda la empresa y que controla los recursos necesarios para la gestión integral de la misma.
¿Qué es un ERP?
Un ERP es un sistema de información que integra aplicaciones informáticas para gestionar todos los departamentos y funciones de una compañía que pueda responder a las necesidades particulares de todos los diversos departamentos, incrementando la productividad empresarial al estandarizar procesos e integrarlos; mejorando la toma de decisiones, puesto que la información interactúa entre cada proceso.
Tema 1. Información General de SAP
¿Qué es un ERP?
Características de un Sistema ERP
Tema 1. Información General de SAP
• Controlan las principales actividades de la compañía. Distribuyen la información a lo largo de toda la compañía.
• Consiguen una completa integración de los sistemas de los sistemas de información no solo a lo largo de los departamentos de una unidad de negocio sino también a lo largo de todas las unidades bajo una misma administración.
• Permite la introducción automática de las últimas tecnologías tales como la transferencia electrónica de fondos, el intercambio electrónico de datos, internet, intranet, videoconferencias, comercio electrónico, etc.
• Ayuda a eliminar la mayoría de los problemas tales como la escasez de materiales, el servicio al cliente, la gestión de tesorería, gestión de inventarios, etc.
• No solo trata las necesidades presentes de la compañía sino que también ofrece la posibilidad de refinar y mejorar continuamente los procesos de negocio.
• Proporciona herramientas de apoyo a la toma de decisiones.
Para satisfacer las necesidades de información y de integración con sistemas específicos de la C.F.E, se realizaron desarrollos e interfaces que permitieran dar respuesta a estos requerimientos, dando lugar al SII.
Tema 1. Información General de SAP
Algunas empresas que usan SAP
Antecedentes SAP
¿Qué significa SAP?
• General Motors Corporation • Ford Motor Company
• Toyota Motor Corporation
• EXXON Corporation • MITSUBISHI Corporation
• ELF AQUITAINE • EDF / GDF
• British Gas • Pacific Gas & Electric
• Ontario Hydro
• Hydro Quebec • Iberdrola
Entre los usuarios de SAP en México, se encuentran:
• Petróleos Mexicanos
• Volkswagen Mexicana • Transport Marítima Mexicana • Grupo Maseca
• Gob. Estado de Guanajuato
• Microsoft corp.
• IBM
• BASF
• Cementos Apasco
Desde que SAP empezó por allá los años 70 como una subdivisión de IBM hasta el día de hoy ha pasado mucho tiempo.
La historia ya es conocida, SAP la fundaron cuatro ingenieros de IBM, Dietmar Hopp, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner y Claus Wellenreuther. Aunque en un principio la compañía evolucionó a partir de su software de gestión, poco a poco se han ido añadiendo nuevos productos y compañías que han completado un gran conglomerado de soluciones. Sin embargo, todos sus productos han tenido siempre un enfoque común, la mejora de la gestión empresarial.
Compañía alemana, las iniciales SAP significan: Sistemas, Aplicaciones y Productos especializados en procesar datos (Systems, Applications and Products in Data Processing.) Es un sistema integrado que logra incorporar las mejores prácticas de negocio a los diferentes procesos de industria, optimizando el manejo de la información mediante una solución modular, donde cada módulo maneja una función diferente (gestión financiera, gestión de materiales, entre otros). A pesar que cada uno maneja funciones específicas, está totalmente integrado.
Tema 1. Información General de SAP
Tema 1. Información General de SAP
SAP en CFE
Una vez implementado el sistema SAP dentro de nuestra institución, se creó la estructura organizacional requerida para asegurar su mantenimiento, soporte, actualización y en general, la administración del mismo constituyéndose la Gerencia Asare.
La Gerencia Asare (Gerencia de Administración de Soluciones, Aplicaciones y Resultados) es la encargada de garantizar la operación y actualización permanente del Sistema Institucional de Información, que soporta la toma de decisiones en los niveles operativos, tácticos y estratégicos.
Tema 1. Información General de SAP
SAP en CFE
Actualmente el sistema SAP opera en nuestra institución bajo los siguientes parámetros:
·99.80 % de disponibilidad*
·24 hrs/365 días del año de operación
·Más 3,500 usuarios operando de modo concurrente
·Más de 3,000,000 de pasos de diálogo diarios
·Tiempo de respuesta promedio de 0.5 segundos por transacción
·Centro de Atención a Clientes 24 horas diarias de lunes a viernes, sábado de 00:00 a 20:00 Hrs.
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Tema 2: Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
La arquitectura cliente / servidor consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta.
Se entiende por Cliente, al hardware y software que puede hacer un requerimiento a un repositorio central de recursos y Servidor a una combinación de hardware y software que puede proveer servicios a un grupo de clientes en un ambiente controlado.
La idea fundamental de la filosofía cliente / servidor es la distribución de las tareas que debe realizar el sistema.
El sistema SAP opera bajo una arquitectura de cliente / servidor de 3 capas (R/3 donde la "R" es por "Real-time data processing"): la capa de base de datos, la capa de aplicación y la capa de presentación. Cada capa se encarga de proveer ciertos servicios.
Esquema Servidor / Cliente
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
#3Realtimedataprocessing
En la capa de presentación se encuentra el SAP GUI – Nivel Usuario: Interfaz gráfica de usuario. El SAP GUI o SAP LOGON es el cliente que se instala en el equipo del usuario y le permite acceder a la funcionalidad de SAP. Es el programa que interactúa entre el usuario y el servidor de SAP. Este cliente, tiene versiones, la actual es la versión SAP Logon 7.40
Cuando lean SAP Logon, están haciendo referencia al cliente de SAP, o SAP GUI. Son distintas formas de llamar al mismo programa.
Cliente SAP = SAP GUI = SAP Logon
GUI significa Interfaz Gráfica de Usuario.
En la capa de aplicación se encuentran los Servidores de Aplicaciones: Uno o más, se distribuye el trabajo según carga.
En la capa de base de datos se encuentra el Servidor de Datos: Un solo repositorio de datos. Esta capa proporciona los servicios de salvado y recuperación de la información.
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
Como usuarios cuando hablamos de SAP, conceptualizamos el programa que trabaja con una interfaz (GUI) en nuestro equipo de cómputo y el servidor de base de datos que por lo general, se lo denomina “servidor SAP” (para diferenciarlo de otros servidores que tenga la organización). Generalmente no somos conscientes de la arquitectura completa.
Dentro de un “servidor SAP” (así conceptualizado por el usuario), pueden existir diferentes sistemas SAP. Así tendremos lo que en muchas ocasiones escuchamos hablar de "Productivo", "Calidad", "Capacitación", “Desarrollo” también a veces denominados “ambientes” dentro de los cuales pueden haber diversos mandantes de acuerdo a sus funciones.
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
¿Qué es un Mandante?
Un mandante, o cliente, se puede definir, desde el punto de vista funcional, como una unidad independiente dentro del sistema SAP. Es independiente desde un punto de vista fiscal, legal, organizativo y funcional hasta el punto que se puede hablar de que un mandante representa a una sociedad dentro de una compañía. De hecho hay muchas organizaciones que usan mandantes para diferenciar empresas, con sus diferentes sociedades, dentro de una compañía.
Desde el punto de vista técnico, se puede definir un mandante como una base de datos lógica independiente. Se puede entender como que los datos de una tabla de la base de datos en un mandante no pueden ser modificados, ni visualizados, desde otro mandante. Veamos un ejemplo práctico. En un sistema SAP se pueden configurar: • El mandante 100 para la actividad de la EMPRESA1 S.A. con varias sociedades. • El mandante 200 para dar formación de los nuevos requerimientos. • El mandante 900 para los desarrollos que se tengan que realizar.
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
Ambientes y Mandantes en SAP / CFE
Los ambientes son:
• CL2: (Calidad/Pruebas de Desarrollo): Donde se realizan todas las parametrizaciones, programas y ajustes a objetos de SAP (Objetos: Programas, pantallas, tablas, funciones). • CAP (Capacitación): Se realizan pruebas con datos similares a los reales.
• PR1 (Productivo): Ambiente de trabajo real
El mandante consta de una codificación de tres dígitos. Por ejemplo, podría haber:
Ambiente "Capacitación" - Mandante: "100"
Ambiente “Calidad” - Mandante: "200"
Ambiente "Productivo" - Mandante: "100"
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
Servidores y Mandantes en CFE
Para identificar fácilmente en qué Ambiente y Mandante (PR1=Productivo, Mandante=100) se está trabajando, se pueden referir a la siguiente imagen:
Las pruebas y datos que se registren en los mandantes, son propios de cada mandante. En el caso de la C.F.E. solo se tiene un mandante en el ambiente de productivo. Actualmente, la C.F.E. cuenta con 2 centros de cómputo. El primero está ubicado en el estado de México y constituye la instancia primaria para la atención de los usuarios. El segundo se encuentra en la Cd. De Guadalajara, Jal. Este último conforma un servidor espejo que a través de un enlace de fibra óptica recibe diariamente la información residente en el servidor de Tenayuca, lo que proporciona un mecanismo que brinda seguridad y respaldo ante fallas o contingencias.
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Tema 3: Estructura Organizativa de la Información.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Contabilidad
La contabilidad, cuyo objetivo es el registro de las operaciones de un negocio, se puede clasificar dependiendo de la información que maneje y proporcione: Ambiente "Productivo" - Mandante: "100"
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Contabilidad
- La contabilidad financiera se encarga de la preparación de los estados financieros para audiencias o usos externos. La contabilidad de costos es una rama de esta contabilidad y se encarga de la clasificación, contabilización, distribución, recopilación de información de los costos corrientes y en perspectiva.
- La contabilidad administrativa está orientada a aspectos administrativos de la empresa y su uso es interno. Es utilizada normalmente para presentar información que permita evaluar el desarrollo de la empresa con respecto a la luz de sus metas, políticas u objetivos preestablecidos por la dirección de la misma.
- La contabilidad fiscal comprende el registro y la preparación de informes tendientes a la preparación de declaraciones y el pago de impuestos.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa
En el sistema se han definido Estructuras Organizativas que constituyen los elementos que representan la parte legal y organizacional de una empresa de acuerdo con los procesos empresariales, a las áreas de responsabilidad y a los requerimientos de informes. Cada módulo tiene sus propias estructuras.
En el Sistema SAP, se definen las unidades organizativas relevantes para cada módulo que se está implementando. Por ejemplo, en el módulo de Compras, se definirán las organizaciones de compras, los niveles de evaluación, los centros y los almacenes.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa
Los módulos interactúan (se actualizan) entre sí;• La interacción es configurable;
• Los módulos comparten información (Datos maestros y/o catálogos de referencia);
• La actualización de datos se efectúa en línea y en tiempo real. En el Sistema SAP, la operación y registro de las transacciones empresariales se lleva a cabo en tiempo real. Durante la operación, cualquier transacción empresarial actualiza todos los registros que correspondan de modo inmediato. Por datos maestros entendemos aquellos datos generales que son comunes para el registro de las operaciones del sistema, por lo que solo deben capturarse una vez para evitar redundancia. Ejemplos son los datos de proveedores, materiales, clientes, etc.
El sistema se encuentra conformado por una serie de módulos que abarcan las diversas funcionalidades y operaciones del negocio. Para entenderlo en términos prácticos, supongamos que tenemos una empresa. Partiendo del concepto de organización empresarial, la empresa tiene que tener subdivisiones dentro de dicha organización para que la información fluya desde el interior de la empresa. Básicamente, tendrá un departamento de finanzas (contabilidad), un departamento de ventas, uno de compras, y quizás uno para recursos humanos. Puede que tenga más o menos, dependiendo de la empresa. Los módulos en SAP, son paquetes que representan éstas áreas de la organización empresarial, así para el departamento de Finanzas, el módulo será SAP FI, para el departamento de compras, el módulo será SAP MM, y así.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Módulos del Sistema SAP
En el siguiente diagrama se muestran los módulos del sistema SAP. En el código de colores se indican los que están implementados, los que se han desarrollado internamente y los que no están implementados.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Módulos del Sistema SAP
Actualmente, todas las Áreas de CFE utilizan en tiempo real el Sistema SAP en casi todos los
procesos:
* Técnico.
*Logístico – Administrativo. * Financiero. * Control Presupuestario.
* Facturación Electrónica por Internet.
+Mantenimiento (PM)
-Plantas generadoras -Líneas de transmisión -Subestaciones
-Edificios
+Administración de Proyectos (PS) -Dirección de Operación
-Dirección de Modernización
-Dirección de Finanzas
-Dirección de Proyectos de Inversión Financiada (SDPyC)
-Dirección de Administración (TIC’s)
+ Almacenes (MMA)
+ Adquisiciones (MMC)
+ Obra Pública (MMOP)
+ Enajenación de Bienes no útiles (MMEB)
+ Parque Vehicular (PV)
+ Contabilidad (FI)
+ Costos (CO)
+ Activos (AM)
+ Tesorería (TR)
+ Presupuestos Formulación-Gestión (FP-FM)
+ Tesorería avanzada (TRA) + Energéticos (EN)
ABAP (Advanced Business Application Programming) es un lenguaje de cuarta generación, propiedad de SAP, que se utiliza para programar la mayoría de sus productos (R/3, mySAP Business suite...).
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE
En base a lo anterior, en la C.F.E. se definen las estructuras organizativas en el sistema SAP, con una Sociedad General denominada GL (General Ledger) que en la que se integra toda la información, y 3 tipos de sociedades que consolidan la información financiera (FI), la de gestión (CO) y la presupuestaria (FM).
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Sociedad CO
Sociedad CO Es una unidad organizativa que representa un sistema cerrado que se utiliza para la contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o más Sociedades FI, que pueden operar en diferentes monedas, si es necesario.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Sociedad FI
Sociedad FI Son unidades contables, representan una entidad financiera jurídica independiente. Los reportes legales, Balance General y GYP se representan a este nivel.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Comparativo FI vs CO
El componente Contabilidad Financiera (FI) registra y comtabiliza todas las transacciones contables del negocio, de acuerdo con el plan de cuentas, según peticiones fiscales y legales del país. El componente de la Contabilidad de Costos (CO) representa el flujo de costos e ingresos de la empresa.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Comparativo FI vs CO
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Diagrama de estructura organizativa dentro de CFE
Para nuestra empresa se creó una sola sociedad CO que abarca todas las sociedades FI bajo el mismo plan de cuentas y los mismos períodos fiscales, utilizando como moneda básica la Moneda Nacional MXP y con el código CCFE de nombre de Comisión Federal de Electricidad.
La imagen anterior nos muestra la estructura organizativa de cada tipo de sociedad. De la sociedad FM se derivan los centros gestores, que comprenden las áreas a las que se les asigna el presupuesto. Podemos tener centros gestores en las sedes de las gerencias a nivel de subgerencias o a nivel de centrales. Nota: El único cambio en el diagrama por la modificación de la estructura organizativa de CFE, es cambiar Sede Gcia. por Sede EPS. En la sociedad de costos tenemos los centros de beneficio, que son las áreas que generan costos e ingresos. Podemos observar que el centro de costo llega a niveles de departamentos, unidades o bien órdenes reales que se activan para la realización de mantenimientos. De la sociedad FI se desprenden los centros que registran las operaciones financieras y que generan estados financieros.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura de CFE dentro de SAP
KCH3
La estructura de CFE dentro de SAP, es la que se muestra a continuación:
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura de CFE dentro de SAP
Como parte de la estructura de la organizativa de la información, las sociedades deben contar con un plan de cuentas que es una lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por una o varias sociedades. Para cada cuenta de mayor, el plan de cuentas contiene el número de cuenta, el nombre de la cuenta y la información que controla cómo funciona una cuenta.
El plan de cuentas operativo es utilizado por la contabilidad financiera y la contabilidad de costes.
S_ALR_87012326
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Acceso al Sistema
*Que sirve para ayudar a la memoria.
Para poder ingresar al sistema SAP, los usuarios deberán contar con una cuenta y un password. Normalmente, en C.F.E la cuenta corresponde al RPE del empleado. El usuario accede y modifica la clave inicialmente asignada sustituyéndola por una clave personal en forma alfanumérica, de 5 a 8 caracteres con las siguientes condicionantes: Alguna letra debe ser Mayúscula; incluir uno de los siguientes símbolos: / + - . Una vez dentro del sistema, nuestra manera de interactuar con la aplicación es a través de transacciones. Las mismas son básicamente nombres que intentan ser mnemotécnicos* para llamar a programas o funcionalidades.
Por ejemplo:
– Existe una transacción que se llama FB02 que por ejemplo permite modificar un documento contable.
– Otra por ejemplo se llama SU01 que permite dar de alta un usuario en el sistema. Desde la aplicación, se dispone de un menú o de una caja de texto a través de la cual se puede ejecutar una transacción. Las transacciones son el medio por el que los usuarios finales interactúan con el sistema y a través de las cuales realizan sus diversas actividades en el sistema, como Aprobar una compra, Crear un nuevo usuario o Administrar el desempeño del equipo.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Perfiles y roles dentro del sistema SAP
Coordinador de Roles Para cada centro de trabajo de la CFE se ha asignado un coordinador de roles quien es la persona que se encarga de otorgar las autorizaciones pertinentes para poder operar el sistema conforme a las funciones y responsabilidades que le corresponden, así como atender las peticiones de desbloqueo de cuentas y reinicio de contraseñas. Para habilitar a una persona para trabajar en el sistema se debe: 1. Solicitar la creación de su cuenta en el sistema como usuario. 2. Asignarle los perfiles correspondientes (Permisos de acceso). Su perfil de usuario define a que funciones y transacciones del sistema tiene acceso. 3. Si cambian sus actividades y responsabilidades, se puede solicitar modificaciones a su perfil 4. El usuario, define su clave de acceso al sistema.
Una parte importante de todo sistema es el esquema que se utiliza para asignar autorizaciones. En el caso del sistema SAP cuando hablamos de asignar permisos a los usuarios lo hacemos a través de roles (muchas de las veces llamados también como grupos de autorización). Los roles son un medio por el cual se le permite al usuario que acceda a una transacción dentro del ERP SAP. El perfil del usuario se compone de un conjunto de roles asignados conforme a sus funciones y responsabilidades. Los roles que tiene un tesorero por ejemplo, no pueden ser los mismos que el correspondiente a un almacenista. Cada usuario puede tener un número ilimitado de roles. El rol del usuario está constituido por todas las transacciones necesarias para realizar las actividades diarias de trabajo en cierta especialidad y en determinado Mandante.
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Tema 4: Conceptos Generales de los Módulos FI.
Tema 4: Conceptos Generales Módulo FI.
¿Qué es el Módulo FI en SAP-ERP?
¿Para qué sirve el Módulo FI?
En términos generales, funciona para la gestión financiera de las compañías. No obstante, es posible definir algunas de sus labores esenciales.
Este módulo es responsable de controlar varios procesos contables y procesos financieros de una empresa, como el plan contable, las cuentas contables, la contabilidad de clientes (también conocidas como cuentas por cobrar), la contabilidad de proveedores (conocidas como cuentas por pagar), contabilidad bancaria, gestión de viajes y contabilidad de activos, entre otros procesos. Para empezar, es capaz de analizar y almacenar los llamados «libros financieros», en los cuales se almacenan los negocios realizados, lo datos de clientes, cuánto se debe o paga, el número de inversiones y el dinero almacenado.
También, al funcionar en tiempo real, maneja los activos en la empresa. Permite gestionar las cuentas bancarias a las que está vinculada, logrando llevar un control de los ingresos y egresos.
Finalmente es capaz de generar los informes de cada transacción, de manera sencilla.
Es un módulo diseñado para la gestión y control del sector financiero de una empresa. Se encarga de evaluar y mostrar los datos contables en tiempo real, entre los que destaca, por ejemplo, los costes que realiza la institución de manera diaria.
Es probablemente el módulo más importante, ya que organiza toda la parte contable que, a fin de cuentas, es la que ayuda a una empresa a sobrevivir. De hecho, el resto de los módulos de SAP suelen depender de este para el resto de sus funciones regulares.
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Subcomponentes SAP FI
La contabilidad financiera (SAP FI) tiene varios subcomponentes para abordar diversas áreas de interés empresarial relacionadas con las finanzas y la contabilidad.
Se puede decir que los subcomponentes son sub-módulos de un módulo principal, una técnica muy común para ver en el sistema SAP ERP.
Actualmente destacan los siguientes subcomponentes:
• Contabilidad Principal. Libro mayor (FI-GL) – La contabilidad principal agrupa la estructura organizativa, el plan de cuentas, la gestión de divisas y fiscalidad entre otros. Los datos de finanzas de otros módulos también se registran en el Libro Mayor. Estos asientos se registran en tiempo real, haciendo que la información de las cuentas financieras esté siempre actualizada. • Cuentas por pagar (FI-AP) – Cuentas de acreedores: Registra los asientos contables generados como resultado de la actividad de compras a proveedores. Se generan, además, asientos automáticos en el libro mayor. La funcionalidad de este módulo también permite la automatización de pagos a través de diferentes hitos predefinidos. • Cuentas a cobrar (FI-AR) – Cuentas de deudores: Es el responsable de gestionar la contabilización generada como resultado de las ventas a clientes. Los asientos contables se actualizan automáticamente en el Libro Mayor. • Tesorería (FI-BL) – Cuentas bancarias: Gestión de transacciones bancarias en el sistema que incluye gestión de caja. En este bloque se detalla la gestión de caja y de las operaciones bancarias.
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Subcomponentes SAP FI
• Contabilidad de activos fijos (FI-AA) – Se usa para gestionar los activos fijos de una compañía. SAP permite categorizar activos y definir valores para el cálculo de depreciaciones en cada clase de activos. • Gestión de fondos (FI-FM): Proporciona planificación de presupuestos para ingresos y gastos de la compañía, así como la posibilidad de enlazar estos con las áreas de responsabilidad correspondiente. • Gestión de viajes (FI-TV): El cual se encarga de gestionar todos los aspectos relacionados con viajes incluyendo reservas y gestión de gastos asociados con el viaje. • Ledgers especiales (FI-SL): Define registros orientados a reportes, los datos pueden ser recogidos tanto de aplicaciones internas como externas y ser procesados en SAP.
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Algunos procesos de SAP FI
Algunos procesos gestionados por el módulo SAP FI son los siguientes:
Maestro de cuentas contables: la entrada de la cuenta contable es uno de los datos maestros más importantes del módulo SAP FI. Sin cuentas contables registradas resulta prácticamente imposible utilizar el sistema SAP ERP.
Registro de cliente: el registro de clientes es otro dato maestro muy relevante del módulo SAP FI. Los clientes serán ampliamente utilizados en módulo SAP SD como socios en los procesos de venta.
Contabilización en cuentas contables: el sistema permite utilizar varias cuentas contables en la composición de contabilización.
¿Qué otros procesos agregarías?
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Entrada de documentos del Módulo FI
Encontramos dos tipos de datos, de cabecera y de posición.
Los datos de cabecera se aplican a todo el documentos e indican:
Sociedad
Ejercicio
Número de documento SAP (Rango)
Clase de documento
Moneda / Tipo de cambio
Fecha de contabilización
Los datos de posición aplican a los apuntes que se contabilizan en una cuenta contable, vienen determinados por la clave de contabilización. Indican:
Clave de contabilización (Clase de cuenta – Debe/Haber) – Define la clase de cuenta que se está contabilizando. La clase de cuenta puede ser:
K – Acreedores – La entrada solicita un código de acreedor.
D – Deudores – La entrada solicita un código de deudor.
S – Libro Mayor – La entrada solicita una cuenta de mayor.
A – Activo Fijo – La entrada solicita un código de Activo Fijo.
M – Materiales – Cuentas de mayor contabilizadas desde logística.
Tipo de cuenta (Mayor, Deudor, Acreedor, Activo Fijo)
Posición (Cada apunte en una cuenta)
Indicador CME (Permite la imputación a una cuenta diferente a la asociada
Clase de movimiento (Para activos fijos, indica la operación)
Clase de documento
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Relación Clases y Números de documentos
Los números de documento, están directamente determinados por la Clase de documento que se elija en el registro, dicha clase estarpa determinada a su vez por el tipo de registro contable.Los tipos de documentos más comuenes, de acuerdo a su clase: Clase / Descripción / Numeración SA Documento GL (Manual) 21******* KR Factura Acreedor 13******* DR Factura Deudor 6******** AB Documento contable (Compen, Traspaso) 1******** ZP Contabilización de Pagos (H2H) 32******* KZ Pago Acreedor 14******* DZ Entrada de Pagos 700****** DA Documento deudor 400****** SC Documento SICOM 42******* CE Cuentas de Enlace 24******* CB Conciliación Bancaria 41*******
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Claves de contabilización
La clave de contabilización, es la que determina si una imputación corresponde al Debe o al Haber y la cuenta a imputar corresponde a cuentas de mayor (S), acreedor (K), decuros (D), activos fijos (A) o materiales (M). Las claves de contabilización más comunes son las siguientes: DEUDOR: 01-Debe 11-Haber ACREEDOR: 21 - Debe 31 - Haber CUENTAS DE MAYOR: 40 - Debe 50 - Haber
Las operaciones en cuenta de mayor especial (CME) utilizan claves de contabilización específicas: DEUDOR CME: 09-Debe 19-Haber ACREEDOR CME: 29 - Debe 39 - Haber
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Procesos de cierre con SAP FI
Sap FI nos permite realizar las siguientes tareas de cierre mensual:
Apertura y cierre de periodos contables (OB52)
Compensación automática de partidas abiertas (F13)
Conciliación bancaria
Actualización de tipos de cambio Contabilización de nóminas
Cierre fiscal mensual y trimestral
Amortización de Activos fijos
Liquidación comisionistas
Contabilización Documentos Periódicos
Revalorización moneda extranjera
Traslado y provisión de créditos de dudoso cobro
Respecto al cierre anual, estas son algunas de las tareas que nos permite realizar: Cierre fiscal anual Reconciliación intercompanía
Confirmación saldos con terceros (F.17 y F.18)
Cierre y cambio de ejercicio de Activos Fijos
Arrastre de saldos
Reclasificación de Créditos y Débitos LP / CP
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Integración con otros módulos
El módulo SAP FI tiene relación directa con varios otros módulos del sistema SAP ERP, a saber:
SAP CO: permite realizar contabilizaciones de forma automática. El Módulo de controlling es parte de la solución de contabilidad analítica enfocada a la gestión de la estructura de costes para la toma de decisiones. Desde finanzas se habilita y controla la imputación a costes.
SAP MM: se usan para integrar los movimientos de mercancías que generan contabilizaciones.
SAP PP: se integra al ingresar productos terminados en stock.
SAP SD: trabajan juntos cuando las facturas de ventas generan ingresos; es decir, contabilizaciones en cuentas por cobrar.
SAP FI es el primer módulo que se configura al implementar el sistema SAP ERP, por lo que se convierte en la base del funcionamiento del resto de módulos.
Actividades Temas 3 y 4
Actividad 1
Investiga en tu centro de trabajo los siguientes datos y como dependen entre sí (esta información te servirá para la Actividad 2 de esta misma práctica):
SOCIEDAD
CENTRO GESTOR
DIVISIÓN
CENTRO DE BENEFICIO
CENTRO DE COSTOS
FONDO QUE SE APLICA PARA PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DE TU CENTRO DE TRABAJO.
Actividad 2
Organiza esta información conforme la estructura identificada en las tres sociedades que se manejan en SAP (FM, FI, CO), basándote en el Diagrama de estructura organizativa de la CFE, es decir este (Diapositiva 43 del presente material):
Nota: El único cambio en el diagrama por la modificación de la estructura organizativa de CFE, es cambiar Sede Gcia. por Sede EPS .
Actividades Temas 3 y 4
Actividad 3 En el sistema SAP, ingresa a la transacción mencionada en la diapositiva número 44 e identifica el centro de beneficio de tu área de adscripción. Captura la pantalla y pégala en word. Actividad 4 En el sistema SAP, ingresa a la transacción mencionada en la diapositiva número 45 y genera el reporte del plan de cuentas, en este, ubica la cuenta de aguinaldo anual e identifica al grupo de cuentas al que pertenece, así como el número de cuenta de grupo. Captura y pega en word la pantalla de la identificación de la cuenta en el listado y también de la pantalla donde aparezcan los datos solicitados. Nota: Estas 4 actividades se entregarán en un solo archivo de word, nombrado (RPE)_Actividades1a4.docx
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Tema 5: LIBRO MAYOR
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Contabilización general
La transacción para contabilización general en SAP es F-02. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Contabilización/F-02 - Contabilización general. Dentro de cada contabilización, se registran datos de cabecera y datos de posición.
Datos de Cabecera
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Contabilización general
Datos de Posición
Debe
Haber
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Contabilización general
Esta imagen muestra los elementos de una contabilización general básica. Al ser un registro con Clase SA, el número de documento que arrojará será uno que comience con 21***. Así cada clase de documento que se registre en sistema podrá identificarse por la númeración que arroje el sistema en su registro.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Documento / Modificar
La transacción para modificar un documento en SAP es FB02. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Documento/FB02 - Modificar.
Esta transacción nos permitirá modificar solo algunos textos de cabecera y algunos textos de posición.
Nota: Para modificar una sola posición de algún documento se puede usar también la TX. FB09
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Documento / Visualizar
La transacción para visualizar un documento en SAP es FB03. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Documento/FB03 - Visualizar.
Esta transacción nos permitirá modificar solo algunos textos de cabecera y algunos textos de posición.
Nota: Para visualizar/modificar varios documentos a la vez, podrá emplearse la opcion de lista de documentos. En las TXs. FB02 y FB03.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Visualizar Saldos
La transacción para visualizar saldos de cuentas en SAP es FS10N. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/FS10N - Visualizar saldos
Esta transacción nos permite visualizar los movimientos de debe y haber, el saldo mensual y acumulado. Y de igual manera, nos da acceso para visualizar cada uno de los rubros mencionados. Al darle doble clic en el importe que deseado, nos llevará al desglose de las partidas que integran ese importe. Se podrá elegir, si se quieren ver todas las partidas o solo las abiertas.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Visualizar Partidas Individuales
La transacción para visualizar partidas individuales en SAP es FBL3N. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/FBL3N - Partidas individuales ctas. de mayor acceso.
Esta transacción nos permite visualizar los registros individuales por cuenta o grupo de cuentas, nos da opciones para delimitar el reporte, como elegir el periodo que queremos visualizar, el tipo de partidas abiertas y/o compensadas, documentos preliminares, layouts preestablecidos, etc De igual manera al pulsar en este ícono nos permite delimitar por diferentes criterios, por datos de grupo de cuentas, por datos de sociedad y por datos de documento.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Visualizar Partidas Individuales
La transacción para visualizar partidas individuales en SAP es FBL3N. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/FBL3N - Partidas individuales ctas. de mayor acceso.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones de visualización
Al visualizar las partidas individuales nos permite acceder a varias opciones de visualización, agregar y quitar columnas, totalizar, ordenar, filtrar, expandir y contraer totales. Layout estos tres íconos nos llevaran a la opción que nos permitirán agregar o quitar columnas en nuestro reporte, el primero de ellos, es el de las opciones generales de modificación, el segundo, nos ayuda a traer variantes ya grabadas y el tercer ícono sirve para grabar dichas variantes. Filtro, nos ayuda a seleccionar los datos que queremos visualizar de cada uno de los campos. Ordenar, estos íconos nos permiten ordenar la información de manera ascendente y descendente, respectivamente. Totalizar, expandir y contraer, este grupo de íconos, nos ayuda a agrupar información, en base a totalizaciones de acuerdo al campo deseado y una vez totalizado, nos permite expandir y contraer la información por grupo seleccionado.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones para exportar reportes
Una vez seleccionada la visualización deseada, podremos exportar los reportes a Excel u otras bases de datos. Las formas de exportación más comunes son las siguientes:
Lista/Exportar/Fichero local...
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones para exportar reportes
Una vez seleccionada la visualización deseada, podremos exportar los reportes a Excel u otras bases de datos. Las formas de exportación más comunes son las siguientes:
Lista/Exportar/Fichero local...
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones para exportar reportes
Una vez seleccionada la visualización deseada, podremos exportar los reportes a Excel u otras bases de datos. Las formas de exportación más comunes son las siguientes:
Lista/Exportar/Hoja de cálculo del coste...
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Compensar
La transacción para visualizar partidas individuales en SAP es F-03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/F-03 - Compensar
Este proceso permite selecciona y compensar partidas abiertas cuyo saldo sea cero. Se puede realizar esta función tanto para cuentas de mayor, definidas como partidas abiertas, como para deudores y acreedores. Se pueden efectuar tanto compensaciones manuales como autómaticas. En este apartado del curso se tratará solo la compensación manual.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Datos maestros / Centro de beneficio
La transacción para visualizar grupos de centros de beneficio en SAP es KCH3 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Datos maestros/Centro de beneficio/Grupo de centros de beneficio/KCH3 - Visualizar
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Datos maestros / Centro de beneficio
La transacción para visualizar un centro de beneficio en SAP es KE53. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Datos maestros/Centro de beneficio/KE53 - Visualizar
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Sistema de Información / Listas de saldos
La transacción para generar el Informe Lista de Totales y Saldos es S_ALR_87012301 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Sistema de información/Informes para libro mayor/Listas de saldos/General/Lista de totales y saldos/S_ALR_87012301 - Lista de totales y saldos.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Sistema de Información / Listas de saldos
La transacción para generar el Informe Lista de saldos estructurada es S_ALR_87012279 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Sistema de información/Informes para libro mayor/Listas de saldos/General/Lista de saldos estructurada/S_ALR_870122719 - Lista de saldos estructurada
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Sistema de Información / Partidas Individuales
La transacción para generar el Informe de Variante SAP: Partidas abiertas es S_ALR_87012304 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Sistema de información/Informes para libro mayor/Partidas Individuales/Partidas Individuales libro mayor/S_ALR_87012304 - Variante mín.SAP: Partidas abiertas.
Actividades Tema 5
Actividad 5 De los registros contables que se realizan en tu zona, identifica los que se realicen con las siguientes clases de documento: DA KR RE CE Captura y pega pantalla de cada uno de ellos en un archivo word que nombrarás (RPE)_Actividad5.docx Actividad 6 Con la transacción FBL3N genera las partidas abiertas de la cuenta 251203 al día de hoy, delimitando por las asignaciones que correspondan a los ingresos de las agencias de tu zona. Una vez que se presente el reporte realiza las siguientes acciones: -Retira las columnas que no contengan informacion -Ordena por fecha de manera descendente -Totaliza por el campo de la asignación -Contrae los subtotales. Una vez que tengas el reporte, expórtalo como Hoja de cálculo Coste... y nómbralo (RPE)_Actividad6.xlsx
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Tema 6: DEUDORES
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Factura
La transacción para registrar una Factura Deudor es FB70 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/FB70 - Factura
Nota: La transacción FB75, se emplea para registrar abono a un deudor, el manejo es muy similar al de la FB70, la diferencia es que se tiene que hacer referencia a la factura principal.
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Factura
La transacción para registrar una Factura Deudor es FB70 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/FB70 - Factura
Nota: La transacción FB75, se emplea para registrar abono a un deudor, el manejo es muy similar al de la FB70, la diferencia es que se tiene que hacer referencia a la factura principal.
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Entrada de pagos
La transacción para registrar una Entrada de pagos es F-28 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/F-28 Entrada de pagos
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Traslado sin compensación
La transacción para registrar un Traslado sin compensación es F-21 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/Otros/F-21 - Traslado sin compensación
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Traslado sin compensación
La transacción para registrar un Traslado sin compensación es F-21 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/Otros/F-21 - Traslado sin compensación
Tema 6: DEUDORES.
Cuenta/Visualizar Saldos
La transacción para visualizar Saldos de cuentas de deudores en SAP es FD10N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Deudores/Cuenta/FD10N - Visualizar saldos
Tema 6: DEUDORES.
Cuenta/Visualizar/modificar partidas
La transacción para visualizar/modificar partidas individuales de deudores en SAP es FBL5N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Deudores/Cuenta/FBL5N - Visualizar/Modificar partidas
Esta transacción nos permite visualizar los registros individuales por cuenta o grupo de cuentas, nos da opciones para delimitar el reporte, como elegir el periodo que queremos visualizar, el tipo de partidas abiertas y/o compensadas, documentos preliminares, layouts preestablecidos, etc De igual manera al pulsar en este ícono nos permite delimitar por diferentes criterios, por datos de grupo de cuentas, por datos de sociedad y por datos de documento.
Tema 6: DEUDORES.
Datos maestros/Visualizar
La transacción para visualizar datos maestros deudores en SAP es FD03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Datos maestros/FD03 - Visualizar
Tema 6: DEUDORES.
Sistemas de información/Saldos deudores
La transacción para visualizar el informe de Saldos deudores en ML en SAP es S_ALR_87012172 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Sistemas de información/Informes para contabilidad deudores/Saldos deudores/S_ALR_87012172
Tema 6: DEUDORES.
Sistemas de información/Saldos deudores
La transacción para visualizar el informe de Saldos deudores en ML en SAP es S_ALR_87012172 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Sistemas de información/Informes para contabilidad deudores/Saldos deudores/S_ALR_87012172
Tema 6: DEUDORES.
Sistemas de información/Partidas deudores
La transacción para visualizar el informe de partidas individuales de deudores en SAP es S_ALR_87012197 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Sistemas de información/Informes para contabilidad deudores/Partidas deudores/S_ALR_87012197 Lista de partidas individuales de deudores
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Tema 7: ACREEDORES
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Factura
La transacción para registrar una factura en SAP es FB60 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/FB60 - Factura
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Factura
La transacción para registrar una factura en SAP es FB60 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/FB60 - Factura
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Solicitud de anticipo
La transacción para registrar una solicitud de anticipo en SAP es F-47 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Anticipo/F-47 Solicitud
Esta clase de documento arroja un número que inicia co 17*****
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Anticipo/Oficios de Comisión
La transacción para registrar un oficio de comisión en SAP es ZTR_OC1 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Anticipo/Oficio de Comisión/Oficios de Comisión/ZTR_OC1
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Anticipos/Comprobación de oficios de comisión
La transacción para registrar la comprobación de un oficio de comisión es ZTR_OC2 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Anticipo/Oficio de Comisión/Oficios de Comisión/ZTR_OC2
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Otros/Traslado con compensación
La transacción para registrar un traslado con compensación en SAP es F-51 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Otros/F-51 - Con Compensación
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Otros/Traslado con compensación
La transacción para registrar un traslado con compensación en SAP es F-51 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Otros/F-51 - Con Compensación
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Salida de pagos
La transacción para registrar una Salida de Pagos en SAP es F-53 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Salida de Pagos/F-53 Contabilizar
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Salida de pagos
La transacción para registrar una Salida de Pagos en SAP es F-53 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Salida de Pagos/F-53 Contabilizar
Tema 7: ACREEDORES.
Cuenta/Visualizar saldos
La transacción para visualizar Saldos de cuentas de acreedores en SAP es FK10N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta/FK10N - Visualizar saldos
Tema 7: ACREEDORES.
Cuenta/Visualizar-modificar partidas individuales
La transacción para visualizar/modificar partidas de acreedores en SAP es FBL!N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta/FBL1N - Visualizar/Modificar partidas
Tema 7: ACREEDORES.
Datos maestros/Visualizar
La transacción para visualizar datos maestros en SAP es FK03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Datos maestros/FK03 - Visualizar
Tema 7: ACREEDORES.
Sistemas de información/Acreedores partidas
La transacción para generar reporte de partidas de acreedores es S_ALR_87012103 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Sistemas de Información/Informes para contabilidad acreedores/Acreedores partidas/S_ALR_87012103 Lista de partidas individuales de acreedores
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Tema 8: ACTIVO FIJO
Tema 8: ACTIVO FIJO
Contabilización/Tratar documento
La transacción para Visualizar movimientos de Activos FIjos en SAP es AB03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Contabilización/Tratar documento/AB03
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Crear
La transacción para crear un activo fijo es AS01 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Crear/AS01 - Activo fijo
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Visualizar
La transacción para visualizar un activo fijo es AS03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Visualizar/AS03 - Activo fijo
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Bienes Muebles
La transacción para imprimir resguardos individual de activos fijos (bienes muebles) es ZRESG Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Bienes Muebles/Resguardos/ZRESG Rep. Indiv.Resguardos
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Bienes Muebles
La transacción para imprimir resguardos de activos fijos (bienes muebles) ZRGXD Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Bienes Muebles/Resguardos/ZRGXD Rep. Bienes Muebles.
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Tema 9: SAP Productivity Pak
Tema 6: Sistemas Periféricos de Apoyo
SPP SAP Productivity Pak
El Sitio Oficial de Documentación SPP es un portal para consulta y gestión de contenidos (guías operativas), cursos e-learning, materiales de apoyo, etc. que brindan al usuario final información valiosa sobre un proceso, sistema, área o tema en particular. Nuestros Clientes: +ERP – SAP GRC +CEDAC +UTECs +CENACs +SAI (Sistema de Adquisiciones por Internet) +SICI (Sistema Institucional de Control Interno) +SRGTSE +UCADI (Unidad de Coordinación de Abastecimientos a Distribución) +CompraNet +Gerencia de Abastecimientos +División Golfo Centro Infraestructura de TI Para administrar todo el contenido del Sitio, se utiliza la herramienta SPP (SAP Productivity Pak). El uso de SPP consta de dos partes: 1. Editor o cliente: se utiliza para crear y editar contenido. 2. Servidor: se utiliza para administrar todo el contenido del Sitio Oficial de Documentación SPP.
Tema 6: Sistemas Periféricos de Apoyo
SPP SAP Productivity Pak
Beneficios Licencia corporativa.
Normalización y estandarización de contenidos con base a plantillas de diseño.
Fácil creación de grabaciones y cursos e-learning.
Incorporación de evaluaciones para las guías operativas y cursos e-learning.
Incorpora estándares AICC y SCORM.
Automatización del flujo de revisión-aprobación para los contenidos.
Autonomía en la administración proyectos centralizados en el Sitio Oficial de Documentación SPP. Material para capacitación SPP, disponible en el Sitio Oficial de Documentación SPP:
Tema 6: Sistemas Periféricos de Apoyo
Enlaces de Interés
CATÁLOGO DE ÍCONOS BÁSICOS SAP
ÍNDICE DE TÉRMINOS SAP
SAP PRODUCTIVITY PAK (SPP)
¡Gracias!
Curso My SAP Módulo FI
Oscar Galván
Created on January 23, 2021
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Transcript
Curso My SAP Módulo FI
Instructor: Lic. Oscar Orlando Galván Flores.
"El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información." Albert Einstein.
Empezar
Curso My SAP Módulo Finanzas
Menú
Introducción
Presentación
Tema 6
Tema 7
Tema 1
Objetivo, Alcance, Contenido
Expectativas
Tema 8
Tema 2
Contrato Intergrupal
Tema 3
Tema 9
Criterios de Evaluación
Tema 4
Evaluación Final
Tema 5
Evaluación Diagnóstica
Presentación
01
Objetivo y Alcance
02
OBJETIVO
Al finalizar el presente curso el participante conocerá y aplicará de forma clara los conceptos básicos y terminología del Sistema SAP-ERP y de su Módulo FI, así como su alcance y su integración con las operaciones de la empresa, el modo de acceso y las formas de navegación para el desarrollo de sus actividades propias.
ALCANCE
El curso está dirigido a todo el personal de CFE que por sus funciones y actividades deba acceder al Módulo de Finanzas del Sistema SAP-ERP.
Contenido General del Curso
TEMA 1. INFORMACIÓN GENERAL DE SAPAntecedentes Generales de SAP en CFE ¿Qué es un ERP? Características de un sistema ERP ¿Qué significa SAP? Empresas que utilizan SAP SAP en CFE TEMA 2. CONFIGURACION Y ARQUITECTURA INFORMATICA DEL SISTEMA SII-SAP Esquema Cliente/Servidor usado por SAP Ambientes y Mandantes en SAP/CFE ¿Qué es un mandante? Servidores y Mandantes en CFE TEMA 3 “ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA INFORMACIÓN” Contabilidad Estructura organizativa Módulos del Sistema SAP Estructura organizativa en CFE -Sociedad CO -Sociedad FI -Comparativo FI vs CO Diagrama de estructura organizativa dentro de CFE Estructura de CFE dentro de SAP Plan de cuentas Acceso al sistema SAP Perfiles y roles dentro del sistema SAP
TEMA 4. “CONCEPTOS GENERALES DEL MÓDULO FI"Introducción ¿Qué es el Módulo FI en SAP-ERP? ¿Para qué sirve el Módulo FI? Subcomponentes SAP FI Algunos procesos de SAP FI Entrada de documentos del Módulo FI Relación de Clases y números de documento Claves de contabilización Procesos de cierre con SAP FI Integración con otros módulos TEMA 5. "LIBRO MAYOR" Contabilización general -Elementos básicos de un registro contable Documento -Modificar -Visualizar Cuenta -Visualizar de Saldos -Visualizar de Partidas Individuales -Opciones de visualización -Opciones para exportar reportes -Compensar Datos Maestros -Centros de beneficio *Visualización individual *Visualización por grupos de CeBe Continúa...
Contenido General del Curso
TEMA 8. "ACTIVOS FIJOS" Contabilización Documento Cuenta Datos Maestros Informes TEMA 9. "SAP Productivity Pak Enlaces de Interés
Continúa TEMA 5.... Sistemas de Información -Listas de saldos *Lista de totales y saldos *Lista de saldos estructurada -Partidas Individuales *Variante SAP: Partidas abiertas TEMA 6. "DEUDORES" Contabilización -Factura -Entrada de pagos -Traslados sin compensación Cuenta -Visualizar saldos -Visualizar/modificar partidas individuales Datos Maestros -Visualizar Sistemas de Información -Saldos deudores -Partidas deudores TEMA 7. "ACREEDORES" Contabilización Documento Cuenta Datos Maestros Informes
Expectativas
03
Irving Oswaldo Avalos Pacheco.
Contracto Intergrupal
04
Contracto Intergrupal
1. Compromiso y dedicación.2. Respeto a las opiniones de los demás. 3. Levantar la mano para opinar. 4. Comunicación efectiva. 5. Tolerancia.
Criterios de Evaluación
05
Criterios de Evaluación
Evaluación Diagnóstica 0%Actividades 40% Evaluación Final 60% Total 100%
Evaluación Diagnóstica
06
07
Introducción
Introducción
En virtud de que en los 90’s había una gran diversidad de formas para generar y consolidar la información, en CFE se inició y concluyó un proyecto para integrar todos los procesos de operación y administración en un solo sistema, dejando a un lado las aplicaciones que resuelven actividades concretas locales, regionales y nacionales.La configuración e implantación del Sistema SII fue la respuesta a la necesidad de contar en la CFE con información institucional: homogénea y en tiempo real en los centros de trabajo diseminados en toda la república.
Introducción
El Sistema Institucional de Información (SII) tiene como objetivo integrar, mantener y compartir información logística, financiera, administrativa y técnica de todas las áreas de CFE, mediante la utilización de un ERP y sistemas complementarios para apoyar la toma de decisiones en los diferentes niveles de la organización.Con la finalidad de contar con información institucional que abarcara todo el proceso de manera integral; la institución crea en 1998 el proyecto ASARE con personal especializado de todas sus áreas. Después de realizar los estudios, se decide adoptar el sistema SAP que es un ERP perteneciente a una empresa alemana. Es muy importante destacar que la decisión de la Dirección General de la CFE situó a la empresa en un entorno tecnológico actualizado en materia de sistemas de información
08
Tema 1: Información General de SAP
Tema 1. Información General de SAP
El término ERP significa: Planeación Empresarial de Recursos, expresando que afecta a toda la empresa y que controla los recursos necesarios para la gestión integral de la misma.
¿Qué es un ERP?
Un ERP es un sistema de información que integra aplicaciones informáticas para gestionar todos los departamentos y funciones de una compañía que pueda responder a las necesidades particulares de todos los diversos departamentos, incrementando la productividad empresarial al estandarizar procesos e integrarlos; mejorando la toma de decisiones, puesto que la información interactúa entre cada proceso.
Tema 1. Información General de SAP
¿Qué es un ERP?
Características de un Sistema ERP
Tema 1. Información General de SAP
• Controlan las principales actividades de la compañía. Distribuyen la información a lo largo de toda la compañía. • Consiguen una completa integración de los sistemas de los sistemas de información no solo a lo largo de los departamentos de una unidad de negocio sino también a lo largo de todas las unidades bajo una misma administración. • Permite la introducción automática de las últimas tecnologías tales como la transferencia electrónica de fondos, el intercambio electrónico de datos, internet, intranet, videoconferencias, comercio electrónico, etc. • Ayuda a eliminar la mayoría de los problemas tales como la escasez de materiales, el servicio al cliente, la gestión de tesorería, gestión de inventarios, etc. • No solo trata las necesidades presentes de la compañía sino que también ofrece la posibilidad de refinar y mejorar continuamente los procesos de negocio. • Proporciona herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Para satisfacer las necesidades de información y de integración con sistemas específicos de la C.F.E, se realizaron desarrollos e interfaces que permitieran dar respuesta a estos requerimientos, dando lugar al SII.
Tema 1. Información General de SAP
Algunas empresas que usan SAP
Antecedentes SAP
¿Qué significa SAP?
• General Motors Corporation • Ford Motor Company • Toyota Motor Corporation • EXXON Corporation • MITSUBISHI Corporation • ELF AQUITAINE • EDF / GDF • British Gas • Pacific Gas & Electric • Ontario Hydro • Hydro Quebec • Iberdrola Entre los usuarios de SAP en México, se encuentran: • Petróleos Mexicanos • Volkswagen Mexicana • Transport Marítima Mexicana • Grupo Maseca • Gob. Estado de Guanajuato • Microsoft corp. • IBM • BASF • Cementos Apasco
Desde que SAP empezó por allá los años 70 como una subdivisión de IBM hasta el día de hoy ha pasado mucho tiempo. La historia ya es conocida, SAP la fundaron cuatro ingenieros de IBM, Dietmar Hopp, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner y Claus Wellenreuther. Aunque en un principio la compañía evolucionó a partir de su software de gestión, poco a poco se han ido añadiendo nuevos productos y compañías que han completado un gran conglomerado de soluciones. Sin embargo, todos sus productos han tenido siempre un enfoque común, la mejora de la gestión empresarial.
Compañía alemana, las iniciales SAP significan: Sistemas, Aplicaciones y Productos especializados en procesar datos (Systems, Applications and Products in Data Processing.) Es un sistema integrado que logra incorporar las mejores prácticas de negocio a los diferentes procesos de industria, optimizando el manejo de la información mediante una solución modular, donde cada módulo maneja una función diferente (gestión financiera, gestión de materiales, entre otros). A pesar que cada uno maneja funciones específicas, está totalmente integrado.
Tema 1. Información General de SAP
Tema 1. Información General de SAP
SAP en CFE
Una vez implementado el sistema SAP dentro de nuestra institución, se creó la estructura organizacional requerida para asegurar su mantenimiento, soporte, actualización y en general, la administración del mismo constituyéndose la Gerencia Asare. La Gerencia Asare (Gerencia de Administración de Soluciones, Aplicaciones y Resultados) es la encargada de garantizar la operación y actualización permanente del Sistema Institucional de Información, que soporta la toma de decisiones en los niveles operativos, tácticos y estratégicos.
Tema 1. Información General de SAP
SAP en CFE
Actualmente el sistema SAP opera en nuestra institución bajo los siguientes parámetros: ·99.80 % de disponibilidad* ·24 hrs/365 días del año de operación ·Más 3,500 usuarios operando de modo concurrente ·Más de 3,000,000 de pasos de diálogo diarios ·Tiempo de respuesta promedio de 0.5 segundos por transacción ·Centro de Atención a Clientes 24 horas diarias de lunes a viernes, sábado de 00:00 a 20:00 Hrs.
09
Tema 2: Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
La arquitectura cliente / servidor consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Se entiende por Cliente, al hardware y software que puede hacer un requerimiento a un repositorio central de recursos y Servidor a una combinación de hardware y software que puede proveer servicios a un grupo de clientes en un ambiente controlado. La idea fundamental de la filosofía cliente / servidor es la distribución de las tareas que debe realizar el sistema. El sistema SAP opera bajo una arquitectura de cliente / servidor de 3 capas (R/3 donde la "R" es por "Real-time data processing"): la capa de base de datos, la capa de aplicación y la capa de presentación. Cada capa se encarga de proveer ciertos servicios.
Esquema Servidor / Cliente
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
#3Realtimedataprocessing
En la capa de presentación se encuentra el SAP GUI – Nivel Usuario: Interfaz gráfica de usuario. El SAP GUI o SAP LOGON es el cliente que se instala en el equipo del usuario y le permite acceder a la funcionalidad de SAP. Es el programa que interactúa entre el usuario y el servidor de SAP. Este cliente, tiene versiones, la actual es la versión SAP Logon 7.40 Cuando lean SAP Logon, están haciendo referencia al cliente de SAP, o SAP GUI. Son distintas formas de llamar al mismo programa. Cliente SAP = SAP GUI = SAP Logon GUI significa Interfaz Gráfica de Usuario. En la capa de aplicación se encuentran los Servidores de Aplicaciones: Uno o más, se distribuye el trabajo según carga. En la capa de base de datos se encuentra el Servidor de Datos: Un solo repositorio de datos. Esta capa proporciona los servicios de salvado y recuperación de la información.
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
Como usuarios cuando hablamos de SAP, conceptualizamos el programa que trabaja con una interfaz (GUI) en nuestro equipo de cómputo y el servidor de base de datos que por lo general, se lo denomina “servidor SAP” (para diferenciarlo de otros servidores que tenga la organización). Generalmente no somos conscientes de la arquitectura completa. Dentro de un “servidor SAP” (así conceptualizado por el usuario), pueden existir diferentes sistemas SAP. Así tendremos lo que en muchas ocasiones escuchamos hablar de "Productivo", "Calidad", "Capacitación", “Desarrollo” también a veces denominados “ambientes” dentro de los cuales pueden haber diversos mandantes de acuerdo a sus funciones.
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
¿Qué es un Mandante?
Un mandante, o cliente, se puede definir, desde el punto de vista funcional, como una unidad independiente dentro del sistema SAP. Es independiente desde un punto de vista fiscal, legal, organizativo y funcional hasta el punto que se puede hablar de que un mandante representa a una sociedad dentro de una compañía. De hecho hay muchas organizaciones que usan mandantes para diferenciar empresas, con sus diferentes sociedades, dentro de una compañía. Desde el punto de vista técnico, se puede definir un mandante como una base de datos lógica independiente. Se puede entender como que los datos de una tabla de la base de datos en un mandante no pueden ser modificados, ni visualizados, desde otro mandante. Veamos un ejemplo práctico. En un sistema SAP se pueden configurar: • El mandante 100 para la actividad de la EMPRESA1 S.A. con varias sociedades. • El mandante 200 para dar formación de los nuevos requerimientos. • El mandante 900 para los desarrollos que se tengan que realizar.
Tema 2. Configuración y Arquitectura Informática del Sistema SII - SAP
Ambientes y Mandantes en SAP / CFE
Los ambientes son: • CL2: (Calidad/Pruebas de Desarrollo): Donde se realizan todas las parametrizaciones, programas y ajustes a objetos de SAP (Objetos: Programas, pantallas, tablas, funciones). • CAP (Capacitación): Se realizan pruebas con datos similares a los reales. • PR1 (Productivo): Ambiente de trabajo real El mandante consta de una codificación de tres dígitos. Por ejemplo, podría haber: Ambiente "Capacitación" - Mandante: "100" Ambiente “Calidad” - Mandante: "200" Ambiente "Productivo" - Mandante: "100"
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Servidores y Mandantes en CFE
Para identificar fácilmente en qué Ambiente y Mandante (PR1=Productivo, Mandante=100) se está trabajando, se pueden referir a la siguiente imagen:
Las pruebas y datos que se registren en los mandantes, son propios de cada mandante. En el caso de la C.F.E. solo se tiene un mandante en el ambiente de productivo. Actualmente, la C.F.E. cuenta con 2 centros de cómputo. El primero está ubicado en el estado de México y constituye la instancia primaria para la atención de los usuarios. El segundo se encuentra en la Cd. De Guadalajara, Jal. Este último conforma un servidor espejo que a través de un enlace de fibra óptica recibe diariamente la información residente en el servidor de Tenayuca, lo que proporciona un mecanismo que brinda seguridad y respaldo ante fallas o contingencias.
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Tema 3: Estructura Organizativa de la Información.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Contabilidad
La contabilidad, cuyo objetivo es el registro de las operaciones de un negocio, se puede clasificar dependiendo de la información que maneje y proporcione: Ambiente "Productivo" - Mandante: "100"
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Contabilidad
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa
En el sistema se han definido Estructuras Organizativas que constituyen los elementos que representan la parte legal y organizacional de una empresa de acuerdo con los procesos empresariales, a las áreas de responsabilidad y a los requerimientos de informes. Cada módulo tiene sus propias estructuras. En el Sistema SAP, se definen las unidades organizativas relevantes para cada módulo que se está implementando. Por ejemplo, en el módulo de Compras, se definirán las organizaciones de compras, los niveles de evaluación, los centros y los almacenes.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa
Los módulos interactúan (se actualizan) entre sí;• La interacción es configurable; • Los módulos comparten información (Datos maestros y/o catálogos de referencia); • La actualización de datos se efectúa en línea y en tiempo real. En el Sistema SAP, la operación y registro de las transacciones empresariales se lleva a cabo en tiempo real. Durante la operación, cualquier transacción empresarial actualiza todos los registros que correspondan de modo inmediato. Por datos maestros entendemos aquellos datos generales que son comunes para el registro de las operaciones del sistema, por lo que solo deben capturarse una vez para evitar redundancia. Ejemplos son los datos de proveedores, materiales, clientes, etc.
El sistema se encuentra conformado por una serie de módulos que abarcan las diversas funcionalidades y operaciones del negocio. Para entenderlo en términos prácticos, supongamos que tenemos una empresa. Partiendo del concepto de organización empresarial, la empresa tiene que tener subdivisiones dentro de dicha organización para que la información fluya desde el interior de la empresa. Básicamente, tendrá un departamento de finanzas (contabilidad), un departamento de ventas, uno de compras, y quizás uno para recursos humanos. Puede que tenga más o menos, dependiendo de la empresa. Los módulos en SAP, son paquetes que representan éstas áreas de la organización empresarial, así para el departamento de Finanzas, el módulo será SAP FI, para el departamento de compras, el módulo será SAP MM, y así.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Módulos del Sistema SAP
En el siguiente diagrama se muestran los módulos del sistema SAP. En el código de colores se indican los que están implementados, los que se han desarrollado internamente y los que no están implementados.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Módulos del Sistema SAP
Actualmente, todas las Áreas de CFE utilizan en tiempo real el Sistema SAP en casi todos los procesos: * Técnico. *Logístico – Administrativo. * Financiero. * Control Presupuestario. * Facturación Electrónica por Internet. +Mantenimiento (PM) -Plantas generadoras -Líneas de transmisión -Subestaciones -Edificios +Administración de Proyectos (PS) -Dirección de Operación -Dirección de Modernización -Dirección de Finanzas -Dirección de Proyectos de Inversión Financiada (SDPyC) -Dirección de Administración (TIC’s)
+ Almacenes (MMA) + Adquisiciones (MMC) + Obra Pública (MMOP) + Enajenación de Bienes no útiles (MMEB) + Parque Vehicular (PV) + Contabilidad (FI) + Costos (CO) + Activos (AM) + Tesorería (TR) + Presupuestos Formulación-Gestión (FP-FM) + Tesorería avanzada (TRA) + Energéticos (EN)
ABAP (Advanced Business Application Programming) es un lenguaje de cuarta generación, propiedad de SAP, que se utiliza para programar la mayoría de sus productos (R/3, mySAP Business suite...).
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE
En base a lo anterior, en la C.F.E. se definen las estructuras organizativas en el sistema SAP, con una Sociedad General denominada GL (General Ledger) que en la que se integra toda la información, y 3 tipos de sociedades que consolidan la información financiera (FI), la de gestión (CO) y la presupuestaria (FM).
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Sociedad CO
Sociedad CO Es una unidad organizativa que representa un sistema cerrado que se utiliza para la contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o más Sociedades FI, que pueden operar en diferentes monedas, si es necesario.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Sociedad FI
Sociedad FI Son unidades contables, representan una entidad financiera jurídica independiente. Los reportes legales, Balance General y GYP se representan a este nivel.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Comparativo FI vs CO
El componente Contabilidad Financiera (FI) registra y comtabiliza todas las transacciones contables del negocio, de acuerdo con el plan de cuentas, según peticiones fiscales y legales del país. El componente de la Contabilidad de Costos (CO) representa el flujo de costos e ingresos de la empresa.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura Organizativa CFE - Comparativo FI vs CO
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Diagrama de estructura organizativa dentro de CFE
Para nuestra empresa se creó una sola sociedad CO que abarca todas las sociedades FI bajo el mismo plan de cuentas y los mismos períodos fiscales, utilizando como moneda básica la Moneda Nacional MXP y con el código CCFE de nombre de Comisión Federal de Electricidad.
La imagen anterior nos muestra la estructura organizativa de cada tipo de sociedad. De la sociedad FM se derivan los centros gestores, que comprenden las áreas a las que se les asigna el presupuesto. Podemos tener centros gestores en las sedes de las gerencias a nivel de subgerencias o a nivel de centrales. Nota: El único cambio en el diagrama por la modificación de la estructura organizativa de CFE, es cambiar Sede Gcia. por Sede EPS. En la sociedad de costos tenemos los centros de beneficio, que son las áreas que generan costos e ingresos. Podemos observar que el centro de costo llega a niveles de departamentos, unidades o bien órdenes reales que se activan para la realización de mantenimientos. De la sociedad FI se desprenden los centros que registran las operaciones financieras y que generan estados financieros.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura de CFE dentro de SAP
KCH3
La estructura de CFE dentro de SAP, es la que se muestra a continuación:
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Estructura de CFE dentro de SAP
Como parte de la estructura de la organizativa de la información, las sociedades deben contar con un plan de cuentas que es una lista de todas las cuentas de mayor utilizadas por una o varias sociedades. Para cada cuenta de mayor, el plan de cuentas contiene el número de cuenta, el nombre de la cuenta y la información que controla cómo funciona una cuenta. El plan de cuentas operativo es utilizado por la contabilidad financiera y la contabilidad de costes.
S_ALR_87012326
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Acceso al Sistema
*Que sirve para ayudar a la memoria.
Para poder ingresar al sistema SAP, los usuarios deberán contar con una cuenta y un password. Normalmente, en C.F.E la cuenta corresponde al RPE del empleado. El usuario accede y modifica la clave inicialmente asignada sustituyéndola por una clave personal en forma alfanumérica, de 5 a 8 caracteres con las siguientes condicionantes: Alguna letra debe ser Mayúscula; incluir uno de los siguientes símbolos: / + - . Una vez dentro del sistema, nuestra manera de interactuar con la aplicación es a través de transacciones. Las mismas son básicamente nombres que intentan ser mnemotécnicos* para llamar a programas o funcionalidades. Por ejemplo: – Existe una transacción que se llama FB02 que por ejemplo permite modificar un documento contable. – Otra por ejemplo se llama SU01 que permite dar de alta un usuario en el sistema. Desde la aplicación, se dispone de un menú o de una caja de texto a través de la cual se puede ejecutar una transacción. Las transacciones son el medio por el que los usuarios finales interactúan con el sistema y a través de las cuales realizan sus diversas actividades en el sistema, como Aprobar una compra, Crear un nuevo usuario o Administrar el desempeño del equipo.
Tema 3. Estructura Organizativa de la Información.
Perfiles y roles dentro del sistema SAP
Coordinador de Roles Para cada centro de trabajo de la CFE se ha asignado un coordinador de roles quien es la persona que se encarga de otorgar las autorizaciones pertinentes para poder operar el sistema conforme a las funciones y responsabilidades que le corresponden, así como atender las peticiones de desbloqueo de cuentas y reinicio de contraseñas. Para habilitar a una persona para trabajar en el sistema se debe: 1. Solicitar la creación de su cuenta en el sistema como usuario. 2. Asignarle los perfiles correspondientes (Permisos de acceso). Su perfil de usuario define a que funciones y transacciones del sistema tiene acceso. 3. Si cambian sus actividades y responsabilidades, se puede solicitar modificaciones a su perfil 4. El usuario, define su clave de acceso al sistema.
Una parte importante de todo sistema es el esquema que se utiliza para asignar autorizaciones. En el caso del sistema SAP cuando hablamos de asignar permisos a los usuarios lo hacemos a través de roles (muchas de las veces llamados también como grupos de autorización). Los roles son un medio por el cual se le permite al usuario que acceda a una transacción dentro del ERP SAP. El perfil del usuario se compone de un conjunto de roles asignados conforme a sus funciones y responsabilidades. Los roles que tiene un tesorero por ejemplo, no pueden ser los mismos que el correspondiente a un almacenista. Cada usuario puede tener un número ilimitado de roles. El rol del usuario está constituido por todas las transacciones necesarias para realizar las actividades diarias de trabajo en cierta especialidad y en determinado Mandante.
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Tema 4: Conceptos Generales de los Módulos FI.
Tema 4: Conceptos Generales Módulo FI.
¿Qué es el Módulo FI en SAP-ERP?
¿Para qué sirve el Módulo FI?
En términos generales, funciona para la gestión financiera de las compañías. No obstante, es posible definir algunas de sus labores esenciales. Este módulo es responsable de controlar varios procesos contables y procesos financieros de una empresa, como el plan contable, las cuentas contables, la contabilidad de clientes (también conocidas como cuentas por cobrar), la contabilidad de proveedores (conocidas como cuentas por pagar), contabilidad bancaria, gestión de viajes y contabilidad de activos, entre otros procesos. Para empezar, es capaz de analizar y almacenar los llamados «libros financieros», en los cuales se almacenan los negocios realizados, lo datos de clientes, cuánto se debe o paga, el número de inversiones y el dinero almacenado. También, al funcionar en tiempo real, maneja los activos en la empresa. Permite gestionar las cuentas bancarias a las que está vinculada, logrando llevar un control de los ingresos y egresos. Finalmente es capaz de generar los informes de cada transacción, de manera sencilla.
Es un módulo diseñado para la gestión y control del sector financiero de una empresa. Se encarga de evaluar y mostrar los datos contables en tiempo real, entre los que destaca, por ejemplo, los costes que realiza la institución de manera diaria. Es probablemente el módulo más importante, ya que organiza toda la parte contable que, a fin de cuentas, es la que ayuda a una empresa a sobrevivir. De hecho, el resto de los módulos de SAP suelen depender de este para el resto de sus funciones regulares.
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Subcomponentes SAP FI
La contabilidad financiera (SAP FI) tiene varios subcomponentes para abordar diversas áreas de interés empresarial relacionadas con las finanzas y la contabilidad. Se puede decir que los subcomponentes son sub-módulos de un módulo principal, una técnica muy común para ver en el sistema SAP ERP. Actualmente destacan los siguientes subcomponentes: • Contabilidad Principal. Libro mayor (FI-GL) – La contabilidad principal agrupa la estructura organizativa, el plan de cuentas, la gestión de divisas y fiscalidad entre otros. Los datos de finanzas de otros módulos también se registran en el Libro Mayor. Estos asientos se registran en tiempo real, haciendo que la información de las cuentas financieras esté siempre actualizada. • Cuentas por pagar (FI-AP) – Cuentas de acreedores: Registra los asientos contables generados como resultado de la actividad de compras a proveedores. Se generan, además, asientos automáticos en el libro mayor. La funcionalidad de este módulo también permite la automatización de pagos a través de diferentes hitos predefinidos. • Cuentas a cobrar (FI-AR) – Cuentas de deudores: Es el responsable de gestionar la contabilización generada como resultado de las ventas a clientes. Los asientos contables se actualizan automáticamente en el Libro Mayor. • Tesorería (FI-BL) – Cuentas bancarias: Gestión de transacciones bancarias en el sistema que incluye gestión de caja. En este bloque se detalla la gestión de caja y de las operaciones bancarias.
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Subcomponentes SAP FI
• Contabilidad de activos fijos (FI-AA) – Se usa para gestionar los activos fijos de una compañía. SAP permite categorizar activos y definir valores para el cálculo de depreciaciones en cada clase de activos. • Gestión de fondos (FI-FM): Proporciona planificación de presupuestos para ingresos y gastos de la compañía, así como la posibilidad de enlazar estos con las áreas de responsabilidad correspondiente. • Gestión de viajes (FI-TV): El cual se encarga de gestionar todos los aspectos relacionados con viajes incluyendo reservas y gestión de gastos asociados con el viaje. • Ledgers especiales (FI-SL): Define registros orientados a reportes, los datos pueden ser recogidos tanto de aplicaciones internas como externas y ser procesados en SAP.
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Algunos procesos de SAP FI
Algunos procesos gestionados por el módulo SAP FI son los siguientes: Maestro de cuentas contables: la entrada de la cuenta contable es uno de los datos maestros más importantes del módulo SAP FI. Sin cuentas contables registradas resulta prácticamente imposible utilizar el sistema SAP ERP. Registro de cliente: el registro de clientes es otro dato maestro muy relevante del módulo SAP FI. Los clientes serán ampliamente utilizados en módulo SAP SD como socios en los procesos de venta. Contabilización en cuentas contables: el sistema permite utilizar varias cuentas contables en la composición de contabilización.
¿Qué otros procesos agregarías?
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Entrada de documentos del Módulo FI
Encontramos dos tipos de datos, de cabecera y de posición. Los datos de cabecera se aplican a todo el documentos e indican: Sociedad Ejercicio Número de documento SAP (Rango) Clase de documento Moneda / Tipo de cambio Fecha de contabilización Los datos de posición aplican a los apuntes que se contabilizan en una cuenta contable, vienen determinados por la clave de contabilización. Indican: Clave de contabilización (Clase de cuenta – Debe/Haber) – Define la clase de cuenta que se está contabilizando. La clase de cuenta puede ser: K – Acreedores – La entrada solicita un código de acreedor. D – Deudores – La entrada solicita un código de deudor. S – Libro Mayor – La entrada solicita una cuenta de mayor. A – Activo Fijo – La entrada solicita un código de Activo Fijo. M – Materiales – Cuentas de mayor contabilizadas desde logística. Tipo de cuenta (Mayor, Deudor, Acreedor, Activo Fijo) Posición (Cada apunte en una cuenta) Indicador CME (Permite la imputación a una cuenta diferente a la asociada Clase de movimiento (Para activos fijos, indica la operación)
Clase de documento
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Relación Clases y Números de documentos
Los números de documento, están directamente determinados por la Clase de documento que se elija en el registro, dicha clase estarpa determinada a su vez por el tipo de registro contable.Los tipos de documentos más comuenes, de acuerdo a su clase: Clase / Descripción / Numeración SA Documento GL (Manual) 21******* KR Factura Acreedor 13******* DR Factura Deudor 6******** AB Documento contable (Compen, Traspaso) 1******** ZP Contabilización de Pagos (H2H) 32******* KZ Pago Acreedor 14******* DZ Entrada de Pagos 700****** DA Documento deudor 400****** SC Documento SICOM 42******* CE Cuentas de Enlace 24******* CB Conciliación Bancaria 41*******
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Claves de contabilización
La clave de contabilización, es la que determina si una imputación corresponde al Debe o al Haber y la cuenta a imputar corresponde a cuentas de mayor (S), acreedor (K), decuros (D), activos fijos (A) o materiales (M). Las claves de contabilización más comunes son las siguientes: DEUDOR: 01-Debe 11-Haber ACREEDOR: 21 - Debe 31 - Haber CUENTAS DE MAYOR: 40 - Debe 50 - Haber
Las operaciones en cuenta de mayor especial (CME) utilizan claves de contabilización específicas: DEUDOR CME: 09-Debe 19-Haber ACREEDOR CME: 29 - Debe 39 - Haber
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Procesos de cierre con SAP FI
Sap FI nos permite realizar las siguientes tareas de cierre mensual: Apertura y cierre de periodos contables (OB52) Compensación automática de partidas abiertas (F13) Conciliación bancaria Actualización de tipos de cambio Contabilización de nóminas Cierre fiscal mensual y trimestral Amortización de Activos fijos Liquidación comisionistas Contabilización Documentos Periódicos Revalorización moneda extranjera Traslado y provisión de créditos de dudoso cobro
Respecto al cierre anual, estas son algunas de las tareas que nos permite realizar: Cierre fiscal anual Reconciliación intercompanía Confirmación saldos con terceros (F.17 y F.18) Cierre y cambio de ejercicio de Activos Fijos Arrastre de saldos Reclasificación de Créditos y Débitos LP / CP
Tema 4: Conceptos Generales del Módulo FI
Integración con otros módulos
El módulo SAP FI tiene relación directa con varios otros módulos del sistema SAP ERP, a saber: SAP CO: permite realizar contabilizaciones de forma automática. El Módulo de controlling es parte de la solución de contabilidad analítica enfocada a la gestión de la estructura de costes para la toma de decisiones. Desde finanzas se habilita y controla la imputación a costes. SAP MM: se usan para integrar los movimientos de mercancías que generan contabilizaciones. SAP PP: se integra al ingresar productos terminados en stock. SAP SD: trabajan juntos cuando las facturas de ventas generan ingresos; es decir, contabilizaciones en cuentas por cobrar. SAP FI es el primer módulo que se configura al implementar el sistema SAP ERP, por lo que se convierte en la base del funcionamiento del resto de módulos.
Actividades Temas 3 y 4
Actividad 1 Investiga en tu centro de trabajo los siguientes datos y como dependen entre sí (esta información te servirá para la Actividad 2 de esta misma práctica): SOCIEDAD CENTRO GESTOR DIVISIÓN CENTRO DE BENEFICIO CENTRO DE COSTOS FONDO QUE SE APLICA PARA PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE DE TU CENTRO DE TRABAJO. Actividad 2 Organiza esta información conforme la estructura identificada en las tres sociedades que se manejan en SAP (FM, FI, CO), basándote en el Diagrama de estructura organizativa de la CFE, es decir este (Diapositiva 43 del presente material):
Nota: El único cambio en el diagrama por la modificación de la estructura organizativa de CFE, es cambiar Sede Gcia. por Sede EPS .
Actividades Temas 3 y 4
Actividad 3 En el sistema SAP, ingresa a la transacción mencionada en la diapositiva número 44 e identifica el centro de beneficio de tu área de adscripción. Captura la pantalla y pégala en word. Actividad 4 En el sistema SAP, ingresa a la transacción mencionada en la diapositiva número 45 y genera el reporte del plan de cuentas, en este, ubica la cuenta de aguinaldo anual e identifica al grupo de cuentas al que pertenece, así como el número de cuenta de grupo. Captura y pega en word la pantalla de la identificación de la cuenta en el listado y también de la pantalla donde aparezcan los datos solicitados. Nota: Estas 4 actividades se entregarán en un solo archivo de word, nombrado (RPE)_Actividades1a4.docx
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Tema 5: LIBRO MAYOR
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Contabilización general
La transacción para contabilización general en SAP es F-02. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Contabilización/F-02 - Contabilización general. Dentro de cada contabilización, se registran datos de cabecera y datos de posición.
Datos de Cabecera
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Contabilización general
Datos de Posición
Debe
Haber
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Contabilización general
Esta imagen muestra los elementos de una contabilización general básica. Al ser un registro con Clase SA, el número de documento que arrojará será uno que comience con 21***. Así cada clase de documento que se registre en sistema podrá identificarse por la númeración que arroje el sistema en su registro.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Documento / Modificar
La transacción para modificar un documento en SAP es FB02. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Documento/FB02 - Modificar.
Esta transacción nos permitirá modificar solo algunos textos de cabecera y algunos textos de posición.
Nota: Para modificar una sola posición de algún documento se puede usar también la TX. FB09
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Documento / Visualizar
La transacción para visualizar un documento en SAP es FB03. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Documento/FB03 - Visualizar.
Esta transacción nos permitirá modificar solo algunos textos de cabecera y algunos textos de posición.
Nota: Para visualizar/modificar varios documentos a la vez, podrá emplearse la opcion de lista de documentos. En las TXs. FB02 y FB03.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Visualizar Saldos
La transacción para visualizar saldos de cuentas en SAP es FS10N. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/FS10N - Visualizar saldos
Esta transacción nos permite visualizar los movimientos de debe y haber, el saldo mensual y acumulado. Y de igual manera, nos da acceso para visualizar cada uno de los rubros mencionados. Al darle doble clic en el importe que deseado, nos llevará al desglose de las partidas que integran ese importe. Se podrá elegir, si se quieren ver todas las partidas o solo las abiertas.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Visualizar Partidas Individuales
La transacción para visualizar partidas individuales en SAP es FBL3N. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/FBL3N - Partidas individuales ctas. de mayor acceso.
Esta transacción nos permite visualizar los registros individuales por cuenta o grupo de cuentas, nos da opciones para delimitar el reporte, como elegir el periodo que queremos visualizar, el tipo de partidas abiertas y/o compensadas, documentos preliminares, layouts preestablecidos, etc De igual manera al pulsar en este ícono nos permite delimitar por diferentes criterios, por datos de grupo de cuentas, por datos de sociedad y por datos de documento.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Visualizar Partidas Individuales
La transacción para visualizar partidas individuales en SAP es FBL3N. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/FBL3N - Partidas individuales ctas. de mayor acceso.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones de visualización
Al visualizar las partidas individuales nos permite acceder a varias opciones de visualización, agregar y quitar columnas, totalizar, ordenar, filtrar, expandir y contraer totales. Layout estos tres íconos nos llevaran a la opción que nos permitirán agregar o quitar columnas en nuestro reporte, el primero de ellos, es el de las opciones generales de modificación, el segundo, nos ayuda a traer variantes ya grabadas y el tercer ícono sirve para grabar dichas variantes. Filtro, nos ayuda a seleccionar los datos que queremos visualizar de cada uno de los campos. Ordenar, estos íconos nos permiten ordenar la información de manera ascendente y descendente, respectivamente. Totalizar, expandir y contraer, este grupo de íconos, nos ayuda a agrupar información, en base a totalizaciones de acuerdo al campo deseado y una vez totalizado, nos permite expandir y contraer la información por grupo seleccionado.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones para exportar reportes
Una vez seleccionada la visualización deseada, podremos exportar los reportes a Excel u otras bases de datos. Las formas de exportación más comunes son las siguientes:
Lista/Exportar/Fichero local...
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones para exportar reportes
Una vez seleccionada la visualización deseada, podremos exportar los reportes a Excel u otras bases de datos. Las formas de exportación más comunes son las siguientes:
Lista/Exportar/Fichero local...
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Opciones para exportar reportes
Una vez seleccionada la visualización deseada, podremos exportar los reportes a Excel u otras bases de datos. Las formas de exportación más comunes son las siguientes:
Lista/Exportar/Hoja de cálculo del coste...
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Cuenta / Compensar
La transacción para visualizar partidas individuales en SAP es F-03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Cuenta/F-03 - Compensar
Este proceso permite selecciona y compensar partidas abiertas cuyo saldo sea cero. Se puede realizar esta función tanto para cuentas de mayor, definidas como partidas abiertas, como para deudores y acreedores. Se pueden efectuar tanto compensaciones manuales como autómaticas. En este apartado del curso se tratará solo la compensación manual.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Datos maestros / Centro de beneficio
La transacción para visualizar grupos de centros de beneficio en SAP es KCH3 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Datos maestros/Centro de beneficio/Grupo de centros de beneficio/KCH3 - Visualizar
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Datos maestros / Centro de beneficio
La transacción para visualizar un centro de beneficio en SAP es KE53. Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Datos maestros/Centro de beneficio/KE53 - Visualizar
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Sistema de Información / Listas de saldos
La transacción para generar el Informe Lista de Totales y Saldos es S_ALR_87012301 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Sistema de información/Informes para libro mayor/Listas de saldos/General/Lista de totales y saldos/S_ALR_87012301 - Lista de totales y saldos.
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Sistema de Información / Listas de saldos
La transacción para generar el Informe Lista de saldos estructurada es S_ALR_87012279 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Sistema de información/Informes para libro mayor/Listas de saldos/General/Lista de saldos estructurada/S_ALR_870122719 - Lista de saldos estructurada
Tema 5: LIBRO MAYOR.
Sistema de Información / Partidas Individuales
La transacción para generar el Informe de Variante SAP: Partidas abiertas es S_ALR_87012304 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Sistema de información/Informes para libro mayor/Partidas Individuales/Partidas Individuales libro mayor/S_ALR_87012304 - Variante mín.SAP: Partidas abiertas.
Actividades Tema 5
Actividad 5 De los registros contables que se realizan en tu zona, identifica los que se realicen con las siguientes clases de documento: DA KR RE CE Captura y pega pantalla de cada uno de ellos en un archivo word que nombrarás (RPE)_Actividad5.docx Actividad 6 Con la transacción FBL3N genera las partidas abiertas de la cuenta 251203 al día de hoy, delimitando por las asignaciones que correspondan a los ingresos de las agencias de tu zona. Una vez que se presente el reporte realiza las siguientes acciones: -Retira las columnas que no contengan informacion -Ordena por fecha de manera descendente -Totaliza por el campo de la asignación -Contrae los subtotales. Una vez que tengas el reporte, expórtalo como Hoja de cálculo Coste... y nómbralo (RPE)_Actividad6.xlsx
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Tema 6: DEUDORES
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Factura
La transacción para registrar una Factura Deudor es FB70 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/FB70 - Factura
Nota: La transacción FB75, se emplea para registrar abono a un deudor, el manejo es muy similar al de la FB70, la diferencia es que se tiene que hacer referencia a la factura principal.
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Factura
La transacción para registrar una Factura Deudor es FB70 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/FB70 - Factura
Nota: La transacción FB75, se emplea para registrar abono a un deudor, el manejo es muy similar al de la FB70, la diferencia es que se tiene que hacer referencia a la factura principal.
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Entrada de pagos
La transacción para registrar una Entrada de pagos es F-28 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/F-28 Entrada de pagos
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Traslado sin compensación
La transacción para registrar un Traslado sin compensación es F-21 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/Otros/F-21 - Traslado sin compensación
Tema 6: DEUDORES.
Contabilización / Traslado sin compensación
La transacción para registrar un Traslado sin compensación es F-21 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Contabilización/Otros/F-21 - Traslado sin compensación
Tema 6: DEUDORES.
Cuenta/Visualizar Saldos
La transacción para visualizar Saldos de cuentas de deudores en SAP es FD10N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Deudores/Cuenta/FD10N - Visualizar saldos
Tema 6: DEUDORES.
Cuenta/Visualizar/modificar partidas
La transacción para visualizar/modificar partidas individuales de deudores en SAP es FBL5N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Libro Mayor/Deudores/Cuenta/FBL5N - Visualizar/Modificar partidas
Esta transacción nos permite visualizar los registros individuales por cuenta o grupo de cuentas, nos da opciones para delimitar el reporte, como elegir el periodo que queremos visualizar, el tipo de partidas abiertas y/o compensadas, documentos preliminares, layouts preestablecidos, etc De igual manera al pulsar en este ícono nos permite delimitar por diferentes criterios, por datos de grupo de cuentas, por datos de sociedad y por datos de documento.
Tema 6: DEUDORES.
Datos maestros/Visualizar
La transacción para visualizar datos maestros deudores en SAP es FD03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Datos maestros/FD03 - Visualizar
Tema 6: DEUDORES.
Sistemas de información/Saldos deudores
La transacción para visualizar el informe de Saldos deudores en ML en SAP es S_ALR_87012172 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Sistemas de información/Informes para contabilidad deudores/Saldos deudores/S_ALR_87012172
Tema 6: DEUDORES.
Sistemas de información/Saldos deudores
La transacción para visualizar el informe de Saldos deudores en ML en SAP es S_ALR_87012172 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Sistemas de información/Informes para contabilidad deudores/Saldos deudores/S_ALR_87012172
Tema 6: DEUDORES.
Sistemas de información/Partidas deudores
La transacción para visualizar el informe de partidas individuales de deudores en SAP es S_ALR_87012197 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Deudores/Sistemas de información/Informes para contabilidad deudores/Partidas deudores/S_ALR_87012197 Lista de partidas individuales de deudores
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Tema 7: ACREEDORES
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Factura
La transacción para registrar una factura en SAP es FB60 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/FB60 - Factura
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Factura
La transacción para registrar una factura en SAP es FB60 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/FB60 - Factura
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Solicitud de anticipo
La transacción para registrar una solicitud de anticipo en SAP es F-47 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Anticipo/F-47 Solicitud
Esta clase de documento arroja un número que inicia co 17*****
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Anticipo/Oficios de Comisión
La transacción para registrar un oficio de comisión en SAP es ZTR_OC1 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Anticipo/Oficio de Comisión/Oficios de Comisión/ZTR_OC1
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Anticipos/Comprobación de oficios de comisión
La transacción para registrar la comprobación de un oficio de comisión es ZTR_OC2 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Anticipo/Oficio de Comisión/Oficios de Comisión/ZTR_OC2
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Otros/Traslado con compensación
La transacción para registrar un traslado con compensación en SAP es F-51 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Otros/F-51 - Con Compensación
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Otros/Traslado con compensación
La transacción para registrar un traslado con compensación en SAP es F-51 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Otros/F-51 - Con Compensación
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Salida de pagos
La transacción para registrar una Salida de Pagos en SAP es F-53 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Salida de Pagos/F-53 Contabilizar
Tema 7: ACREEDORES.
Contabilización/Salida de pagos
La transacción para registrar una Salida de Pagos en SAP es F-53 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Contabilización/Salida de Pagos/F-53 Contabilizar
Tema 7: ACREEDORES.
Cuenta/Visualizar saldos
La transacción para visualizar Saldos de cuentas de acreedores en SAP es FK10N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta/FK10N - Visualizar saldos
Tema 7: ACREEDORES.
Cuenta/Visualizar-modificar partidas individuales
La transacción para visualizar/modificar partidas de acreedores en SAP es FBL!N Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Cuenta/FBL1N - Visualizar/Modificar partidas
Tema 7: ACREEDORES.
Datos maestros/Visualizar
La transacción para visualizar datos maestros en SAP es FK03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Datos maestros/FK03 - Visualizar
Tema 7: ACREEDORES.
Sistemas de información/Acreedores partidas
La transacción para generar reporte de partidas de acreedores es S_ALR_87012103 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Acreedores/Sistemas de Información/Informes para contabilidad acreedores/Acreedores partidas/S_ALR_87012103 Lista de partidas individuales de acreedores
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Tema 8: ACTIVO FIJO
Tema 8: ACTIVO FIJO
Contabilización/Tratar documento
La transacción para Visualizar movimientos de Activos FIjos en SAP es AB03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Contabilización/Tratar documento/AB03
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Crear
La transacción para crear un activo fijo es AS01 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Crear/AS01 - Activo fijo
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Visualizar
La transacción para visualizar un activo fijo es AS03 Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Visualizar/AS03 - Activo fijo
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Bienes Muebles
La transacción para imprimir resguardos individual de activos fijos (bienes muebles) es ZRESG Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Bienes Muebles/Resguardos/ZRESG Rep. Indiv.Resguardos
Tema 8: ACTIVO FIJO
Activo fijo/Bienes Muebles
La transacción para imprimir resguardos de activos fijos (bienes muebles) ZRGXD Ruta: Menú SAP/Finanzas/Gestión financiera/Activos fijos/Activo fijo/Bienes Muebles/Resguardos/ZRGXD Rep. Bienes Muebles.
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Tema 9: SAP Productivity Pak
Tema 6: Sistemas Periféricos de Apoyo
SPP SAP Productivity Pak
El Sitio Oficial de Documentación SPP es un portal para consulta y gestión de contenidos (guías operativas), cursos e-learning, materiales de apoyo, etc. que brindan al usuario final información valiosa sobre un proceso, sistema, área o tema en particular. Nuestros Clientes: +ERP – SAP GRC +CEDAC +UTECs +CENACs +SAI (Sistema de Adquisiciones por Internet) +SICI (Sistema Institucional de Control Interno) +SRGTSE +UCADI (Unidad de Coordinación de Abastecimientos a Distribución) +CompraNet +Gerencia de Abastecimientos +División Golfo Centro Infraestructura de TI Para administrar todo el contenido del Sitio, se utiliza la herramienta SPP (SAP Productivity Pak). El uso de SPP consta de dos partes: 1. Editor o cliente: se utiliza para crear y editar contenido. 2. Servidor: se utiliza para administrar todo el contenido del Sitio Oficial de Documentación SPP.
Tema 6: Sistemas Periféricos de Apoyo
SPP SAP Productivity Pak
Beneficios Licencia corporativa. Normalización y estandarización de contenidos con base a plantillas de diseño. Fácil creación de grabaciones y cursos e-learning. Incorporación de evaluaciones para las guías operativas y cursos e-learning. Incorpora estándares AICC y SCORM. Automatización del flujo de revisión-aprobación para los contenidos. Autonomía en la administración proyectos centralizados en el Sitio Oficial de Documentación SPP. Material para capacitación SPP, disponible en el Sitio Oficial de Documentación SPP:
Tema 6: Sistemas Periféricos de Apoyo
Enlaces de Interés
CATÁLOGO DE ÍCONOS BÁSICOS SAP
ÍNDICE DE TÉRMINOS SAP
SAP PRODUCTIVITY PAK (SPP)
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