Dossier Financiero Anexo
Todos los detalles que permitieron elaborar las proyecciones del plan de negocios.
Purifidispensador de 14L | Pura microfiltración
1U$D = 3580 COP
1€ = 4480 COP
03/10/2020
MENU
07 Comptencia Abuelo
01 Competencia ABUELA
08 Las 2 marcas
02 Compras & Producción
03 Las Ventas
09 Datos Financieros
10 Ventas & Utilidad
04 Canales ABUELA
11 Riesgo divisa
05 Canales ABUELO
06 Comisiones VDI
12 Información eco.
www.aguadelaabuela.com
01 LA MARCA
un NEGOCIO DE FAMILIA por y para las "FAMILIAS"
ECONÓMICA
Ahorro . sobrio . sencillo
RESPETO
PUREZA
Bondad . bien estar . medio ambiente
intención . consejo . salud
CONFIANZA
FEMININA
Cuidamos al agua . no al petaco
Cuida . sin mirar . empodera
LA BUENA IDEA SENCILLA // contra la sofisticación de la botella de aguaAgua "pura" a tu alcance. // suciedad empaquetada y "mentira comercial"A un costo súper económico // los "márgenes locos" del agua embotelladaA un costo ecológico para el planeta // sin transporte ni embalajes de plástico innecesarios.
SALUD
ECONÓMICA
DISPONIBLE/
PUREZA
LA BUENA IDEA EN SIMPLICIDAD // contra la sofisticación de la botella de aguaAgua "pura" a tu alcance. // suciedad empaquetada y "mentira comercial"A un costo súper económico // los "márgenes locos" del agua embotelladaA un costo ecológico para el planeta // sin transporte ni embalajes de plástico innecesarios.
LISTA = DISPONIBLE + INTELIGENTE
02 El Producto
PURIFIDISPENSADOR 14L
PURIFIDISPENSER 14 Liters
03
Vidéo
¿Por qué? ¿Cómo?
Filtro por gravedad de 14L para tener
DESCRIPCIÓN
03
Dispensador robusto de 5 piezas en PP de PURA MICROFILTRACIÓN de 14L
03 La competencia Abuela
Filtro por gravedad de 14L
precio
Los competidores DIRECTOS
Purifidispensador de agua 14L de pura microfiltración - $495.000.
todos importados!
www.aguadelaabuela.com
Calidad #2 #1 #2
Todas nuestras piezas de plástico están hechas de Polipropileno, filtro ÚNICO por su ergonomía, su rendimiento y su alta precisión de filtración.
¡Los competidores eligieron ABS o SAN, fuentes de disruptores endocrinos y mucho menos resistentes a los golpes!
Sencillez #2 #1 #2
menos piezas para ensamblar, limpiar y reemplazar. Filtración de una etapa con un filtro combinado ÚNICO.
agua de la llave
Las soluciones competidoras indirectas
BOLSA 6L
BOTELLON 20L
agua "tratada" y empaquada
GALON 3,75L
$3000 $800
$17 000 | $3000 $150
$1300 $216
precio (-caro / visto) Precio por Litro
ONG
ESPECIAL HUMANITARIO
dependencia del productofloculación, poco conocida, especialmente en el fondo del contenedor, idea e imagen de la pobreza.
agua de fuente poco segura
$3000 $153
prix ONG Prix au Litre
Nustras Soluciones
Purifivalde 20L
Purifibolsa 3,75L
FiltroCartucho 0,1µ
Purifidispensador 14L
precio (-caro visto) Precio con IVA / Litro
$50 000 $10
$90 000 $15
$120 000 $20
$145 000 $40
04 La Competencia Abuelo
Filtro Cartucho 0,1µ
prix avec TVA
Cartucho filtrante de pura microfiltración 0,1 micra $125.000
Les competidores indirectos
www.filtrodelabuelo.com
tous importés!
Calidad 0,2µ/500L - 0,2µ/1500L - 0,3µ/500L - 0,1µ/8000L - 0,2µ/2500L .
Sencillez #1 #1 #2 #1 #1
Más vida útil: alto flujo (1 año - <6L / h), combo (cerámica + carbón activado),Fácil de usar y reemplazar.
05 El Equipo
desde Bogotá
Los ejecutivos
Los operativos
Comerciales
Marketing
Webmaster Designer Community Manager
CEO-CMO Management Red VDI
Administración
Comercial Red VDI
Contabilidad Almacenista Secretariado
Comercial Red VDI & Distri
C0O-CFO-CTO Producción Distribuidores Export-Compras
Comercial Distri + Export
Despachador - Chófer - Cobrador
06 Compras y producción
con opción de reubicar la fabricación de envases de plástico PP en Bogotá
2019 2020 2021
Titre Suministro 60 días + tariff 10% + 7% Agencia Adu.+ TVA importación
64 000
34 650
7650
3072
56 000
Suministro cada 15 días +IVA fabricación + stock justo a tiempo
27 292
4350
Comprass & Producción
IMPORTACIONES
Compras en Euros | % des costos
inversión productiva
Producción
2019 2020 2021
109 100€ | 21% 268 537€ | 22% 434 000€ | 30%
Compras Euros | % costos
Se trata de comprar los moldes de inyección de plástico de nuestro socio industrial, como resultado de un contrato previamente negociado.
216 221 | 41% 580 612 | 47% 1 051 871 | 71%
2019 2020 2021
Costos | tasas
unitarios | FOB Bogotá
$65 millones
2019
Kick off Importados Maquilados
25,80€ | 1,5€ 24,44€ | 2,2€ 21,36€ | 0€
Personal
soit 50 000 € payables en 3 fois.
2019 2020 2021
35 441 | 7% 53 580 | 4,3% 53 580 | 3,6%
07 Las ventas
Volumen de negocios anual (VNA)
96% 93% 86%
2019 2020 2021
4% 7% 14%
Indicadores del mercado de filtros cartuchos:
- Tasa de rénovación
- Número de Primo renovadores.
Les canaux de distribution
EXPORT
Nombres vendeurs et prévisions des volumes de ventes
1 | 2%CAA 3 | 6%CAA
2019 2020 2021
importa-distributeurs
Réseau de VDI
Distributeurs
Gère son stock et vend à nos VDI localement. Entre 10 - 50 ventes semaines.
Entre 3 - 15 ventes semaines. Parraine 2 VDI max. Commissionnés.
WEB
aguadelaabuela.com
19 | 16%CAA 55 | 12%CAA 60 | 13%CAA
92 | 2%CAA 582 | 4%CAA 782 | 4%CAA
2019 2020 2021
118 | 81%CAA 142 | 82%CAA 166 | 78%CAA
2019 2020 2021
2019 2020 2021
churn | 45%/an 1churn | 37%/an churn | 33%/an
Les canaux de distribution
EXPORT
Nombres vendeurs et prévisions des volumes de ventes
1 | 2%CAA 3 | 6%CAA
2019 2020 2021
importa-distributeurs
Réseau de VDI
Distributeurs
Gère son stock et vend à nos VDI localement. Entre 10 - 50 ventes semaines.
Le VDI relance ses clients au bout de 7 mois pour une vente malgré le Churn.
WEB
aguadelaabuela.com
19 | 16%CAA 55 | 12%CAA 60 | 13%CAA
92 | 2%CAA 582 | 4%CAA 782 | 4%CAA
2019 2020 2021
118 | 81%CAA 142 | 82%CAA 166 | 78%CAA
2019 2020 2021
2019 2020 2021
churn | 34%/an 1churn | 39%/an churn | 39%/an
VDI réseau de ventes directes Commissions (COP)
VDI réseau de ventes directes Commissions (COP)
Distributeur local
NIETO@
PRIM@
NUERA - YERNO
HIJ@
5-14 Ventes/h
>30 Ventes/hebdo (h)
15-29 Ventes/h
1-4 Ventes/h
<$560k/m
>$3,6m/m
>$9,6m/mois
>$800k/m
<$80k COP/Ventas
<$40k/V
<$35k/V
<$50k/V
Plan de compensacion
RED DE MERCADEO
Red de ventas directas
08 Données financières
& projections
prêts de trésorerie en €uros et en U$D
Pas de porte & commissionnement
investissement en COP (actifs)
investissements
Revenus des ventes en COP
prêts
COMPTES PREVISIONNELS & EBE
COMPTES PREVISIONNELS & EBE
Team
avec investissement moules (-35 900€)
REVENUS PRESENTES EN EUROS MAIS ENCAISSE EN COP / voir DEVISES
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Unités
Unités
7 92033 132 41 684
384 383€1 403 668€€ 1 327 456€
17 675€112 808€ 229 232€
2019 :
1 3629 081 24 499
2020 :
2021 :
2021 :
2019 :
2020 :
avec investissement moules (-35 900€)
TOTAL VENTES TOTAL CHARGES EBE
419 733€ 1 629 284€ 1 760 534€ 506 135€ 1 149 818€ 1 430 380€ -29 332€ +354 339€ +261 766€
+14%
-17%
+25%
HYPOTHESES PROJETEES / €uros
RISQUES DEVISES
SCENARIO ETAYES SOUS * prudence - tendance devaluationniste. * baisse confirmée depuis plus de 2 ans désormais * 25% du budget de l'Etat provient des produits pétroliers. * change très contrôlé par la Banco de la Rép.+DIAN * devise arrimée à la zone USD - en hausse.
Les résultats présentées dans ce documents tiennent compte de la présente hypothèse projetée.
2019 :
2020 :
2021 :
Cours COP (MOY)/€ Variation annuelle Variation depuis 2019
3660 3790 4226 _______________________ -3,55%_____________ -11,50% _______________________ -3,55%_____________ -15,46%
-16%
Listo para prender un fantástico negocio?
La Abuela
julien@aguadelaabuela.com
infos interculturelles
Le colombien est entrepreneur, notre force pour le réseau VDI
De l'interêt de protéger la marque, dessins & modèles.
Bien cibler ses segments prioritaires selon les ESTRATOS.
prospectives zone LATAM
"La région enregistrera une reprise, principalement au Brésil, tandis que le Chili, la Colombie et le Pérou continueront de bénéficier de ses bases solides."
Dossier AAbuel0s es
agua delaabuela
Created on January 25, 2019
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Dossier Financiero Anexo
Todos los detalles que permitieron elaborar las proyecciones del plan de negocios.
Purifidispensador de 14L | Pura microfiltración
1U$D = 3580 COP
1€ = 4480 COP
03/10/2020
MENU
07 Comptencia Abuelo
01 Competencia ABUELA
08 Las 2 marcas
02 Compras & Producción
03 Las Ventas
09 Datos Financieros
10 Ventas & Utilidad
04 Canales ABUELA
11 Riesgo divisa
05 Canales ABUELO
06 Comisiones VDI
12 Información eco.
www.aguadelaabuela.com
01 LA MARCA
un NEGOCIO DE FAMILIA por y para las "FAMILIAS"
ECONÓMICA
Ahorro . sobrio . sencillo
RESPETO
PUREZA
Bondad . bien estar . medio ambiente
intención . consejo . salud
CONFIANZA
FEMININA
Cuidamos al agua . no al petaco
Cuida . sin mirar . empodera
LA BUENA IDEA SENCILLA // contra la sofisticación de la botella de aguaAgua "pura" a tu alcance. // suciedad empaquetada y "mentira comercial"A un costo súper económico // los "márgenes locos" del agua embotelladaA un costo ecológico para el planeta // sin transporte ni embalajes de plástico innecesarios.
SALUD
ECONÓMICA
DISPONIBLE/
PUREZA
LA BUENA IDEA EN SIMPLICIDAD // contra la sofisticación de la botella de aguaAgua "pura" a tu alcance. // suciedad empaquetada y "mentira comercial"A un costo súper económico // los "márgenes locos" del agua embotelladaA un costo ecológico para el planeta // sin transporte ni embalajes de plástico innecesarios.
LISTA = DISPONIBLE + INTELIGENTE
02 El Producto
PURIFIDISPENSADOR 14L
PURIFIDISPENSER 14 Liters
03
Vidéo
¿Por qué? ¿Cómo?
Filtro por gravedad de 14L para tener
DESCRIPCIÓN
03
Dispensador robusto de 5 piezas en PP de PURA MICROFILTRACIÓN de 14L
03 La competencia Abuela
Filtro por gravedad de 14L
precio
Los competidores DIRECTOS
Purifidispensador de agua 14L de pura microfiltración - $495.000.
todos importados!
www.aguadelaabuela.com
Calidad #2 #1 #2
Todas nuestras piezas de plástico están hechas de Polipropileno, filtro ÚNICO por su ergonomía, su rendimiento y su alta precisión de filtración.
¡Los competidores eligieron ABS o SAN, fuentes de disruptores endocrinos y mucho menos resistentes a los golpes!
Sencillez #2 #1 #2
menos piezas para ensamblar, limpiar y reemplazar. Filtración de una etapa con un filtro combinado ÚNICO.
agua de la llave
Las soluciones competidoras indirectas
BOLSA 6L
BOTELLON 20L
agua "tratada" y empaquada
GALON 3,75L
$3000 $800
$17 000 | $3000 $150
$1300 $216
precio (-caro / visto) Precio por Litro
ONG
ESPECIAL HUMANITARIO
dependencia del productofloculación, poco conocida, especialmente en el fondo del contenedor, idea e imagen de la pobreza.
agua de fuente poco segura
$3000 $153
prix ONG Prix au Litre
Nustras Soluciones
Purifivalde 20L
Purifibolsa 3,75L
FiltroCartucho 0,1µ
Purifidispensador 14L
precio (-caro visto) Precio con IVA / Litro
$50 000 $10
$90 000 $15
$120 000 $20
$145 000 $40
04 La Competencia Abuelo
Filtro Cartucho 0,1µ
prix avec TVA
Cartucho filtrante de pura microfiltración 0,1 micra $125.000
Les competidores indirectos
www.filtrodelabuelo.com
tous importés!
Calidad 0,2µ/500L - 0,2µ/1500L - 0,3µ/500L - 0,1µ/8000L - 0,2µ/2500L .
Sencillez #1 #1 #2 #1 #1
Más vida útil: alto flujo (1 año - <6L / h), combo (cerámica + carbón activado),Fácil de usar y reemplazar.
05 El Equipo
desde Bogotá
Los ejecutivos
Los operativos
Comerciales
Marketing
Webmaster Designer Community Manager
CEO-CMO Management Red VDI
Administración
Comercial Red VDI
Contabilidad Almacenista Secretariado
Comercial Red VDI & Distri
C0O-CFO-CTO Producción Distribuidores Export-Compras
Comercial Distri + Export
Despachador - Chófer - Cobrador
06 Compras y producción
con opción de reubicar la fabricación de envases de plástico PP en Bogotá
2019 2020 2021
Titre Suministro 60 días + tariff 10% + 7% Agencia Adu.+ TVA importación
64 000
34 650
7650
3072
56 000
Suministro cada 15 días +IVA fabricación + stock justo a tiempo
27 292
4350
Comprass & Producción
IMPORTACIONES
Compras en Euros | % des costos
inversión productiva
Producción
2019 2020 2021
109 100€ | 21% 268 537€ | 22% 434 000€ | 30%
Compras Euros | % costos
Se trata de comprar los moldes de inyección de plástico de nuestro socio industrial, como resultado de un contrato previamente negociado.
216 221 | 41% 580 612 | 47% 1 051 871 | 71%
2019 2020 2021
Costos | tasas
unitarios | FOB Bogotá
$65 millones
2019
Kick off Importados Maquilados
25,80€ | 1,5€ 24,44€ | 2,2€ 21,36€ | 0€
Personal
soit 50 000 € payables en 3 fois.
2019 2020 2021
35 441 | 7% 53 580 | 4,3% 53 580 | 3,6%
07 Las ventas
Volumen de negocios anual (VNA)
96% 93% 86%
2019 2020 2021
4% 7% 14%
Indicadores del mercado de filtros cartuchos:
Les canaux de distribution
EXPORT
Nombres vendeurs et prévisions des volumes de ventes
1 | 2%CAA 3 | 6%CAA
2019 2020 2021
importa-distributeurs
Réseau de VDI
Distributeurs
Gère son stock et vend à nos VDI localement. Entre 10 - 50 ventes semaines.
Entre 3 - 15 ventes semaines. Parraine 2 VDI max. Commissionnés.
WEB
aguadelaabuela.com
19 | 16%CAA 55 | 12%CAA 60 | 13%CAA
92 | 2%CAA 582 | 4%CAA 782 | 4%CAA
2019 2020 2021
118 | 81%CAA 142 | 82%CAA 166 | 78%CAA
2019 2020 2021
2019 2020 2021
churn | 45%/an 1churn | 37%/an churn | 33%/an
Les canaux de distribution
EXPORT
Nombres vendeurs et prévisions des volumes de ventes
1 | 2%CAA 3 | 6%CAA
2019 2020 2021
importa-distributeurs
Réseau de VDI
Distributeurs
Gère son stock et vend à nos VDI localement. Entre 10 - 50 ventes semaines.
Le VDI relance ses clients au bout de 7 mois pour une vente malgré le Churn.
WEB
aguadelaabuela.com
19 | 16%CAA 55 | 12%CAA 60 | 13%CAA
92 | 2%CAA 582 | 4%CAA 782 | 4%CAA
2019 2020 2021
118 | 81%CAA 142 | 82%CAA 166 | 78%CAA
2019 2020 2021
2019 2020 2021
churn | 34%/an 1churn | 39%/an churn | 39%/an
VDI réseau de ventes directes Commissions (COP)
VDI réseau de ventes directes Commissions (COP)
Distributeur local
NIETO@
PRIM@
NUERA - YERNO
HIJ@
5-14 Ventes/h
>30 Ventes/hebdo (h)
15-29 Ventes/h
1-4 Ventes/h
<$560k/m
>$3,6m/m
>$9,6m/mois
>$800k/m
<$80k COP/Ventas
<$40k/V
<$35k/V
<$50k/V
Plan de compensacion
RED DE MERCADEO
Red de ventas directas
08 Données financières
& projections
prêts de trésorerie en €uros et en U$D
Pas de porte & commissionnement
investissement en COP (actifs)
investissements
Revenus des ventes en COP
prêts
COMPTES PREVISIONNELS & EBE
COMPTES PREVISIONNELS & EBE
Team
avec investissement moules (-35 900€)
REVENUS PRESENTES EN EUROS MAIS ENCAISSE EN COP / voir DEVISES
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Unités
Unités
7 92033 132 41 684
384 383€1 403 668€€ 1 327 456€
17 675€112 808€ 229 232€
2019 :
1 3629 081 24 499
2020 :
2021 :
2021 :
2019 :
2020 :
avec investissement moules (-35 900€)
TOTAL VENTES TOTAL CHARGES EBE
419 733€ 1 629 284€ 1 760 534€ 506 135€ 1 149 818€ 1 430 380€ -29 332€ +354 339€ +261 766€
+14%
-17%
+25%
HYPOTHESES PROJETEES / €uros
RISQUES DEVISES
SCENARIO ETAYES SOUS * prudence - tendance devaluationniste. * baisse confirmée depuis plus de 2 ans désormais * 25% du budget de l'Etat provient des produits pétroliers. * change très contrôlé par la Banco de la Rép.+DIAN * devise arrimée à la zone USD - en hausse.
Les résultats présentées dans ce documents tiennent compte de la présente hypothèse projetée.
2019 :
2020 :
2021 :
Cours COP (MOY)/€ Variation annuelle Variation depuis 2019
3660 3790 4226 _______________________ -3,55%_____________ -11,50% _______________________ -3,55%_____________ -15,46%
-16%
Listo para prender un fantástico negocio?
La Abuela
julien@aguadelaabuela.com
infos interculturelles
Le colombien est entrepreneur, notre force pour le réseau VDI
De l'interêt de protéger la marque, dessins & modèles.
Bien cibler ses segments prioritaires selon les ESTRATOS.
prospectives zone LATAM
"La région enregistrera une reprise, principalement au Brésil, tandis que le Chili, la Colombie et le Pérou continueront de bénéficier de ses bases solides."